NIS-ПАО «Газпром нефть». Годовой отчёт за 2018 год - часть 11

174

Исследование и развитие

Исследование и 

развитие

1.15

Одним  из  приоритетов  развития  НИС  во  всех 
областях  деятельности  (от  добычи  и  перера-
ботки  до  человеческих  ресурсов)  являются 
внедрение  и  эффективное  применение  новых 
технологий.  Модернизация  оборудования,  ин-
новационный  подход  и  современные  техно-
логии  –  необходимые  условия  для  прогресса, 
повышения  конкурентоспособности  и  дости-
жения  лидирующей  позиции  в  регионе.  НИС 
постоянно  модернизирует  свою  деятельность 
в  нефтегазовой  отрасли,  внедряет  и  совер-
шенствует новые методы добычи нефти и газа, 
строит  новые  перерабатывающие  установки, 
автоматизирует деятельность, развивает и мо-
дернизирует розничную сбытовую сеть.

В области исследований и развития НИС утвер-
дил  Положение  «О  планировании,  проведении 
и  контроле  инновационных,  научно-исследова-

тельских, опытных и технологических разработок 
«НИС а.о. Нови-Сад». При Аппарате управления 
генерального  директора  «НИС  а.о.  Нови-Сад» 
был  создан  Научно–технический  совет,  заседа-
ния которого проводятся ежеквартально.

В рамках Группы НИС опытно–исследователь-
ской  деятельностью  занимается  дочернее  об-
щество НТЦ «НИС Нафтагас» д.о.о. Нови-Сад, 
которое  в  синергии  с  ПАО  «Газпром  нефть» 
использует ресурсы и технологии материнско-
го Общества и выполняет две функции:

• 

координатора научно–исследовательской 
работы;

• 

исполнителя научно–исследовательской 
работы.

Годовой отчет за 2018 год

175

176

Дальнейшее развитие

Дальнейшее 

развитие

1.16

Во второй половине 2019 года НИС ожидают ак-
тивности по проведение работ по вводу в экс-
плуатацию  установки  замедленного  коксова-
ния на НПЗ Панчево. 

В  течение    2019  года  НИС  также  ожидают  ак-
тивные этапы реализации двух ключевых про-
ектов  –  построение  ТЭЦ  «Панчево»  и  ветро-
парка «Пландиште». 

Блок «Разведка и добыча»

 

«Разведка и Добыча»

 
В  2019  году  планируется  активная  программа 
эксплуатационного  бурения,  мероприятия  по 
ГТМ  на уровне 2018 г. В целях увеличения ре-
сурсов  углеводородов  планируется  бурение  40 
эксплуатационных  и  12  поисковых  скважин  в 
Сербии и 3 скважин в Румынии. Готовится про-
ектно-техническая  документация  для  прод-
ления  исследовательного  периода  в  три  года 
для  проведения  геологоразведочных  работ  на 
участке к югу от Савы и Дуная. В 2019 г. плани-
руется  испытание  нескольких  новых  техноло-
гий, которые касаются стабилизации присква-
жинной зоны. В Румынии планируется начало 
пробной добычи на 2 месторождениях. 

В 2019 году планируется продолжение развития 
элементов OMS. Продолжится и внедрение ПРМ 
к линейным руководителям и прочим сотруд-
никам,  а  также  разработка  механизмов  под-
держки  оставшихся  практик  и  мониторинга 
ПРМ. Начнется внедрение CMMS IBM Maxima в 
Сервисах  и  Стратегии  управления  производ-

ственными процессами в Блоке «Разведка и до-
быча».  Планируется  применение  методологии 
HAZOP на других объектах Блока. 

Нафтагас «Нефтянные Сервисы»

В  2019  году  планируется  продолжение  оказа-
ния качественных услуг бурения, капитального 
и  текущего  ремонтов  скважин,  сейсмических 
исследований, а также обслуживания оборудо-
вания. Также в 2019 году «Нефтяные сервисы» 
будут  ориентироваться  на  реализацию  плана 
модернизации  оборудования,  усовершенство-
вания рабочих процессов и сохранение присут-
ствия на рынке ЕС путем участия в проектах в 
Румынии.  

Дивизия «Downstream»

 

Блок «Переработка»

В  течение  2019  г.  планируется  проведение  ка-
питального  ремонта  НПЗ,  а  также  завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию установки 
замедленного  коксования,  что  приведет  к  уве-
личению маржи переработки из–за увеличения 
глубины переработки.

Ожидается  реализация  запланированных  про-
ектов  и  мероприятий  с  целью  повышения  эф-
фективности  (энергоэффективность,  потери, 
персонал, эксплуатационная готовность).

Запланировано  внедрение  дигитальной  транс-
формации с акцентом на проект «€kon$» (си-
стема поддержки работы оператора).

Годовой отчет за 2018 год

177

В  рамках  инвестиций  в  течение  трехлетнего 
плана  планируется  реализация  проектов  Про-
граммы повышения эффективности (ППЭ):

• 

Реконструкция FCC и строительство новой 
установки ЭТБЭ.

• 

Реконструкция системы для предотвраще-
ния коррозии на установке атмосферной 
перегонки.

• 

Замена приводов компрессоров GB–
2301/2501/2601.

• 

Замена горелок в печах BA–2101/2301 на low 
NOx горелки.

• 

Реконструкция здания Лаборатории на НПЗ 
Панчево.

• 

Система горячей воды на НПЗ Панчево.

• 

Образование пара низкого давления за счет 
тепла обратного потока ТВГ.

• 

Установка эффективных теплообменников 
на предварительном нагреве сырья на S-2100.

 

 Блок «Сбыт»

В плане Реконструкция 3 и строительство 1 АЗС 
в Сербии, 2 АЗС в Румынии и 2 АЗС в Боснии и 
Герцеговине,  а  также  модернизация  нефтеба-
зового хозяйства – завершение ПИР этапа ре-
конструкции нефтебаз.

После запуска «Глубокой переработки» старту-
ет производство нового продукта (кокса), раз-

витие  оптовых  региональных  каналов  продаж 
бензина и ДТ, построение и развитие логисти-
ческой цепи с целью снабжения рынка Сербии 
мазутом;  развитие  продаж  брендированного 
топлива  –  рост  доли  продаж  брендированного 
топлива  в  общем  объеме  продаж  физическим 
лицам.

 
Энергетика

 
Планом на 2019 год предусматривается подго-
товка и строительство установки 3 КПГ в роз-
нице и введение в эксплуатацию КПГ Палич – 
оптовая продажа. 

Запланированные  ППОФ  будут  выполняться  в 
ходе капитального ремонта завода Панчево, ко-
торый намечен на март 2019 года.

Постоянно  будут  проводиться  идентификация 
и  оценка  потенциальных  проектов  в  области 
ВИЭ (малые ГЭС, кровельные и др. типа солнеч-
ные  электростанции,  биогаз,  биомасса),  в  об-
ласти  промышленности,  электроэнергетики,  а 
также проектов, связанных с системой дистан-
ционного управления отоплением.  

В течение 2019 года НИС планирует внедрить со-
временную информационную систему учета тор-
говли электроэнергией и управления рисками.

«Развитие» останется 
ключевым словом для 
компании НИС в 2019 году.

182

Отдельные финансовые отчеты

Заключения аудитора 

по отдельным 

финансовым отчетам 

184

Отдельные финансовые отчеты

Бухгалтерский баланс

Приме-

чаниеe

31. декабря 

2018

31. декабря 

2017 

А.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, НО НЕУПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ

Б.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

302 062 697

293 522 379

I.

Нематериальные активы

8

16 539 426

16 220 631

1.

Инвестиции в развитие

9 306 366

7 765 207

2.

 Концессии, патенты, лицензии, программное обеспечение и 
другие права 

1 478 440

2 122 944

3.

Гудвил

-

-

4.

Прочие нематериальные активы

848 909

862 938

5.

Нематериальные активы на стадии подготовки

4 905 711

5 469 542

6.

Авансы за нематериальные активы

-

-

II.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

9

246 779 004

227 612 491

1.

 Земля

10 361 685

10 328 878

2.

 Здания

135 240 544

127 300 824

3.

Машины и оборудование

59 129 900

60 691 375

4.

Инвестиционная недвижимость

1 730 100

1 530 356

5.

Прочие основные средства

76 536

74 400

6.

Основные средства на стадии подготовки

39 282 267

25 312 035

7.

Вложения в арендованные основные средства

199 804

263 211

8.

Авансы, выданные поставщикам

758 168

2 111 412

III.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

-

-

1.

Леса и многолетние насаждения

-

-

2.

Основное стадо

-

-

3.

Биологические активы на стадии подготовки

-

-

4.

Авансы за биологические активы

-

-

IV.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

38 735 288

49 680 845

1.

Инвестиции в дочерние общества

10

13 425 586

13 425 586

2.

Инвестиции в ассоциированные компании и совместные 
предприятия

11

1 038 800

1 038 800

3.

Инвестиции в другие юридические лица и другие ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи

114 162

119 919

4.

Долгосрочные вложения в материнские и дочерние общества 

12

23 279 079

32 024 282

5.

Долгосрочные вложения в прочие связанные стороны

-

-

6.

Долгосрочные вложения в стране

-

-

7.

Долгосрочные вложения за рубежом 

-

-

8.

Ценные бумаги, хранящиеся до срока погашения

-

-

9.

Прочие долгосрочные финансовые вложения

13

877 661

3 072 258

V.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

8 979

8 412

1.

Дебиторская задолженность материнской компании и дочерних 
обществ

-

-

2.

Дебиторская задолженность прочих связанных сторон

-

-

Бухгалтерский баланс

в РСД 000

Годовой отчет за 2018 год

185

Бухгалтерский баланс

Приме-

чаниеe

31. декабря 

2018

31. декабря 

2017 

3.

Дебиторская задолженность по продажам на основании товарного 
кредита

-

-

4.

Дебиторская задолженность по договорам финансовой аренды

8 979

8 412

5.

Дебиторская задолженность по договорам поручительства

-

-

6.

Спорные и сомнительные долги 

-

-

7.

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

-

-

В.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

14

2 405 175

2 487 491

Г.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

97 006 290

104 140 906

I.

Запасы

15

44 951 884

33 758 553

1.

Материалы, запчасти, инструменты и мелкий инвентарь

23 257 263

20 495 109

2.

Незавершенное производство 

4 923 492

3 961 298

3.

Готовая продукция

13 042 863

7 998 501

4.

Товары

3 220 159

996 337

5.

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи

9 271

163

6.

Выданные авансы за товары и услуги

498 836

307 145

II.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

16

27 501 759

29 735 674

1.

Отечественные клиенты – материнская компания и дочерние 
общества

358 735

489 470

2.

Зарубежные клиенты – материнская компания и дочерние 
общества

2 652 875

3 448 578

3.

Отечественные клиенты – прочие связанные стороны

1 226 862

1 447 646

4.

Зарубежные клиенты - прочие связанные стороны

629 519

1 023 525

5.

Отечественные клиенты

21 859 900

22 229 266

6.

Зарубежные клиенты

773 868

1 097 189

7.

Прочая торговая дебиторская задолженность 

-

-

III.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СПЕЦИФИЧЕСКИМ 
СДЕЛКАМ

248 374

292 057

IV.

ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

17

1 290 500

2 345 007

V.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

-

-

VI.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

18

5 628 600

10 381 808

1.

Краткосрочные кредиты и инвестиции – материнская компания и 
дочерние общества 

-

56 019

2.

Краткосрочные кредиты и инвестиции – прочие связанные 
стороны

-

-

3.

Краткосрочные кредиты и займы в стране

23 639

-

4.

Краткосрочные кредиты и займы за рубежом 

-

-

5.

Прочие краткосрочные финансовые вложения

5 604 961

10 325 789

VII.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

19

12 222 578

23 410 724

VIII.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

-

-

IX.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

20

5 162 595

4 217 083

Д.

ИТОГО АКТИВЫ = ОПЕРАЦИОННЫЕ АКТИВЫ 

401 474 162

400 150 776

Е.

ЗАБАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ

21

113 012 309

108 101 006

в РСД 000

186

Отдельные финансовые отчеты

Бухгалтерский баланс

Приме-

чание

31. декабря 

2018 

31. декабря 

2017 

A.

КАПИТАЛ 

249.303.631

238.967.295

I.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

81.530.200

81.530.200

1.

Акционерный капитал

22

81.530.200

81.530.200

2.

Доли обществ с ограниченной ответственностью 

-

-

3.

Вклады

-

-

4.

Государственный капитал

-

-

5.

Общественный капитал

-

-

6.

Паевые взносы

-

-

7.

Эмиссионная премия

-

-

8.

Прочий уставный капитал

-

-

II.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, НО НЕУПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ

-

-

III.

ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ

-

-

IV.

РЕЗЕРВЫ

-

-

V.

РЕЗЕРВ ПОД ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ПРИ 
ПЕРЕОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

152 143

81 796

VI.

НЕРЕАЛИЗОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПРОЧИМ 
ВИДАМ СОВОКУПНОГО ДОХОДА

147 011

142 480

VII.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ УБЫТКИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ПРОЧИМ 
ВИДАМ СОВОКУПНОГО ДОХОДА

60 082

64 014

VIII.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

167 534 359

157 276 833

1.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

141 466 870

129 486 373

2.

Нераспределенная прибыль текущего года

26 067 489

27 790 460

IX.

НЕКОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ

-

-

X.

УБЫТКИ

-

-

1.

Убытки прошлых лет

-

-

2.

Убытки текущего года

-

-

Б.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

97 447 273

99 411 634

I.

Долгосрочные резервы

23

10 079 405

9 660 582

1.

Резерв под расходы на гарантийный ремонт

-

-

2.

Резерв под восстановление природных ресурсов

9 148 887

8 904 782

3.

Резерв под расходы на реструктуризацию

-

-

4.

Резерв на выплату вознаграждений и прочих льгот сотрудникам

701 478

410 234

5.

Резерв под расходы на судебные споры

229 040

345 566

6.

Прочие долгосрочные резервы

-

-

в РСД 000

Годовой отчет за 2018 год

187

Бухгалтерский баланс

Приме-

чание

31. декабря 

2018 

31. декабря 

2017 

II.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

24

87 367 868

89 751 052

1.

Обязательства, которые можно перевести в капитал

-

-

2.

Обязательства перед материнским и дочерними обществами

19 240 982

24 796 612

3.

Обязательства перед прочими связанными сторонами

-

-

4.

Обязательства по ценным бумагам, выпущенным на срок более года

-

-

5.

Долгосрочные кредиты и займы в стране

50 326 327

43 049 008

6.

Долгосрочные кредиты и займы за рубежом

17 227 014

21 709 377

7.

Обязательства на основании финансового лизинга

573 545

196 055

8.

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

В.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14

-

-

Г.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

54 723 258

61 771 847

I.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

25

8 141 968

8 199 189

1.

Краткосрочные кредиты материнских и дочерних обществ

2 218 378

2 298 487

2.

Краткосрочные кредиты прочих связанных сторон 

-

-

3.

Краткосрочные кредиты и займы в стране

-

-

4.

Краткосрочные кредиты и займы за рубежом

-

-

5.

Обязательства на основании внеоборотных средств и средств по 
приостановленной деятельности, предназначенных для продажи

-

-

6.

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

5 923 590

5 900 702

II.

ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСЫ, ВЗНОСЫ И ЗАЛОГИ

1 322 558

1 374 398

III.

ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

26

25 887 149

29 393 322

1.

Поставщики - материнские и дочерние общества в стране

3 063 798

2 576 370

2.

Поставщики - материнские и дочерние общества за рубежом

10 254 323

11 792 424

3.

Поставщики – прочие связанные стороны в стране

1 250 402

1 252 736

4.

Поставщики - прочие связанные стороны за рубежом

661 182

 1 014 064

5.

Отечественные поставщики

5 811 834

6 874 255

6.

Зарубежные поставщики

4 843 290

5 880 471

7.

Прочие операционные обязательства 

2 320

3 002

IV.

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

27

7 999 458

8 880 747

V.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1 146 310

1 618 629

VI.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ, ОТЧИСЛЕНИЯМ И ДРУГИМ 
СБОРАМ

28

6 987 963

8 506 087

VII.

ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

29

3 237 852

3 799 475

Д.

УБЫТКИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ РАЗМЕР КАПИТАЛА 

-

-

Е.

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

401 474 162

400 150 776

Ё.

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

21

113 012 309

108 101 006

в РСД 000

188

Отдельные финансовые отчеты

Отчет о прибылях и убытках

За год, закончившийся 

31 декабря

Отчет о прибылях и убытках

Приме-

чание

2018 г.

2017 г.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

 

 

A.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 

7

258 523 448

215 836 203

I.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ТОВАРОВ

9 562 486

16 974 716

1.

Выручка от продаж товаров материнским и дочерним обществам на 
внутреннем рынке 

58 413

19 443

2.

Выручка от продаж товаров материнским и дочерним обществам на 
внешнем рынке

216 831

600 892

3.

Выручка от продаж товаров прочим связанным сторонам на внутреннем 
рынке

102

161

4.

Выручка от продаж товаров прочим связанным сторонам на внешнем 
рынке

135 052

10 016 171

5.

Выручка от продаж товаров на внутреннем рынке

8 424 284

6 276 036

6.

Выручка от продаж товаров на внешнем рынке

727 804

62 013

II.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

248 477 040

198 452 051

1.

Выручка от продаж продукции и услуг материнским и дочерним 
обществам на внутреннем рынке

1 146 373

1 111 629

2.

Выручка от продаж продукции и услуг материнским и дочерним 
обществам на внешнем рынке

15 826 450

12 560 739

3.

Выручка от продаж продукции и услуг прочим связанным сторонам на 
внутреннем рынке 

26 702 899

21 952 875

4.

Выручка от продаж продукции и услуг прочим связанным сторонам на 
внешнем рынке

536 311

591 444

5.

Выручка от продаж продукции и услуг на внутреннем рынке

170 938 052

137 769 953

6.

Выручка от продаж готовой продукции и услуг на внешнем рынке

33 326 955

24 465 411

III.

ПРЕМИИ, СУБСИДИИ, ДОТАЦИИ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ И Т.П.

2 257

26 380

IV.

ДРУГИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

481 665

383 056

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Б.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

226 386 000

186 182 516

I.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ

8 077 143

15 725 908

II.

IИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

1 613 042

967 698

III.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И 
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

6 006 557

3 202 338

IV.

УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И 
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

-

-

V.

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ

162 591 024

117 219 414

VI.

РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЮ

3 336 459

2 880 049

VII.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ  

15 245 145

14 361 093

VIII.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

30

14 323 354

14 064 332

IX.

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

8,9

18 301 276

14 188 482

в РСД 000

Годовой отчет за 2018 год

189

За год, закончившийся 

31 декабря

Отчет о прибылях и убытках

Приме-

чание

2018 г.

2017 г.

X.

РАСХОДЫ ПОД ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

618 876

861 981

XI.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

31

11 512 322

11 051 293

В.

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

32 137 448

29 653 687

Г.

ОПЕРАЦИОННЫЕ УБЫТКИ

-

-

Д.

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

32

4 578 389

13 630 527

I.

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ ОТ СВЯЗАННЫХ СТОРОН И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ДОХОДЫ

2 077 184

3 761 830

1.

Финансовые доходы – материнская компания и дочерние общества

2 026 867

3 558 484

2.

Финансовые доходы - прочие связанные стороны 

22 490

41 754

3.

Доля в прибыли дочерних обществ и ассоциированных предприятий

-

-

4.

Прочие финансовые доходы

27 827

161 592

II.

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ)

765 027

1 101 732

III.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ОТ ВАЛЮТНОЙ ОГОВОРКИ (ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕТЬИХ ЛИЦ)

1 736 178

8 766 965

E.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

33

5 427 179

7 574 284

I.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ СО 
СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

1,694,814

3,016,359

1.

Финансовые расходы - материнская компания и дочерние общества

1,674,668

2,948,723

2.

Финансовые расходы - прочие связанные стороны

12,735

40,043

3.

Доля в убытках дочерних обществ и ассоциированных предприятий

-

-

4.

Прочие финансовые расходы

7,411

27,593

II.

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ (ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ)

1 940 679

2 418 072

III.

ТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ 
ВАЛЮТНОЙ ОГОВОРКИ (ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕТЬИХ ЛИЦ)

1 791 686

2 139 853

Ё.

ПРИБЫЛЬ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-

6 056 243

Ж.

УБЫТКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

848 790

-

З.

ДОХОДЫ ОТ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ АКТИВОВ, 
ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В ОТЧЕТЕ О 
ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ

34

1 016 559

307 888

И.

РАСХОДЫ ОТ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ АКТИВОВ, 
ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В ОТЧЕТЕ О 
ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ

205 707

604 118

Й.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

35

969 970

931 953

К.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

36

1 426 519

1 388 866

Л.

ПРИБЫЛЬ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

31 642 961

34 956 787

М.

УБЫТОК ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

-

-

Н.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТЫ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 
ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

-

-

О.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ОТ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТЫ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 
ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

-

-

в РСД 000

190

Отдельные финансовые отчеты

За год, закончившийся 

31 декабря

Отчет о прибылях и убытках

Приме-

чание

2018 г.

2017 г.

П. ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

31 642 961

34 956 787

Р.

УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

-

-

II.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

I.

РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕМУ НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

37

3 922 034

5 556 879

II.

РАСХОДЫ ПО ОТЛОЖЕННОМУ НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

37

1 653 438

2 045 123

III. ДОХОДЫ ПО ОТЛОЖЕННОМУ НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

37

-

435 675

С.

ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ДОХОДЫ РАБОТОДАТЕЛЯ

-

-

Т.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

26 067 489

27 790 460

У.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК

-

-

I.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ДОЛЮ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

II.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ДОЛЮ МАЖОРИТАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

26 067 489

27 790 460

III. ЧИСТЫЙ УБЫТОК, ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА ДОЛЮ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

-

-

IV. ЧИСТЫЙ УБЫТОК, ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА ДОЛЮ МАЖОРИТАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

-

-

V.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

1.

Базовая прибыль на акцию

0,160

0,170

2.

Уменьшенная (разводненная) прибыль на акцию

-

-

Отчет о совокупном доходе

За год, закончившийся 

31 декабря

Отчет о совокупном доходе

Примечание

2018 г.

2017 г.

A.

ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

I.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

26 067 489

27 790 460

II.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК

-

-

Б.

ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

a)

Статьи, которые не будут переклассифицированы в состав прибыли 
или убытков в будущих периодах

1.

Изменения в результате переоценки нематериальных активов и 
основных средств

а)  увеличение резервов переоценки

72 748

1 189

б)  уменьшение резервов переоценки

-

-

2.

Актуарные прибыли или убытки по планам с установленными 
выплатами

а)  прибыль

4 531

19 568

б)  убытки

-

-

в РСД 000

в РСД 000

Годовой отчет за 2018 год

191

За год, закончившийся 

31 декабря

Отчет о совокупном доходе

Примечание

2018

2017

3.

Прибыли или убытки по инвестициям в долевые финансовые 
инструменты

а)  прибыль

-

-

б)  убытки

-

-

4.

Прибыли или убытки на основании доли в прочей совокупной 
прибыли или убытке ассоциированных предприятий

а)  прибыль

-

-

б)  убытки

-

-

б)

Статьи, которые могут быть дополнительно 
переклассифицированы в состав прибыли или убытков в будущих 
периодах

1.

Прибыли или убытки при пересчете финансовой отчетности 
по зарубежной деятельности

а)  прибыль

-

-

б)   убытки

-

-

2.

Прибыли или убытки от инструментов защиты чистых 
инвестиций в зарубежную деятельность

а)  прибыль

-

-

б) убытки

-

-

3.

Прибыли или убытки на основании инструментов защиты от 
риска (хеджирования) денежного потока

а)  прибыль

-

-

б)   убытки

-

-

4.

Прибыли или убытки на основании ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи  

а)  прибыль

477

2 505

б)  убытки

-

-

I.

ПРОЧАЯ БРУТТО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ  

77 756

23 262

II.

ПРОЧИЙ БРУТТО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК   

-

-

III.

НАЛОГ НА ПРОЧУЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

-

-

IV.

ЧИСТАЯ ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

77 756

23 262

V.

ЧИСТЫЙ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК

-

-

В.

ИТОГО ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПЕРИОДА 

I.

ИТОГО ЧИСТАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

26 145 245

27 813 722

II.

ИТОГО ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК

-

-

Г.

ИТОГО ЧИСТАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

26 145 245

27 813 722

1.

Причитающаяся мажоритарным акционерам

26 145 245

27 813 722

2.

Причитающаяся держателям неконтролирующей доли 

-

-

в РСД 000

192

Отдельные финансовые отчеты

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 

31 декабря 

Отчет о движении денежных средств

2018 г.

2017 г.

A.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

I.

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

476 318 584

404 083 903

1.

Выручка от продаж и полученные авансы

474 854 352

403 512 757

2.

Проценты к получению от операционной деятельности

982 567

188 090

3.

Прочие поступления от текущей деятельности

481 665

383 056

II.

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

441 057 925

349 374 755

1.

Выплаты поставщикам и выданные авансы

222 503 666

169 771 567

2.

Расходы по оплате труда и прочие выплаты 

15 357 756

14 188 115

3.

 Выплаченные проценты

2 115 651

2 877 058

4.

Налог на прибыль

5 306 655

3 328 363

5.

Платежи по остальным расчетам с бюджетом

195 774 197

159 209 652

III.

ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

35 260 659

54 709 148

IV.

ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-

Б.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I.

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 495 139

7 538 052

1.

Продажи акций и долей (чистые поступления)

-

-

2.

Продажи нематериальных активов, основных средств и биологических 
активов

368 430

1 349 434

3.

Прочие финансовые вложения (чистые поступления)

10 101 578

6 188 462

4.

Полученные проценты от инвестиционной деятельности 

-

-

5.

Полученные дивиденды

25 131

156

II.

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

47 164 889

44 514 493

1.

Приобретение акций и долей (чистые оттоки)

-

-

2.

Приобретение нематериальных активов, основных средств и 
биологических активов

43 100 975

28 481 297

3.

Прочие финансовые вложения (чистые оттоки)

4 063 914

16 033 196

в РСД 000

Годовой отчет за 2018 год

193

За год, закончившийся 

31 декабря 

Отчет о движении денежных средств

2018 г.

2017 г.

III.

ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

-

-

IV.

ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36 669 750

36 976 441

В.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I.

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

50 372 081

48 907 496

1.

Увеличение уставного капитала

-

-

2.

Чистые поступления по долгосрочным кредитам и займам 

24

37 213 097

36 955 269

3.

Чистые поступления по краткосрочным кредитам и займам

24

13 158 984

11 952 227

4.

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

5.

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

II.

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

60 221 960

62 879 759

1.

Выкуп собственных акций и долей

-

-

2.

Чистые оттоки по долгосрочным кредитам и займам

24

39 952 348

35 994 429

3.

Чистые оттоки по краткосрочным кредитам и займам

24

13 239 092

22 795 802

4.

Прочие обязательства (чистые оттоки)

-

-

5.

Финансовый лизинг

24

82 516

68 459

6.

Выплаченные дивиденды

22

6 948 004

4 021 069

III.

ЧИСТЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-

-

IV.

ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 849 879

13 972 263

Г.

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

537 185 804

460 529 451

Д.

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

548 444 774

456 769 007

Е.

ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

-

3 760 444

Ё.

ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

11 258 970

-

Ж.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

23 410 724

20 053 651

З.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

370 178

455 440

И.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

299 354

858 811

К.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

12 222 578

23 410 724

в РСД 000

194

Отдельные финансовые отчеты

Отчет об изменениях капитала

Компоненты капитала

Компоненты капитала

ИТОГО КАПИТАЛ

Уставный 

капитал

Резервы Убыток

Нераспределен-

ная прибыль

Резерв по 

изменение 

стоимости 

имущества

Актуарная прибыль 

(убытки)

Убытки или прибыль по ценным 

бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи

Остаток по состоянию на 1 января 2017 г.

а) дебетовое сальдо

-

-

-

-

-

-

66 519

-

б) кредитовое сальдо

81 530 200

-

-

-

80 607

122 912

-

215 174 642

Исправление существенных ошибок и изменения в учетной политике

а) исправления в дебетовой стороне счета 

-

-

-

-

-

-

-

-

б) исправления в кредитовой стороне счета

-

-

-

-

-

-

-

-

Откорректированный остаток по состоянию на 1 января 2017 г.

а) откорректированное дебетовое сальдо 

-

-

-

-

-

-

66.519

-

б) откорректированное кредитовое сальдо 

81 530 200

-

-

133 507 442

80 607

122 912

-

215 174 642

Изменения в предыдущем 2017 г.

-

а) оборот в дебетовой стороне счета

-

-

-

4 021 069

-

-

-

-

б) оборот в кредитовой стороне счета

-

-

-

27 790 460

1 189

19 568

2 505

23 792 653

Остаток по состоянию на 31 декабря  2017 г.

а) дебетовое сальдо

-

-

-

-

-

-

64 014

-

б) кредитовое сальдо 

81 530 200

-

-

157 276 833

81 796

142 480

-

238 967 295

Исправление существенных ошибок и изменения в учетной политике

а) исправления в дебетовой стороне счета 

-

-

-

8 860 905

-

-

-

-

б) исправления в кредитовой стороне счета

-

-

-

-

-

-

-

(8 860 905)

Откорректированный остаток по состоянию на 1 января 2018 г.

а) откорректированное дебетовое сальдо

-

-

-

-

64 014

-

б) откорректированное кредитовое сальдо

81 530 200

148 415 928

81 796

142 480

-

230 106 390

Изменения в текущем 2018 г.

а) оборот в дебетовой стороне счета

-

6 949 058

2 401

-

-

б) оборот в кредитовой стороне счета

-

26 067 489

72 748

4 531

3 932

19 197 241

Остаток по состоянию на 31 декабря 2018 г.

-

а) дебетовое сальдо

-

-

-

-

60 082

-

б) кредитовое сальдо

81 530 200

167 534 359

152 143

147 011

-

249 303 631