Альфа-Бизнес Онлайн. Руководство пользователя - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     Альфа-Бизнес Онлайн. Руководство пользователя

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

Альфа-Бизнес Онлайн. Руководство пользователя - часть 2

 

 

    

  

 

  

 

 

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

18

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

 

Остальные закладки этого блока также отображают последние 5 
объектов писем и ПП в соответствующем статусе. 

  

 

Кнопка «Новый платеж»

 отображается форма создания ПП. (Причем после 

создания ПП и закрытия формы пользователь осуществляет переход обратно на 
закладку «Информация», а не в список «Исходящие»). 

  

Кнопка «Другие действия» 

раскрывается и предлагает варианты Новое письмо в 

Банк, Новое поручение на конвертацию, Новый валютный перевод, Новый реестр и 
Новое заявление на получение наличных. 

  

 

Ссылка «Импортировать» 

открывает всплывающее окно где пользователю 

предоставляется возможность выбрать файл импорта платежного поручения формата 
1С и загрузить данные в систему. 

  

 

Блок «Входящие»

 отображает письма из Банка. 

  

 

  

 

Ссылка «Входящие» переводит пользователя на закладку 
«Корреспонденция», на которой открывается список 
«Входящие». 

  

 

Блок «Полезные услуги»

 отображает баннеры с возможностью 

их прокрутки. Пользователь сам инициирует переключение 
между баннерами, нажимая на  стрелки «вперед», «назад». 

  

 

  

В  случае,  если  пользователь  не  подключен  ни  к  одному  клиенту,  то  главная  страница 

приобретает особый вид. На форме отображаются все закладки, которые видны пользователю, 

но  они  недоступны. 

Отображается  сообщение  «Доступ  ограничен,  обратитесь  к  вашему 

менеджеру  или  в  отделение  банка».

  Ссылка  на  «ФИО  пользователя»  не  работает.  Работает 

только ссылка «Помощь» и «Выход»  (данные ссылки могут не работать, если возникнут 

 

технические неполадки). 

  

    

  

 

  

 

 

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

19

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

5.

 

Счета и Выписки

 

  

Для того  чтобы перейти на страницу счетов  необходимо авторизоваться в Системе и 

зайти на закладку «Счета и Выписки». Внешний вид страницы «Счета и Выписки» показан на 
рисунке «Счета и Выписки». 

  

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

20

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

  

Рисунок  – Счета и выписки

 

  

На странице «Счета и Выписки» в виде таблицы отображается список всех доступных 

пользователю счетов и выписок, как валютных, так и рублевых.  

  

5.1.

 

Фильтрация счетов

 

  

 На странице «Счета и Выписки» возможно выполнить фильтрацию счетов по организациям, 
доступным пользователю. Для этого необходимо в выпадающем списке выбрать организацию, 
в  результате  в  таблице  счетов  отобразится  список  счетов,  выбранной  организации.  Если  у 
выбранной организации нет ни одного счета – будет отображаться сообщение «Недостаточно 
прав для просмотра счетов».  

  

 Для возврата к просмотру списка всех счетов, необходимо выбрать значение «все» в 

выпадающем списке. 

  

5.2.

 

Получение списка выписок

 

  

Для просмотра движений по расчетному счету  необходимо перейти на страницу «Счета 

и  выписки»,  в  списке  напротив  счета  кликнуть  по  ссылке  «Получить  выписку».  Откроется 
страница  «Выписка».  Далее  необходимо  задать  период  дат  и  нажать  кнопку  «Получить 
выписку». Кнопка «Получить выписку» имеет варианты (см. Рисунок Выписка по счету): 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

21

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

 

Получить выписку: запускается процедура получения выписки по установленным в области 
фильтра полям, включая установленный там период выписки

 

  

 

За сегодня: запускается процедура получения выписки по установленным в области фильтра 
полям, но период устанавливается: «дата с» и «дата по», что является текущей бизнес датой 

 

  

 

За вчера: запускается процедура получения выписки по установленным в области фильтра 
полям, но период устанавливается: «дата с» и «дата по» с применением «правила пятницы»

 

  

Если за вчера были движения по счету, то они отобразятся в таблице. Если движений 

не было, появится сообщение – «Операций не было» 

  

 

  

  

Рисунок – Выписка по счету

 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

22

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

На странице «Выписка» все выписки за выбранный период отображаются в табличной 

форме.  Выписки  отображаются  для  того  счета,  который  был  выбран  на  странице  «Счета  и 
Выписки», и номер счета автоматически указан в поле «Счет». Для получения списка выписок 
за текущий день необходимо установить значение «за сегодня» и нажать кнопку  «Получить 
выписку». Для получения списка выписок за предыдущий день необходимо выбрать значение 
«за вчера» и нажать кнопку «Получить выписку». Также можно получить список выписок за 
произвольный промежуток времени, указав соответствующие даты в полях «Дата с» и «Дата 
по». 

  

На странице ниже кнопки «Получить выписку» отображается следующая информация 

по выбранному счету: 

  

 

информация о блокировках по счету 

  

 

информация о документах, ожидающих акцепта 

  

 

информация о документах, ожидающих разрешения на проведение операций 

  

 

информация о документах, не оплаченных в срок из-за недостаточности 
денежных средств 

  

 

информация о планируемых поступлениях 

  

 

информация об оборотах 

  

5.2.1.

 

Выбор значений из справочников

 

  

Для ввода значений во всех полях предусмотрен выбор значений из справочника. Для 

выбора  значения  из  справочника  необходимо  открыть  окно  справочника,  в  списке  выбрать 
необходимое значение и нажать кнопку «Выбрать». После этого окно справочника закроется, 
и выбранное значение будет автоматически введено в соответствующее поле. 

  

Для закрытия окна справочника без выбора значения можно воспользоваться кнопкой 

«Отменить», либо кликнуть по иконке крестика в правом верхнем углу окна. 

  

Поле «Cчет» недоступно для ввода значения номера вручную. Для изменения значения 

в  поле  предусмотрена  возможность  выбора  значения  из  справочника.  Для  этого  нужно 
кликнуть по ссылке названия поля «Cчет». После этого откроется окно справочника, в котором 

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

23

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

возможно  выбрать  номер  счета,  а  также  выполнить  поиск  нужного  счета  (Рисунок  – 
«Справочник счетов»). 

  

 

  

  

Рисунок  – Справочник счетов

 

  

Поле «Контрагент» доступно для ручного ввода и выбора из справочника. Основные 

действия аналогичны работе со справочником «Счета» (Рисунок – «Справочник 
контрагентов») 

  

  

Рисунок  – Справочник контрагентов

 

  

Поля «Счет контрагента», «БИК» и «ИНН» доступны в дополнительных параметрах поиска 

только для рублевого счета. Доступны для ручного ввода и выбора из справочника. Основные 
действия аналогичны работе со справочником «Счета». 

  

Поле «SWIFT» доступно в дополнительных параметрах и только для валютного счета. 

Доступно для ручного ввода, доступна функция поиска банков по подстроке. Если ввести в 

 

   

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

24

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

поле SWIFT на экранной форме значение, а затем открыть лукап SWIFT, то в поле поиска 
должно автоматически подставиться введенное значение из поля SWIFT и автоматически 
должен быть выполнен поиск по подстроке. (Рисунок – «Справочник SWIFT») 

  

  

Рисунок  – Справочник SWIFT

 

  

5.2.2.

 

Печать Выписок

 

  

Распечатать выписки можно несколькими способами,

 

отличающимися включенными 

сведениями:  

  

 

Нажать  кнопку  «Печать».  В  этом  случае  будет  создан  файл 
выписок без документов, в котором будет только шапка выписок  
и перечень операций. 

  

 

Нажать  ссылку  «Другие  действия»  и  выбрать  «Документы  к 
выписке».  В  этом  случае  будет  создан  файл,  в  котором  только 
документы по операциям без перечня самих операций. 

  

 

Нажать  ссылку  «Другие  действия»  и  выбрать  «Выписка  с 
документами». В этом случае будет создан файл с выписками и с 
документами  одновременно,  в  котором  сначала  идет  шапка 
выписок,  затем  перечень  операций  и  далее  документы  по 
операциям. 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

25

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

 

Нажать кнопку  «Экспорт».   В этому  случае  сформируется файл, 
который можно будет  скачать по ссылке со страницы «Запросы на 
печать  и  экспорт».  При  выгрузке  выписки  в  файл  формата  1С 
выгружается табличная часть выписки и документы выписки. 

  

Операция «Экспорт в 1С» доступна только для рублевых счетов. 

  

 

Нажать ссылку «Другие действия» и выбрать «Экспорт в Excel». 
Для  рублевых  счетов  будет  сформирован  файл  с  перечнем 
операций и документы по операциям. Для валютных счетов будет 
сформирован  файл  только  со  списком  операций  по  выбранному 
счету.  

  

 

Нажать  ссылку  «Другие  действия»  и  выбрать  «Экспорт  в  CSV». 
При выборе варианта «Экспорт в CSV» формируется файл по всем  
или по конкретно выбранным документам.  

  

 

Нажать  на  ссылку  «Печать».  Для  рублевых  и  валютных  счетов 
формируется печатная форма выписки с перечнем операций.

 

  

 

Нажать  на  ссылку  «Экспорт».  Для  рублевых  счетов  действие  данной 
ссылки  равносильно  действия  кнопки  «Экспорт  в  1С».  Для  валютных 
счетов действие данной ссылки равносильно действия кнопки «Экспорт 
в CSV».

 

  

Во всех этих случаях созданный файл отображается на странице «Запросы на печать и 

экспорт», перейдя по ссылке «Печать и экспорт», откуда можно будет открыть или сохранить 
на компьютере пользователя, кликнув по иконке «Сохранить». Также файл с выпиской или с 
приложениями к выписке можно скачать и просмотреть сторонними программами, такими как, 
например, Adobe Acrobat Reader (для файлов с расширением pdf).  

  

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

26

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

  

Рисунок – Страница «Запросы на печать и экспорт»

 

  

Если  была  запрошена  распечатка  выписки  и/или  выписки  с  документами  выписки  при 

условии  отсутствия  операций  за  выбранный  период,  то  система  должна  сформировать 
печатную форму выписки без оборотов и без надписи «Операций не было». То есть в печатной 
форме таблица с выпиской будет пустая. (Рисунок – Операций по счету не было) 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

27

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

  

Рисунок – Операций по счету не было

 

  

Если была запрошена распечатка документов к выписке при условии отсутствия операций 

за выбранный период, то система должна выводить сообщение в статусной строке «В списке с 
выпиской отсутствуют операции. Ваш запрос на печать документов к выписке не может быть 
выполнен». (Рисунок – Операций по счету не было) 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

28

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

  

Рисунок – Операций по счету не было

 

  

Если выбрать рублевый счет и  дважды кликнуть по записи в таблице с одним из 

следующих типов документа 

  

 

Платежное поручение  

  

 

Платежное требование  

  

 

Инкассовое поручение  

  

 

Аккредитив  

  

 

Платежный ордер 

  

 

Мемориальный ордер 

  

 

Банковский ордер откроется страница предпросмотра с печатной формой 

выбранного документа. 

  

Для других типов документа будет отображаться сообщение - «Отображение печатной 

 

формы документа по данному типу документа не предусмотрено». 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

29

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

Если выбрать валютный счет и  дважды кликнуть по записи в таблице с одним из 

следующих типов документа 

  

 

Валютный перевод  

  

 

Платежное требование  

  

 

Инкассовое поручение  

  

 

Мемориальный ордер 

  

 

Банковский ордер откроется страница предпросмотра с печатной формой 

выбранного документа. 

  

Для других типов документа будет отображаться сообщение - «Отображение печатной 

формы документа по данному типу документа не предусмотрено». 

  

  

Рисунок «Печать выписки»

 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

30

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

5.2.3.

 

Отобразить список блокировок по счету 

  

Блокировки по счету - это информация о временно блокированных денежных 

средствах на счете, ожидающих дальнейшего выполнения платежа и списания со счета. 

  

Чтобы перейти к списку документов, блокирующих суммы по счету, необходимо 

нажать на ссылку «развернуть» напротив поля «Блокировка по счету» на странице Выписка. 

  

В результате откроется страница со списком документов, блокирующих суммы по счету и 

со списком блокировок по пластиковым картам. 

  

  

Рисунок - Блокировки по счету

 

 

В таблице отображаются колонки:  

  

 

Дата 

  

 

Номер  

  

 

Сумма к оплате 

  

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

31

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

 

Контрагент 

  

 

Назначение платежа 

   

Тип документа 

  

 

  

В  поле  «Счет»  автоматически  указывается  номер  счета,  выбранного  на  странице 

«Выписка».  Другой  счет  можно  выбрать,  нажав  на  ссылку  «Счет».  В  результате  откроется 
справочник счетов, доступных пользователю. 

  

После выбора счета необходимо нажать кнопку «Обновить блокировки». В результате 

чего на странице в табличной форме отображается список документов, блокирующих суммы, 
по выбранному счету. 

  

Система отображает Блокировки по пластиковым картам единым списком вместе с 

Блокировками по расчетам в таблице блокировок на странице «Блокировки по счету». 

  

В системе есть возможность отдельного просмотра Блокировок по пластиковым картам 

и Блокировок по расчетам в таблице блокировок с помощью фильтра. Для этого перед полями 
«Блокировки  по  расчетам»  и  «Блокировки  по  пластиковым  картам»  добавлены 
соответствующие флаги. При снятии/ выставлении любого из флагов в таблице автоматически 
обновляются данные. 

  

Для того, чтобы распечатать список документов, необходимо нажать ссылку или кнопку 

«Печать».  Откроется  страница  предварительного  просмотра,  откуда  можно  будет  его  либо 
распечатать, либо экспортировать в PDF, нажав на иконку «Экспорт в PDF». Также этот файл 
можно скачать со страницы «Запросы на печать и экспорт» и уже скачанный файл просмотреть 
сторонними  программами,  такими  как,  например,  Adobe  Acrobat  Reader  (для  файлов  с 
расширением PDF). 

  

Также  список  документов  можно  экспортировать  в  Excel  файл, нажав  на  ссылку  или 

кнопку «Экспорт». В результате откроется диалоговое окно с возможность выбора пути для 
сохранения файла. 

  

Если при запросе блокировок по счету не было найдено данных по блокировкам, то в 

статусной строке на желтом фоне отображается сообщение «Отсутствуют кумулятивные 
блокировки по счету». (Рисунок - Отсутствуют кумулятивные блокировки по счету ) 

  

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

32

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

  

Рисунок - Отсутствуют кумулятивные блокировки по счету

  

Если пользователь запрашивает распечатку или выгрузку в файл списка документов, 

блокирующих суммы,  по счету при пустом списке, то Система должна выводить сообщение в 
статусной строке на желтом фоне «В списке  отсутствуют кумулятивные блокировки по счету, 
Ваш запрос на печать/ выгрузку данных не может быть выполнен». При этом запрос на 
формирование файла не должен быть сформирован. (Рисунок – Нет блокировок по счету) 

  

  

Рисунок – Нет блокировок по счету.

 

  

 

   

 

   

    

  

 

  

«Альфа-Бизнес Онлайн»

   

   

   стр. 

33

 из 

230 

  

Руководство пользователя

 

  

 

  

 

   

 

   

Для возврата на страницу с выпиской необходимо нажать на ссылку «Выписка» в 

верхней части страницы. 

  

5.2.4.

 

Отобразить список документов, ожидающих акцепта

 

  

Документы, ожидающие акцепта - это список документов, которые попали 

 

на картотеку и ожидают определенных действий (акцепта) со стороны владельца 

 

счета. 

  

Для того чтобы перейти к списку документов ожидающих акцепта, необходимо нажать 

на  ссылку  «развернуть»  напротив  поля  «Документы,  ожидающие  акцепта»  на  странице 
Выписка. 

  

В результате откроется страница со списком документов, ожидающих акцепта для 

оплаты. 

  

  

Рисунок – Документы, ожидающие акцепта для оплаты

 На 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..