ПАО «СОВКОМФЛОТ». Годовой отчёт за 2017 год - часть 7

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «СОВКОМФЛОТ». Годовой отчёт за 2017 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7     

 

 

 

ПАО «СОВКОМФЛОТ». Годовой отчёт за 2017 год - часть 7

 

 

2017 

тыс. долл. США

2016 

тыс. долл. США

(Чистый убыток) / чистая прибыль за период

(112 969)

206 793 

Прочий совокупный доход:

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

23 

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

8 472 

8 275 

Прибыль / (убыток) от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления 
отчетности

2 112 

(1 915)

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на убытки в прочем 
совокупном доходе

17 797 

16 431

Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов, подлежащий реклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах

28 387 

22 814 

Убытки от переоценки обязательств по вознаграждениям работников

(461)

(48)

Прочий совокупный убыток за период, за вычетом налогов, не подлежащий реклассификации в состав при-
были или убытка в последующих периодах

(461)

(48)

 

 

Итого прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов

27 926 

22 766 

 

 

Общий совокупный (убыток) / доход за период

(85 043)

229 559 

Общий совокупный (убыток) / доход за период, приходящийся на:

Собственников ПАО «Совкомфлот»

(81 745)

225 272 

Неконтролирующие доли участия

(3 298)

4 287 

(85 043)

229 559 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

56

ПРИЛОЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 

тыс. долл. США

2016 

тыс. долл. США

 

2015  

тыс. долл. США

АКТИВЫ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Суда в эксплуатации

6 291 344

5 895 365

5 388 542

Незавершенное строительство судов

81 837

225 814

368 453

Нематериальные активы

8 659

3 961

4 668

Прочие основные средства

49 323

58 746

60 284

Инвестиционная недвижимость

7 924

864

7 468

Инвестиции в ассоциированные организации

132

131

104

Инвестиции в совместные предприятия

123 117

114 761

98 306

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

523

760

1 012

Займы, выданные совместным предприятиям

55 511

45 574

52 468

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

‑      

‑      

66 956 

Производные финансовые инструменты

35 909

7 146

8 050

Дебиторская задолженность

7 739

2 783

2 812

Отложенные налоговые активы

8 162

4 663

7 387

Денежные средства, недоступные для использования

‑      

‑      

13 190

Банковские депозиты

12 000

10 000

10 000

6 682 180

6 370 568

6 089 700

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

61 883

53 368

37 568

Займы, выданные совместным предприятиям

‑      

4 750

8 320

Производные финансовые инструменты

808

373

‑      

Дебиторская задолженность

146 922

173 022

174 605

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

‑      

‑      

4 875

Налог на прибыль к возмещению

6 487

4 089

888

Денежные средства, недоступные для использования

75 543

72 079

‑      

Денежные средства и банковские депозиты

347 352

470 638

357 427

638 995

778 319

583 683

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи

25 719 

8 360

28 130

664 714

786 679

611 813

Итого активы

7 346 894

7 157 247

6 701 513

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

405 012

405 012

405 012

Резервы

2 860 208

3 048 858

2 916 047

Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот»

3 265 220

3 453 870

3 321 059

Неконтролирующие доли участия

143 802

150 446

159 922

Итого акционерный капитал

3 409 022

3 604 316

3 480 981

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 

28 413

37 504

16 045 

Обеспеченные банковские кредиты

2 262 821

1 903 365

1 596 434

Обязательства по финансовой аренде

‑      

‑      

173 690

Производные финансовые инструменты

12 812

21 624

32 135

Обязательства по пенсионным планам

4 045

3 419

3 067

Прочие займы

902 412

737 076

875 492

Отложенные налоговые обязательства

2 258

858

776

3 212 761

2 703 846

2 697 639

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 

285 574

214 784

181 676

Прочие займы

3 537 

139 896

16 984 

Обеспеченные банковские кредиты

338 226

290 460

289 142

Обязательства по финансовой аренде

‑      

173 690

10 120

Текущий налог на прибыль

4 890

14 809

2 042

Производные финансовые инструменты

17 370

15 446

22 929

Суммы к уплате по решению суда

75 514 

‑      

‑      

725 111

849 085

522 893

Итого обязательства

3 937 872

3 552 931

3 220 532

Итого акционерный капитал и обязательства

7 346 894

7 157 247

6 701 513

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ — НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

57

ПРИЛОЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уставный капитал 

тыс. долл. США

Эмиссионный доход  

тыс. долл. США

Резерв  

по реорганизации 

группы 

тыс. долл. США

Резерв  

по хеджированию 

тыс. долл. США

Резерв  

по пересчету валют 

тыс. долл. США

Нераспределенная 

прибыль 

тыс. долл. США

Капитал,  

приходящийся  

на собственников 

ПАО «Совкомфлот» 

тыс. долл. США

Неконтрольные доли 

участия 

тыс. долл. США

Итого 

тыс. долл. США

НА 1 ЯНВАРЯ 2016 Г.

405 012 

818 845 

(834 490)

(68 270)

(44 542)

3 044 504 

3 321 059 

159 922 

3 480 981 

Прибыль за период

‑     

‑     

‑     

‑     

‑     

202 490 

202 490 

4 303 

206 793 

Прочий совокупный доход / (убыток)

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

‑     

‑     

‑     

‑     

23

‑    

23 

‑    

23 

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

‑     

‑     

‑     

8 271

4

‑    

8 275 

‑    

8 275 

Убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности

‑     

‑     

‑     

‑     

(1 904)

‑    

(1 904)

(11)

(1 915)

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отне‑
сенное на прибыли в прочем совокупном доходе (Прим. 23)

‑     

‑     

‑     

16 431

‑     

‑    

16 431

‑    

16 431

Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам

‑     

‑     

‑     

‑     

‑     

(43)

(43)

(5)

(48)

Общий совокупный доход

‑      

‑      

‑      

24 702 

(1 877)

202 447 

225 272 

4 287 

229 559 

Дивиденды (Прим. 33)

(92 948)

(92 948)

(13 217)

(106 165)

Эффект от выкупа неконтролирующих долей участия в ПАО «Новошип» (Прим. 41)

(16)

503 

487 

(546)

(59)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

405 012 

818 845 

(834 490)

(43 568)

(46 435)

3 154 506 

3 453 870 

150 446 

3 604 316 

Убыток за период

‑    

‑    

‑    

‑    

‑    

(109 670)

(109 670)

(3 299)

(112 969)

Прочий совокупный доход / (убыток)

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

‑     

‑     

‑     

‑     

‑    

‑    

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

‑     

‑     

‑     

8 472 

‑    

‑    

8 472 

‑    

8 472 

Прибыль от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности

‑     

‑     

‑     

‑     

2 062 

‑    

2 062 

50 

2 112 

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отне‑
сенное на прибыли в прочем совокупном доходе (Прим. 23)

‑     

‑     

‑     

17 797 

‑    

‑    

17 797 

‑    

17 797 

Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам

‑     

‑     

‑     

‑     

‑    

(412)

(412)

(49)

(461)

Общий совокупный убыток

‑      

‑      

‑      

26 269 

2 068 

(110 082)

(81 745)

(3 298)

(85 043)

Дивиденды (Прим. 33)

‑      

‑      

‑      

‑      

‑      

(106 905)

(106 905)

(3 346)

(110 251)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

405 012 

818 845 

(834 490)

(17 299)

(44 367)

2 937 519 

3 265 220 

143 802 

3 409 022 

Резерв по хеджированию: Резерв по хеджированию включает в себя эффективную часть изменений, связанных с хеджированием денежных потоков группы, 
в т.ч. ее совместных операций и ассоциированных организаций, признанных на отчетную дату.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

58

ПРИЛОЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уставный капитал 

тыс. долл. США

Эмиссионный доход  

тыс. долл. США

Резерв  

по реорганизации 

группы 

тыс. долл. США

Резерв  

по хеджированию 

тыс. долл. США

Резерв  

по пересчету валют 

тыс. долл. США

Нераспределенная 

прибыль 

тыс. долл. США

Капитал,  

приходящийся  

на собственников 

ПАО «Совкомфлот» 

тыс. долл. США

Неконтрольные доли 

участия 

тыс. долл. США

Итого 

тыс. долл. США

НА 1 ЯНВАРЯ 2016 Г.

405 012 

818 845 

(834 490)

(68 270)

(44 542)

3 044 504 

3 321 059 

159 922 

3 480 981 

Прибыль за период

‑     

‑     

‑     

‑     

‑     

202 490 

202 490 

4 303 

206 793 

Прочий совокупный доход / (убыток)

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

‑     

‑     

‑     

‑     

23

‑    

23 

‑    

23 

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

‑     

‑     

‑     

8 271

4

‑    

8 275 

‑    

8 275 

Убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности

‑     

‑     

‑     

‑     

(1 904)

‑    

(1 904)

(11)

(1 915)

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отне‑
сенное на прибыли в прочем совокупном доходе (Прим. 23)

‑     

‑     

‑     

16 431

‑     

‑    

16 431

‑    

16 431

Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам

‑     

‑     

‑     

‑     

‑     

(43)

(43)

(5)

(48)

Общий совокупный доход

‑      

‑      

‑      

24 702 

(1 877)

202 447 

225 272 

4 287 

229 559 

Дивиденды (Прим. 33)

(92 948)

(92 948)

(13 217)

(106 165)

Эффект от выкупа неконтролирующих долей участия в ПАО «Новошип» (Прим. 41)

(16)

503 

487 

(546)

(59)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

405 012 

818 845 

(834 490)

(43 568)

(46 435)

3 154 506 

3 453 870 

150 446 

3 604 316 

Убыток за период

‑    

‑    

‑    

‑    

‑    

(109 670)

(109 670)

(3 299)

(112 969)

Прочий совокупный доход / (убыток)

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных организаций

‑     

‑     

‑     

‑     

‑    

‑    

Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий

‑     

‑     

‑     

8 472 

‑    

‑    

8 472 

‑    

8 472 

Прибыль от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту 
представления отчетности

‑     

‑     

‑     

‑     

2 062 

‑    

2 062 

50 

2 112 

Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отне‑
сенное на прибыли в прочем совокупном доходе (Прим. 23)

‑     

‑     

‑     

17 797 

‑    

‑    

17 797 

‑    

17 797 

Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам

‑     

‑     

‑     

‑     

‑    

(412)

(412)

(49)

(461)

Общий совокупный убыток

‑      

‑      

‑      

26 269 

2 068 

(110 082)

(81 745)

(3 298)

(85 043)

Дивиденды (Прим. 33)

‑      

‑      

‑      

‑      

‑      

(106 905)

(106 905)

(3 346)

(110 251)

НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

405 012 

818 845 

(834 490)

(17 299)

(44 367)

2 937 519 

3 265 220 

143 802 

3 409 022 

Резерв по пересчету валют: Резерв по пересчету валют представляет собой курсовые разницы, возникшие при пересчете отчетности отдельных дочерних 
компаний, совместных операций и ассоциированных организаций в валюту представления отчетности.

59

ПРИЛОЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 

тыс. долл. США

2016 

тыс. долл. США

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Денежные поступления от фрахта и аренды судов

1 460 260 

1 414 275 

Прочие денежные поступления

28 672

24 780 

Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам

(794 276)

(585 758)

Прочие денежные выплаты

(127 306)

(101 315)

Денежные потоки от операционной деятельности

567 350 

751 982 

Проценты полученные

8 203 

5 943 

Налог на прибыль уплаченный

(29 709)

(14 007)

Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности

545 844 

743 918 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Капитальные затраты по судам

(56 226)

(36 596)

Приобретение судов в течение периода

‑      

(347 906)

Затраты на незавершенное строительство судов

(556 663)

(329 904)

Капитализированные проценты

(4 045)

(19 139)

Затраты на приобретение нематериальных активов, прочих основных средств и инвестиционной 
недвижимости

(5 058)

(5 248)

Возврат займов, выданных совместным предприятиям

1 924 

14 531 

Выдача займов совместным предприятиям

(6 018)

‑      

Поступления от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия

19 

‑      

Денежные поступления от продажи судов

‑      

28 172 

Денежные поступления от продажи прочих основных средств

26 619 

324 

Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде

‑      

67 628 

Поступление основного долга по финансовой аренде

220      

4 838 

Проценты, полученные по финансовой аренде

446      

12 053 

Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия

2 801 

3 578 

Банковские депозиты

14 479 

(15 000)

Перечисление денежных средств на обеспечительный депозит суда

(2 864)

(72 079)

Перечисление денежных средств на депозиты, использование которых ограничено

(3 000)

‑      

Возврат денежных средств, недоступных для использования

‑      

17 190 

Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности

(587 366)

(677 558)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления заемных средств

851 642 

1 533 452 

Денежные выплаты по кредитам и займам

(448 213)

(1 218 248)

Затраты по привлечению финансирования

(10 914)

(44 106)

Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде

(176 817)

(10 345)

Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено

‑      

846 

Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам 

(1 651)

1 055 

Выплаченные проценты по заемным средствам

(173 161)

(125 152)

Проценты, выплаченные по финансовой аренде

(4 917)

(11 895)

Дивиденды выплаченные

(110 977)

(98 184)

Выкуп неконтролирующих долей участия

‑      

(59)

Чистые потоки денежных средств, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности

(75 008)

27 364 

(УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

(116 530)

93 724 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

432 792 

332 680 

Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто

5 072 

6 388 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

321 334 

432 792 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

60

ПРИЛОЖЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7