Программа развития ОАО "Российские железные дороги" до 2025 года - часть 9

 

 

3 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(оценка) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Размер дивидендов  
(процентов чистой прибыли)

3

 

процентов 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14. 

Приведенная работа по 
инфраструктуре

4

 открытого 

акционерного общества "Российские 
железные дороги" 

млрд. 

приведенных 

тонно-км 

3420,8 

3562,3 

3718,9 

3877,9 

4024,9 

4238,2 

4425,5 

4649,7 

15. 

Погрузка 

млн. тонн 

1289,2 

1333,8 

1381,3 

1430,7 

1478,4 

1545,2 

1607,8 

1677,4 

16. 

Объем транзитных перевозок 
контейнеров 

тыс. единиц в 

двадцатифутовом 

эквиваленте 

505 

615 

750 

914 

1114 

1358 

1656 

1880 

17. 

Среднесуточная производительность 
локомотива рабочего парка в 
грузовом движении 

тыс. тонно-км 

брутто 

2150 

2160 

2172 

2207 

2247 

2295 

2343 

2385 

18. 

Средняя скорость доставки грузовых 
отправок в груженых вагонах 

км в сутки 

385 

392 

402 

407 

410 

413 

417 

420 

19. 

Выполнение расписания движения 
грузовых поездов 

процентов 

74,66 

74,67 

74,67 

74,68 

74,68 

74,69 

74,69 

74,7 

20. 

Выполнение расписания движения 
пассажирских поездов 

процентов 

98,35 

98,35 

98,36 

98,37 

98,38 

98,39 

98,4 

98,4 

___________________ 

 

1

 При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров долгосрочной программы развития. 

2

 Согласно  Стратегии  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации  на  период  до  2030 года,  утвержденной  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р. 

3

 

В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только 

по привилегированным акциям  (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года). 

4

 С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии. 

 

____________

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к долгосрочной программе развития 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"  

до 2025 года 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого  

акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по базовому сценарию 

 

Наименование риска 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 - 2025 

годов 

Отклонение показателей  

от базовых значений 

вариант 1  вариант 2  вариант 3  вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Снижение среднего темпа  
роста грузооборота  

средний темп роста грузооборота  

процентов 

2,8 

-1 

-2 

-3 

-4 

грузооборот  

млрд. ткм 

25562 

-1003 

-1967 

-2894 

-3784 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

14180 

-528 

-1034 

-1520 

-1987 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12485 

-142 

-279 

-410 

-536 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA)  

млрд. рублей 

4070 

-385 

-755 

-1110 

-1450 

чистая прибыль  

млрд. рублей 

414 

-247 

-483 

-709 

-926 

чистый долг на 31 декабря 2025 г.  

млрд. рублей 

2802 

-370 

-718 

-1045 

-1354 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

4671 

-672 

-1308 

-1908 

-2476 

2. Снижение темпа роста средней    
доходной ставки  

средний темп роста средней доходной 
ставки  

процентов 

3,6 

-0,5 

-1 

-1,5 

-2,0 

 

 

2 

Наименование риска 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 - 2025 

годов 

Отклонение показателей  

от базовых значений 

вариант 1  вариант 2  вариант 3  вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

14180 

-264 

-523 

-777 

-1025 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12485 

- 

- 

- 

- 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA) 

млрд. рублей 

4070 

-264 

-523 

-777 

-1025 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

414 

-169 

-335 

-497 

-656 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

2802 

-255 

-503 

-743 

-976 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

4671 

-458 

-904 

-1 338 

-1 760 

3. Увеличение среднего темпа 
роста цен на нефтепродукты  

средний темп роста цен на 
нефтепродукты 

процентов 

1,7 

0,5 

1 

1,5 

2 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

14180 

- 

- 

- 

- 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12485 

21 

41 

63 

85 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA) 

млрд. рублей 

4070 

-21 

-41 

-63 

-85 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

414 

-13 

-27 

-40 

-54 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

2802 

-19 

-39 

-60 

-82 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

4671 

-35 

-70 

-106 

-145 

4. Увеличение среднего темпа     
роста цен на электроэнергию 

средний темп роста цен на 
электроэнергию  

процентов 

3 

0,5 

1 

1,5 

2 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

14180 

- 

- 

- 

- 

 

 

3 

Наименование риска 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 - 2025 

годов 

Отклонение показателей  

от базовых значений 

вариант 1  вариант 2  вариант 3  вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12485 

32 

65 

98 

132 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA) 

млрд. рублей 

4070 

-32 

-65 

-98 

-132 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

414 

-20 

-41 

-63 

-85 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

2802 

-31 

-63 

-95 

-129 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

4671 

-55 

-112 

-170 

-230 

5. Рост стоимости долга 

средневзвешенная процентная ставка  

процентов 

7,9 

0,5 

1 

1,5 

2 

расходы на проценты (без 
капитализации) 

млрд. рублей 

-984 

-60 

-120 

-180 

-240 

капитализируемые проценты  

млрд. рублей 

-256 

-16 

-31 

-47 

-63 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

414 

-46 

-92 

-138 

-183 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

2802 

1 

1 

1 

2 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

4671 

-66 

-132 

-198 

-263 

6. Снижение курса рубля к 
основным мировым валютам  

курс рубля к основным валютам  

процентов 

- 

-5 

-10 

-15 

-20 

курсовые разницы в прибыли  

млрд. рублей 

-30 

-13 

-28 

-41 

-55 

курсовые разницы в добавочном 
капитале  

млрд. рублей 

-16 

-15 

-32 

-47 

-63 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

414 

-13 

-28 

-41 

-55 

инвестиционная программа 

млрд. рублей 

4671 

-7 

-13 

-21 

-27 

 

___________

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к долгосрочной программе развития 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

до 2025 года 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" до 2025 года по оптимистичному сценарию 

 

Наименование риска 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 - 2025 

годов 

Отклонение показателей  

от базовых значений 

вариант 1  вариант 2  вариант 3  вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Снижение среднего темпа          
роста грузооборота  

средний темп роста грузооборота  

процентов 

4,5 

-1 

-2 

-3 

-4 

грузооборот  

млрд. ткм 

27484 

-1078 

-2115 

-3111 

-4068 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

15377 

-576 

-1129 

-1659 

-2169 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12967 

-148 

-305 

-448 

-586 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA)  

млрд. рублей 

4792 

-428 

-824 

-1211 

-1583 

чистая прибыль  

млрд. рублей 

794 

-261 

-502 

-737 

-962 

чистый долг на 31 декабря 2025 г.  

млрд. рублей 

3464 

-419 

-796 

-1161 

-1504 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

5787 

-738 

-1407 

-2055 

-2667 

2. Снижение темпа роста средней     
доходной ставки  

средний темп роста средней доходной 
ставки  

процентов 

3,8 

-0,5 

-1 

-1,5 

-2,0 

2 

 

Наименование риска 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 - 2025 

годов 

Отклонение показателей  

от базовых значений 

вариант 1  вариант 2  вариант 3  вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

15377 

-292 

-579 

-860 

-1135 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12967 

- 

- 

- 

- 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA) 

млрд. рублей 

4792 

-292 

-579 

-860 

-1135 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

794 

-178 

-353 

-524 

-691 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

3464 

-287 

-565 

-835 

-1098 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

5787 

-500 

-986 

-1459 

-1919 

3. Увеличение среднего темпа     
роста цен на нефтепродукты  

средний темп роста цен на 
нефтепродукты 

процентов 

1,7 

0,5 

1 

1,5 

2 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

15377 

- 

- 

- 

- 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12967 

24 

48 

73 

98 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA) 

млрд. рублей 

4792 

-24 

-48 

-73 

-98 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

794 

-14 

-29 

-44 

-60 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

3464 

-24 

-48 

-73 

-98 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

5787 

-40 

-81 

-123 

-166 

4. Увеличение среднего темпа     
роста цен на электроэнергию 

средний темп роста цен на 
электроэнергию  

процентов 

3 

0,5 

1 

1,5 

2 

доходы от перевозок  

млрд. рублей 

15377 

- 

- 

- 

- 

3 

 

Наименование риска 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2019 - 2025 

годов 

Отклонение показателей  

от базовых значений 

вариант 1  вариант 2  вариант 3  вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы по перевозкам  

млрд. рублей 

12967 

34 

69 

105 

141 

прибыль до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и 
начисленной амортизации (EBITDA) 

млрд. рублей 

4792 

-34 

-69 

-105 

-141 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

794 

-21 

-42 

-64 

-86 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

3464 

-33 

-66 

-102 

-138 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

5787 

-57 

-115 

-176 

-238 

5. Рост стоимости долга 

средневзвешенная процентная ставка  

процентов 

8,3 

0,5 

1 

1,5 

2 

расходы на проценты  
(без капитализации) 

млрд. рублей 

-1253 

-74 

-147 

-220 

-293 

капитализируемые проценты  

млрд. рублей 

-274 

-16 

-32 

-48 

-64 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

794 

-56 

-112 

-168 

-223 

чистый долг на 31 декабря 2025 г. 

млрд. рублей 

3464 

3 

3 

3 

4 

инвестиционная программа  

млрд. рублей 

5787 

-74 

-148 

-224 

-299 

6. Снижение курса рубля к  
    основным мировым валютам  

курс рубля к основным валютам  

процентов 

- 

-5 

-10 

-15 

-20 

курсовые разницы в прибыли  

млрд. рублей 

-30 

-13 

-28 

-41 

-55 

курсовые разницы в добавочном 
капитале  

млрд. рублей 

-16 

-15 

-32 

-47 

-63 

чистая прибыль 

млрд. рублей 

794 

-13 

-28 

-41 

-55 

инвестиционная программа 

млрд. рублей 

5787 

-7 

-13 

-21 

-27 

 

___________