содержание .. 55 56 57 58 ..

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 57

обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также
о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9. Иные сведения
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

В настоящем ежеквартальном отчете термины «Эмитент», ОАО «РЖД», «Общество»,
«Компания» относятся к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», если
иное не следует из контекста.

Настоящий  ежеквартальный  отчет  содержит  оценки  и  прогнозы  уполномоченных  органов  управления
эмитента  касательно  будущих  событий  и/или  действий,  перспектив  развития  отрасли  экономики,  в
которой  эмитент  осуществляет  основную  деятельность,  и  результатов  деятельности  эмитента,  в  том
числе  планов  эмитента,  вероятности  наступления  определенных  событий  и  совершения  определенных
действий.  Инвесторы  не  должны  полностью  полагаться  на  оценки  и  прогнозы  органов  управления
эмитента,  так  как  фактические  результаты  деятельности  эмитента  в  будущем  могут  отличаться  от
прогнозируемых  результатов  по  многим  причинам.  Приобретение  ценных  бумаг  эмитента  связано  с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,

подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО

Год рождения

Андросов Кирилл Геннадьевич (председатель)

1972

Белозеров Олег Валентинович

1969

Березкин Григорий Викторович

1966

Иванов Андрей Юрьевич

1975

Комиссаров Дмитрий Георгиевич

1970

Медорн Ханс Хартмут

1942

Песков Дмитрий Николаевич

1975

Рязанов Александр Николаевич

1953

Сидоров Василий Васильевич

1971

Степашин Сергей Вадимович

1952

Якунин Владимир Иванович

1948

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Якунин Владимир Иванович

1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО

Год рождения

Акулов Михаил Павлович

1960

Атьков Олег Юрьевич

1949

Бабаев Салман Магомедрасулович

1955

Бобрешов Александр Сергеевич

1965

Бынков Вадим Иванович

1962

Воротилкин Алексей Валерьевич

1961

Гапанович Валентин Александрович

1955

Гнедкова Ольга Эдуардовна

1960

Мещеряков Анатолий Анатольевич

1966

Краснощек Анатолий Анисимович

1959

Крафт Галина Васильевна

1950

Лапидус Борис Моисеевич

1947

Михайлов Вадим Валерьевич

1969

Морозов Вадим Николаевич

1954

Решетников Валерий Ильич

1952

Салтанов Александр Владимирович

1946

Старостенко Владимир Иванович

1948

Тони Олег Вильямсович

1964

Целько Александр Витальевич

1956

Шаханов Дмитрий Сергеевич

1961

Якунин Владимир Иванович (председатель)

1948

Мишарин Александр Сергеевич

1959

Илларионов Алексей Викторович

1966

Шайдуллин Шевкет Нургалиевич

1961

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №7711 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №7711 ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, пом. I
ИНН: 7710353606
БИК: 044525171
Номер счета: 40702756200000003001
Корр. счет: 30101810800000000171
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №7711 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №7711 ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, пом. I
ИНН: 7710353606
БИК: 044525171
Номер счета: 40702978800000003001
Корр. счет: 30101810800000000171
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №7711 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №7711 ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, пом. I
ИНН: 7710353606
БИК: 044525171
Номер счета: 40702840200000003001
Корр. счет: 30101810800000000171
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал №7711 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №7711 ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, пом. I
ИНН: 7710353606
БИК: 044525171
Номер счета: 40702810700104183001
Корр. счет: 30101810800000000171
Тип счета: расчетный

ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700030003052
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702840600030001713
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044030733
Номер счета: 40702978600030001339
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 114420 г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 корп 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40502840500000007473
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 114420 г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 корп 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40502810200000007473
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020005598
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978300020005598
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840700020005598
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40502810301200000018
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственный специализированный Российский экспортно-
импортный банк (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РОСЭКСИМБАНК
Место нахождения: 1119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский пер., д.13, стр.1
ИНН: 7704001959
БИК: 775001001
Номер счета: 40702810600000000273
Корр. счет: 30101810100000000176
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственный специализированный Российский экспортно-
импортный банк (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РОСЭКСИМБАНК
Место нахождения: 1119121, г. Москва, 3-й Неопалимовский пер., д.13, стр.1
ИНН: 7704001959
БИК: 775001001
Номер счета: 40702978500000000273
Корр. счет: 30101810100000000176
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810799991184050
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810599991174150
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810699994184050
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702051299991184050
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702756099991184050
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БАНК ВТБ"
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702826699991184050
Корр. счет: 30101810700000000187

Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается  информация  об  аудиторе  (аудиторах),  осуществляющем  (осуществившем)  независимую
проверку  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  эмитента,  а  также  сводной  бухгалтерской
(консолидированной  финансовой)  отчетности  эмитента  и  (или)  группы  организаций,  являющихся  по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность  по  иным  основаниям  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  федеральными  законами,  если
хотя  бы  одной  из  указанных  организаций  является  эмитент  (далее  –  сводная  бухгалтерская
(консолидированная  финансовая)  отчетность  эмитента),  входящей  в  состав  ежеквартального  отчета,  на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для  аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  эмитента,  в  том  числе  его  сводной
бухгалтерской  (консолидированной  финансовой)  отчетности,  за  текущий  и  последний  завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БДО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БДО"
Место нахождения: 117545, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)

отчетность, Год

Сводная бухгалтерская

отчетность, Год

Консолидированная

финансовая отчетность,

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Факторы,  которые  могут  оказать  влияние  на  независимость  аудитора  от  эмитента,  в  том  числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов,  которые  могут  оказать  влияние  на  независимость  аудитора  от  эмитента,  а  также
существенных  интересов,  связывающих  аудитора  (должностных  лиц  аудитора)  с  эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор  аудитора  осуществлялся  на  конкурсной  основе  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об  аудиторской  деятельности"  и  Федерального
закона  от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Информация о проведенном
открытом конкурсе №265/ОК-ЦБСФ/14 от 04.04.2014 г. содержится на сайте http://zakupki.gov.ru.

Процедура  выдвижения кандидатуры  аудитора  для  утверждения собранием акционеров (участников),  в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет  директоров  рекомендует  на  утверждение  общему  собранию  акционеров  в  лице
Правительства Российской Федерации кандидатуру аудитора, выбранного конкурсной комиссией.
В  соответствии  с  уставом  ОАО  "РЖД",  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  18.09.2003  №  585,  общее  собрание  акционеров,  в  лице  Правительства
Российской Федерации, осуществляет утверждение аудитора общества.

Указывается  информация  о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках  специальных  аудиторских
заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера  вознаграждения аудитора,  указывается фактический размер
вознаграждения,  выплаченного  эмитентом  аудитору  по  итогам  последнего  завершенного  финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента,  приводится  информация  о  наличии  отсроченных  и  просроченных  платежей  за  оказанные
аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров и составляет за 2013 год
31 650 000 рублей (без НДС).

Приводится  информация  о  наличии  отсроченных  и  просроченных  платежей  за  оказанные  аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги - отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная, дом.77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 705-9700
Факс: +7 (495) 705-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3

Бухгалтерская (финансовая)

отчетность, Год

Сводная бухгалтерская

отчетность, Год

Консолидированная

финансовая отчетность,

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура  выдвижения кандидатуры  аудитора  для  утверждения собранием акционеров (участников),  в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В  соответствии  с  уставом  эмитента  утверждение  кандидатуры  аудитора,  осуществившего
аудиторскую  проверку  финансовой  отчетности  эмитента,  составленной  в  соответствии  с
международными  стандартами  финансовой  отчетности,  не  относится  к  компетенции  общего
собрания  акционеров.  Решение  о  назначении  указанного  аудитора  принималось  президентом
Общества.
Указывается  информация  о  работах,  проводимых  аудитором  в  рамках  специальных  аудиторских
заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.
Описывается порядок определения размера  вознаграждения аудитора,  указывается фактический размер
вознаграждения,  выплаченного  эмитентом  аудитору  по  итогам  последнего  завершенного  финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента,  приводится  информация  о  наличии  отсроченных  и  просроченных  платежей  за  оказанные
аудитором услуги:
Размер  оплаты  услуг  аудитора  определяется  договором  на  проведение  аудиторской  проверки.
Конфиденциальность указанной информации определена контрактом, заключенным эмитентом и
аудитором.

Приводится  информация  о  наличии  отсроченных  и  просроченных  платежей  за  оказанные  аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Ввиду отсутствия факторов, влияющих на независимость аудитора от эмитента, какие-либо
меры для снижения их влияния не предпринимаются.

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участия в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии

эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: млн. руб./чел.

Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Производительность труда

1.15

1.27

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.25

0.3

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.14

0.17

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

1.54

1.5

Уровень просроченной задолженности,
%

0.09

0.1

Анализ  финансово-экономической деятельности  эмитента  на  основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Динамика  приведенных  показателей  финансово-экономической  деятельности  характеризует  в
целом устойчивое финансовое положение и активное развитие эмитента.
Показатель  производительности  труда  демонстрирует  положительную  динамику.  Увеличение
показателя  за  9  месяцев  2014г.  (1.27  млн.руб./чел.)  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2013  г.
(1.15 млн.руб./чел.) на 0,12 млн.руб./чел обеспечено ростом выручки при одновременном сокращении
показателя средней численности эмитента.
Уровень показателей отношения  размера задолженности к собственному капиталу и отношения
размера  долгосрочной  задолженности  к  сумме  долгосрочной  задолженности  и  собственного
капитала свидетельствует о сохранении финансовой устойчивости эмитента.
Показатель  покрытия  долгов  текущими  доходами  (прибылью)  отражает  способность
предприятия  погашать  обязательства в соответствии с  соглашениями о привлеченных займах и
кредитах  за  счет  полученной  прибыли  и  амортизации  как  источников  выплат.  Изменение  этого
показателя  в  динамике  свидетельствует  об  опережающем  росте  краткосрочных  обязательств
эмитента по сравнению с полученными доходами.
Уровень  просроченной  задолженности  незначительно  увеличился  в  сравнении  с  аналогичным
периодом  прошлого  года  (0.09%  –  на  конец  3  квартала  2013г.,  0.1%  –  на  конец  3  квартала  2014г.,
0.08%.),  однако  данный  показатель  демонстрирует  положительную  тенденцию  в  сравнении  с
уровнем  2  квартала  2014  г.  (0,16%),  что  свидетельствует  о  проведении  компанией  эффективных
мер по снижению размера просроченной задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2014 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: млн. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Долгосрочные заемные средства

631 206

в том числе:

кредиты

302 462

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

328 744

Краткосрочные заемные средства

41 359

в том числе:

кредиты

17 976

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

23 383

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: млн. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Поставщики и подрядчики

104 213

из нее: просроченная

988

Оплата труда

14 848

из нее: просроченная

Бюджет и внебюджетные фонды по налогам и сборам

33 546

из нее: просроченная

Авансы полученные (кроме перевозок)

22 537

из нее: просроченная

Авансы полученные за перевозки

52 168

из нее: просроченная

Прочая задолженность

13 571

из нее: просроченная

Кредиторская задолженность, всего

240 883

из нее: просроченная

1 055

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.

С  точки  зрения  платежно-расчетной  дисциплины,  эмитент  проводит  политику  своевременного
исполнения  своих  обязательств  перед  контрагентами.  Период  оборота  кредиторской
задолженности  перед  поставщиками  и  подрядчиками  за  9  месяцев  2014  г.  составил  40  дней,  что
соответствует условиям расчетов по договорам, плательщиком по которым является эмитент.

Просроченная кредиторская задолженность компании на 30.09.2014  г. составила 1,1 млрд. рублей.
Последствия,  которые  могут  наступить  в  будущем  для  эмитента  вследствие  указанных
неисполненных  обязательств,  в  том  числе  санкции,  налагаемые  на  эмитента,  являются
несущественными (не влияют значительно на хозяйственную деятельность Компании), учитывая
низкую долю просроченной задолженности в общем объеме (0,4% кредиторской задолженности), и
определяются  условиями  гражданско-правовых  сделок,  из  которых  возникли  соответствующие
обязательства.  Наличие  просроченной  кредиторской  задолженности  обусловлено  значительным
объемом делового оборота по сделкам, в которых эмитент является плательщиком, и по которым
в отдельных случаях могут возникать разногласия по первичным документам.

Предполагаемый  срок  погашения  прочей  просроченной  кредиторской  задолженности  –  4  квартал
2014 г.

Кредиторы,  на  долю  которых  приходится  не  менее  10  процентов  от  общей  суммы  кредиторской
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: RZD Capital P.L.C.
Сокращенное фирменное наименование: RZD Capital P.L.C.
Место нахождения: 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1, Ирландия
Не является резидентом РФ.
Сумма задолженности: 302 706 млн. руб.
Размер  и  условия  просроченной  задолженности  (процентная  ставка,  штрафные  санкции,  пени):
Просроченная  задолженность  отсутствует.  Штрафные  санкции  и  пени  определены
соответствующими соглашениями между эмитентом и RZD Capital P.L.C.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового  года  и  текущего  финансового  года  кредитным  договорам  и/или  договорам  займа,  в  том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5  и  более  процентов  балансовой  стоимости  активов  эмитента  на  дату  окончания  последнего
завершенного  отчетного  периода  (квартала,  года),  предшествовавшего  заключению  соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности,  а  также  иным  кредитным  договорам  и/или  договорам  займа,  которые  эмитент  считает  для
себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Займ, Ноты участия в займе, ISIN XS0764253455, валюта выпуска - российский рубль

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

RZD Capital P.L.C., 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1,
Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

37 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

37 500 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,3

Количество процентных (купонных)
периодов

Наличие просрочек при выплате

Нет

процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.04.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Займ, Ноты участия в займе, ISIN XS0764220017, валюты выпуска - доллар США

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

RZD Capital P.L.C., 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1,
Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1 400 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

1 400 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,7

Количество процентных (купонных)
периодов

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

05.04.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Займ, Ноты участия в займе, ISIN XS0499245180, валюта выпуска - доллар США

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

RZD Capital P.L.C., 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1,
Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1 500 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

1 500 000 000 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,739

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства

4. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS0919581982, валюта выпуска - евро

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

RZD Capital P.L.C., 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1,
Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

1 000 000 000 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

1 000 000 000 EUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

8,1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3,3744

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.05.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства

5. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0205819433, валюта выпуска - швейцарский франк

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

RZD Capital P.L.C., 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1,
Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, CHF

525 000 000 CHF X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, CHF

525 000 000 CHF X 1

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

2,177

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.02.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства

6. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0205819441, валюта выпуска - швейцарский франк

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

RZD Capital P.L.C., 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1,
Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, CHF

150 000 000 CHF X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, CHF

150 000 000 CHF X 1

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

2,730

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.02.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства

7. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS0609017917, валюта выпуска - фунт стерлингов

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

RZD Capital P.L.C., 5 Харбурмастер Плейс, IFSC, Дублин 1,
Ирландия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, GBP

650 000 000 GBP X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, GBP

650 000 000 GBP X 1

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,487

Количество процентных (купонных)
периодов

содержание .. 55 56 57 58 ..