ОАО "Российские железные дороги". Годовой отчет за 2007 год - часть 8

II. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя

Остаток на 

начало года 

Поступило

Использовано Остаток на 

конец года

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

 

 

 

 

Резервный фонд 

 

 

 

 

2006 г. 

- 

- 

- 

 

2007 г. 

- 

- 

- 

 

Резервы, образованные в соответствии с учредительными  

документами 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

2006 г. 

731 145 

487 551 

-

1 218 696 

2007 г. 

1 218 696 

1 320 500 

-

2 539 196 

Оценочные резервы: 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

2006 г. 

712 070

6 981 196

(680 941)

7 012 325

2007 г. 

7 012 330 

10 181 539 

(7 041 786) 

10 152 083 

в том числе:  

резервы по сомнительным долгам 

 

 

 

 

2006 г. 

675 251 

6 963 142 

(679 814) 

6 958 579 

2007 г. 

6 958 584 

10 180 927 

(7 009 756) 

10 129 755 

из них:  

присоединение к финансовому результату 
2006 г. 

X

X

(597 442) 

X

2007 г. 

X

X

(6 709 216) 

X

резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 
2006г. 

36 819 

18 054 

(1 127) 

53 746 

2007г. 

53 746 

612 

(32 030) 

22 328 

из них:  

присоединенные к финансовому результату 
2006 г. 

X

X

(1 127) 

X

2007 г. 

X

X

(32 030) 

X

резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
2006 г. 

-

-

-

-

2007 г. 

-

-

-

-

из них:  

присоединенные к финансовому результату 
2006 г. 

X

X

-

X

2007 г. 

X

X

-

X

Резервы по обязательствам организации, в отношении величины 

либо срока исполнения которых существует неопределенность 
2006 г. 

-

-

-

-

2007 г. 

-

-

-

-

из них:  

присоединенные к финансовому результату 

 

 

 

 

2006 г. 

X

X

-

X

2007 г. 

X

X

-

X

СПРАВКИ

Наименование показателя 

Остаток на начало  

отчетного года 

Остаток на конец  

отчетного периода 

1 . Чистые активы 

2 491 530 345 

2 581 520 319

 

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

 

За отчетный год

За предыдущий год За отчетный год

За предыдущий год

2. Получено на:  

расходы по обычным видам деятельности - всего 

12 926 160 

1 633 165 

95 183 

- 

в том числе: 

 

 

 

 

   по перевозкам 

12 861 963 

1 562 236 

3 828 

-

   по прочим 

64 197 

70 929 

91 355 

- 

   капитальные вложения во внеоборотные активы 

165 897 

241 980 

- 

- 

Наименование показателя

Остаток  

на начало года  Поступило

Использовано Остаток  

на конец года

Резервы предстоящих расходов: 

Всего 
2006 г. 

-

-

-

-

2007 г. 

-

-

-

-

в том числе на:  

выплату вознаграждений по итогам работы за год 
2006 г. 

-

-

-

-

2007 г. 

-

-

-

-

оплату отпусков 
2006 г. 

-

-

-

-

2007 г. 

-

-

-

-

Наименование показателя

За отчетный  

период

За аналогичный  

период предыдущего года

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА

7 160 941

10 427 308

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

1 152 475 984

983 634 465

Бюджетное ассигнование

10 176 172

1 857 786

Прочие доходы

368 850 120

376 693 154

Денежные средства, направленные:

1 288 847 267

1 276 292 632

   на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

514 445 421

508 495 293

   на оплату труда

215 769 541

188 069 038

   на выплату дивидендов, процентов

3 846 046

4 604 438

   на расчеты по налогам и сборам

158 347 148

145 194 227

   на прочие расходы

396 439 111 

429 929 636

Чистые денежные средства от текущей деятельности

242 655 009

85 892 773

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

552 135

529 279

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

3 703 359

150

Полученные дивиденды

372 686

159 354

Полученные проценты

1 690 365

898 430

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

-

700

Приобретение дочерних организаций

3 511 521

2 759 041

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные  

ценности и нематериальных активов

237 454 231

66 387 501

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

-

-

Займы, предоставленные другим организациям

239 744

12 400

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

(234 886 951)

(67 571 029)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг

2 855

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

33 402 933

9 998 100

Погашение займов и кредитов (без процентов)

14 000 000

16 711 695

Погашение обязательств по финансовой аренде

30 828 931

14 874 445

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

(11 423 143)

(21 588 040)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

(3 655 085)

(3 266 296)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

3 505 856

7 161 012

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

(27 417)

5 562

Справочно:

денежные документы (путевки, марки и т.д.)

   - на начало года

13 031

23 063

   - на конец отчетного периода

9 470

12 891

Отчет О движении денежных средств

За Январь – Декабрь 2007 г.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя

Наличие  

на начало 

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец 

отчетного 

периода

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результат интеллектуальной 

собственности)

951 637

1 427 885

(18 443)

2 361 079

 в том числе:
   - у патентообладателя на изобретение, промышленный  

     образец, полезную модель

4 460

6 342

(2 859)

7 943

   - у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

947 008

1 421 302

(15 537)

2 352 773 

   - у правообладателя на топологии интег-ральных  

     микросхем

-

-

-

-

   - у владельца на товарный знак и знак обслуживания,  

     наименование места происхождения товаров

169

241

(47)

363

   - у патентообладателя на селеционные достижения 

- 

- 

- 

- 

Организационные расходы 

- 

- 

- 

- 

Деловая репутация организации 

- 

- 

- 

- 

Амортизация нематериальных активов 

59 888 

560 291 

(4 950) 

615 229 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя

Наличие  

на начало 

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец 

отчетного 

периода

Здания 

330 965 071 

14 185 737 

(9 253 631) 

335 897 177 

Сооружения и передаточные устройства 

1 732 561 293 

97 741 551 

(44 695 278) 

1 785 607 566 

Машины и оборудование 

296 491 418 

66 244 173 

(12 036 988) 

350 698 603 

Транспортные средства 

431 039 034 

87 933 515 

(84 995 576) 

433 976 973 

Производственный и хозяйственный инвентарь 

6 954 216 

1 460 296 

(1 983 545) 

6 430 967 

Рабочий скот 

963 

74 

(967) 

70 

Продуктивный скот 

4 246 

1 898 

(1 366) 

4 778 

Многолетние насаждения 

196 778 

6 466 

(274) 

202 970 

Другие виды основных средств 

410 779 

131 586 

(189 707) 

352 658 

Земельные участки и объекты природопользования 

3 761 664 

832 502 

(487 851) 

4 106 315 

Капитальные вложения на коренное улучшение земель 

- 

- 

- 

- 

ИТОГО 

2 802 385 462 

268 537 798 

(153 645 183) 

2 917 278 077 

ПРИЛОЖенИе К БУХГАЛтеРСКОМУ БАЛАнСУ

За Январь – Декабрь 2007 г.

Наименование показателя

На начало  

отчетного года

На конец  

отчетного периода

Амортизация основных средств, всего 

506 184 401 

642 127 066 

в том числе:
   зданий и сооружений 

268 797 904 

349 172 461 

   машин, оборудования, транспортных средств 

234 104 062 

289 505 563 

   других 

3 282 435 

3 449 042 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 

20 210 730 

19 162 194 

в том числе:
   здания 

5 295 099 

5 364 840 

   сооружения   

6 054 091

8 113 227 

   прочие 

8 861 540 

5 684 127 

Переведено объектов основных средств на консервацию 

7 853 245

7 622 668

Получено объектов основных средств в аренду - всего 

89 604 967 

189 248 169 

в том числе:
   здания 

395 262 

1 202 957 

   сооружения 

85 969 

102 061 

   прочие 

89 123 736 

187 943 151 

Справочно:

Результат от переоценки объектов основных средств: 

 

 

   первоначальной (восстановительной) стоимости 

308 213 871 

296 623 591 

   амортизации 

52 067 293 

29 588 593 

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

26 046 386 

53 052 017 

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наименование показателя

Наличие  

на начало 

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец 

отчетного 

периода

Имущество для передачи в лизинг 

- 

- 

- 

- 

Имущество, предоставляемое по договору проката 

- 

- 

- 

- 

Прочие 

1 066 041 

1 697 904 

(9 193) 

2 754 752 

ИТОГО 

1 066 041 

1 697 904 

(9 193) 

2 754 752 

Амортизация доходных вложений в материальные 

ценности 

6 139 

24 457 

(206) 

30 390 

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Наименование показателя

Наличие  

на начало 

отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец 

отчетного 

периода

Всего 

300 310 

400 206 

(470 525) 

229 991 

Справочно 

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Сумма расходов по незаконченным научно - исследовательским,  

опытно-конструкторским и технологическим работам

3 484 505 

3 923 571 

 

За отчетный период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

Сумма не давших положительных результатов расходов  

по научно - исследовательским, опытно -конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы 

 174 073  

 342 641  

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

   На начало отчетного года

   На конец отчетного года

Всего

из нее: 

просроченная

Всего

из нее: 

просроченная

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

1 . Покупатели и заказчики - всего 

6 995 256 

603 979 

7 333 212 

694 555 

1.1. реализация ТМЦ 

676 544 

100 459 

1 136 302 

39 749 

1.2. выполненные работы и оказанные услуги 

3 790 700 

418 332 

3 000 357 

502 836 

1.4. расчеты за электроэнергию, отпущенную абонентам  226 470 

66 458 

278 732 

108 980 

1.5. прочие 

2 301 542 

18 730 

2 917 821 

42 990 

2. Векселя к получению 

48 268 

300 

57 376 

300 

3. Расчеты по претензиям 

795 635 

197 547 

642 225 

305 746 

4. Перевзнос средств по налогам, сборам и фондам 

7 062 165 

X 

7 295 516 

X 

5. Авансы выданные 

11 318 252 

923 321 

22 660 941 

371 583 

6. Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим  

    операциям и с подотчетными лицами 

345 650 

X 

327 967 

X 

7. Прочие дебиторы 

8 086 307 

112 011 

21 026 530 

249 385 

8. За перевозку 

5 804 618 

521 164 

5 240 691 

359 562 

ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

40 456 151 

2 358 322 

64 584 458 

1 981 131 

Наименование показателя

   На начало отчетного года

   На конец отчетного года

Всего

из нее: 

просроченная

Всего

из нее: 

просроченная

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

1. Поставщики и подрядчики - всего 

43 975 948 

949 245 

65 327 532 

866 030 

1.1. материалы верхнего строения пути 

1 692 191 

13 754 

1 259 955 

10 317 

1 .2. сырье, материалы и запчасти 

9 904 582 

282 663 

12 917 820 

565 403 

1.3. топливо 

2 913 329 

4 344 

3 771 343 

5 122 

1.4. расчеты за эл. энергию, предоставленную  

       поставщиками 

248 438 

300 

405 565 

399 

1.5. выполненные работы по строительству объектов 

6 270 648 

81 770 

14 005 854 

74 140 

1.6. выполненные работы по ремонту объектов 

4 789 408 

190 886 

8 912 441 

54 161 

1.7. приобретение основных средств 

4 006 315 

21 153 

6 311 870 

15 924 

1.8. выполненные работы и оказанные услуги 

11 826 681 

268 997 

14 867 403 

130 845 

1.9. приобретенные товары и готовая продукция 

542 711 

81 545 

242 370 

2 088 

1.10. прочие 

1 781 645 

3 833 

2 632 911 

7 631 

2. Задолженность перед персоналом организации  

    по оплате труда и перед подотчетными лицами  

    по прочим операциям 

9 137 558 

 

11 626 061 

2 466 

3. Задолженность по социальному страхованию  

    и обеспечению - всего 

3 875 429 

 

4 349 656 

4. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам  

    - всего 

7 268 268 

 

7 665 378 

 

5. Фонды местных администраций 

433 

 

 

 

6. Векселя к уплате 

 

 

 

 

7. Авансы полученные 

2 604 129 

21 521 

3 541 830 

31 533 

8. Прочие кредиторы 

10 417 518 

460 945 

15 425 199 

103 218 

9. Авансы, полученные за перевозку 

38 940 589 

 

55 283 916 

 

ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

116 219 872 

1 431 711 

163 219 572 

1 003 247 

РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Наименование показателя

Остаток на 

начало отчетного 

периода

Поступило

Списано

Остаток на 

конец отчетного 

периода

Расходы на освоение природных ресурсов 

-

-

-

-

Справочно 

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском  

и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 

изысканиями и прочими аналогичными работами 

-

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных  

в отчетном периоде на внереализационные расходы  

как безрезультатные 

-

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

            Долгосрочные

            Краткосрочные

На начало 

отчетного

На конец 

отчетного

На начало 

отчетного

На конец 

отчетного

Вклад в уставные (складочные)  

капиталы других организаций - всего 

41 804 713 

152 513 043 

- 

- 

   в том числе: дочерних и зависимых  

   хозяйственных обществ 

41 569 407 

152 269 656 

- 

- 

Государственные и муниципальные ценные бумаги 

14 467 

12 726 

- 

- 

Ценные бумаги других организаций - всего 

200 369 

200 369 

2 500 

- 

   в том числе: долговые ценные бумаги  

   (облигации, векселя) 

200 369 

200 369 

2500 

. 

Предоставленные займы 

5 296 385 

5 283 129 

115 813 

139 849 

Депозитные вклады 

6 103 774 

4 440 000 

10 907 216 

2 403 169 

Прочие 

294 096 

294 097 

 

- 

ИТОГО 

53 713 804 

162 743 364 

11 025 529 

2 543 018 

Имущество, закрепляемое на праве оперативного 

управления 

30 578 628 

35 158 696 

1 019 145 

588 807 

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие 

текущую рыночную стоимость:
   Вклады в уставные (складочные) капиталы других  

   организаций - всего 

- 

- 

- 

- 

   в том числе: дочерних и зависимых хозяйственных  

   обществ 

- 

- 

- 

- 

Государственные и муниципальные ценные бумаги 

- 

- 

- 

- 

Ценные бумаги других организаций - всего 

- 

- 

- 

- 

   в том числе: долговые ценные бумаги  

   (облигации, векселя) 

- 

- 

- 

- 

Прочие 

- 

- 

- 

- 

ИТОГО: 

- 

- 

- 

- 

Справочно
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную 

стоимость в результате корректировки оценки 

- 

- 

- 

- 

По долговым ценным бумагам разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 

отнесена на финансовый результат отчетного периода  - 

- 

- 

- 

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Наименование показателя 

За отчетный год

За предыдущий год

Материальные затраты 

328 351 331 

279 307 638 

из них:
   электроэнергия 

56 609 505 

49 352 621 

   топливо 

50 509 591 

51 673 052 

   материалы 

114 872 194 

106 067 770 

   прочие материальные затраты 

106 360 041 

72 214 195 

Затраты на оплату труда 

260 707 231 

226 070 869 

Отчисления на социальные нужды 

60 133 074 

52 790 826 

Амортизация 

158 951 573 

142 348 466 

Прочие затраты 

79 878 038 

66 863 027 

ИТОГО по элементам затрат 

888 021 247 

767 380 826 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [ - ] ) : 

 

 

   незавершенного производства 

(246 299) 

(311 295) 

   расходов будущих периодов 

2 396 241 

338 590 

   резерв предстоящих расходов 

- 

- 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование показателя 

Остаток на начало  

отчетного года

Остаток на конец  

отчетного периода

Полученные - всего 

727 910 

4 463 942 

   в том числе : векселя 

313 563 

572 987 

Имущество, находящееся в залоге 

- 

- 

   из него: объекты основных средств 

- 

- 

   ценные бумаги и иные финансовые вложения 

- 

- 

   товарно-материальные ценности  

- 

- 

   прочее 

- 

- 

Выданные - всего 

312 947 

12 419 

   в том числе: векселя 

- 

- 

Имущество, переданное в залог 

2 818 

- 

   из него: объекты основных средств 

2 818 

- 

   ценные бумаги и иные финансовые вложения 

 

- 

   товарно-материальные ценности 

- 

- 

   прочее 

- 

- 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя

За отчетный  

период

За аналогичный период 

прошлого года

Получено в отчетном году бюджетных средств 

13 297 982 

1 940 038 

Наименование показателя 

Остаток на 

начало отчетного 

года

Получено  

за отчетный 

период

Возвращено  

за отчетный 

период

Остаток на 

конец отчетного 

периода

Бюджетные кредиты 

- 

- 

- 

- 

ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Остаток  

на начало 

отчетного года

Получено

Погашено

Остаток  

на конец 

отчетного года

Долгосрочные кредиты 

16 674 099 

6 128 447 

(10 881 962) 

11 920 584 

   в том числе не погашенные в срок 

- 

- 

- 

- 

Долгосрочные займы 

29 455 737 

2 112 809 

(2 107 020) 

29 461 526 

   в том числе не погашенные в срок 

- 

- 

- 

-

Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по 

налогам и сборам 

475 066 

81 158 

(518 703) 

37 521 

Реструктурируемая задолженность по внебюджетным 

фондам 

2 277 838 

(161 879) 

(2 116 027) 

(68) 

Краткосрочные кредиты 

- 

37 648 065 

(77 513) 

37 570 552 

   в том числе не погашенные в срок 

- 

- 

- 

- 

Краткосрочные займы 

14 054 579 

744 909 

(14 766 256) 

33 232 

   в том числе не погашенные в срок 

- 

- 

- 

-