содержание .. 8 9 10 11 ..

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2009 год - часть 10

145

Количество и объем в денежном выражении

совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,

совершении

которых

имелась

заинтересованность  и  которые  были  одобрены
советом  директоров  (наблюдательным  советом
эмитента), штук/руб.

2 сделки на сумму 3 434 417 тыс.

рублей

Количество и объем в денежном выражении

совершенных эмитентом за отчетный период
сделок,

совершении

которых

имелась

заинтересованность и которые требовали одобрения,
но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.

За последний отчетный квартал сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых

составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением
сделки, эмитентом не совершалось.

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом  управления  эмитента  (решение  об  одобрении  которых  советом  директоров
(наблюдательным  советом)  или  общим  собранием  участников  (акционеров)  эмитента  не
принималось  в  случаях,  когда  такое  одобрение  являлось  обязательным  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации)  эмитентом  за  последний  отчетный  квартал  не
совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Сведения о размере
дебиторской задолженности

2008 год

1 кв. 2009г.

Вид

дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного

года

Свыше

одного года

До одного

года

Свыше

одного года

Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков,
тыс.руб

3 140 429

4 075 602

в том числе

просроченная

394 105

444 779

Дебиторская задолженность по
векселям, тыс.руб

52 511

52 389

в том числе

просроченная

Дебиторская задолженность
участников по взносам в
уставный капитал, тыс.руб

в том числе

просроченная

Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс.руб

9 279 424

9 117 736

в том числе

просроченная

Прочая дебиторская
задолженность, тыс.руб

3 284 809

3 645 676

4 642 080

3 532 707

в том числе

просроченная

Итого

15 757 173

3 645 676

17 887 807

3 532 707

в том числе

394 105

444 779

146

просроченная

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов

от общей суммы задолженности:

Данные в тыс. руб.

2008 г.

1 кв. 2009 г.

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

(договоры ген подряда на

строительство)

119019, г.Москва, ул.Новый

Арбат д.15, стр.2

6 554 876

6 002 936

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия"

задолженность за акции ОАО

«Северо-Западная ТЭЦ»

3 116 211

147

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая

информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

на

г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12 подъезд 7

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"

перепродажа и производство электроэнергии

Открытое акционерное общество / частная собственность

33741102

384

2320109650

40.13.2; 40.11.1

0710001

БАЛАНС

300

5 192 582

86 792 233

2008

ИТОГО по разделу II

290

1 003 877

30 127 870

Денежные средства

260

651 980

4 425 934

Краткосрочные финансовые вложения

250

10 000

5 239 685

241

59 882

3 140 429

покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в
том числе

240

181 108

15 757 173

231

67 588

3 645 676

в том числе прочие дебиторы

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)

230

67 588

3 645 676

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

12 113

495 175

расходы будущих периодов

216

15 838

106 848

в том числе:

211

65 250

457 379

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

81 088

564 227

Запасы

150

227 116

ИТОГО по разделу I

190

4 188 705

56 664 363

140

13 572 913

145

23 110

126 691

130

337 323

6 643 798

135

10 000

110

3 045

120

3 818 242

36 090 800

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

АКТИВ

Код

показателя

На начало отчетного

года

На конец отчетного

периода

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря

200 8

КОДЫ

авансы выданные
прочие дебиторы

242
243

121 226

9 279 424

3 337 320

148

Форма 0710001 с. 2

Руководитель

Главный бухгалтер

г.

(подпись)

марта

200

Е.В.Дод

(расшифровка подписи)

(5 974)

(181 929 167)

(5 974)

(183 057 431)

А.О.Чеснокова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

3 211 899

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

7 411 289

911

1 824 757

в том числе по лизингу

910

2 040

1 962 367

Арендованные основные средства

БАЛАНС

700

5 192 582

86 792 233

ИТОГО по разделу V

690

795 956

9 681 299

прочие кредиторы

625

144 086

350 122

задолженность по налогам и сборам

624

32 715

90 380

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

623

644

3 839

задолженность перед персоналом организации

622

2 137

10 284

в том числе:

621

34 718

1 956 979

поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность

620

214 300

2 590 665

590

32 155

13 213 623

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

581 656

7 090 634

Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства

520

4 754 411

Отложенные налоговые обязательства

515

32 155

446 023

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510

8 013 189

Займы и кредиты

470

нераспределенная прибыль прошлых лет

нераспределенная прибыль текущего года

в том числе:

431

150

104 705

резервы, образованные в соответствии с
законодательством

Резервный капитал

430

150

104 705

Добавочный капитал

420

244 459

18 310 388

227 411 385

Уставный капитал

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410

Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том
числе:

ИТОГО по разделу IV

4 125 836

ПАССИВ

Код

показателя

На начало отчетного

года

На конец отчетного

периода

1 128 264

авансы полученные

626

179 061

ИТОГО по разделу III

490

4 364 471

63 897 311

149

за

г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"

33741102

2320109650

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (коп.)

продажа электроэнергии без завоза на таможенную территорию РФ

(42 052)

024

202

0,0825

0,0313

5 023

Базовая прибыль (убыток) на акцию (коп.)

201

0,0825

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства

200

201 438

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1 128 264

2 467

Иные аналогичные платежи

151

(85 655)

(140 608)

Текущий налог на прибыль

150

Отложенные налоговые обязательства

142

33 431

1 526

1 850 498

9 855

Отложенные налоговые активы

141

(529 402)

(8 914)

Прочие расходы

100

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

Прочие доходы

090

31 580 026

89 183

Доходы от участия в других организациях

080

37 408

(491 556)

Проценты к уплате

070

060

Проценты к получению

Прочие доходы и расходы

461 532

631

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

2008

22 934

384

За аналогичный период

предыдущего года

742 190

010

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

33 042 191

Коммерческие расходы

030

Валовая прибыль

029

6 905 828

020

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей), в том числе:

код

За отчетный период

Открытое акционерное общество / частная собственность

Показатель

наименование

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 18.09.2006 № 115н)

перепродажа и производство электроэнергии

40.13.2; 40.11.1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

год

200 8

КОДЫ

0710002

экспорт электроэнергии

продажа электроэнергии(мощности) на внутреннем рынке

продажа электроэнергии без завоза на таможенную территорию РФ

прочее

покупка электроэнергии (мощности) на внутреннем рынке

производство электроэнергии (мощности)

импорт электроэнергии

прочее

011

012

013

014

021

022

023

025

742 190

(2 633 584)

(719 256)

(689 592)

(342 280)

(19 697 693)

(5 364 746)

22 934

(1 656)

(32 795 407)

(101 237)

20 248 959

12 571 315

69 205

(26 136 363)

152 712

(1 213 749)

3 058 495

150

Форма 0710002 с. 2

Руководитель

Главный бухгалтер

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта

200 9

Е.В.Дод

А.О.Чеснокова

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

250

(1 797)

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

240

2 703 224

(3 552 149)

(10 478)

(6 686)

(2 234 682)

1 077

130

Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

2 069 363

230

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

210

36 308

(76 265)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

(83)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

151

за 200

г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

г.

2 756

Реализованы ранее дооцененные
основные средства

111

(2 756)

(123)

Нераспределен-

ная прибыль

(непокрытый

убыток)

(5 976)

наименование

код

(предыдущий год)

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

Показатель

Уставный капитал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Итого

200 7

010

4 125 836

244 459

Изменения в учетной политике

Результат от переоценки объектов
основных средств

(2 342)

Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета иностранных
валют

4 125 836

244 459

(2 342)

Чистая прибыль

Дивиденды

Остаток на 31 декабря предыдущего
года

4 125 836

244 459

150

(5 974)

4 364 471

Изменения в учетной политике

200 8

(отчетный год)

Остаток на 1 января отчетного года

100

4 125 836

244 459

150

(5 974)

4 364 471

Чистая прибыль

Дивиденды

Результат от пересчета иностранных
валют

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

КОДЫ

0710003

2008

Открытое акционерное общество / частная собственность

33741102

2320109650

перепродажа и производство электроэнергии

40.13.2; 40.11.1

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд

123

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"

384

2 467

(5 976)

4 364 346

1 128 264

Отчисления в резервный фонд

110

дополнительного выпуска акций

Увеличение величины капитала за
счет:

121

реорганизации юридического лица

123

223 285 549

(181 929 167)

63 897 311

18 068 685

104 555

(183 054 213)

58 404 576

104 705

увеличения номинальной
стоимости акций

122

Остаток на 31 декабря отчетного
года

140

227 411 385

18 310 388

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

152

данные предыдущего года

Форма 0710003 с. 3

Руководитель

Главный бухгалтер

г.

за отчетный

год

за предыду-

щий год

за отчетный

год

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за предыду-щий

год

марта

200 9

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.В. Дод

А.О.Чеснокова

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные активы

220

в том числе:

2) Получено на:

210

расходы по обычным видам деятельности - всего

1) Чистые активы

200

4 364 471

63 897 311

II. Резервы

Использовано

Остаток

Поступило

код

наименование

Показатель

Остаток

Оценочные резервы:

- 540

резерв под снижение стоимости матценностей

(наименование резерва)

данные отчетного года

резерв под обесценение финансовых вложений

(наименование резерва)

- 1 093

(наименование резерва)

данные отчетного года

Справки

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец отчетного

периода

данные отчетного года

Показатель

наименование

код

540

153

154

за 200

г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Руководитель

Главный бухгалтер

г.

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

(33 573 324)

220

36 653 827

Полученные дивиденды

230

463 417

120

33 216 741

на покупку валюты

180

(36 356 931)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

0710004

2008

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"

33741102

2320109650

перепродажа и производство электроэнергии

40.13.2; 40.11.1

Открытое акционерное общество / частная собственность

384

Показатель

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

наименование

код

36 229

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

651 980

110

36 543 525

950 928

Прочие доходы

130

13 247 183

11 757

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Выручка от продажи валюты

Денежные средства, направленные:

(42 821 145)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов

140

(444 797)

на оплату труда

150

(830 883)

(43 820)

на выплату дивидендов, процентов

160

(476 009)

на расчеты по налогам и сборам

170

(1 303 930)

(1 309 667)

на прочие расходы

190

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(91 116)

340 067

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

8 905

Полученные проценты

240

421 413

631

(220 684)

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям, приобретенной дебиторской задолженности

250

576 621

Займы, предоставленные другим организациям

310

290

340

4 048 658

(284 316)

(280 797)

Погашение займов и кредитов (без процентов)

360

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями

350

7 288 189

Перечислено на депозитный счет

410

(7 240 645)

(10 000)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

380

(183 588)

570 000

Погашение обязательств по финансовой аренде

370

(231 132)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

390

3 773 954

625 751

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

400

4 425 934

661 980

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

410

240 161

Е.В.Дод

А.О.Чеснокова

480

(7 902)

марта

200 9

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

580 000

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

(2 131)

Приобретение дочерних организаций

280

(720)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов

(123 968)

(285 427)

155

156

за 200

г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

Прочие

053

программ для ЭВМ и товарного знака

051

в том числе:

Амортизация нематериальных активов - всего

052

050

(36)

На конец отчетного

периода

На начало отчетного

года

код

Показатель

наименование

040

030

Деловая репутация организации

Организационные расходы

020

у патентообладателя на
селекционные достижения

015

у владельца на товарный
знак и знак обслуживания,
наименование места
происхождения товаров

014

012

1 286

Наличие на конец

отчетного периода

384

Нематериальные активы

Выбыло

наименование

Наличие на начало

отчетного года

код

Показатель

у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной
собственности
(исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

013

у правообладателя на
топологии интегральных
микросхем

у правообладателя на
программы ЭВМ, базы
данных

010

011

2320109650

перепродажа и производство электроэнергии

40.13.2; 40.11.1

123610 Москва, Краснопресненская набережная, д.12 подъезд 7

Поступило

2008

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"

33741102

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

КОДЫ

0710005

157

Форма 0710005 с. 2

Справочно.

(5 690)

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

машины, оборудование, транспортные средства

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

180

181 006

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

код

На начало отчетного

года

На конец отчетного

периода

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

172

код

На начало отчетного

года

На начало

предыдущего года

Результат от переоценки объектов основных средств:

165

1 446 458

прочее

164

737 471

163

2 040

15 990

в том числе:

162

1 208 906

здания и сооружения

161

2 040

1 962 367

Переведено объектов основных средств на консервацию

160

8 498

прочее

153

1 766

131 158

здании и сооружений
машины, оборудование, транспортные средства

152

25 925

в том числе:

151

150

158 849

6 933 734

142

394 748

5 502 651

325 489

1 972

в том числе:

141

137 828

1 105 594

зданий и сооружений

На конец отчетного

периода

наименование

код

43 024 534

(390 556)

4 340 945

39 074 145

Показатель

На начало отчетного

года

Амортизация основных средств - всего

140

534 548

машин, оборудования, транспортных средств
других

143

Земельные участки и объекты
природопользования

600

3 564

38 480

600

Другие виды основных средств

64 699

(4 062)

Производственный и
хозяйственный инвентарь

090

4 898

63 863

36 869

(5 175)

116 204

(787)

Транспорные средства

085

13 660

103 331

26 214 776

(305 144)

Машины и оборудование

080

2 313 791

24 206 129

8 179 210

7 210 808

(69 698)

Сооружения и передаточные
устройства

075

797 974

6 482 532

9 380 578

Здания

070

1 207 058

Основные средства

Показатель

Наличие на начало

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец

отчетного периода

наименование

код

158

Форма 0710005 с. 3

Справочно.

(203)

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы

Имущество для передачи в
лизинг

190

Имущество,
предоставляемое по
договору проката

191

192

Итого

195

Прочие

Наличие на конец

отчетного периода

наименование

код

Поступило

Списано

2 430

(203)

Показатель

наименование

в том числе:

На конец отчетного

периода

На начало

отчетного года

410

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как
безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

код

Остаток на начало

отчетного периода

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам

320

Поступило

код

Остаток на конец

отчетного периода

код

На начало

отчетного года

За аналогичный

период

предыдущего года

За отчетный

период

код

330

Расходы на освоение природных ресурсов

Списано

Расходы на освоение
природных ресурсов - всего

2 633

На конец отчетного

года

86 940

2 633

Всего

310

2 430

Наличие на конец

отчетного периода

Показатель

Наличие на начало

отчетного года

Поступило

Выбыло

наименование

код

технология консервации

311

в том числе:

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

Амортизация доходных
вложений в материальные
ценности

200

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы

Виды работ

Наличие на начало

отчетного года

Доходные вложения в материальные ценности

159

Форма 0710005 с. 4

Справочно.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение
стоимости в результате
корректировки оценки

580

По долговым ценным
бумагам разница между
первоначальной стоимостью
и номинальной стоимостью
отнесена на финансовый
результат отчетного периода

590

565

Итого

570

в том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)

561

Прочие

Ценные бумаги других
организаций - всего

560

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

555

в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ

551

Итого
Из общей суммы
финансовые вложения,
имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - всего

550

на начало

отчетного года

Финансовые вложения

7 709 155

Показатель

на конец

отчетного периода

на конец

отчетного периода

наименование

код

Долгосрочные

на начало

отчетного года

Государственные и
муниципальные ценные
бумаги

515

в том числе дочерних и
зависимых хозяйственных
обществ

511

Краткосрочные

Вклады в уставные
(складочные капиталы других
организаций - всего

510

Ценные бумаги других
организаций - всего

520

584 685

Предоставленные займы

525

5 852 138

в том числе долговые
ценные бумаги (облигации,
векселя)

521

10 000

4 650 000

Депозитные вклады

530

13 572 913

540

Прочие

535

11 620

10 000

5 239 685

5 000

160

Форма 0710005 с. 5

целевое финансирование

653

4 754 411

резервов предстоящих расходов

767

(9 077)

766

299 776

(1 471)

расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства

765

Итого по элементам затрат

760

26 136 363

719 256

Прочие затраты

750

967 395

216 130

Амортизация

740

1 467 260

201 754

Отчисления на социальные нужды

730

57 381

9 228

Затраты на оплату труда

720

333 787

45 357

Материальные затраты

710

23 310 540

246 787

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

Итого

660

791 471

22 448 899

займы

652

8 013 189

в том числе:

651

кредиты

долгосрочная - всего

650

12 767 600

прочая

646

3 871

364 245

займы

645

581 656

кредиты

644

7 090 634

расчеты по налогам и сборам

643

32 715

90 380

авансы полученные

642

138 511

179 061

в том числе:

641

34 718

1 956 979

расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:

640

791 471

9 681 299

краткосрочная - всего

Итого

630

248 696

19 402 849

прочая

623

67 588

3 645 676

авансы выданные

622

620

67 588

3 645 676

долгосрочная - всего

в том числе:

621

расчеты с покупателями и заказчиками

612

86 492

9 279 424

авансы выданные
прочая

613

34 734

3 337 320

15 757 173

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

59 882

3 140 429

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

181 108

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного года

наименование

код

содержание .. 8 9 10 11 ..