НАК „НАФТОГАЗ УКРАЇНИ“. Річний звіт (2016 рік) - 1

3

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

ГРУПА 

НАФТОГАЗ

Ланцюг доданої вартості газу: 92 % доходів групи

РОЗВІДКА 
ТА ВИДОБУВАННЯ

ІМПОРТ

ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ

РОЗПОДІЛ

МАРКЕТИНГ І 
ПОСТАЧАННЯ

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ

14,6 

млрд куб. м 

видобуток (73% внутрішнього видобутку)

271

 

млрд куб. м

запаси газу

140

 

розвідане та в розробці

УКРНАФТА

 

(50% + 1 акція)

1,3

 млрд куб. м

видобуток (8% українського видобутку)

32,1

 млрд куб. м

запаси газу

НАФТОГАЗ

 (ГО)

0,5

 млрд куб. м

запаси газу 

PETROSANNAN CO  

(СД, Єгипет)

176

 млн куб. м

видобуток газу

0,2

 млрд куб. м

запаси газу

НАФТОГАЗ

 (ГО)

74%

загального імпорту з ЄС 

8,2

 

млрд куб. м

 

газу імпортовано

15 

постачальників газу з Європи

0

 

куб. м

 

газу імпортовано з Росії з листопада 
2015 року

УКРТРАНСГАЗ

природна монополія

82,2

 

млрд куб. м

обсяг транзиту

29,3

 

млрд куб. м

внутрішнє транспортування

31

 

млрд куб. м

об’єм сховищ

1,5%

 

частка Нафтогазу в сегменті

70%

сегмента контролює приватна бізнес-
група

НАФТОГАЗ

36%

частка ринку в нерегульованому сегменті 
в 2016 році 

100%

поставок ТКЕ, найпроблемніший сегмент 
(17 % загального споживання)

0%

 

поставок безпосередньо населенню

Ринок контролюють посередники 
«газзбути», пов’язані із операторами 
розподільних мереж

Нафтогаз України

Головний офіс, оптова торгівля

Укргазвидобування (100%)

Видобування та підготовка газу та нафти

Укртрансгаз (100%)

Транспортування та зберігання газу

Укрспецтрансгаз (100%)

Залізничні перевезення СВГ

Газ України (100%)

Роздрібне постачання до 2012

Укравтогаз (100%)

Роздрібний продаж СПГ(заправки) 

Naftogaz Trading Europe S.A. (100%)

(раніше Naftogaz Overseas S.A.)

Оптова торгівля (Женева)

Кіровоградгаз (51%)

Розподілення та постачання газу

Чорноморнафтогаз* (100%)

Видобування нафти та газу

СТРУКТУРА 

ГРУПИ

НАФТА 

6%

 

доходів

ІНШЕ

2%

доходів

РОЗВІДКА 
ТА ВИДОБУВАННЯ

ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ

ПЕРЕРОБКА

МАРКЕТИНГ І 
РОЗДРІБНИЙ ПРОДАЖ

Ланцюг доданої вартості нафти: 6 % доходів групи

УКРНАФТА

 

(50 % + 1 акція)

1,52 

млн т

видобуток нафти (68% внутрішнього видобутку)

40 

млн т 

запаси нафти та конденсату

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ

0,5

 млн т

видобуток нафти та конденсату 
(20% внутрішнього видобутку)

3,7 

млн т

запаси нафти та конденсату

НАФТОГАЗ (ГО)

1,9 

млн тонн

запаси нафти та конденсату

PETROSANNAN CO 

(СД, Єгипет)

0,3

 млн т

видобуток нафти/конденсату

0,5

 млн т 

запаси нафти

УКРТРАНСНАФТА

природна монополія

15,2 

млн т

транспортування нафти, включаючи:

13,8

 млн т

у європейському напрямку

1,4

 млн т

внутрішнє

1,1

 млн куб. м

обсяг резервуарів

УКРТАТНАФТА

  

(43 %)

Навіть формальний контроль 
втрачено в 2015
Єдиний нафтопереробний завод, який працює в 
Україні

18,6

 млн т/рік

потужність

1,2

 млн т у 2016 р.

обсяг виробництва (15% внутрішнього попиту)

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ

0,9

 млн т/рік

потужність переробки нафти, конденсату та ШФЛВ

0,5

 млн т

виробництво нафтопродуктів (3% попиту)

0,2 

млн т

виробництво скрапленого газу (12% від загального 
попиту) 

УКРНАФТА

Найбільша роздрібна мережа в Україні:

537 

заправок (8,4% від загальної кількості)

14 %

частка у загальному обсязі роздрібних продажів 
в Україні

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ

18

заправок у Харківській області

Укрнафта (50%+1 акція)

Видобування нафти та газу

Укртранснафта (100%)

Транспортування та зберігання нафти

Укртатнафта (43 %)

Переробка та зберігання нафти

Petrosannan Company (СД, Єгипет)

Видобування нафти та газу

Закордоннафтогаз (100%)

Видобування нафти та газу

Науканафтогаз (100%)

Наукові дослідження

Вуглесинтезгаз України (100%)

Розробка проектів із газозаміщення

ЛІКВО (100%)

Запобігання надзвичайним ситуаціям

Нафтогазбезпека (100%)

Послуги безпеки

Укрнафтогазкомплект (100%)

Постачання обладнання

Нафтогазобслуговування (100%)

Сервісні функції

Oцінка Нафтогазу на основі запасів, підрахованих компанією Ryder Scott Company

ГАЗ 

92%

 

доходів

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

Д Е   М И   З А Р А З

АКТИВИ ГРУПИ

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ГРУПИ (БЕЗ ЕЛІМІНАЦІЇ)

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

52,1

32,4

0,5

58,5

27,6

0,4

115,6

82,1

63,5

0,5

262,1

157,7

94,3

90,3

UPSTREAM

MIDSTREAM

DOWNSTREAM

ІНШІ

27,6

73,5

54,8

1,8

7,8

5,3

39,4

144,5

32,3

21,7

94,5

488,1

46,9

31,4

82,8

488,4

93,5

39,9

704,6

660,7

515,9

237,9

48,3

405,9

33,3

28,5

UPSTREAM

MIDSTREAM

DOWNSTREAM

ІНШІ

-1,6

15,3

-6,8

26,2

1,7

1,6

ВИРОБНИЦТВО

ПРИРОДНОГО ГАЗУ

ВИРОБНИЦТВО

СИРОЇ НАФТИ

І ГАЗОВОГО

КОНДЕНСАТУ

СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ

СПЛАЧЕНО
ОТРИМАНО

РЕЗУЛЬТАТ 

СЕГМЕНТА

СУБСИДІЇ/РІЗНИЦЯ В ТАРИФАХ,

ПІЛЬГИ ТА СУБСИДІЇ (2014)
РЕКАПІТАЛІЗАЦІЯ НАФТОГАЗУ

ТРАНСПОР-

ТУВАННЯ

І РОЗПОДІЛ

ПРИРОДНОГО

ГАЗУ

ТРАНСПОР-

ТУВАННЯ

СИРОЇ НАФТИ

ПЕРЕРОБКА

СИРОЇ НАФТИ

І ГАЗОВОГО

КОНДЕНСАТУ

ТА ТОРГІВЛЯ

НАФТО-

ПРОДУКТАМИ

ПРОДАЖ

ТА 

ПОСТАЧАННЯ

ПРИРОДНОГО 

ГАЗУ

СПОЖИВАЧАМ

ЗБЕРІГАННЯ

ПРИРОДНОГО 

ГАЗУ

ТА ІНШЕ

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ ГРУПИ НАФТОГАЗ З БЮДЖЕТОМ У 2014-2016 РОКАХ,

МЛРД ГРН

2014

2015

2016

Upstream

Midstream 

Downstream 

ROA

2016

-3,5

ІНШЕ ТА

НЕРОЗПО-

ДІЛЕНІ

СУМИ

-11,9

-43%

23%

23%

9%

-1%

9%

10%

5%

-5%

21,0

ПРИБУТОК

ДО

ОПОДАТ-

КУВАННЯ

2016

20,2

-96,6

-14,9

-17,1

-29,7

47,6

73,8

-33,4

-91,3

0,8

40,4

+132

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ НАФТОГАЗУ

2016 рік, млрд грн

Динаміка доходів та активів групи

4

5

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

Х Т О   М И

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

Х Т О   М И

НАША МІСІЯ - БУТИ РУШІЙНОЮ 
СИЛОЮ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В 
ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ 
УКРАЇНИ, ІНТЕГРОВАНОМУ З 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ РИНКОМ, 
ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ БЕЗПЕКУ 
ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ ЗА 
КОНКУРЕНТНИМИ ЦІНАМИ, ПРИ 
ЦЬОМУ МАКСИМІЗУЮЧИ ВАРТІСТЬ 
НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Сумлінність та довіра: ми є чесними 

та надійними як у відносинах  в 
самій компанії, так і у відносинах із 
третіми особами

Прозорість: ми є відкритими та 

об’єктивними у процесі взаємодії як 
в компанії, так і з третіми особами

Професіоналізм: ми націлені 

на професійний розвиток та 
дотримуємось найвищих стандартів 
етичної поведінки

Справедливість: ми послідовні, 

справедливі та меритократичні в  
наших відносинах з усіма нашими 
клієнтами, співробітниками, 
конкурентами та державою

8

9

8

9

10

Х Т О   М И

ЯК МИ 

ПРАЦЮЄМО

Перед вами документ, який не лише 
розповідає про результати групи 
в 2016 році, але й підводить умовний 
підсумок трьох років роботи чинного 
керівництва Нафтогазу. Головний з цих 
результатів – ми вперше за п’ять років 
стали прибутковими, при цьому вперше 
за десять років не отримували підтрим‑
ки з держбюджету.

Ми маємо також інші досягнення, яки‑
ми пишаємося. Нафтогаз – найбільший 
платник податків в Україні. Ми надійно 
забезпечуємо газом не тільки домівки 
наших громадян, але й гарантуємо його 
достатність для всіх інших категорій 
споживачів України. Гарантуємо за 
будь‑яких обставин – навіть якщо за ві‑
кном вже довго тримається холодна зи‑
мова погода, Газпром все ще не бажає 
постачати газ в Україну, а запаси ву‑
гілля перетнули мінімально  припустиму 

межу. Завдяки диверсифікації поста‑
чальників, ефективному управлінню 
запасами та співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями ми постійно 
оптимізуємо наші основні статті витрат. 
В 2016 році нам вперше за багато років 
вдалося зупинити тенденцію падіння 
обсягів видобутку газу в Укргазви‑
добуванні, а в 2017 році ми плануємо 
отримати перше суттєве зростання 
видобутку. Прозорість та системна 
боротьба з корупцією стали не просто 
гучними гаслами, а головним елемен‑
том нашої культури, ми стали найбіль‑
шим користувачем системи ProZorro. 
На дату написання цього звернення 
ми отримали перше рішення Стокголь‑
мського арбітражу у справі Газпрому 
проти Нафтогазу, яке повністю відхили‑
ло вимоги російської сторони відшко‑
дувати більше 44 млрд дол. США за 
принципом «бери‑або‑плати».

Перелічені вище здобутки стали ре‑
зультатом наполегливих зусиль великої 
кількості людей. Дуже різних ззовні, але 
об’єднаних тим самим фактором, який, 
як я зміг переконатись на власному 
досвіді, є головною запорукою успіху 
будь‑якої команди – спільні цінності. 
Саме вони стали фундаментом нашої 
стратегії в 2014‑му році, саме вони до‑
помагали приймати важкі, але важливі 
рішення, саме на них було побудовано 
нову стратегію всієї групи, яку ми 
нещодавно передали на затвердження 
нашому акціонеру – уряду України.

Це, передусім, сумлінність та довіра: ми 
є чесними та надійними у відносинах як 
у самій групі, так і з третіми особами. 
Це також прозорість: ми є відкритими та 
об’єктивними у процесі взаємодії все‑
редині та зовні групи. Для нас визначне 
значення має професіоналізм: ми наці‑
лені на професійний розвиток та дотри‑
муємось найвищих стандартів етичної 
поведінки. Нарешті, ми дотримуємося 
принципу справедливості: ми послідовні 
та меритократичні в наших відносинах 
з усіма нашими клієнтами, співробітни‑
ками, конкурентами та державою.

Я щиро вдячний усім тим, хто поділяє 
наші цінності – як в Нафтогазі, так і за 
його межами. Саме ви зробили можли‑
вим наш успіх і появу перших позитивних 
результатів газової реформи. Ці перші 
паростки змін з’явилися попри великий 
спротив «старої системи». Тієї самої, яка 
в 2016‑му році впевнено зайняла перше 
місце в рейтингу критичних загроз всім 
здобуткам важкої реформи газового рин‑
ку України та Нафтогазу, як його невід’єм‑
ної частини. Перше – оскільки боротьба 
з внутрішнім ворогом, як з’ясувалось, 
є набагато важчою та небезпечнішою, 
ніж будь‑який арбітраж.

Але я глибоко переконаний, що 
найближчим часом ми переможемо 
й на цьому фронті і продовжимо руха‑
тись далі до нових перемог.

Щиро ваш,

Андрій Коболєв

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ 

АНДРІЯ КОБОЛЄВА

12

13

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

Я К   М И   П Р А Ц Ю Є М О

Наглядова рада у 2016 році

Створена 21 квітня 2016 року відповідно 
до нового законодавства, наглядова 
рада Нафтогазу (далі – наглядова рада) 
має на меті допомогти уряду та менедж‑
менту запровадити кращі міжнародні 
практики управління, розробити та 
представити уряду як акціонеру страте‑
гію компанії та здійснювати контроль за 
діяльністю менеджменту для забезпе‑
чення кращих результатів.

Наглядова рада Нафтогазу стала пер‑
шим прикладом на шляху до започатко‑
ваної урядом реформи корпоративного 
управління державних підприємств, 
старт якої дало ініціювання урядом та 

подальше ухвалення Закону України 
«Про внесення змін до деяких законо‑
давчих актів України щодо управління 
об’єктами державної та комунальної 
власності» від 02.06.2016 № 1405‑VIII.

Основною відмінністю нової системи 
корпоративного управління державних 
підприємств є мінімізація політичного 
впливу на їх діяльність, зменшення кон‑
флікту інтересів між формуванням полі‑
тики урядом та економічною доцільністю 
під час ухвалення управлінських рішень 
щодо діяльності компаній, покращення 
ефективності та прозорості їх діяльності, 
викорінення корупції з метою досягнен‑
ня кращого результату для державного 
бюджету та суспільства в цілому.

Більшість питань, які розглядались 
наглядовою радою у 2016 році, були 
спрямовані на вирішення проблем 
минулих періодів, реформування 
корпоративного управління Нафтогазу 
та на створення підґрунтя для втілення 
удосконаленої системи менеджменту в 
майбутньому. Наглядова рада сподіва‑
ється прокласти новий шлях, зосере‑
дившись на майбутній стратегії групи 
Нафтогаз та на впровадженні систем 
внутрішнього контролю на користь 
бізнесу та народу України.

Також необхідно зауважити, що 
успішне виконання вищезазначених 
дій вимагатиме від уряду забезпечення 
прийняття відповідних змін до законо‑
давства, які вимагаються Планом дій з 
корпоративного управління Нафтогазу. 
Станом на дату звіту, прийняття таких 
змін ще очікується.

Загальний стан компанії: опе-

раційна діяльність та фінансові 

результати

Основні результати операційної діяль-

ності компанії в 2016 році:
•  забезпечено транзит природного 

газу територією України в обся‑
зі 82,2 млрд куб. м, що на 22,5% 
більше порівняно з 2015 роком 
(67,1 млрд куб. м). Обсяги транзиту 
та вартість послуг з транзиту у 2016 
році є найбільшими за останні три 
роки;

•  Нафтогаз покрив свою потребу в 

імпортованому природному газі за 
рахунок постачальників на європей‑
ському ринку;

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
НАФТОГАЗУ

Наглядова рада

Голова наглядової 
ради Ковалів Юлія 
Ігорівна

Заступник голови 
наглядової ради, не‑
залежний директор 
Ворвік Пол Сіріл 

Незалежний дирек‑
тор Проктор Чарльз 
Річард Фарадей 

Незалежний ди‑
ректор Др. Річардс 
Маркус Тревор

Член наглядової 
ради Демчишин Во‑
лодимир Васильович

•  імпортований природний газ в 

обсязі 8,2 млрд куб. м (майже 
вдвічі менше, ніж в 2015 році) було 
придбано у 15 європейських поста‑
чальників. Частка жодного з них 
не перевищила 30% від загальних 
обсягів, імпортованих Нафтогазом;

•  розпочато освоєння власних ліцен‑

зійних газових ресурсів компанії, 
яке здійснюється дочірньою компа‑
нією Укргазвидобування. Укладено 
угоду з Укргазвидобування на 
буріння свердловин та облаштуван‑
ня родовищ на ліцензійних ділянках 
апарату компанії на виконання міні‑
мальних зобов’язань, передбачених 
програмами робіт, що є невід’ємни‑
ми частинами спеціальних дозволів 
на користування надрами.

Основні показники фінансових 

результатів діяльності холдингової 

компанії в 2016 році:
•  вперше за останні 5 років Нафто‑

газ, як окрема юридична особа, 
отримав чистий прибуток в сумі 
26,5 млрд грн та позитивне значен‑
ня чистого руху коштів від опе‑
раційної діяльності в розмірі 36,0 
млрд грн;

•  за результатами діяльності у 2016 

році компанія планує сплатити 
єдиному акціонеру в особі держави 
дивіденди в розмірі 13,3 млрд грн 
(50% від прибутку 2016 року). Крім 
того, планується сплатити 2,4 млрд 
грн авансового внеску з податку на 
прибуток;

•  компанія вперше з 2006 року не 

отримувала прямої підтримки від 
держави у вигляді компенсації різ‑

ниці в цінах або шляхом рекапіталі‑
зації за рахунок отриманих ОВДП;

•  компанія сплатила до держбюджету 

16,3 млрд грн податків, що на 4% 
більше запланованого;

•  двічі протягом року (в січні та лип‑

ні‑вересні 2016 року) забезпечено 
придбання імпортованого природ‑
ного газу за рахунок відновлюваль‑
ної кредитної лінії ЄБРР в розмірі 
300 млн дол., отриманої компанією 
під державні гарантії наприкінці 
2015 року; 

•  підписано угоди з банками Citibank 

та Deutsche Bank на відновлювану 
кредитну лінію, деноміновану в євро, 
на суму 478 млн євро під гарантії 
Світового банку для фінансування 
закупівлі природного газу, що доз‑
волило знизити вартість кредитних 
ресурсів. Вартість кредитної лінії не 
перевищує 2,5% річних;

•  зменшено середньозважену ефек‑

тивну відсоткову ставку за фінан‑
совими зобов’язаннями з 14,3% у 
2015 році до 12,0%, в той час як на 
внутрішньому та закордонному 
фінансових ринках ставки за кре‑
дитами для українських компаній 
зросли.

Структура наглядової ради 

та її комітетів

Призначення та укладання договорів 
Відповідно до Наказу Міністерства еко‑
номічного розвитку і торгівлі України 
від 25.03.2016 № 504 утворено наглядо‑
ву раду Нафтогазу в складі п’яти членів, 
три з яких є незалежними директо‑

рами. Усі члени наглядової ради були 
призначені строком на 4 роки.

Окремі члени наглядової ради були 
призначені серією наказів Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – МЕРТУ), а повний склад наглядової 
ради був сформований 21.04.2016 згідно 
з Наказом МЕРТУ № 725. Усі члени нагля‑
дової ради обрані Комітетом з призна‑
чення керівників особливо важливих для 
економіки підприємств при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України.

Протягом 2016 року усі обрані члени 
наглядової ради відповідали критеріям, 
які висувались до членів наглядової 
ради чинним Положенням про нагля‑
дову раду (у редакції, затвердженій 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.12.2015 № 1002), зокрема в частині 
наявності компетенції та можливості 
приділяти достатньо часу роботі в наг‑
лядовій раді. Згідно з цими вимогами у 
складі наглядової ради були представ‑
лені особи різної статі.

Крім того, після обрання кожен не‑
залежний директор надав Комітету 
з призначення керівників особливо 
важливих для економіки підприємств 
заяву про відповідність критеріям 
незалежності, визначеним зазначеним 
Положенням, у повному обсязі. Такі 
самі заяви включені до річного звіту, 
поданого до загальних зборів акціоне‑
рів, та оприлюднюються на її офіцій‑
ному веб‑сайті Нафтогазу

1

.

11 травня 2016 року компанія уклала з 
незалежними директорами договори 

1

 http://www.naftogaz.com/files/official_

documents/Statement‑(Declaration‑of‑
independence).pdf

14

15

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

Я К   М И   П Р А Ц Ю Є М О

про надання послуг у зв’язку з вико‑
нанням повноважень членів наглядової 
ради. Відповідно до положень цих 
договорів винагорода за виконання 
повноважень членів наглядової ради 
(включаючи відшкодування витрат) 
виплачувалася за період починаючи з 25 
березня 2016 року. 22 вересня 2016 року 
компанія уклала аналогічний договір про 
надання послуг з паном Демчишиним. 
Винагорода за виконання ним повнова‑
жень члена наглядової ради (включаючи 
відшкодування витрат) виплачується за 
період з 21 квітня 2016 року.

Винагорода за виконання обов’язків 
членами наглядової ради за цими 
договорами визначена згідно з наказа‑
ми МЕРТУ (у якості акціонера компанії 
протягом 2016 року) на рівні 215 тис. євро 
на рік до оподаткування для незалежних 
директорів та 75% зазначеної суми для 
пана Демчишина

2

. Також члени наглядо‑

вої ради мають право на відшкодування 
витрат, зазнаних під час виконання ними 
повноважень членів наглядової ради, у 
порядку, передбаченому положеннями 
укладених з ними договорів. 

У 2016 році договір про надання 
послуг з пані Ковалів укладений не 
був, і компанія не виплачувала їй 
винагороди за виконання обов’яз‑
ків члена наглядової ради, оскільки 
акціонером не було прийняте рішення 
про затвердження умов договору з 
нею на виконання повноважень члена 
наглядової ради.

2

 Наказ МЕРТУ від 12.04.2016 № 675 зі змінами, 

внесеними Наказом МЕРТУ від 29.04.2016 № 773 
для незалежних директорів та Наказом МЕРТУ від 
06.09.2016 № 1476 для пана Демчишина

При цьому в 2016 році компанія здійснила 
витрати на забезпечення діяльності нагля‑
дової ради у сумі приблизно 20 070 тис. грн, 
що включає оплату послуг членів нагля‑
дової ради в сумі 15 302 тис. грн, відшко‑
дування витрат, пов’язаних з виконанням 
ними обов’язків членів наглядової ради, а 
також витрати компанії на забезпечення 
страхування відповідальності цих посадо‑
вих осіб після їх призначення.

Призначення у наглядовій раді
Перше засідання наглядової ради було 
проведене 11‑13 травня 2016 року. На 
першому засіданні члени наглядової ради 
обрали:

•  Ковалів Юлію Ігорівну головою наг‑

лядової ради та Ворвіка Пола Сіріла 
заступником голови наглядової ради;

•  Річардса Маркуса Тревора головою 

комітету з питань етики;

•  Проктора Чарльза Річарда Фарадея 

головою комітету з питань аудиту; 

•  Ворвіка Пола Сіріла головою комітету 

з призначень та винагород.

До складу кожного комітету було при‑
значено усіх членів наглядової ради.

Робота наглядової ради та її 

комітетів

Відповідно до вимог Статуту компанії 
наглядова рада має проводити засідан‑
ня у разі потреби, але не рідше ніж один 
раз на три місяці.

Починаючи з травня 2016 року до 
квітня 2017 року наглядова рада 
провела 10 засідань, з них 3 позачергові 
засідання на вимогу правління.

Наглядова рада провела робочу зустріч 
у серпні 2016 року, враховуючи, що 
затвердженим календарем засідань наг‑
лядової ради не передбачалося чергове 
засідання у серпні, і протягом звітного 
року відвідувала виробничі потужності 
Укргазвидобування в Полтавській області 
та Диспетчерський центр Укртрансгазу в 

м. Києві. Більшість членів наглядової ради 
приділили вдвічі більше часу виконанню 
своїх функцій порівняно з вимогами, які 
встановлені в Положенні про наглядову 
раду. Наглядова рада очікує, що такий 
самий час необхідно буде приділяти вико‑
нанню обов’язків і в майбутньому.

На доповнення до вищезазначеного, члени 
наглядової ради присвячували додатковий 
час для роботи в окремих комітетах, вели 
постійну роботу над документацією в рам‑
ках розробки оновленої стратегії компанії, 
планування та управління ефективністю 
як на індивідуальній, так і на колегіальній 
основі.

Після утворення усіх трьох комітетів у ве‑
ресні 2016 року були ухвалені положення 
про кожен комітет. Члени наглядової ради 
прийняли рішення, що засідання коміте‑
тів мають проводитися під час кожного 
чергового засідання наглядової ради для 
попереднього обговорення питань поряд‑
ку денного такого засідання.

Враховуючи важливу соціальну роль 
компанії, на початку 2017 року було ство‑
рено комітет з питань охорони праці, 
екологічної та промислової безпеки.

Конфлікт інтересів

Члени наглядової ради зобов’язані по‑
відомляти про конфлікт інтересів щодо 
розгляду питань порядку денного.

Під час позачергових засідань наг‑
лядової ради 26 липня та 12 серпня 
2016 року, на які виносилися питання 
договорів постачання природного газу 
на липень та серпень 2016 року між 
компанією та ПАТ «Одеський припор‑
товий завод», голова наглядової ради 
повідомила про конфлікт інтересів, 
оскільки голова в той час була членом 

Робочої групи з підготовки рекоменда‑
цій та пропозицій до проектів рішень 
Кабінету Міністрів України щодо умов 
продажу об’єктів державної власності, 
що підлягають приватизації (консуль‑
тативно‑дорадчого органу уряду Укра‑
їни, який був залучений до консульту‑
вання з питань успішної приватизації 
ПАТ «Одеський припортовий завод»).

Першочергові завдання нагля-

дової ради

За відсутності затвердженої акціонером 
політики власності першочерговими 
завданнями наглядової ради у 2016 році 
стали започаткування роботи над стра‑
тегією компанії, розробка та впрова‑
дження системи внутрішнього контролю 
та системи делегування повноважень, 
запуск роботи системи внутрішнього 
аудиту та спільна робота з правлінням 
та ключовими дочірніми компаніями 
групи щодо розробки фінансових та 
інвестиційних планів на 2017 рік. 

Наглядова рада разом з правлінням 
працювала над розробкою опти‑
мальної моделі операційної діяль‑
ності Нафтогазу та над виконанням 
ПДКУ, ухваленого урядом у 2015 році. 
Більшість дій, виконання яких згідно з 
ПДКУ покладалось на компанію та наг‑
лядову раду, були реалізовані до кінця 
2016 року. При цьому строк виконання 
деяких пунктів плану перенесений у 
зв’язку із відтермінуванням виконання 
Етапу ІІ ПДКУ з боку уряду.

Протягом звітного року були прийняті 
усі необхідні рішення щодо забезпе‑
чення функціонування наглядової ради, 
її комітетів та служби корпоративного 
секретаря. Крім того, наглядова рада 
обрала керівника з питань комплаєнсу, 

керівника з питань управління ризика‑
ми та керівника служби внутрішнього 
аудиту з метою запровадження функцій 
комплаєнсу та управління ризиками, а 
також реструктуризації наявної функ‑
ції внутрішнього аудиту відповідно до 
кращих міжнародних практик.

Протягом 2016 року наглядова рада 
активно працювала з ключовими 
дочірніми компаніями групи щодо 
розробки фінансових та інвестиційних 
планів на 2017 рік з метою підвищення 
операційної ефективності компаній 
групи та якості бізнес‑планування. 

У період з травня по грудень 2016 року 
наглядова рада прийняла 40 рішень з 
питань, що належать до її компетенції 
відповідно до вимог законодавства 
або редакції Статуту Нафтогазу, чинної 
протягом 2016 року. Шість з цих сорока 
рішень стосувалися перенесення 
розгляду питань порядку денного на 
наступні засідання, проте пізніше 
рішення були прийняті з усіх перене‑
сених питань. Таким чином, протягом 
2016 року наглядова рада провела 
голосування та прийняла 34 рішення.

Наглядова рада взяла активну участь у 
розробленні змін то Статуту Нафтогазу, 
нова редакція якого була затверджена 
Кабінетом Міністрів України 14 грудня 2016 
року. Зокрема, відповідно до Статуту були 
розширені повноваження наглядової 
ради стосовно прийняття кадрових та 
фінансово‑господарських рішень ключо‑
вих дочірніх компаній групи, погодження 
їх фінансових та інвестиційних планів, а 
також було встановлено нові фінансові 
обмеження в сфері закупівель, постачан‑
ня природного газу та інших правочинів.

Взаємодія з акціонером та 

зовнішні комунікації

У 2016 році наглядова рада започат‑
кувала практику постійної взаємодії 
з урядом, яка полягає в проведенні 
спільних зустрічей з Віце‑прем’єр‑мі‑
ністром та іншими представниками 
акціонера компанії.

Також наглядова рада на постійній 
основі проводила зустрічі з представ‑
никами міжнародних фінансових орга‑
нізацій, які є кредиторами компанії, та 
активно співпрацювала з зовнішніми 
консультантами, яких компанія залучи‑
ла до проектів з розроблення стратегії 
групи Нафтогаз та запровадження 
системи внутрішнього контролю.

Робота наглядової ради зосереджувалася на: 

•  розробленні разом з правлінням ефективної стратегії для групи 

Нафтогаз з огляду на нові можливості та поточні активи підприємств, а 
також на основі принципів комерційної діяльності та визнання спеці‑
альних обов’язків компанії

•  реалізації Плану дій щодо корпоративного управління з метою за‑

безпечення відповідності корпоративного управління та взаємодії з 
акціонером принципам ОЕСР для державних підприємств; 

•  розробленні та впровадженні відповідних структур управління під‑

приємством (система внутрішнього фінансового контролю) в групі 
Нафтогаз з метою забезпечення ефективного контролю відповідно до 
кращих міжнародних практик.

Наглядова рада

Присутність на засіданнях 

наглядової ради протягом 2016 

року (чергові та позачергові)

Комітет з пи-

тань аудиту

1

 

Комітет з 

питань етики

1

Комітет з 

призначень та 

винагород

1

Ковалів Юлія Ігорівна

9/10 (частково присутня під час 

засідань 13‑15 липня 2016 року у 

зв’язку зі службовим відрядженням 

та 8‑11 листопада 2016 року та  

5‑9 грудня 2016) 

6/6

5/6

5/6

Ворвік Пол Сіріл 

9/10

5/6

6/6

6/6

Річардс Маркус Тревор

10/10

6/6

6/6

6/6

Проктор Чарльз Річард Фарадей

9/10 (частково присутній під час 

засідання 13‑15 липня 2016 року)

6/6

6/6

5/6

Демчишин Володимир Васильович

10/10

6/6

6/6

6/6

Індивідуальна винагорода членів наглядової ради за 2016 рік

ВСЬОГО, грн

1

Ворвік Пол Сіріл

5 218 222,28

2 Річардс Маркус Тревор

5 579 700,40

3 Проктор Чарльз Річард Фарадей

5 229 498,52

4 Демчишин Володимир Васильович

2 935 826,25

5 Ковалів Юлія Ігорівна

106 470,58

ВСЬОГО

 

19 069 718,03

1 

До загальної кількості засідань не включене перше засідання наглядової ради, проведене 11‑13 травня 2016 року, на якому було прийняте рішення про утворення 

комітету з питань аудиту, комітету з питань етики, комітету з призначень та винагород

В грудні 2016 року було сплачено 999 543,51 грн за послуги страхування відповідальності директорів. Договір 
страхування передбачає страхування відповідальності осіб, які можуть займати посади голови наглядової 
ради, заступника голови наглядової ради або члена наглядової ради в період дії договору страхування.

16

17

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

Я К   М И   П Р А Ц Ю Є М О

Основні завдання та робота комітетів наглядової ради

Комітет з питань аудиту

Мета комітету
Комітет з питань аудиту був утворений за 
рішенням, прийнятим на засіданні наглядової 
ради від 11‑13 травня 2016 року, як постій‑
но діючий консультаційно‑дорадчий орган 

наглядової ради. Метою комітету є сприяння наглядовій раді 
у здійсненні нагляду за повнотою і достовірністю фінансової 
звітності, надійністю та ефеткивністю системи внутрішнього 
контролю, незалежністю зовнішнього та внутрішнього аудиту, 
забезпеченням дотримання законодавста та кодексу корпора‑
тивної етики Нафтогазу.

Ключові функції комітету
Відповідно до Положення про комітет з питань 
аудиту наглядової ради комітет виконує наступні 
ключові завдання та функції:

1) організація та виконання попереднього 

розгляду питань, включених до порядку денного комітету 
та наглядової ради, що пов’язані з фінансами, аудитом та 
управлінням ризиками;

2)  організація та розробка проектів висновків, пропозицій, 

рекомендацій, інших документів, проектів політик, страте‑
гій, положень, процедур, рішень, пов’язаних з фінансами, 
аудитом та управлінням ризиками, а також подання їх на 
розгляд наглядовій раді;

3)  забезпечення повноти, точності і своєчасності підготовки 

фінансової звітності компанії;

4)  огляд загального стану та аналіз ефективності системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками;

5)  призначення, перевірка та моніторинг незалежності і об’єк‑

тивності зовнішнього аудитора та ефективності процесу 
аудиту;

6)  організація, контроль та розгляд ефективності роботи 

служби внутрішнього аудиту;

7)  організація та виконання функцій загального управління 

казначейською діяльністю в групі Нафтогаз; 

8)  організація та виконання функцій стосовно інших обов’язків 

у компанії, в тому числі проведення спеціальних розсліду‑
вань та розгляд випадків шахрайства.

Основні результати роботи в 2016 році
У 2016 році значна частина роботи комітету 
була зосереджена на налагодженні процесу 

поточної діяльності та його функціональності, включаючи при‑
значення керівника служби внутрішнього аудиту та керівника 
з питань управління ризиками компанії. У 2016 році розпочався 
проект із запровадження системи внутрішнього контролю, до 
якого залучено компанію EY, яка має провести комплексний 
огляд елементів, що входять до функціональних обов’яз‑
ків комітету з питань аудиту, зокрема внутрішнього аудиту, 
управління ризиками підприємства, фінансового контролю та 
управління інвестиціями.

У 2016 році комітет розглянув фінансову звітність компа‑
нії Нафтогаз та консолідовану фінансову звітність групи 
Нафтогаз, підтверджену незалежними аудиторами. Також 
комітет провів зустрічі з зовнішніми аудиторами компанії 
(які незалежні від Правління), розглянув загальний процес 
управління казначейськими операціями компанії та надав 
низку рекомендацій з цих питань; розглянув пропозиції щодо 
реструктуризації служби внутрішнього аудиту та розроблен‑
ня плану внутрішніх аудитів на 2017 рік задля забезпечення 
належного проведення внутрішніх аудитів компанії та групи 
Нафтогаз. У рамках загальної Програми аудитів Нафтогазу 
комітет у грудні 2016 року ініціював проведення спеціальної 
перевірки результатів аудиту щодо операцій Укртрансгазу, на 
які звернули увагу зовнішні аудитори компанії як на такі, що 
викликають підозру.

Комітет з питань етики

Мета комітету
Комітет з питань етики був утворений за 
рішенням, прийнятим на засіданні наглядової 
ради від 11‑13 травня 2016 року, як постійно 
діючий консультаційно‑дорадчий орган нагля‑

дової ради. Метою діяльності комітету є сприяння наглядовій 
раді у захисті інтересів компанії шляхом оцінки й надання 
рекомендацій та пропозицій.

Ключові функції комітету
Відповідно до Положення про комітет з питань 
етики наглядової ради комітет виконує наступні 
ключові завдання та функції:

1) виконання Кодексу корпоративної етики 

компанії, включаючи моніторинг та вирішення ситуацій 
щодо конфлікту інтересів, визначення спеціальних правил 
та процедур для опрацювання скарг третіх осіб стосовно 
порушення етичних норм керівництвом та працівниками 
компанії;

2)  застосування Кодексу корпоративної етики для забезпе‑

чення дотримання етичних норм під час прийняття рішень, 
дотримання законодавства в юрисдикціях, в яких працює 
компанія, а також відповідність внутрішнім стандартам 
компанії; повідомлення про порушення, розслідування та 
врегулювання порушень;

3)  встановлення рамок політик компанії щодо реагування на 

ризики, аналіз та перегляд правил, процедур та практик з 
етики компанії для виявлення можливих порушень етичних 
норм та надання оцінки їх ефективності для задоволення 
інтересів та потреб компанії;

4)  моніторинг бізнес‑середовища компанії та найкращої 

міжнародної практики (як універсальної, так і галузевої) 
у сфері корпоративної етики, взаємодія з різними зацікав‑
леними особами для визначення адекватності поточних 
політик компанії;

5)  забезпечення належного рівня звітності та прозорості 

компанії; 

6)  сприяння ефективній комунікації між керівництвом та пра‑

цівниками компанії з метою досягнення кращого розуміння 
етичних цінностей компанії та для заохочення до їх дотриман‑
ня, а також для запобігання неприйнятним практикам.

Основні результати роботи в 2016 році
У 2016 році робота комітету була зосереджена 
на актуалізації та внесенні суттєвих змін до 

чинного Кодексу корпоративної етики Нафтогазу, на питаннях 
створення лінії допомоги з питань етики та системи повідо‑
млень про підозру в скоєнні неправомірних дій, що має на 
меті запровадження принципів етичної поведінки та створення 
сучасної корпоративної культури в Нафтогазі, як це прийнято в 
інших національних нафтогазових компаніях у світі.

Комітет з призначень та винагород

Мета комітету
Комітет з призначень та винагород був утво‑
рений за рішенням, прийнятим на засіданні 
наглядової ради від 11‑13 травня 2016 року, як 

постійно діючий консультаційно‑дорадчий орган наглядової 
ради. Метою діяльності комітету є забезпечення попе‑
реднього розгляду та поглибленого опрацювання питань, що 
належать до компетенції наглядової ради у сфері призначень 
та винагород, підготовка рекомендацій наглядовій раді для 
прийняття рішень щодо формування пріоритетних напрямів 
діяльності компанії у сфері управління персоналом, у тому 
числі з питань залучення висококваліфікованих фахівців у 
галузі управління та створення необхідних стимулів для їх 
ефективної діяльності.

Ключові функції комітету
Відповідно до Положення про комітет з при‑
значень та винагород наглядової ради комітет 
виконує наступні ключові завдання та функції:

1) сприяння наглядовій раді у розробленні 

проекту та запровадженні стратегії наступництва керів‑
ництва компанії для забезпечення безперервності роботи 
правління;

2)  створення та запровадження політик та стандартів компанії 

з питань підбору кандидатів на посади у правлінні;

3)  встановлення принципів визначення винагород та умов 

трудових договорів (контрактів) членів правління з метою 
створення необхідних стимулів для ефективної роботи 
щодо реалізації стратегії розвитку компанії;

4)  організація розроблення та опрацювання проектів політик, 

стратегій, регламентів, рішень та інших документів, що ре‑

гулюють діяльність у сфері призначень і винагород членів 
правління, підготовка наглядовій раді висновків, пропозицій, 
рекомендацій з цих питань;

5)  підготовка та винесення на розгляд загальних зборів або нагля‑

дової ради (як це встановлено Статутом) подання про обрання 
або припинення повноважень голови та членів правління, 
призначення та звільнення з посади посадових осіб компанії, які 
призначаються та звільняються наглядовою радою;

6)  формування пропозицій щодо критеріїв та системи оцінки 

результатів роботи голови та членів правління, корпоратив‑
ного секретаря, керівника з питань управління ризиками, 
керівника служби внутрішнього аудиту, керівника з питань 
комплаєнсу, уповноваженого антикорупційної програми; 

7)  проведення попереднього аналізу результатів діяльності 

голови та членів правління, підготовка пропозицій щодо 
зміни розміру їх винагороди, застосування інших форм 
заохочення.

Основні результати роботи в 2016 році
У 2016 році робота комітету була зосереджена 
на розробленні політики з призначень та ка‑

дрового резерву як щодо персоналу компанії, так і для членів 
правління, а також на сприянні правлінню у розробленні орга‑
нізаційної структури компанії та групи Нафтогаз відповідно до 
найкращих практик нафтогазових компаній.

Розпочавши свою діяльність у 2016 році, комітет зауважив, 
що обсяг робіт, спрямованих на трансформацію кадрових 
процесів та процедур у Нафтогазі, які є одним з основних 
завдань комітету з призначень та винагород, включаючи 
впровадження ефективної системи управління результатами 
діяльності, повноцінний план забезпечення кадрового резерву, 
системи виплати винагород, зокрема бонусів для посадових 
осіб та персоналу тощо, переросте в багаторічний проект, 
який потребує залучення зовнішніх професійних радників та 
реалізації кількох тривалих компонентів щодо вдосконалення 
процесу (як у випадку більшості компаній, які досягли успіху в 
цих сферах). Комітет має намір продовжити працювати разом 
із керівництвом компанії над комплексним вирішенням цих 
питань, також стосовно всіх дочірніх компаній групи.

Затвердження та перегляд положення про 

комітети
Положення про комітет з питань аудиту, ко‑

мітет з питань етики, комітет з призначень та винагород були 
затверджені з урахуванням вимоги переглянути їх через шість 
місяців. Наглядова рада планує розглянути це питання у 2017 
році в рамках проекту із запровадження системи внутрішньо‑
го контролю в компанії.

18

19

РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2016

РОЛЬ ДЕРЖАВИ 

ЯК ВЛАСНИКА

МЕТА РЕФОРМИ 

КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ

Держава як акціонер в особі Кабінету Міністрів 
України визначає напрямки діяльності компанії.

Запровадження структури корпоративного 
управління, що відповідає найкращим світовим 
практикам для підприємств у власності держави

Визначені напрямки мають бути узгоджені з 
політикою власності держави, за допомогою 
якої уряд пояснює народові України, чому саме 
Нафтогаз має бути у державній власності.

Обрання членів наглядової ради, більшість якої 
становлять незалежні директори.

Стратегія компанії будується на напрямках, 
визначених урядом.

Наділення наглядової ради повним обсягом 
повноважень, включаючи затвердження 
стратегії, фінансових та інвестиційних планів, 
обрання та припинення повноважень членів 
правління.

Держава гарантує відсутність політичного 
втручання у діяльність компанії.

Побудова дієвої системи внутрішнього 
контролю, що включає внутрішній аудит, 
комплаєнс, фінансовий контроль, управління 
ризиками тощо.

Держава є поінформованим та активним 
власником, корпоративне управління 
здійснюється з урахуванням особливостей 
та потреб компанії з метою забезпечити 
дотримання компанією напрямків діяльності, 
визначених урядом.

Підтвердження статусу компанії як юридичної 
особи приватного права.

Держава утворює дієві органи управління 
та призначає до них висококваліфікованих 
професіоналів із надійною репутацією, 
делегуючи їм контроль за керівництвом. При 
цьому в компанії налагоджена ефективна 
система внутрішнього контролю та обирається 
незалежний аудитор.

Підтвердження права власності компанії на 
акції / корпоративні права юридичних осіб, 
акціонером яких є компанія.

Регуляторні функції та функції акціонера повинні 
бути розділені.

Компанія, як і інші державні компанії, 
дотримуватиметься високих стандартів 
прозорості. Окрім розкриття інформації, що 
вимагається відповідно до законодавства, 
компанія дотримуватиметься правил розкриття 
інформації, встановлених для компаній, акції 
яких котируються на біржі.

ЦІЛЬОВА СТРУКТУРА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАГЛЯДОВА

РАДА

ПРАВЛІННЯ

НЕЗАЛЕЖНІ

РЕГУЛЯТОРИ

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР

КОМІТЕТ

З ПИТАНЬ

АУДИТУ

КОМІТЕТ

З ПРИЗНАЧЕНЬ

ТА ВИНАГОРОД

КОМІТЕТ

З ПИТАНЬ

ЕТИКИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ

ОХОРОНИ ПРАЦІ,

ЕКОЛОГІЧНОЇ

ТА ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ

НЕЗАЛЕЖНИЙ НОМІНАЦІЙНИЙ 

КОМІТЕТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАРОД УКРАЇНИ