ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2015 года - часть 43

 

  Главная      Учебники - Газпром     ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2015 года

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  41  42  43  44   ..

 

 

ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2015 года - часть 43

 

 

371 

 

  в том числе просроченная 

187 363 413 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 

  в том числе просроченная 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

  в том числе просроченная 

Прочая дебиторская задолженность 

1 828 038 298 

  в том числе просроченная 

7 149 035 

Общий размер дебиторской задолженности 

2 323 517 098 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 

194 512 448 

 

Дебиторы,  на  долю  которых  приходится  не  менее  10  процентов  от  общей  суммы  дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
инвест»
 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром инвест» 
Место нахождения: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, литер Д 
ИНН: 7810483334 
ОГРН: 1077847507759 
 
Сумма дебиторской задолженности: 289 857 577 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 95 тыс. руб. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

Дополнительная информация: 
Просроченная  дебиторская  задолженность  ПАО  «Газпром»  по  состоянию  на  30  июня  2015  г. 
составила 194 512 448 тыс. рублей.  

 

Наиболее существенной из просроченной дебиторской задолженности в указанный период является 
задолженность  по  договорам  на  поставку  природного  газа  и  договорам  поручительства. 
Предполагаемые  сроки  погашения  в  настоящее  время  не  установлены.  При  невыполнении  условий 
договоров, в основном, предусмотрено начисление штрафов, пени, в том числе: 
1. По договорам по продаже природного газа: 
 

-  в  страны  СНГ  и  Балтии  –  пени  в  размере  от  0,01%  до  0,05%  от  суммы  просроченной 

задолженности за каждый день просрочки платежа; 
 

-  по  территории  России  –  пени  в  размере  от  0,001%  до  0,01%  от  суммы  просроченной 

задолженности за каждый день просрочки платежа; 
 

-  в  страны  дальнего  зарубежья  предусмотрены  штрафные  санкции  за  нарушения  сроков 

оплаты  от  суммы  просроченной  задолженности  за  каждый  день  просрочки  платежа  по 
фиксированным  процентным  ставкам  от  0,005 %  до  0,03 %,  по  некоторым  контрактам 
предусмотрены штрафные санкции с применением ставок LIBOR и EURIBOR. 

 

 

372 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и 

иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 
Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

 

373 

 

Коды

0710001

30 /  06 /  2015

 по ОКПО      

 00040778

Идентификационный номер налогоплательщика

  ИНН        7736050003

  по ОКВЭД       

 51.51.3

Организационно-правовая форма /  форма собственности   

публичное акционерное общество

 122 47 31

Единица измерения: тыс.руб.

 по ОКЕИ      

384

Пояс-

нения

Наименование показателя

Код 

строки

На 30.06.2015г. На 31.12.2014г. На 31.12.2013г.

 I. ВНЕОБОРОТ НЫЕ АК Т ИВЫ 

Нематериальные активы, в т.ч.

1110

7 240 191

7 659 649

277 132

права на объекты интеллектуальной собственности

1111

7 147 677

7 571 638

241 095

прочие

1119

92 514

88 011

36 037

Результаты исследований и разработок

1120

2 432 963

3 466 656

2 155 015

Нематериальные поисковые активы

1130

111 864 927

111 861 427

78 174 655

Материальные поисковые активы

1140

17 646 507

14 984 602

14 474 505

Основные средства, в т.ч.

1150

6 492 873 583

6 722 378 077

5 718 189 804

Объекты основных средств, в т.ч.

1151

6 173 868 353

6 434 475 251

5 654 253 785

земельные участки и объекты природопользования 1152

1 212 527

1 130 192

1 034 135

здания, сооружения, машины и оборудование

1153

6 096 154 873

6 356 206 635

5 584 268 143

Незавершенные капитальные вложения

1154

319 005 230

287 902 826

63 936 019

Ф инансовые вложения, в т.ч.

1170

2 005 270 662

2 012 614 153

2 000 854 436

инвестиции в дочерние общества

1171

1 658 739 611

1 649 835 127

1 661 313 512

инвестиции в зависимые общества

1172

98 818 113

99 909 279

104 534 868

инвестиции в другие организации

1173

797 017

713 080

715 324

займы, предоставленные организациям на срок более 
12 месяцев

1174

148 811 229

194 595 652

119 013 856

Отложенные налоговые активы

1180

24 889 025

32 927 070

23 088 893

Прочие внеоборотные активы

1190

24 501 792

25 184 926

30 190 808

Итог о по раз делу I

1100

8 686 719 650

8 931 076 560

7 867 405 248

Организация         ПАО "Газпром" 

Вид экономической деятельности  оптовая  торговля

 по ОКОПФ / ОКФ С       

Б у х г а л т  е р с к и й    б а л а н с 

на   30 июня 2015 г ода

 Ф орма по ОКУД      

  Д ата (число,месяц,год)     

Местонахождение (адрес)   117997,  г. Москва,  В-420,  ГСП-7,  ул. Наметкина,  д. 16

АК Т ИВ

374 

 

 

Пояс-

нения

Наименование показателя

Код 

строки

На 30.06.2015г. На 31.12.2014г. На 31.12.2013г.

II. ОБОРОТ НЫЕ АК Т ИВЫ  

Запасы, в т.ч.

1210

473 219 487

491 437 777

402 256 939

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

4 702 511

3 541 526

3 620 353

затраты в незавершенном производстве

1213

286 151 927

298 764 068

249 671 612

 готовая продукция и товары для перепродажи

1214

178 643 369

186 050 803

146 310 669

 товары отгруженные

1215

3 721 587

3 081 347

2 654 272

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220

54 338 386

69 933 019

56 729 385

Д ебиторская задолженность, в т.ч.

1230

2 323 517 098

1 959 540 653

2 119 271 161

Д ебиторская задолженность (платежи  по которой 
ожидаются  более чем через  12 месяцев после 
отчетной даты), в т.ч.

1231

594 791 045

496 606 800

512 731 066

покупатели и заказчики

1232

3 092 256

3 837 690

6 508 098

авансы выданные

1233

5 580

-

9 097 975

прочие дебиторы

1234

591 693 209

492 769 110

497 124 993

Д ебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты), 
в т.ч.

1235

1 728 726 053

1 462 933 853

1 606 540 095

покупатели и заказчики

1236

492 386 544

567 356 737

627 091 365

авансы выданные

1238

79 045 730

41 466 603

58 558 434

прочие дебиторы

1239

1 157 293 779

854 110 513

920 890 296

Ф инансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов), в т.ч.

1240

55 050 584

70 045 548

25 111 518

займы, предоставленные на срок менее 12 мес.

1241

54 898 010

48 486 396

23 543 609

Д енежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.

1250

717 146 920

725 100 916

380 231 778

касса

1251

12 144

16 993

27 282

расчетные счета

1252

453 271 802

471 860 061

311 985 071

валютные счета

1253

261 486 048

253 136 708

67 638 473

прочие денежные средства и их эквиваленты

1259

2 376 926

87 154

580 952

Прочие оборотные активы, в т.ч.

1260

2 367 797

2 600 651

4 180 033

Итог о по раз делу II

1200

3 625 640 272

3 318 658 564

2 987 780 814

БАЛ АНС 

1600

12 312 359 922 12 249 735 124 10 855 186 062

 Ф орма по ОКУД   0710001   с.2 

АК Т ИВ

 

 

375 

 

 

Пояс-

нения

Наименование показателя

Код 

строки

На 30.06.2015г. На 31.12.2014г. На 31.12.2013г.

III. К АПИТ АЛ  И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, 
вклады товарищей)

1310

118 367 564

118 367 564

118 367 564

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

5 024 275 214

5 025 377 538

4 326 532 592

Д обавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

8 636 001

8 636 001

8 636 001

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

4 049 546 070

3 936 832 017

3 915 629 303

Ф онд социальной сферы государственной

1380

-

-

-

Итог о по раз делу III

1300

9 200 824 849

9 089 213 120

8 369 165 460

IV. Д ОЛ ГОСРОЧ НЫЕ ОБЯЗАТ ЕЛ ЬСТ ВА

Заемные средства, в т.ч.

1410

1 281 396 626

1 368 217 117

944 249 743

кредиты банков, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты

1411

87 371 017

43 313 605

35 789 939

займы, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты

1412

1 194 025 609

1 324 903 512

908 459 804

Отложенные налоговые обязательства

1420

366 817 641

334 312 526

298 537 693

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

2 478 261

2 602 174

3 786 251

Итог о по раз делу IV

1400

1 650 692 528

1 705 131 817

1 246 573 687

V. К РАТ К ОСРОЧ НЫЕ ОБЯЗАТ ЕЛ ЬСТ ВА 

Заемные средства, в т.ч.

1510

700 702 451

756 735 637

655 966 239

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты

1511

24 029 690

26 695 588

-

займы, подлежащие погашению в течение  12 месяцев 
после отчетной даты

1512

43 957 579

33 037 483

53 497 429

текущая часть долгосрочных кредитов и займов

1513

632 715 182

697 002 566

602 468 810

Кредиторская задолженность, в т.ч.

1520

734 339 573

639 986 936

553 363 884

поставщики и подрядчики

1521

406 198 972

489 778 400

387 898 669

задолженность перед персоналом организации

1522

936 515

264 874

383 692

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

1523

882 793

90 525

101 158

задолженность по налогам и сборам

1524

27 173 586

14 679 988

23 004 964

прочие кредиторы, в т.ч.

1525

128 132 014

134 521 188

141 746 432

авансы полученные

1527

89 137 730

106 110 006

97 646 011

другие расчеты

1528

38 994 284

28 411 182

44 100 421

задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

1529

171 015 693

651 961

228 969

Д оходы будущих периодов

1530

-

-

940 619

Оценочные обязательства

1540

25 800 521

58 667 614

29 176 173

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итог о по раз делу V

1500

1 460 842 545

1 455 390 187

1 239 446 915

БАЛ АНС

1700

12 312 359 922 12 249 735 124 10 855 186 062

 Руководитель

________________              С.Ф . Хомяков

 Ф орма по ОКУД   0710001   с.3 

ПАССИВ

Главный  бухгалтер

________________                       Е.А. Васильева                      

 

 

"

 04 " августа 2015 г. 

 

 

 

 

376 

 

 

 

                       за 1 полугод ие 2015 год а

КОД Ы

0710002

30 /  06 /  2015

 по ОКПО      

 00040778

Идентификационный номер налогоплательщика

  ИНН      

 7736050003

Вид экономической деятельности  оптовая  торговля

  по ОКВЭД       

 51.51.3

Организационно-правовая форма /  форма собственности   

публичное акционерное общество

 122 47 31

Единица измерения: тыс.руб.

 по ОКЕИ      

384

 Пояс-

нения 

 Наименование показателя 

Код 

строки

 за 1 полугодие 

2015 года 

 за 1 полугодие 

2014 года 

 Выручк а  

2110

2 111 343 461

2 111 605 635

 продажа газа 

2111

1 530 299 128

1 569 817 980

 предоставление имущества в аренду 

2112

318 196 938

299 951 043

 услуги по организации транспортировки газа 

2113

116 739 990

105 915 657

 продажа ПНГП 

2114

101 125 013

101 762 293

 продажа газ конденсата 

2115

41 249 230

29 057 965

 продажа других товаров, продукции, работ и услуг 

2116

2 938 432

3 772 640

 услуги по организации хранения газа 

2117

794 730

1 328 057

 Себестоимость продаж 

2120

(1 100 681 985)

(980 104 287)

 продажа газа 

2121

(513 005 017)

(499 811 314)

 предоставление имущества в аренду 

2122

(360 046 665)

(300 775 878)

 услуги по организации транспортировки газа 

2123

(121 578 851)

(101 670 801)

 продажа ПНГП 

2124

(67 193 496)

(53 131 229)

 продажа газ конденсата 

2125

(30 867 143)

(18 723 533)

 продажа других товаров, продукции, работ и услуг 

2126

(7 592 187)

(5 549 111)

 услуги по организации хранения газа 

2127

(398 626)

(442 421)

 Валовая прибыль (убыток ) 

2100

1 010 661 476

1 131 501 348

 Коммерческие расходы 

2210

(551 733 528)

(515 488 267)

 Управленческие расходы 

2220

(26 872 434)

(25 116 000)

 Прибыль(убыток ) от продаж 

2200

432 055 514

590 897 081

 Д оходы от участия в других организациях 

2310

91 458 763

27 390 923

 Проценты к получению 

2320

40 644 371

9 836 803

 Проценты к уплате 

2330

(54 573 197)

(39 468 229)

От чет  о ф инансовых результ ат ах

 по ОКОПФ / ОКФ С       

   Д ата (число,месяц,год)     

 Ф орма по ОКУД      

Организация         ПАО "Газпром"

377 

 

 

 

 

 Пояс-

нения 

 Наименование показателя 

Код 

строки

 за 1 полугодие 

2015 года 

 за 1 полугодие 

2014 года 

 Прочие доходы 

2340

1 970 387 623

1 576 064 395

 Прочие расходы 

2350

(2 079 868 257)

(1 882 314 547)

 Прибыль (убыток ) до налог ообложения 

2300

400 104 817

282 406 426

 Налог  на прибыль, в т.ч.: 

2405

(77 464 941)

(79 511 834)

 текущий налог на прибыль 

2410

(77 464 941)

(79 511 834)

 налог на прибыль прошлых лет 

2411

-

-

 в т.ч. из стр. 2405 постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421

56 137 198

64 918 955

 Изменение отложенных налоговых обязательств 

2430

(32 509 613)

(27 576 631)

 Изменение отложенных налоговых активов 

2450

(8 035 347)

(8 879 748)

 Прочие  

2460

(33 895)

(11 543 721)

 Перераспределение налога на прибыль внутри КГН 

2465

-

-

 Ч истая прибыль ( убыток ) 

2400

282 061 021

154 894 492

Ф орма по ОКУД   0710002   с.2

378 

 

 Пояс-

нения 

 Наименование показателя 

Код 

строки

 за 1 полугодие 

2015 года 

 за 1 полугодие 

2014 года 

 СПРАВОЧНО: 

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2510

-

-

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2520

-

-

 Совокупный финансовый результат периода 

2500

282 061 021

154 894 492

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 

2900

-

-

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

2910

-

-

 Руководитель

________________              С.Ф . Хомяков             

________________                    Е.А. Васильева                      

Главный  бухгалтер

Ф орма по ОКУД   0710002   с.3

 

 

 

"

 04 " августа 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  41  42  43  44   ..