содержание .. 15 16 17
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ПАО «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» за 2017 год - часть 17
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
составил 109,76%.
Совет директоров (протокол от 30.10.2017 № 5) рассмотрел и
утвердил перечень и целевые значения показателей КПЭ
ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.
Совет директоров (протокол от 21.12.2017 № 8) рассмотрел и
принял к сведению Отчет об исполнении консолидированной
Программы работ ПАО «РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК
«Энергия» за 9 месяцев 2017 года, в том числе о выполнении
КПЭ, о выполнении заданий госзаказа, об основных
показателях по персоналу. Отмечен факт невыполнения
плановых значений по объему выручки (процент выполнения
составил 57%), чистой прибыли и рентабельности по чистой
прибыли.
Совет директоров Корпорации (протокол от 02.04.2018 №19)
принял решения:
1. Ввести в действие «Методические указания по применению
ключевых показателей эффективности в Госкорпорации
«Роскосмос» и её организациях».
2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечить
принятие ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (100% ДЗО ПАО «РКК
«Энергия») решения о введении в действие «Методических
указаний
по
применению
ключевых
показателей
эффективности в Госкорпорации
«Роскосмос» и её
организациях».
4.3. О случаях рекламаций в отношении продукции вооружения и военной техники
Письмо Росимущества от
Инициировать проведение заседания
совета
Совет директоров Корпорации (Протокол от 14.04.2017№ 16)
21.04.2014 № ВБ-09/16976
директоров Общества с внесением в повестку
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в
«О рассмотрении вопроса
дня данного вопроса
2016 году рекламаций от государственных заказчиков в адрес
о случаях рекламаций в
ПАО «РКК «Энергия» по комплексам (системам), изделиям по
отношении
продукции
причине несоответствия требованиям заказчика.
вооружения и военной
Совет директоров Корпорации (протокол от 26.06.2017 № 20)
техники»
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в
1-ом квартале 2017 года случаев рекламаций от
государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по
комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия
требованиям заказчика.
Совет директоров Корпорации (протокол от 30.10.2017 № 5)
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии
181
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
во 2-ом квартале 2017 года случаев рекламаций от
государственных заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по
комплексам (системам), изделиям по причине несоответствия
требованиям заказчика.
Совет директоров Корпорации (протокол от 11.12.2017 № 7)
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии
во 3-м квартале 2017 года рекламаций от государственных
заказчиков в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам
(системам), изделиям по причине несоответствия требованиям
заказчика.
Совет директоров Корпорации (протокол от 07.03.2018 № 17)
рассмотрел и принял к сведению информацию об отсутствии в
2017 году случаев рекламаций от государственных заказчиков
в адрес ПАО «РКК «Энергия» по комплексам
(системам),
изделиям по причине несоответствия требованиям заказчика.
4.4. О функционировании системы менеджмента качества
Пункт 2 раздела II
О функционировании
Обеспечить (по согласованию с Госкорпорацией
Совет директоров Корпорации (протокол от 11.11.2016 № 6)
протокола совещания у
системы менеджмента
«Роскосмос») назначение заместителей
рассмотрел и принял к сведению информацию о
Зам. Председателя
качества,
руководителей Организаций по качеству в
функционировании в Корпорации системы менеджмента
Правительства РФ Д.О.
поддержанию
соответствии с типовыми требованиями к
качества. Принял решение - поручить единоличному
Рогозина от 23.05.2016
качества, надежности
должности заместителя руководителя
исполнительному органу обеспечить согласование с
№РД-П7-30пр.
и безопасности
организации ракетно-космической
исполнительным директором по обеспечению качества и
ракетно-космической
промышленности по качеству и типовым
надежности Госкорпорации «Роскосмос» вопросов назначения
Распоряжение
техники
положением о службе качества организации
на должность/отстранения от должности заместителя
Госкорпорации
ракетно-космической промышленности
генерального директора ПАО «РКК «Энергия» по обеспечению
«Роскосмос» № КИ-133-
качества.
рсп от 19.08.2016 «О
Совет директоров Корпорации (протокол от 30.12.2016 № 10)
порядке назначения
рассмотрел и одобрил Должностную инструкцию заместителя
кандидата на должность
генерального директора по обеспечению качества, Положение
заместителя руководителя
о Центре обеспечения качества 10Ц, подготовленные в
организации ракетно-
соответствии с Типовыми требованиями к должности
космической
заместителя руководителя организации РКП по качеству и
промышленности по
типовому положению о службе качества организации РКП.
качеству»
Совет директоров Корпорации (протокол от 14.04.2017 № 16)
рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в
2016 году в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента
качества.
Совет директоров Корпорации (протокол от 26.06.2017 № 20)
182
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в
1-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы
менеджмента качества.
Совет директоров Корпорации (протокол от 30.10.2017 № 5)
рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в
2-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы
менеджмента качества.
Совет директоров Корпорации (протокол от 11.12.2017 № 7)
рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в
3-ом квартале 2017 года в ПАО «РКК «Энергия» системы
менеджмента качества.
Совет директоров Корпорации (протокол от 07.03.2018 № 17)
рассмотрел и принял к сведению отчет о функционировании в
2017 году в ПАО «РКК «Энергия» системы менеджмента
качества.
5. КОНТРОЛЬ
Директива Госкорпорации
В целях унификации подходов денежно-
Совет директоров Корпорации (протокол от 28.08.2017 № 2)
«Роскосмос» от 15.06.2017
кредитной политики акционерных обществ
принял решение:
№ 204-д
ракетно-космической
промышленности
1. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия» обеспечить
Письмо
Госкорпорации
организовать проведение заседаний Советов
перевод денежных средств и закрытие счетов в кредитных
«Роскосмос» от 27.10.2017
директоров по вопросам по работе с кредитными
организациях, не удовлетворяющих требованиям
№ СК-6390
организациями
Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос»,
утвержденным 25.03.2016 (основное правило требований -
кредитные организации должны соответствовать критериям,
определенным в статье 8.1 Федерального закона от 29.12.2013
№275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»).
2. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия»
обеспечивать получение банковских услуг исключительно у
кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям
Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос»,
утвержденным 25.03.2016.
3. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия»
обеспечивать направление в Департамент казначейства
Госкорпорации «Роскосмос» на согласование финансовых
условий планируемых к заключению договоров с кредитными
организациями (коммерческих предложений кредитных
организаций), предусматривающих:
• размещение срочных депозитов;
183
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
• привлечение кредитов, в том числе на условиях
возобновляемых/невозобновляемых кредитных линий;
• размещение облигаций и выдачу векселей;
• получение банковских гарантий;
• открытие по поручению предприятия аккредитивов;
• предоставление поручительств за третьих лиц в качестве
обеспечения исполнения обязательств из сделок
финансирования с кредитными организациями;
• проведение сделок хеджирования.
4. Генеральному директору ПАО «РКК «Энергия»
обеспечивать направление в Госкорпорацию «Роскосмос»
следующей информации:
о планируемой подаче иска к организации Госкорпорации
«Роскосмос» в арбитражный суд
(любой подсудности) по
причине образования просроченной задолженности при
исполнении государственного контракта (с указанием номера
государственного контракта, суммы контракта, предмета иска,
ранее предпринятых сторонами спора мер по урегулированию
контрактных обязательств) не менее чем за 10 (десять) рабочих
дней до подачи иска в арбитражный суд.
Письмо Госкорпорации
О вступлении в Общероссийское отраслевое
Совет директоров Корпорации (протокол от 11.12.2017 № 7)
«Роскосмос» от 27.10.2017
объединение работодателей «Союз
рассмотрел и принял решение о вступлении ПАО «РКК
№ АВ-18304
работодателей ракетно-космической
«Энергия» в Общероссийское отраслевое объединение
промышленности России».
работодателей «Союз работодателей ракетно-космической
промышленности России».
В рамках выполнения
О соблюдении требований антикоррупционного
Совет директоров Корпорации (протокол от 29.01.2018 №12)
решения у генерального
законодательства и профилактики
принял к сведению информацию о соблюдении ПАО «РКК
директора Госкорпорации
коррупционных и иных правонарушений в
«Энергия» требований антикоррупционного законодательства
«Роскосмос» (протокол от
повседневной деятельности
и профилактики коррупционных и иных правонарушений в
30.11.2017 № КИ-973-пр)
повседневной деятельности. Принято решение о
целесообразности рассмотрения вопросов соблюдения
требований антикоррупционного законодательства на
заседаниях Совета директоров ПАО «РКК «Энергия 1 раз в
квартал.
5.1. Организация единого информационного пространства (личный кабинет Корпорации на МВ Портале Росимущества)
184
Поручение
Документ / действие
Комментарии, дополнительные условия
Информация об исполнении поручений
Письмо Росимущества от
О необходимости заполнения информации в
В режиме реального времени заполнялся раздел МВ Портала
04.10.2013 № 11/46314 «О
личном кабинете Корпорации на МВ Портале
«Общие сведения об организации».
заполнении информации в
В разделе «Структура акционерного капитала» ежемесячно
ЛК на МВ Портале»
представлялись сведения о составе акционеров, доля которых в
уставном (складочном) капитале Корпорации превышает 2%.
В разделе «Органы управления и контроля» представлены
сведения о составе органов управления Корпорации
(единоличный исполнительный орган (Генеральный директор),
коллегиальный исполнительный орган (Правление), Совет
директоров, Ревизионная комиссия, Комитеты при Совете
директоров), а так же их компетенция.
В разделе «Корпоративные мероприятия» представлялись
текущие сведения о корпоративных мероприятиях Корпорации
(общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров,
заседаниях специализированных комитетов при Совете
директоров). При этом Корпорацией посредством МВ Портала
представлялась актуальная информация об участии членов
органов управления Корпорации в ее заседаниях, а так же
размещались корпоративные документы Корпорации (копии
протоколов проведенных общих собраний акционеров,
заседаний Совета директоров, специализированных комитетов
и комиссий).
В разделе «Документы», в дополнение к ранее размещенным
внутренним документам Корпорации, регулирующим ее
деятельность, размещались организационно-распорядительные
документы, утвержденные Корпорацией в отчетном периоде.
Письмо Росимущества от
Размещать на МВ Портале бухгалтерскую
В разделе «Отчетность» МВ Портала ежеквартально
03.04.2014 № ОД-05/13840
отчетность
размещались электронные файлы бухгалтерской отчетности
Корпорации и отсканированные копии промежуточной
(квартальной) отчетности (в PDF формате).
185
Приложение 12 / Информация о неоконченных судебных разбирательствах,
в которых Корпорация выступает в качестве истца/ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием
общей суммы заявленных/ предъявленных претензий, имеющих существенное значение для Корпорации.
Взыскиваемая сумма, руб.
№
Истец
Ответчик
Предмет спора
Основной долг,
Неустойка (пени)/
Примечание
руб.
госпошлина, руб.
Определением Арбитражного суда г. Москвы
требование ПАО «РКК «Энергия» о взыскании
ГУП НПЦ
О несостоятельности
суммы долга включено в реестр требований
1
ПАО «РКК «Энергия»
55 360 000,00
-
«СПУРТ»
(банкротстве)
кредиторов. В отношении ГУП НПЦ «СПУРТ»
открыто конкурсное производство. Конкурсное
производство продлено до 14.06.2018.
Решением Арбитражного суда первой инстанции
160 761 135,41
исковые требования удовлетворены частично.
22 503 729,14 (неустойка
Взыскание
(с учетом
Взыскан долг в размере 160 761 135,41 руб.,
с учетом уточнения
2
ПАО «РКК «Энергия»
ОАО «Теплосеть»
задолженности по
уточнения
неустойка - 21 175 643,84 руб., госпошлина - 198
исковых требований) /
договору и неустойки
исковых
550 руб. ОАО «Теплосеть» подана апелляционная
200 000 (госпошлина)
требований)
жалоба. Заседание суда апелляционной
инстанции назначено на 26.02.2018.
622 992,80 (проценты за
Взыскание
пользование
Решением Арбитражного суда первой инстанции
3
ПАО «РКК «Энергия»
ПАО «Сатурн»
неосновательного
3 361 673,00
коммерческим
в удовлетворении исковых требований отказано в
обогащения
кредитом) /
полном объеме. Решение не вступило в силу.
42 923 (госпошлина)
ООО «ГК
2 160 797,60 (неустойка)
Судебное заседание Арбитражного суда первой
4
ПАО «РКК «Энергия»
Взыскание неустойки
-
Эверест»
/
33 804 (госпошлина)
инстанции назначено на 31.01.2018.
ПАО «РКК
Рассмотрение дела приостановлено до вынесения
5
Госкорпорация «Роскосмос»
Взыскание ущерба
-
2 943 612 740,00
«Энергия»
решения по уголовному делу.
Решением Арбитражного суда первой инстанции
в удовлетворении исковых требований отказано.
ПАО «РКК
Госкорпорацией «Роскосмос» подана
6
Госкорпорация «Роскосмос»
Взыскание неустойки
-
380 816 746,5
«Энергия»
апелляционная жалоба. Заседание суда
апелляционной инстанции назначено на
29.01.2018.
Решением Арбитражного суда первой инстанции
ПАО «РКК
7
Госкорпорация «Роскосмос»
Взыскание неустойки
-
58 478 839,87
в удовлетворении исковых требований отказано.
«Энергия»
Госкорпорацией «Роскосмос» подана
186
апелляционная жалоба. Постановлением суда
апелляционной инстанции решение оставлено в
силе. Госкорпорацией «Роскосмос» подана
кассационная жалоба.
Об обязании заключить
Решением Арбитражного суда первой инстанции
дополнительное
исковые требования удовлетворены частично.
АО «Российские
ПАО «РКК
2 581 718,75 (неустойка)
8
соглашение, взыскание
38 785 000,00
Взыскан долг в размере 36 398 480,00 руб.,
космические системы»
«Энергия»
/
206 000 (госпошлина)
задолженности по
неустойка - 4 524 331,00 руб., госпошлина - 200
договору и неустойки
000. Решение не вступило в силу.
Решением Арбитражного суда первой инстанции
исковые требования удовлетворены частично.
Взыскание
Взыскан долг в размере 9 906 865,93 руб.,
задолженности по
ПАО «РКК
1 240 231,62 (проценты)
проценты - 32 638,37 руб., госпошлина - 71
9
ФГУП «ЦНИИмаш»
договору и процентов за
10 375 497, 13
«Энергия»
/
81 079 (госпошлина)
349,52 руб. ПАО «РКК «Энергия» подана
пользование чужими
апелляционная жалоба. Заседание суда
денежными средствами
апелляционной инстанции назначено на
01.03.2018.
Исковое заявление принято к производству
ПАО «РКК
10
ООО «Промстройсервис»
Взыскание неустойки
6 009 286,51
53 046
Арбитражным судом первой инстанции.
«Энергия»
Судебное заседание назначено на 20.02.2018.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от
11
ПАО «РКК «Энергия»
ФГУП «ЦЭНКИ»
Взыскание неустойки
15 065 350,00
629 731,63
08.12.2017 г. исковые требования удовлетворены
в полном объеме.
Определением Арбитражного суда Московской
ПАО «РКК
Взыскание денежных
12
ООО «Промстройсервис»
74 281 321,80
-
области от 19.10.2017 г. производство по делу
«Энергия»
средств
прекращено в связи с отказом истца от иска.
187