Главная Учебники - Разные ПАО «Татнефть». Ежеквартальный отчет за I квартал 2018 года (с приложеним - Бухгалтерская отчетность за 2017 г.)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 45 46 47
ТАТНЕФТЬ Примечания к консолидированной финансовой отчетности (в миллионах российских рублей) 83 Примечание 30: Управление финансовыми рисками (продолжение)
На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 Справедливая стоимость Балан- совая стоимость Справедливая стоимость Балан- совая стоимость Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в кассе и на банковских счетах - 29 219 - 29 219 - 40 847 - 40 847 Срочные депозиты - 11 906 - 11 906 - 22 744 - 22 744 Средства в банках - 1 672 - 1 672 - 13 515 - 13 515 Денежные средства с ограничением к использованию - - - - - 3 - 3 Банковская деятельность: Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ - - 1 916 1 916 - - 1 988 1 988 Дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность - - 59 075 59 075 - - 61 467 61 467 Прочая финансовая дебиторская задолженность - - 5 771 5 771 - - 4 240 4 240 Банковская деятельность: Кредиты клиентам - - 150 983 150 983 - - 193 026 193 026 Прочие финансовые активы
Банковские депозиты - 302 - 302 - 32 706 - 32 706 Средства в банках - 1 642 - 1 642 - 9 887 - 9 887 Векселя к получению - - 456 456 - - 458 458 Займы, выданные работникам - - 1 558 1 558 - - 1 018 1 018 Прочие займы - - 11 321 11 321 - - 3 391 3 391 Инвестиции, удерживаемые до погашения 55 805 - - 55 805 10 560 - - 10 560 Итого финансовые активы 55 805 44 741 231 080 331 626 10 560 119 702 265 588 395 850 Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность - - 22 366 22 366 - - 25 575 25 575 Кредиторская задолженность по дивидендам - - 6 032 6 032 - - 149 149 Прочая кредиторская задолженность - - 3 400 3 400 - - 430 430 Кредиты и займы
Выпущенные облигации 7 742 - - 7 742 32 698 - - 32 698 Субординированные займы - - 4 492 4 492 - - 4 497 4 497 Выпущенные долговые ценные бумаги - - 3 428 3 428 - - 4 894 4 894 Кредитные соглашения - - 27 744 27 744 - - 9 340 9 340 Прочие кредиты и займы - - 3 406 3 406 - - 2 701 2 701 Банковская деятельность: Средства банков и ЦБ РФ - 33 640
-
33 640
- 18 350 - 18 350 Банковская деятельность: Средства клиентов - 158 914
-
158 914
- 180 714 - 180 714 Прочие краткосрочные обязательства - -
256
256
- - 1 398 1 398 Итого финансовые обязательства 7 742 192 554
71 124
271 420
32 698 199 064 48 984 280 746 |