Главная Учебники - Разные ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальный отчёт за 2 квартал 2019 года
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 24 25 26 27 ..
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 69 14. Долгосрочные и краткосрочные заемные средства (продолжение)
На 31 декабря 2017 г. Валюта Сумма основного долга в валюте займа Ставка процента Срок погашения долгосроч- ной части Кратко- срочная часть Долго- срочная часть
млн.
млн. руб. млн. руб. Краткосрочные кредиты банков
Фиксированная ставка
Иные банки Рубли 61 404 7,7-13,5% ‒ 61 502 ‒ Иные банки (Д) Долл. США 14 6,9% ‒ 815 ‒ Плавающая ставка
Ключевая ставка ЦБ+ Рубли 100 1,25% ‒ 100 ‒
Долгосрочные кредиты банков
Фиксированная ставка
Иные банки (В) Рубли 37 555 8,1-13,75% 2019-2021 5 359 32 339 Иные банки (Д) Долл. США 25 6,9% ‒ 1 463 ‒ Плавающая ставка
Ключевая ставка ЦБ+ Рубли 20 181 0,4-1,95% 2020-2024 1 920 18 264 LIBOR+ Долл. США 420 2,5% 2019-2022 8 24 008 EURIBOR+ Евро 138 1,05-2% 2019-2022 2 106 7 410
Долговые ценные бумаги
Сертификаты долевого участия в займе (А) Рубли 82 500 7,9-9,2% 2019-2024 1 770 82 448 Сертификаты долевого участия в займе (А) Долл. США 2 400 3,45-5,7% 2020-2024 1 753 139 203 Сертификаты долевого участия в займе (А) Евро 1 401 3,37-4,6% 2021-2023 2 603 96 514 Сертификаты долевого участия в займе (А) Фунты стерлингов 650 7,49% 2031 1 008 50 488 Сертификаты долевого участия в займе (А) Швейцарские франки 1 055 2,1-2,73% 2021-2023 27 686 35 291
Облигации
ИПЦ+ Рубли 287 200 1-2,1% 2022-2044 2 126 237 996 Фиксированная ставка (Б) Рубли 261 544 7,65-11,75% 2019-2031 46 659 220 281
Иные заимствования
Прочие Разные
0-15% 2019-2021 2 007 468 Итого
158 885 944 710
(А) В 2010-2017 годах Группа разместила ряд выпусков сертификатов долевого участия в займах на Ирландской и Швейцарской фондовых биржах.
В феврале 2018 года Группа по истечении срока погасила сертификаты, номинированные в швейцарских франках, по цене 100% от номинала, выплатив держателям сертификатов миллионов швейцарских франков (27 517 миллионов рублей по курсу на дату операции).
В мае и октябре 2018 года Группа досрочно выкупила часть сертификатов, номинированных в долларах США, общей номинальной стоимостью 775 миллионов долларов США (49 981 миллион рублей по курсу на даты операций), выплатив держателям сертификатов 780 миллионов долларов США (50 341 миллион рублей по курсу на даты операций).
По состоянию на 31 декабря 2018 г., часть сертификатов с совокупной балансовой стоимостью 658 миллионов рублей была определена в качестве инструментов хеджирования (на 31 декабря 2017 г.: 255 672 миллиона рублей).
(Б) В 2018 году Компания разместила долгосрочные облигации серий 001P-05R, 001P-06R, 001P-07R, 001P-08R, 001P-09R, 001P- 10R и 001P-11R, общей номинальной стоимостью 85 000 миллионов рублей, номиналом 1 тысяча рублей каждая, предусматривающие полугодовые выплаты купонного дохода по фиксированным ставкам от 7,25% до 8,75% годовых и сроком погашения в 2033, 2033, 2033, 2028, 2033, 2022 и 2022 годах, соответственно.
|