ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2014 год

497

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование
показателя

Код

На __________
20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

долго-
срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Авансы выданные 55190

из них:
капитальные вложения

55191

лизинговые операции 55192

Социальное
страхование и
обеспечение

55200

в том числе:
взнос

55201 X

пени, штрафы 55202 X

Налоги и сборы 55210 X

в том числе:
федеральный бюджет

55220 X

в том числе:
налог

55221 X

пени, штрафы 55222 X

региональные и
местные бюджеты

55230 X

в том числе:
налог

55231 X

пени, штрафы 55232 X

Оплата труда 55240 X

Прочие операции с
персоналом и
подотчетные суммы

55250

Прочая задолженность 55290

Всего 55000

499

Справочно

Наименование
показателя

Код На _________

20__ г.

На 31 декабря
20__ г.

   1       2       3        4       5
Дебиторская
задолженность
дочерних и зависимых
обществ

55310

в том числе:
долгосрочная

55311

краткосрочная 55312

Просроченная
дебиторская
задолженность

55320

в том числе:
покупатели и
заказчики (кроме
перевозок)

55321

покупатели и
заказчики за
перевозки

55322

авансы выданные 55323

социальное
страхование и
обеспечение

55324

налоги и сборы 55325

оплата труда 55326

прочие операции с
персоналом и
подотчетные суммы

55327

прочая задолженность 55329

500

Форма 0710005 страница 18

Резерв по сомнительным долгам

Наименование
показателя

Код Период Созданной

резерв

Использованный
резерв

Неиспользованный
резерв

  1       2         3       4         5      6
Покупатели и
заказчики
(кроме перевозок)

55410 за 20___ г. ( )

55510 за 20__ г. ( )

  в том числе:
  ремонт подвижного
  состава

55415 за 20__ г. ( )

55515 за 20__ г. ( )

  строительство
  объектов
  инфраструктуры

55420 за 20__ г. ( )

55520 за 20__ г. ( )

  научно-
  исследовательские и
  опытно-
  конструкторские
  работы

55425 за 20__ г. ( )

55525

за 20__ г.

( )

услуги социальной
сферы

55430 за 20__ г. ( )

55530 за 20__ г. ( )

  из них:
  услуги жилищно-
  коммунального
  хозяйства

55431 за 20__ г. ( )

55531 за 20__ г. ( )

прочие продажи 55440 за 20__ г. ( )

55540 за 20__ г. ( )

  в том числе:
  передача
  электрической
  энергии

55441 за 20__ г. ( )

55541 за 20__ г. ( )

арендные платежи 55442 за 20__ г. ( )

501

55542 за 20__ г. ( )

лизинговые
платежи

55443 за 20__ г. ( )

55543 за 20___ г. ( )

  сырье и
  материалы, товары
  и готовая
  продукция,
  полуфабрикаты

55444 за 20__ г. ( )

55544

за 20__ г.

( )

иные активы 55445 за 20__ г. ( )

55545 за 20__ г. ( )

  выполненные
  работы и
  оказанные услуги

55446 за 20__ г. ( )

55546 за 20__ г. ( )

прочие 55449 за 20__ г. ( )

55549 за 20__ г. ( )

Форма 0710005 страница 19

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Покупатели и заказчики
за перевозки

55450 за 20___ г. ( )

55550 за 20___ г. ( )

в том числе:
грузовые перевозки

55451 за 20___ г. ( )

55551 за 20___ г. ( )

услуги инфраструктуры 55452 за 20___ г. ( )

55552 за 20___ г. ( )

услуги локомотивной
тяги

55453 за 20___ г. ( )

55553 за 20___ г. ( )

пассажирские
перевозки в дальнем
следовании

55454 за 20___ г. ( )

55554 за 20___ г. ( )

пассажирские
перевозки в
пригородном сообщении

55455 за 20___ г. ( )

55555 за 20___ г. ( )

502

расчеты с
иностранными
железными дорогами

55456 за 20___ г. ( )

55556 за 20___ г. ( )

Авансы выданные 55470 за 20___ г. ( )

55570 за 20___ г. ( )

из них
капитальные вложения

55471 за 20___ г. ( )

55571 за 20___ г. ( )

лизинговые операции 55472 за 20___ г. ( )

55572 за 20___ г. ( )

Прочая задолженность 55480 за 20___ г. ( )

55580 за 20___ г. ( )

Всего 55400 за 20___ г. ( )

55500 за 20___ г. ( )

Форма 0710005 страница 20

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

503

Наименование
показателя

Код На ________

20_____ г.

На 31 декабря
20_____ г.

На 31 декабря
20____ г.

  1       2         3       4         5
Поставщики и
подрядчики

55700

в том числе:
приобретение
материально-
производственных
запасов

55710

из них:
топливо

55711

товары 55712

покупная
электроэнергия

55720

коммунальные услуги 55730

выполненные
ремонтные работы

55740

из них
по подвижному
составу

55741

выполненные работы
по строительству

55750

прочие выполненные
работы и оказанные
услуги

55760

из них
расчеты с
иностранными
железными дорогами

55761

арендные платежи 55770

лизинговые платежи 55775

приобретение
основных средств и
доходных вложений в
материальные
ценности

55780

из них
подвижной состав

55781

прочие 55790

Оплата труда 55800

Прочие операции с
персоналом и
подотчетные
суммы

55810

Форма 0710005 страница 21

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование
показателя

Код На ________

20_____ г.

На 31 декабря
20_____ г.

На 31 декабря
20____ г.

1 2 3 4 5
Социальное страхование
и обеспечение

55820

в том числе:
взнос

55821

пени, штрафы 55822

Налоги и сборы 55830

504

в том числе:
федеральный бюджет

55840

в том числе:
налог

55841

пени, штрафы 55842

региональные и
местные бюджеты

55850

в том числе:
налог

55851

пени, штрафы 55852

Авансы полученные
(кроме перевозок)

55860

из них
строительство
объектов
инфраструктуры

55861

Авансы полученные за
перевозки

55870

Акционеры по выплате
доходов

55880

Прочая задолженность 55890

Всего 55600

Форма 0710005 страница 22

Справочно

Наименование
показателя

Код На _________

20___ г.

На 31 декабря
20___ г.

На 31 декабря
20____ г.

  1       2         3       4         5
Кредиторская
задолженность дочерних
и зависимых обществ

55910

Просроченная
кредиторская
задолженность

55920

в том числе:
поставщики и
подрядчики

55921

оплата труда 55922

прочие операции с
персоналом и
подотчетные суммы

55923

социальное
страхование и
обеспечение

55924

налоги и сборы 55925

авансы полученные
(кроме перевозок)

55926

акционеры по выплате
доходов

55929

прочая задолженность 55930

Форма 0710005 страница 23

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя Код За 20__г. За 20__г.

505

1 2 3 4
Материальные затраты 56100

в том числе:
электроэнергия

56111

топливо 56112

материалы 56113

прочие материальные затраты 56114

Расходы на оплату труда 56200

Отчисления на социальные нужды 56300

Амортизация 56400

Прочие затраты 56500

Итого по элементам 56600

Изменение остатков (прирост
[+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 56710

готовой продукции, товаров
для перепродажи

56720

готовой продукции, товаров
отгруженных

56730

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя

Код

За 20____ г.

доходы расходы доходы расходы

1 2 3 4 5 6

56801

( )

56802

( )

56803

( )

56804

( )

56805

( )

56806

( )

56807

( )

56808

( )

56809

( )

56810

( )

56811

( )

56812

( )

56813

( )

56814

( )

56815

( )

Форма 0710005 страница 24

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя Код На _______

20____ г.

На 31 декабря
20____ г.

1 2 3 4 5
Арендованные основные средства 57000

из них
по финансовой аренде (лизингу)

57001

земельные участки и объекты
природопользования в аренде

57002

506

Основные средства в
безвозмездном пользовании

57005

из них
земельные участки и объекты
природопользования в
безвозмездном пользовании

57006

Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное
хранение

57010

Материалы, принятые в
переработку

57015

Товары, принятые на комиссию 57020

Оборудование, принятое для
монтажа

57025

Бланки строгой отчетност|и 57030

Списанная в убыток
задолженность
неплатежеспособных дебиторов

57035

Обеспечения обязательств и
платежей полученные

57040

Обеспечения обязательств и
платежей выданные

57045

Износ жилищного фонда 57050

Износ объектов внешнего
благоустройства и других
аналогичных объектов

57055

Основные средства, сданные в
аренду

57060

Нематериальные активы
полученные в пользование

57065

Основные средства стоимостью не
более 10000 рублей за единицу,
переданные в эксплуатацию по
31.12.2005 включительно

57070

Имущество со сроком полезного
использования не более 12
месяцев, переданное в
эксплуатацию

57075

Объекты жилищного фонда, на
которые отсутствует право
собственности

57080

Объекты жилищного фонда и ЖКХ в
обременении

57085

Имущество на территории
Казахстана и Украины

57090

Активы со сроком полезного
использования более 12 месяцев,
учитываемые в качестве
материально-производственных
запасов, переданные в
производство

57095

Выявленные при инвентаризации
объекты недвижимого имущества,
по которым отсутствует
основание для регистрации права
собственности

57099

507

Форма 0710005 страница 25

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя Код Период На начало года Поступило Использовано На конец

периода

  1      2      3            4         5        6       7
  Средства федерального, региональных и местных бюджетов
На текущие расходы      59011    за 20____ г.

( )

59111 за 20____ г.

( )

На вложения во внеоборотные
активы

59012 за 20____ г.

( )

59112 за 20____ г.

( )

Итого 59010 за 20____ г.

( )

59110 за 20____ г.

( )

Средства внебюджетныхфондов
На текущие расхода 59021 за 20____ г.

( )

59121 за 20____ г.

( )

На вложения во внеоборотные
активы

59022 за 20____ г.

( )

59122 за 20____ г.

( )

Итого 59020 за 20____ г.

( )

59120 за 20____ г.

( )

Всего 59000 за 20____ г.

( )

59100 за 20____ г.

( )

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя       Код       За 20 г.      За 20 г.
  1      2      3        4
Грузовые перевозки      59210

Пассажирские перевозки в дальнем
следовании

59220

Пассажирские перевозки в
пригородном сообщении

59230

Прочие компенсации по перевозкам 59240

508

Прочие обычные виды деятельности 59250

Всего 59200

Форма 0710005 страница 26

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя Код Период На начало

года

Поступило Использовано На конец

периода

  1      2      3        4       5         6         7
Резервы, образованные в
соответствии с
законодательством, учитываемые в
капитале

59300 за 20____ г.

( )

59310 за 20____г.

( )

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами, учитываемые в
капитале

59320 за 20____г.

( )

59330 за 20____ г.

( )

Резерв по сомнительным долгам 59340 за 20____ г.

( )

59350 за 20____ г.

( )

Резерв под обесценение
финансовых вложений

59360 за 20____ г.

( )

59370 за 20____ г.

( )

Резерв под снижение стоимости
материальных ценностей

59380 за 20____ г.

( )

59390 за 20____ г.

( )

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя

Код

Период

На
начало
  года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

На конец
периода

  1       2         3      4        5       6      7         8
Оценочные обязательства по
отпускам работников

59501 за 20____ г.

( ) ( )

59601 за 20____ г.

( ) ( )

Оценочные обязательства по
прочим выплатам работникам

59502 за 20____ г.

( ) ( )

59602 за 20____ г.

( ) ( )

509

Оценочные обязательства по
судебным делам

59511 за 20____ г.

( ) ( )

59611 за 20____ г.

( ) ( )

Оценочные обязательства по
прочим основаниям

59549 за 20____ г.

( ) ( )

59649 за 20____ г.

( ) ( )

Всего 59500 за 20____ г.

( ) ( )

59600 за 20____ г.

( ) ( )

Форма 0710005 страница 27

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование
показателя

Код

На _________
20__ г.

На 31 декабря
20___ г.

На 31 декабря
20__ г.

долго-
срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего долго-

срочная

кратко-
срочная

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кредиты 59810

Займы 59820

из них:
облигационные займы

59821

Всего 59800

Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер _________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

510

Приложение N 8

к Учетной политике ОАО "РЖД"

ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

Вид деятельности Код Доходы Расходы Прибыль

(убыток) по
видам
деятельности

Прочие доходы и
расходы

По видам
деятельности с
учетом прочих
доходов и
расходов

Финансовый
результат по
  видам
деятельности

доходы расходы доходы расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Грузовые перевозки

Предоставление услуг
инфраструктуры

Предоставление услуг
локомотивной тяги

Пассажирские
перевозки в дальнем
следовании

Пассажирские
перевозки в
пригородном сообщении

Ремонт подвижного
состава

Строительство
объектов
инфраструктуры

Научно-
исследовательские и
опытно-

511

конструкторские
работы
Предоставление услуг
социальной сферы

Прочие виды
деятельности

Всего

Приложение N 9

к Учетной политике ОАО "РЖД"

(Добавлено Приказом ОАО "РЖД"

от 29.12.2012 N 139)

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

за ______________________ 20__ г.

отчетный период

Организация ____________________ _______________________________________
Структурное подразделение ___________________________________________
Вид деятельности ____________________________________________________

(руб.коп)

512

Счет субсчет

Сальдо на начало
отчетного периода

Обороты за
отчетный период

Обороты на конец
отчетного периода

номер наименование по дебету по

кредиту

по дебету по

кредиту

по дебету по

кредиту

1 2 3 4 5 6 7 8
Синтетические счета и открытые к ним субсчета бухгалтерского учета

Итого по субсчету...

Итого по счету...

Итого по субсчету...

Итого по счету..

Всего

Забалансовые счета и открытые к ним субсчета бухгалтерского учета

Итого по субсчету...

Итого по счету...

Итого по субсчету...

Итого по счету...

Главный бухгалтер (подразделения) Общества ____________ ___________ ___________________
(лицо, ответственное за ведение должность подпись расшифровка подписи
бухгалтерского учета)
"__"____________ 20__ г.

ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2014 год - часть 32