ОАО "Российские железные дороги". Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 12

177 

Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

 

 

Коды 

Форма № 4 по ОКУД 

0710004 

 

Дата 

31.12.2011 

Организация: открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги" 

по ОКПО 

00083262 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН 

7708503727 

Вид деятельности 

по ОКВЭД 

60.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 12 

Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ 

384 

Местонахождение (адрес): 107174 Россия, Москва, Новая 
Басманная 2 

 

 

 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 

2 

3 

4 

Денежные потоки от текущих операций 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления - всего 

4110 

1 341 387 273 

1 304 733 538 

в том числе: 

 

 

 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

4111 

1 180 566 501 

1 168 516 683 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 

38 871 330 

15 881 002 

от перепродажи финансовых вложений 

4113 

0 

0 

прочие поступления 

4119 

121 949 422 

120 335 853 

Платежи - всего 

4120 

(1 234 096 902) 

(1 120 023 807) 

в том числе: 

 

 

 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 

(554 938 214) 

(471 941 825) 

в связи с оплатой труда работников 

4122 

(416 895 282) 

(387 346 868) 

процентов по долговым обязательствам 

4123 

(18 486 955) 

(19 898 293) 

налога на прибыль организаций 

4124 

(30 546 712) 

(43 898 443) 

прочие платежи 

4125 

(213 229 739) 

(196 938 378) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 

4100 

107 290 371 

184 709 731 

 

 

 

 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления - всего 

4210 

178 764 790 

35 344 041 

в том числе: 

 

 

 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 

1 682 711 

15 483 734 

от продажи акций других организаций (долей участия) 

4212 

149 332 971 

11 853 289 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 

2 601 318 

2 712 585 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 

25 062 059 

5 172 698 

178 

в других организациях 
прочие поступления 

4219 

85 731 

121 735 

Платежи - всего 

4220 

(323 884 462) 

(264 753 877) 

в том числе: 

 

 

 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 

(306 475 965) 

(249 091 706) 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222 

(4 645 477) 

(3 843 978) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 

(3 083 439) 

(2 280 743) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 

(9 628 864) 

(9 514 154) 

прочие платежи 

4229 

(50 717) 

(23 296) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 

4200 

(145 119 672) 

(229 409 836) 

 

 

 

 

Денежные потоки от финансовых операций 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления - всего 

4310 

250 678 713 

193 320 441 

в том числе: 

 

 

 

получение кредитов и займов 

4311 

132 214 390 

71 854 930 

денежных вкладов собственников (участников) 

4312 

0 

0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 

4313 

88 587 521 

103 611 848 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314 

28 325 449 

15 097 530 

прочие поступления 

4319 

1 551 353 

2 756 133 

Платежи - всего 

4320 

(90 224 177) 

(113 432 617) 

в том числе: 

 

 

 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 

0 

0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 

(3 985 424) 

(3 611 848) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 

(85 646 454) 

(109 632 633) 

прочие платежи 

4329 

(592 299) 

(188 136) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 

4300 

160 454 536 

79 887 824 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 

4400 

122 625 235 

35 187 719 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 

58 419 891 

23 266 624 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 

180 805 790 

58 419 891 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 

(239 336) 

(34 452) 

 

 

 

 

179 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

 

 

Коды 

Форма № 5 по ОКУД 

0710005 

 

Дата 

31.12.2011 

Организация: открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги" 

по ОКПО 

00083262 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН 

7708503727 

Вид деятельности 

по ОКВЭД 

60.10.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 12 

Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ 

384 

Местонахождение (адрес): 107174 Россия, Москва, Новая 
Басманная 2 

 

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя 

Код 

Период 

На начало года 

На конец периода 

 

 

 

первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 

за отчетный год 

7 821 453  (2 712 839)  10 509 458  (3 467 794) 

 

5110 

за предыдущий 

год 

5 800 410  (2 070 559) 

7 821 453  (2 712 839) 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

изобретения, 
промышленные образцы, 
полезные модели 

5101

1 

за отчетный год 

1 553 939 

(117 875) 

2 132 866 

(266 078) 

 

5111

1 

за предыдущий 

год 

515 210 

(36 631) 

1 553 939 

(117 875) 

программы для ЭВМ, базы 
данных 

5101

2 

за отчетный год 

5 799 092  (2 491 794) 

7 854 256  (3 071 358) 

 

5111

2 

за предыдущий 

год 

4 945 793  (2 009 678) 

5 799 092  (2 491 794) 

товарные знаки и знаки 
обслуживания, 
наименования места 
происхождения товаров 

5101

5 

за отчетный год 

7 888 

(1 992) 

8 491 

(2 940) 

 

5111

5 

за предыдущий 

год 

6 898 

(1 179) 

7 888 

(1 992) 

прочие права 

5101

9 

за отчетный год 

460 534 

(101 178) 

513 845 

(127 418) 

 

5111

9 

за предыдущий 

год 

332 509 

(23 071) 

460 534 

(101 178) 

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

Выбыло 

Переоценка 

180 

 

 

 

первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 

за отчетный год 

(67 413) 

61 175   

 

 

5110 

за предыдущий 

год 

(23 565) 

50 911   

 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

изобретения, 
промышленные образцы, 
полезные модели 

5101

1 

за отчетный год 

(119) 

86   

 

 

5111

1 

за предыдущий 

год 

(3 398) 

2 367   

 

программы для ЭВМ, базы 
данных 

5101

2 

за отчетный год 

(15 796) 

9 593   

 

 

5111

2 

за предыдущий 

год 

(3 628) 

32 005   

 

товарные знаки и знаки 
обслуживания, 
наименования места 
происхождения товаров 

5101

5 

за отчетный год 

(2) 

0   

 

 

5111

5 

за предыдущий 

год 

0 

0   

 

прочие права 

5101

9 

за отчетный год 

(51 496) 

51 496   

 

 

5111

9 

за предыдущий 

год 

(16 539) 

16 539   

 

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

Поступило 

начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100  за отчетный год 

2 755 418 

(816 130)   

 

5110 

за предыдущий 

год 

2 044 608 

(693 191)   

в том числе: 

 

 

 

 

 

изобретения, 
промышленные образцы, 
полезные модели 

5101

1 

за отчетный год 

579 046 

(148 289)   

 

5111

1 

за предыдущий 

год 

1 042 127 

(83 611)   

программы для ЭВМ, 
базы данных 

5101

2 

за отчетный год 

2 070 960 

(589 157)   

 

5111

2 

за предыдущий 

год 

856 927 

(514 121)   

товарные знаки и знаки 
обслуживания, 
наименования места 

5101

5 

за отчетный год 

605 

(948)   

181 

происхождения товаров 

 

5111

5 

за предыдущий 

год 

990 

(813)   

прочие права 

5101

9 

за отчетный год 

104 807 

(77 736)   

 

5111

9 

за предыдущий 

год 

144 564 

(94 646)   

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя 

Код 

строки 

На 31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 г. 

Всего 

5120 

7041664 

5 108 614 

3 729 851 

в том числе: 

 

 

 

 

изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели 

51211 

1866788 

1 436 064 

478 579 

программы для ЭВМ, базы 
данных 

51212 

4782898 

3 307 298 

2 936 115 

товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименования 
места происхождения товаров 

51215 

5551 

5 896 

5 719 

прочие права 

51219 

386427 

359 356 

309 438 

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя 

Код 

строки 

На 31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 г. 

Всего 

5130 

1470732 

1 311 864 

1 078 585 

в том числе: 

 

 

 

 

изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели 

51311 

7083 

7 059 

5 658 

программы для ЭВМ, базы 
данных 

51312 

1418655 

1 271 778 

1 072 903 

товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименования 
места происхождения товаров 

51315 

24 

24 

24 

прочие права 

51319 

44970 

33 003 

0 

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя 

Код 

Период 

На начало года 

На конец периода 

 

 

 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 

5140 

за отчетный год 

67 986   

48 122   

 

5150 

за предыдущий 

год 

242 346   

67 986   

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

(вид нематериальных 
активов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

 

за предыдущий   

 

 

 

182 

год 

(вид нематериальных 
активов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

Поступило 

Выбыло 

часть 

стоимости,

списанная 

на расходы 

за период 

 

 

 

 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 

5140 

за отчетный год 

100 595   

(381) 

(120 078) 

 

5150 

за предыдущий 

год 

133 932   

(12 406) 

(295 886) 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

(объект, группа объектов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя 

Код 

Период 

На начало года 

На конец периода 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

51600 

за отчетный год 

2 812 888 

1 972 835 

 

51600 

за предыдущий 

год 

3 700 462 

2 812 888 

в том числе: 

 

 

 

 

(объект, группа объектов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

Незавершенные вложения в 
нематериальные активы 

51610 

за отчетный год 

368 889 

449 057 

незаконченные операции по 
приобретению 
нематериальных активов – 
всего 

51610 

за предыдущий 

год 

504 819 

368 889 

в том числе: 

 

 

 

 

(объект, группа объектов) 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

за отчетный год   

 

(объект, группа объектов) 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

за отчетный год   

 

183 

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя  Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

затраты за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

515

00 

за отчетный 

год 

 

2 984   

 

515

10 

за 

предыдущий 

год 

 

264 300   

в том числе: 

 

 

 

 

 

(объект, группа объектов) 

 

за отчетный 

год 

 

 

 

 

 

за 

предыдущий 

год 

 

 

 

в том числе: 

 

 

 

 

 

(объект, группа объектов) 

 

за 

предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

за отчетный 

год 

 

 

 

(объект, группа объектов) 

 

за 

предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

за отчетный 

год 

 

 

 

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя 

Код 

Период 

На начало года 

На конец периода 

 

 

 

первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200

0 

за отчетный год 

3 850 914 

036 

(1 179 

308 475) 

4 057 449 

294 

(1 306 

366 830) 

 

5210

0 

за предыдущий 

год 

3 837 242 

036 

(1 064 

438 105) 

3 850 914 

036 

(1 179 

308 475) 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

Здания 

5200

1 

за отчетный год 

382 198 

233 

(65 

432 748) 

397 082 

895 

(73 

268 746) 

 

 

за предыдущий 

год 

392 264 

240 

(59 

454 695) 

382 198 

233 

(65 

432 748) 

Сооружения и 
передаточные устройства 

5200

2 

за отчетный год 

2 377 899 

352 

(614 

432 571) 

2 639 594 

026 

(729 

195 088) 

 

 

за предыдущий 

2 290 552 

(528 

2 377 899 

(614 

184 

год 

040 

123 562) 

352 

432 571) 

Машины и оборудование 

5200

3 

за отчетный год 

553 332 

741 

(276 

366 361) 

599 554 

505 

(311 

657 244) 

 

5210

3 

за предыдущий 

год 

518 052 

132 

(235 

164 897) 

553 332 

741 

(276 

366 361) 

Транспортные средства 

5200

4 

за отчетный год 

523 726 

625 

(216 

947 393) 

406 708 

915 

(185 

593 648) 

 

5210

4 

за предыдущий 

год 

623 446 

071 

(236 

401 052) 

523 726 

625 

(216 

947 393) 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

5200

5 

за отчетный год 

8 612 059  (5 803 511) 

9 066 686  (6 416 011) 

 

5210

5 

за предыдущий 

год 

7 961 511  (5 019 913) 

8 612 059  (5 803 511) 

Рабочий скот 

5200

6 

за отчетный год 

30 

(22) 

611 

(11) 

 

5210

6 

за предыдущий 

год 

30 

(21) 

30 

(22) 

Продуктивный скот 

5200

7 

за отчетный год 

981 

(366) 

724 

(423) 

 

5210

7 

за предыдущий 

год 

836 

(379) 

981 

(366) 

Многолетние насаждения 

5200

8 

за отчетный год 

241 640 

(76 267) 

268 674 

(84 798) 

 

5210

8 

за предыдущий 

год 

231 481 

(65 645) 

241 640 

(76 267) 

Земельные участки и 
объекты 
природопользования 

5200

9 

за отчетный год 

4 488 461 

0 

4 843 576 

0 

 

5210

9 

за предыдущий 

год 

4 382 034 

0 

4 488 461 

0 

Прочие основные средства 

5201

1 

за отчетный год 

413 914 

(249 236) 

328 628 

(150 861) 

 

5211

1 

за предыдущий 

год 

351 661 

(207 941) 

413 914 

(249 236) 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220

0 

за отчетный год  12 390 312 

(365 355) 

193 690 

990 

(61 

048 323) 

 

5230

0 

за предыдущий 

год 

9 143 095 

(215 279)  12 390 312 

(365 355) 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

Прочее имущество 

5220

3 

за отчетный год  12 390 312 

(365 355) 

193 690 

990 

(61 

048 323) 

 

5230

3 

за предыдущий 

год 

9 143 095 

(215 279)  12 390 312 

(365 355) 

(группа объектов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

Поступило 

Выбыло объектов 

185 

 

 

 

 

первоначальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200

0 

за отчетный год 

353 077 472 

(274 136 531) 

108 711 413 

 

5210

0 

за предыдущий 

год 

233 592 797 

(219 920 797) 

71 554 096 

в том числе: 

 

 

 

 

 

Здания 

5200

1 

за отчетный год 

27 434 375 

(23 477 238) 

4 152 149 

 

5210

1 

за предыдущий 

год 

23 288 346 

(33 354 353) 

3 414 898 

Сооружения и 
передаточные устройства 

5200

2 

за отчетный год 

164 489 061 

(5 460 166) 

2 273 327 

 

5210

2 

за предыдущий 

год 

94 316 304 

(6 968 992) 

2 514 002 

Машины и оборудование  5200

3 

за отчетный год 

68 009 698 

(26 543 506) 

16 560 470 

 

5210

3 

за предыдущий 

год 

53 276 729 

(17 996 120) 

9 135 910 

Транспортные средства 

5200

4 

за отчетный год 

91 276 050 

(217 539 201) 

85 013 638 

 

5210

4 

за предыдущий 

год 

60 441 470 

(160 160 916) 

56 075 482 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

5200

5 

за отчетный год 

1 225 152 

(770 525) 

582 548 

 

5210

5 

за предыдущий 

год 

1 457 202 

(806 654) 

351 501 

Рабочий скот 

5200

6 

за отчетный год 

600 

(19) 

11 

 

5210

6 

за предыдущий 

год 

0 

0 

0 

Продуктивный скот 

5200

7 

за отчетный год 

0 

(257) 

90 

 

5210

7 

за предыдущий 

год 

497 

(352) 

118 

Многолетние насаждения  5200

8 

за отчетный год 

34 350 

(7 316) 

243 

 

5210

8 

за предыдущий 

год 

14 527 

(4 368) 

219 

Земельные участки и 
объекты 
природопользования 

5200

9 

за отчетный год 

492 062 

(136 947) 

0 

 

5210

9 

за предыдущий 

год 

585 388 

(478 961) 

0 

Прочие основные 
средства 

5201

1 

за отчетный год 

116 124 

(201 356) 

128 937 

 

5211

1 

за предыдущий 

год 

212 334 

(150 081) 

61 966 

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 

5220

0 

за отчетный год 

180 753 196 

(27 975) 

2 753 

186 

всего 

 

5230

0 

за предыдущий 

год 

3 466 776 

(219 559) 

65 950 

в том числе: 

 

 

 

 

 

Прочее имущество 

5220

3 

за отчетный год 

180 753 196 

(27 975) 

2 753 

 

5230

3 

за предыдущий 

год 

3 466 776 

(219 559) 

65 950 

(группа объектов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

начислено 

амортизации 

Переоценка 

 

 

 

 

первоначальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200

0 

за отчетный год 

(201 000 765) 

127 594 317 

34 769 003 

 

5210

0 

за предыдущий 

год 

(186 424 466) 

0 

0 

в том числе: 

 

 

 

 

 

Здания 

5200

1 

за отчетный год 

(9 638 661) 

10 927 525 

2 349 486 

 

5210

1 

за предыдущий 

год 

(9 392 951) 

0 

0 

Сооружения и 
передаточные устройства 

5200

2 

за отчетный год 

(87 227 398) 

102 665 779 

29 808 446 

 

5210

2 

за предыдущий 

год 

(88 823 011) 

0 

0 

Машины и оборудование  5200

3 

за отчетный год 

(53 292 810) 

4 755 572 

(1 441 457) 

 

5210

3 

за предыдущий 

год 

(50 337 374) 

0 

0 

Транспортные средства 

5200

4 

за отчетный год 

(49 607 365) 

9 245 441 

4 052 528 

 

5210

4 

за предыдущий 

год 

(36 621 823) 

0 

0 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

5200

5 

за отчетный год 

(1 195 048) 

0 

0 

 

5210

5 

за предыдущий 

год 

(1 135 099) 

0 

0 

Рабочий скот 

5200

6 

за отчетный год 

0 

0 

0 

 

5210

6 

за предыдущий 

год 

(1) 

0 

0 

Продуктивный скот 

5200

за отчетный год 

(147) 

0 

0 

187 

7 

 

5210

7 

за предыдущий 

год 

(105) 

0 

0 

Многолетние насаждения  5200

8 

за отчетный год 

(8 774) 

0 

0 

 

5210

8 

за предыдущий 

год 

(10 841) 

0 

0 

Прочие основные 
средства 

5201

1 

за отчетный год 

(30 562) 

0 

0 

 

5211

1 

за предыдущий 

год 

(103 261) 

0 

0 

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220

0 

за отчетный год 

(60 445 878) 

575 457 

239 843 

 

5230

0 

за предыдущий 

год 

(216 026) 

0 

0 

в том числе: 

 

 

 

 

 

Прочее имущество 

5220

3 

за отчетный год 

(60 445 878) 

575 457 

239 843 

 

5230

3 

за предыдущий 

год 

(216 026) 

0 

0 

(группа объектов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя 

Код 

Период 

На начало года 

На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

52400 

за отчетный год 

360 198 665 

427 329 866 

 

52400 

за предыдущий год 

261 720 205 

360 198 665 

в том числе: 

 

 

 

 

Незавершенные вложения в 
основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) 

52400 

за отчетный год 

360 198 665 

427 329 866 

 

52400 

за предыдущий год 

261 720 205 

360 198 665 

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

затраты за 

период 

списано 

принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 

5240  за отчетный год   

 

 

188 

по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

 

5250 

за предыдущий 

год 

 

 

 

в том числе: 

 

 

 

 

 

(группа объектов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

(группа объектов) 

 

за отчетный год   

 

 

 

 

за предыдущий 

год 

 

 

 

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя 

Код 

За отчетный год 

За предыдущий год 

Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

52600 

130 528 235 

78 092 154 

в том числе: 

 

 

 

основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) 

52610 

130 520 843 

78 063 018 

доходные вложения в 
материальные ценности 

52650 

7 392 

29 136 

Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего: 

52700 

(690 420) 

(95 285) 

в том числе: 

 

 

 

основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) 

52710 

(689 919) 

(95 285) 

доходные вложения в 
материальные ценности 

52750 

(501) 

0 

 

 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя 

Код 

На 31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 

37 545 684 

73 702 769 

67 155 383 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281 

0 

0 

0 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282 

0 

0 

0 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 

223 805 206 

245 844 904 

233 206 522 

189 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284 

10 330 674 

7 566 739 

4 919 246 

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285 

35 221 965 

50 844 040 

54 998 741 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
документы по которым не 
переданы на государственную 
регистрацию 

5286 

43 300 895 

0 

0 

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя 

Код 

Период 

На начало года 

На конец периода 

 

 

 

первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

корректир

овка 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 

5301

0 

за отчетный год 

422 005 

923 

22 971 924 

386 184 

620 

11 658 749 

 

5311

0 

за предыдущий 

год 

361 915 

071 

(1 179 475) 

422 005 

923 

22 971 924 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

Вклады в уставные 
капиталы (складочные) 
капиталы других 
организаций 

5301

1 

за отчетный год 

387 886 

171 

29 756 132 

355 756 

050 

18 496 957 

 

5311

1 

за предыдущий 

год 

331 536 

750 

(987 367) 

387 886 

171 

29 756 132 

из них: дочерние общества 

5301

1а 

за отчетный год 

377 575 

018 

29 833 192 

318 794 

128 

8 872 405 

 

5311

1а 

за предыдущий 

год 

321 357 

387 

(927 327) 

377 575 

018 

29 833 192 

зависимые общества 

5301

1б 

за отчетный год  10 042 915 

(97 778)  36 693 773 

9 609 197 

 

5311

1б 

за предыдущий 

год 

9 909 165 

(72 063)  10 042 915 

(97 778) 

Ценные бумаги других 
организаций 

5301

3 

за отчетный год 

149 165 

0 

149 165 

0 

 

5311

3 

за предыдущий 

год 

149 356 

0 

149 165 

0 

из них: долговые ценные 
бумаги 

5301

3а 

за отчетный год 

149 165 

0 

149 165 

0 

 

5311

3а 

за предыдущий 

год 

149 356 

0 

149 165 

0 

Предоставленне займы 

5301

4 

за отчетный год  30 614 283  (6 774 100)  26 973 101  (6 828 100) 

 

5311

4 

за предыдущий 

год 

26 872 661 

(182 000)  30 614 283  (6 774 100) 

Депозитные вклады 

5301

5 

за отчетный год 

3 050 000 

0 

3 000 000 

0 

 

5311

за предыдущий 

3 050 000 

0 

3 050 000 

0 

190 

5 

год 

Прочие финансовые 
вложения 

5301

9 

за отчетный год 

306 304 

(10 108) 

306 304 

(10 108) 

 

5311

9 

за предыдущий 

год 

306 304 

(10 108) 

306 304 

(10 108) 

Краткосрочные - всего 

5305

0 

за отчетный год 

3 233 718 

0 

7 152 456 

(726 718) 

 

5315

0 

за предыдущий 

год 

3 191 884 

0 

3 233 718 

0 

в том числе: 

 

 

 

 

 

 

Предоставленные займы 

5305

4 

за отчетный год 

3 226 718 

0 

7 096 956 

(726 718) 

 

5315

4 

за предыдущий 

год 

3 189 553 

0 

3 226 718 

0 

Депозитные вклады 

5305

5 

за отчетный год 

7 000 

0 

55 500 

0 

 

5315

5 

за предыдущий 

год 

0 

0 

7 000 

0 

Дебеторская 
задолженность, 
приобретенная на 
основании уступки права 
требования 

5305

6 

за отчетный год 

0 

0 

0 

0 

 

5315

6 

за предыдущий 

год 

2 331 

0 

0 

0 

Финансовых вложений - 
итого 

5300 

за отчетный год 

425 239 

641 

22 971 924 

393 337 

076 

10 932 031 

 

5315 

за предыдущий 

год 

365 106 

955 

(1 179 475) 

425 239 

641 

22 971 924 

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

Поступило 

выбыло (погашено) 

 

 

 

 

первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 

5301

0 

за отчетный год 

64 448 439 

(95 054 702) 

20 180 379 

 

5311

0 

за предыдущий 

год 

89 257 239 

(26 666 387) 

0 

в том числе: 

 

 

 

 

 

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций 

5301

1 

за отчетный год 

62 400 160 

(94 530 281) 

20 180 379 

 

5311

1 

за предыдущий 

год 

82 605 837 

(26 256 416) 

0 

из них: дочерние 
общества 

5301

1а 

за отчетный год 

35 743 351 

(94 524 241) 

20 180 379 

 

5311

1а 

за предыдущий 

год 

82 471 473 

(26 253 842) 

0 

зависимые общества 

5301

1б 

за отчетный год 

26 656 808 

(5 950) 

0 

 

5311

за предыдущий 

134 364 

(614) 

0 

191 

1б 

год 

Ценные бумаги других 
организаций 

5301

3 

за отчетный год 

0 

0 

0 

 

5311

3 

за предыдущий 

год 

0 

(191) 

0 

из них: долговые ценные 
бумаги 

5301

3 а 

за отчетный год 

0 

0 

0 

 

5311

3 а 

за предыдущий 

год 

0 

(191) 

0 

Предоставленные займы 

5301

4 

за отчетный год 

2 048 279 

(474 421) 

0 

 

5311

4 

за предыдущий 

год 

6 542 402 

(300 780) 

0 

Депозитные вклады 

5301

5 

за отчетный год 

0 

(50 000) 

0 

 

5311

5 

за предыдущий 

год 

109 000 

(109 000) 

0 

Краткосрочные - всего 

5305  за отчетный год 

1 295 951 

(2 592 253) 

0 

 

5315 

за предыдущий 

год 

69 165 

(2 527 331) 

0 

в том числе: 

 

 

 

 

 

Предоставленные займы   

за отчетный год 

1 240 451 

(2 585 253) 

0 

 

 

за предыдущий 

год 

62 165 

(2 525 000) 

0 

Депозитные вклады 

5305

5 

за отчетный год 

55 500 

(7 000) 

0 

 

5315

5 

за предыдущий 

год 

7 000 

0 

0 

Дебиторская 
задолженность, 
приобретенная на 
основании уступки права 
требования 

5305

6 

за отчетный год 

0 

0 

0 

 

5315

6 

за предыдущий 

год 

0 

(2 331) 

0 

Финансовых вложений - 
итого 

5300

0 

за отчетный год 

65 744 390 

(97 646 955) 

20 180 379 

 

5310

0 

за предыдущий 

год 

89 326 404 

(29 193 718) 

0 

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код 

Период 

Изменения за период 

 

 

 

начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 

5301

0 

за отчетный год 

8 867 204 

0 

 

5311

0 

за предыдущий 

год 

24 151 399 

0 

в том числе: 

 

 

 

 

192 

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций 

5301

1 

за отчетный год 

8 921 204 

0 

 

5311

1 

за предыдущий 

год 

30 743 499 

0 

из них: дочерние 
общества 

5301

1а 

за отчетный год 

(780 408) 

0 

 

5311

1а 

за предыдущий 

год 

30 760 519 

0 

зависимые общества 

5301

1б 

за отчетный год 

9 706 975 

0 

 

5311

1б 

за предыдущий 

год 

(25 715) 

0 

Предоставленные займы 

5301

4 

за отчетный год 

(54 000) 

0 

 

5311

4 

за предыдущий 

год 

(6 592 100)   

Краткосрочные - всего 

5305

0 

за отчетный год 

(726 718) 

0 

 

5315

0 

за предыдущий 

год 

0 

0 

в том числе: 

 

 

 

 

Предоставленные займы 

5305

4 

за отчетный год 

(726 718) 

0 

 

5315

4 

за предыдущий 

год 

0 

0 

Финансовых вложений - 
итого 

5300 

за отчетный год 

8 140 486 

0 

 

5310 

за предыдущий 

год 

24 151 399 

0 

 

 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя 

Код 

На 31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320 

 

 

 

в том числе: 

 

 

 

 

Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325 

 

 

 

в том числе: 

 

 

 

 

Иное использование 
финансовых вложений 

5329 

 

 

 

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя 

Код 

Период 

На начало года 

На конец периода 

 

 

 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 

5400

0 

за отчетный год  65 494 454 

83 371  76 539 003 

33 992