Главная Учебники - Разные ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2016 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 9 10 11 12 ..
161 Отчет о движении денежных средств за 2015 г.
Коды Форма по ОКУД 0710005
Дата 31.12.2015 Организация: Публичное акционерное общество "Интер РАО по ОКПО 33741102 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2320109650 Вид деятельности: Перепродажа электроэнергии по ОКВЭД 51.56.4 Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное по ОКОПФ / ОКФС 12247 / 49 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 Местонахождение (адрес): 119435 Российская Федерация, г.
Наименование показателя Код строк и За 12 мес.2015 г. За 12 мес.2014 г. 1 2 3 4 Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 49 646 007 40 733 261 в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 45 374 374 34 127 080 арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 4112 157 007 129 990 от перепродажи финансовых вложений 4113 - - прочие поступления 4119 4 114 626 6 476 191 Платежи - всего 4120 -45 498 084 -38 744 911 в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 4121 -39 241 151 -28 860 889 в связи с оплатой труда работников 4122 -2 606 671 -2 131 448 процентов по долговым обязательствам 4123 -513 357 -652 341 налога на прибыль организаций 4124 -2 328 869 -1 362 207 прочие платежи 4129 -808 036 -5 738 026 Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 147 923 1 988 350 Движение денежных средств по инвестиционной
Поступления - всего 4210 37 182 572 20 368 369 в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 4211 6 848 123 6 508 742 от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 938 321 620 798 от возврата предоставленных займов, от продажи 4213 8 350 087 7 640 774 дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214 5 684 324 5 087 783 возврат депозитных вкладов, размещенных на срок более 4215 15 361 569 500 000 |