ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год

Аудит промежуточной
МСФО отчетности
группы ИНТЕР РАО
ЕЭС на 30.06.2010 г.

12 512

2 252

Аудит годовой РСБУ
отчетности ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» на
31.12.2010 г.

1 000

180

538

Аудит годовой МСФО
отчетности группы
ИНТЕР РАО ЕЭС на
31.12.2010 г.

20 509

3 692

1 400

252

ИТОГО:

34 021

6 124

1 938

349

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Эдомский Сергей Рудольфович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"

Место нахождения

107078 Россия, Москва, Первый Басманный пер. 2 А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008
Регистрационный номер: 0022797

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оказание услуг по определению рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые
ценные бумаги Эмитента.

ФИО: Шаскольский Алексей Игоревич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"

Место нахождения

107078 Россия, Москва, Первый Басманный пер. 2 А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008
Регистрационный номер: 002795

ФИО: Богатова Екатерина Михайловна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"

Место нахождения

107078 Россия, Москва, Первый Басманный пер. 2А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008
Регистрационный номер: 002713

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оказание услуг по определению рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые

ценные бумаги Эмитента.

ФИО: Бурдаева Екатерина Александровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"

Место нахождения

107078 Россия, Москва, Первый Басманный пер. 2 А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14.01.2008
Регистрационный номер: 002812

ФИО: Шабля Егор Ярославович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство оценщиков "Экспертный совевт"

Место нахождения

101990 Россия, Москва, Хохлвский пер. 5 оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010
Регистрационный номер: 0016

ФИО: Бирюков Виталий Валерьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (812) 703-4041
Факс: +7 (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ОЦЕНКИ"

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 101

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009
Регистрационный номер: 0028

ФИО: Романова Светлана Игоревна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли
Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли Консалтинг"
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. М.Полянка,2
ИНН: 7729517978
ОГРН: 1047796989679

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 04.04.2008
Регистрационный номер: 2227

ФИО: Вяселева Адиля Искандеровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.08.2007
Регистрационный номер: 696

ФИО: Зуев Денис Алексеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. М.Полянка,2
ИНН: 7729517978
ОГРН: 1047796989679

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.03.2008
Регистрационный номер: 2136

ФИО: Иванов Александр Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-9476
Факс: +7 (495) 785-9461
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"

Место нахождения

125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 01.02.2008
Регистрационный номер: 1767

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или
зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Место нахождения: 119049 г. Москва, Шаболовка, д.10, корп. 2
ИНН: 7701008530
ОГРН: 1027739083570

Телефон: (495) 545-3535
Факс: (495) 644-4313
Адрес электронной почты: shapedko@eufn.ru, efimov@eufn.ru, сhap@eufn.ru

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер: 007-06234-100000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 09.09.2003
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер: 077-06242-010000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности
Дата выдачи: 09.09.2003
Дата окончания действия:

Бессрочная

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Мониторинг раскрытия информации, а именно проверка соответствия сроков раскрытия информации,
порядка и полноты раскрываемой информации требованиям действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Финансовый консультант не отвечает за достоверность информации, раскрываемой Эмитентом.
Финансовый консультант осуществляет мониторинг раскрытия Эмитентом информации в следующих
формах:
•

сообщений о существенных фактах;

•

списка аффилированных лиц;

•

ежеквартальных отчетов Эмитента.

Услуги по подготовке проспекта ценных бумаг (зарегистрирован ФСФР России 21.01.2010).
Кроме того, в соответствии с отдельно заключенными договорами ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
оказывает Эмитенту услуги маркет-мейкера, связанные с подачей и одновременным поддержанием в
течение Торговой сессии бирж двухсторонних котировок на организованных торговых площадках ОАО
«РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ»:
1) Стороны обязательства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Эмитент»; ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» -
«Маркет-мейкер»; ОАО «РТС» - «Биржа»;
Содержание обязательства: Маркет-мейкер оказывает Эмитенту услуги, связанные с подачей и
одновременным поддержанием в течение Торговой сессии Биржи двухсторонних котировок по
обыкновенным именным бездокументарным акциям Эмитента, а Эмитент выплачивает Маркет-мейкеру
вознаграждение за оказанные услуги;
Срок исполнения обязательства: бессрочно (до момента исключения акций Эмитента из котировального
списка ОАО «РТС»);
Общий размер таких обязательств в денежном выражении:
За оказанные услуги Эмитент обязан ежемесячно выплачивать Маркет-мейкеру вознаграждение в размере
80 (восемьдесят) тыс. руб., включая НДС по ставке, предусмотренной законодательством Российской
Федерации и действующей на момент оказания услуг.
За оказанные услуги Биржи по представлению информации Эмитент ежемесячно выплачивает Бирже
вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч) рублей, включая НДС по ставке, предусмотренной
законодательством Российской Федерации и действующей на момент оказания услуг.

За оказанные услуги Биржи Маркет-мейкер ежемесячно выплачивает Бирже вознаграждение в размере 20
(двадцать) тыс. руб., включая НДС по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации
и действующей на момент оказания услуг.
2) Стороны обязательства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Эмитент»; ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» -
«Маркет-мейкер»;
Содержание обязательства: Маркет-мейкер оказывает Эмитенту услуги, связанные с подачей и
одновременным поддержанием в течение Торговой сессии Биржи ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
двухсторонних котировок по обыкновенным именным бездокументарным акциям Эмитента, а Эмитент
выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги;
Срок исполнения обязательства: бессрочно (до момента исключения акций Эмитента из котировального
списка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»);
Общий размер таких обязательств в денежном выражении:
За оказанные услуги Эмитент обязан ежемесячно выплачивать Маркет-мейкеру вознаграждение в размере
80 (восемьдесят) тыс. руб. (включая НДС 18% - 12 203 рубля 39 копеек).

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Чеснокова Александра Олеговна
Год рождения: 1961

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Должность: Главный бухгалтер

ФИО: Снежко Александр Александрович
Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
Должность: Генеральный директор

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3

мес.

Стоимость чистых активов
эмитента

4 364 346

4 364 471 63 897 311 64 791 976 92 376 727

93 407 846

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

13.3

35.83

59.7

46.44

347.81

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

1.8

18.2

15.15

10.66

24.32

326.41

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

39.6

86.5

33.57

7.73

27.39

43.16

Уровень просроченной
задолженности, %

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

3.8

1.7

2.79

5.4

1.51

Доля дивидендов в прибыли,

%
Производительность труда,
тыс. руб./чел

3 970

4 639

28 290

23 881

26 722

8 922

Амортизация к объему
выручки, %

30.7

27.2

4.44

5.97

4.57

3.6

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Стоимость чистых активов рассчитана в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ, утвержденным Приказом Министерства финансов России № 10н и ФКЦБ России
№ 03-6/пз от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ».
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Стоимость чистых активов Эмитента на протяжении анализируемого периода проявляет устойчивую
тенденцию к росту, увеличившись со значения в 4 364 346 тыс. руб. по итогам 2006г. до 93 407 846 тыс. руб.
по итогам 1 квартала 2011 г.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения суммы
краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой
зависимости. В случае, когда эти показатели равны нулю, финансовая зависимость компании минимальна.
По итогам 1 квартала 2011 г.:
- значение показателя отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, увеличилось по
сравнению с 2010 годом с 46,4% до 347,8%.
- значение показателя отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, увеличилось
по сравнению с 2010 годом с 24,3% до 326,4%.
Уровень данных показателей обусловлен отражением в составе прочих краткосрочных обязательств
средств, полученных от дополнительной эмиссии акций на сумму 278 197 739 тыс. руб. В бухгалтерском
учете увеличение собственного капитала в результате дополнительной эмиссии отражается только по
итогам регистрации соответствующих изменений в Устав. По состоянию на конец 1 квартала 2011 года
регистрация соответствующих изменений в Устав не осуществлена.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует отношение собственных
источников к сумме обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде, и на конец 1 квартала
2011г. составляет 43,2%. Рост показателя обусловлен увеличением чистой прибыли общества и
снижением кредитного портфеля, что позволяет значению показателя находиться на достаточном
уровне.
Просроченная задолженности по итогам 1 квартала 2011 года у Общества отсутствует.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности за 1 квартал 2011 года вырос по сравнению с 1
кварталом 2010 года на 0,5 и составил 1,5, что обусловлено снижением дебиторской задолженности на
14,4% и ростом выручки на 27,5%. Высокое значение данного показателя характеризует эффективность
работы с покупателями и заказчиками.
По итогам деятельности за 2010 год и 1 квартал 2011 года решения о выплате дивидендов не принималось.
Соответственно, доля дивидендов в прибыли в указанные периоды составила 0%.
Производительность труда по итогам 1 квартала 2011 года по сравнению с 1 квартала 2010г. показывала
тенденции к росту. Увеличение составило 1 456,9 тыс.руб./чел. или 19,5%.
Отношение амортизации к выручке на протяжении рассматриваемого периода снижалось. Показатель по
итогам 1 квартала 2011 г. достиг значения 3,6%.
В целом, анализ платежеспособности Эмитента говорит о хорошем уровне кредитного качества
компании. Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей
финансовой устойчивости, операционная деятельность обеспечивает достаточный поток денежных
средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности
работы компании.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных
бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

1 кв. 2011

Рыночная капитализация,
руб.

14 326 917

224

109 157
464 561

138 865
313 771

120 954
581 322

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется
расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных
бумаг по усмотрению эмитента:
Эмитент является открытым акционерным обществом и его обыкновенные именные акции допущены в
2008 г. к обращению следующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ» и Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»,
включены в котировальные списки «Б» обеих бирж. Расчет рыночной капитализации эмитента
произведен на основании данных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

2 919 632

в том числе просроченная

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

6 258

в том числе просроченная

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

406 080

в том числе просроченная

Кредиты

660 792

19 731 635

в том числе просроченные

Займы, всего
в том числе итого просроченные

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

Прочая кредиторская задолженность

18 477 600

698 112

в том числе просроченная

Итого

22 470 362

20 429 747

в том числе просрочено

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности

Указанных кредиторов нет

За 3 мес. 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

7 582 893

в том числе просроченная

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

185 392

в том числе просроченная

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

237 531

в том числе просроченная

Кредиты

468 443

19 268 817

в том числе просроченные

Займы, всего
в том числе итого просроченные

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

Прочая кредиторская задолженность

296 415 049

722 707

в том числе просроченная

Итого

304 889 308

19 991 524

в том числе просрочено

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств
по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование

обязательства

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма

основного

долга

Валюта

Срок кредита

(займа) / срок

погашения

Наличие

просрочки

исполнения

обязательства в

части выплаты

суммы основного

долга и/или

установленных

процентов, срок

просрочки, дней

кредит

Credit Suisse
International
(бывший Credit
Suisse First Boston
International)

50 000 000

USD

55
месяцев/28.12.200
9

без просрочки

возобновляемая
кредитная линия

Сбербанк России

2 000 000 000

RUR

36
месяцев/23.04.201
0

без просрочки

кредитная линия

АКБ "Росбанк"
(ОАО)

50 000 000

USD

12
месяцев/23.09.200
8

без просрочки

кредитная
линия****

VTB Capital plc
(бывший VTB
Bank Europe plc)

100 000 000

USD

39
месяцев/21.03.201
1

без просрочки

кредит

VTB Capital plc
(бывший VTB
Bank Europe plc)

130 000 000

USD

12
месяцев/06.03.200
9

без просрочки

кредитная линия

Сommerzbank AG

50 000 000

USD

12
месяцев/14.04.200
9

без просрочки

кредит

Сommerzbank AG

50 000 000

USD

12
месяцев/29.05.200
9

без просрочки

простой вексель

Брокерская
компания
"Регион"

164 222 500

USD

3
месяца/24.10.2008

без просрочки

кредит

Внешэкономбанк

163 000 000

USD

60
месяцев/12.11.201
3

без просрочки

кредитная линия

"Газпромбанк"
ОАО

220 000 000

EURO

36
месяцев/16.01.201
2***

без просрочки

невозобновляемая
кредитная линия

Сбербанк России

10 000 000 000

RUR

60
месяцев/30.08.201
4**

без просрочки

кредитная линия

Внешэкономбанк

8 000 000 000

RUR

119
месяцев/15,10,201
9*

без просрочки

кредитная линия

Внешэкономбанк

3 700 000 000

RUR

116
месяцев/28.09.201
8

без просрочки

Информация, представленная в вышеуказанной таблице, содержит кредитную историю

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" с 01.05.2008 по 31.03.2011.

* Денежные средства возвращены досрочно 30.06.2010 во исполнение дополнительного

соглашения к кредитному договору о досрочном погашении кредита в срок до 01.10.2010.

** Денежные средства в рамках договора о невозобновляемой кредитной линия были

возвращены в сумме 6 000 000 000 руб. (11.05.2010 – 1 000 000 000 руб., 26.05.2010 –
2 200 000 000, 07.06.2010 – 2 800 000 000). Кредитная линия стала возобновляемой с 15.06.2010
на срок 3 года. В соответствии с условиями договора 31.08.2010 денежные средства были
возвращены в сумме 2 000 000 000 руб., 24.12.2010 осуществлено привлечение денежных
средств в сумме 2 000 000 000 руб.

*** Досрочно погашен 30.09.2009
В рамках кредитного договора денежные средства выдавались двумя кредитными

линиями:

Срочная

кредитная линия

VTB Capital plc

(бывший VTB Bank

Europe plc)

50 000 000

USD

3 года 3

месяца / 21.03.2011

Револьверная

кредитная линия

VTB Capital plc

(бывший VTB Bank

Europe plc)

50 000 000

USD

1 год /

19.12.2008

**** Досрочно погашен 30.09.2009

Учитывая произошедшие в рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»,

осуществляемой в соответствии с государственной программой реформирования
электроэнергетического комплекса Российской Федерации, изменения, а именно:

- Переименование ОАО «Сочинская ТЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

зарегистрированное 09.04.2008г.;

- Реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке присоединения к нему:

I этап: присоединение ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО

«Ивановские ПГУ», состоявшееся 01.05.2008г.;

II этап: присоединение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг» и ОАО «Калининградская

ТЭЦ-2», состоявшееся 01.07.2008г.,

а также принимая во внимание наличие на дату реорганизации задолженности по

кредитам и займам только у ОАО «Сочинская ТЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», кредитная
история Эмитента может быть представлена следующим образом:

•Кредитная история ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.05.2008г по 31.12.2009г.,

консолидированная на основе кредитного портфеля ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО
«Сочинская ТЭС» (после реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») на дату реорганизации
(01.05.2008)(1 таблица п.2.3.2. Ежеквартального отчета ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" за 4 квартал.

•Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» с 01.01.2005г. по 30.04.2008г.
•Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.01.2005г. по 30.04.2008г.

Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» (переименовано в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
09.04.2008) с 01.01.2005 по 30.04.2008:

№

Наименовани

обязательств

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма

кредита (в

соответстви

и с

кредитным

договором)

Срок кредита
(займа) / срок

погашения

Наличие просрочки

исполнения

обязательства в

части выплаты

суммы основного

долга и/или

установленных

процентов, срок

просрочки, дней

кредит

Сбербанк

России

450 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

12.01.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк

России

200 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

20.01.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк

России

200 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

11.02.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк

России

150 000 тыс.

руб.

5 месяцев /

17.03.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк

России

100 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

15.04.2005

без просрочки

простой

вексель

ОАО

«Межтопэнергоб

550 000 тыс.

руб.

3 месяца /

11.01.2005

без просрочки

анк»

Дата

фактического

погашения

векселей

кредит

Сбербанк

России

450 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

12.05.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк

России

200 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

20.05.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк

России

50 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

10.06.2005

без просрочки

кредит

Сбербанк

России

550 000 тыс.

руб.

6 месяцев /

23.06.2005

без просрочки

Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (реорганизовано в порядке присоединения к ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» 01.05.2008) с 01.01.2005 по 30.04.2008:

№

Наименование
обязательства

Наименование

кредитора

(займодавца)

Сумма

кредита

(в

соответстви

и с

кредитным

договором)

Срок кредита
(займа) / срок

погашения

Наличие просрочки

исполнения

обязательства в

части выплаты

суммы основного

долга и/или

установленных

процентов, срок

просрочки, дней

возобновляема

я кредитная

линия

Сбербанк

России

1 000 000

тыс. руб.

12 месяцев /

27.05.2005

без просрочки

кредитная

линия

ЗАО

«Коммерцбанк

(Евразия)»

45 000 000

долларов

США

6 месяцев /

28.03.2006

без просрочки

кредитная

линия

АКБ «Росбанк»

(ОАО)

30 000 000

долларов

США

8 месяцев /

31.08.2005

без просрочки

возобновляема

я кредитная

линия

Сбербанк

России

2 000 000

тыс. руб.

12 месяцев /

27.03.2006

без просрочки

кредит

Credit Suisse

International

(бывший Credit

Suisse First

Boston

International)

50 000 000

долларов

США

18 месяцев /

28.12.2009

(задолженность

досрочно

погашена)

без просрочки

кредитная

линия

АКБ «Росбанк»

(ОАО)

30 000 000

долларов

США

9 месяцев /

30.04.2007

без просрочки

кредит

Банк внешней

торговли (ОАО)

65 000 000

долларов

США

12 месяцев /

21.07.2006

без просрочки

1 часть -

срочный кредит

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

15 000 000

долларов

США

3 месяца /

22.03.2009

(задолженность

досрочно

погашена)

без просрочки

2 часть -

кредитная

линия

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

30 000 000

долларов

США

12 месяцев /

24.12.2007

(задолженность

досрочно

погашена)

без просрочки

бридж-кредит

Citibank

24 000 000

долларов

США

3 месяца /

17.05.2006

без просрочки

кредит

Cloverie plc

150 000 000

долларов

США

24 месяца /

13.03.2008

без просрочки

возобновляема

я кредитная

линия

Сбербанк

России

1 000 000

тыс. руб.

24 месяца /

14.03.2008

без просрочки

займ мазута

ОАО

«Ириклинская

ГРЭС»

60 770 тыс.

руб.

5 месяцев /

31.01.2007

без просрочки

возобновляема

я кредитная

линия

Сбербанк

России

2 000 000

тыс. руб.

36 месяцев /

23.04.2010

без просрочки

кредитная

линия

АКБ «Росбанк»

(ОАО)

50 000 000

долларов

США

12 месяцев /

23.09.2008

(задолженность

досрочно

погашена)

без просрочки

1 часть -

срочный кредит

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

50 000 000

долларов

США

3 месяца /

21.03.2011

без просрочки

2 часть -

кредитная

линия

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

50 000 000

долларов

США

12 месяцев /

19.12.2008

без просрочки

бридж-кредит

VTB Capital plc

(бывший VTB

Bank Europe plc)

130 000 000

долларов

США

12 месяцев /

06.03.2009

без просрочки

кредитная

линия

Сommerzbank

50 000 000

долларов

США

12 месяцев /

14.04.2009

без просрочки

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3

мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

2 006 462

3 086 254 26 725 396

82 682 418

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

910 850 26 725 396

99 567 416

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и
до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: гарантия
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 70 464 988 483.679993
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до исполнения обязательств
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 54 015 100 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Гарантия по Соглашению №НН/236-2011 от 16.03.11, выдана по обязательствам ЗАО "ИНТЕР РАО
Капитал" и INTER RAO Trust B.V. перед ОАО "ГМК"Норильский никель" и ОАО "ИНТЕРГЕНЕРАЦИЯ",
дата выдачи 16.03.11, срок действия до исполнения обязательств, величина обязательств третьих лиц
70 464 988 483,68 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до исполнения обязательств
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим
лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Большинство поручительств выдано по обязательствам компаний, являющихся дочерними по
отношению к Эмитенту. Система бизнес-планирования, управления финансовыми рисками и управление
долговым капиталом дочерних обществ регулируются соответствующими корпоративными
стандартами Группы, ответственность Эмитента по долгам дочерних компаний находится в
управляемых пределах.
Обеспечения, предоставленные третьим лицам, не являющимся дочерними по отношению к Эмитенту,
составляют менее 0,01 % всех выданных обеспечений. Риски, связанные с возможной
ответственностью по долгам этих компаний оцениваются Эмитентом как низкие.

Наименование обязательства: залог
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 57 865 580 705
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до исполнения обязательств
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 58 864 580 705
Валюта: RUR

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2011 год - часть 2