ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2017 год

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по четвертому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 37-40 (тридцать семь    рублей сорок копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.12.2014.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по пятому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 2 805 909 рублей 61 копейка.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.06.2015.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий  размер    доходов,  выплаченных    по  всем  облигациям    выпуска,  руб./иностр.валюта:  2 805 909 рублей  61
копейка.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по шестому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 2 805 909 рублей 61 копейка.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2015.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий  размер    доходов,  выплаченных    по  всем  облигациям    выпуска,  руб./иностр.валюта:  2 805 909 рублей  61
копейка.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Облигации  неконвертируемые  процентные  документарные  биржевые  на  предъявителя  с  обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 17 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 17 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 37-40 (тридцать семь    рублей сорок копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.06.2013.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по

100

облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по второму купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 37-40 (тридцать семь    рублей сорок копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.12.2013.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по третьему купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 37-40 (тридцать семь    рублей сорок копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2014.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по четвертому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 37-40 (тридцать семь    рублей сорок копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 635 800 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.12.2014.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта:635 800 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по пятому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 373 рубля 98 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.06.2015.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 373 рубля 98 копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по шестому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 62-33 (шестьдесят два рубля тридцать три копейки).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 373 рубля 98 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.12.2015.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): денежными

101

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 373 рубля 98 копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Облигации  неконвертируемые  процентные  документарные  биржевые  на  предъявителя  с  обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00206-А
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 25 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 25 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 54-85 (пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 822 750 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.04.2015.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 822 750 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по второму купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 54-85 (пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 822 750 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.10.2015.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 822 750 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по третьему купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 54-85 (пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 822 750 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.04.2016.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 822 750 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по четвертому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 42-38 (сорок два рубля тридцать восемь копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 8 273 084 рублей 56 копеек.

102

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.10.2016.
Форма    выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий  размер    доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска,  руб./иностр.валюта:  8  273  084  рублей  56
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по пятому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 42-38 (сорок два рубля тридцать восемь копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 8 273 084 рублей 56 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 19.04.2017.
Форма  выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий  размер    доходов,  выплаченных    по  всем  облигациям    выпуска,  руб./иностр.валюта:  8 273 084 рублей  56
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Облигации  неконвертируемые  процентные  документарные  биржевые  на  предъявителя  с  обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02–04-00206-A
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 17 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 17 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 57-34 (пятьдесят семь рублей 34 копейки).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 573 400 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.01.2016.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 573 400 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по второму купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 57-34 (пятьдесят семь рублей 34 копейки).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 573 400 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.07.2016.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 573 400 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по третьему купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 57-34 (пятьдесят семь рублей 34 копейки).

103

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 573 400 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.01.2017
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 573 400 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Облигации  неконвертируемые  процентные  документарные  биржевые  на  предъявителя  с  обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02–05-00206-A
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 17 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 17 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 50-36 (пятьдесят рублей 36 копеек).
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 856 120 000 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.10.2016.
Форма  выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий  размер  доходов,  выплаченных  по  всем  облигациям  выпуска,  руб./иностр.валюта:  856  120  000  рублей  00
копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Облигации неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02–06-00206-A
Дата присвоения идентификационного номера: 15.03.2010

Количество облигаций выпуска, шт.: 17 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 17 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 46-37 (сорок шесть рублей 37 копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 788 290 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата)      выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.03.2017.
Форма    выплаты    доходов    по  облигациям  выпуска    (денежные      средства,    иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 788 290 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01

104

Облигации  неконвертируемые  процентные  документарные  биржевые  на  предъявителя  с  обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-00206-A-001Р
Дата присвоения идентификационного номера: 03.06.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 20 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 20 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 49-36 (сорок девять рублей 36 копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 987 200 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.12.2016.
Форма  выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 987 200 000 рублей 00
копеек.

Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по второму купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 49-36 (сорок девять рублей 36 копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 987 200 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок    (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.06.2017.
Форма  выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 987 200 000 рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска    в    общем    размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-02
Облигации  неконвертируемые  процентные  документарные  биржевые  на  предъявителя  с  обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02–02-00206-A-001Р
Дата присвоения идентификационного номера: 06.07.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 48-12 (сорок восемь рублей 12 копеек).
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 481 200 000 рублей 00 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.01.2017.
Форма  выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных    по всем облигациям    выпуска, руб./иностр.валюта: 481 200 000 рублей 00
копеек.

105

Серия: БО-001Р-03
Облигации неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02–03-00206-A-001Р
Дата присвоения идентификационного номера: 04.08.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 47-12 (сорок семь рублей 12 копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 706 800 000 рублей 00 копеек.

Установленный    срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.02.2017.
Форма  выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 706 800 000    рублей 00
копеек.

Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-04
Облигации  неконвертируемые  процентные  документарные  биржевые  на  предъявителя  с  обязательным
централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02–04-00206-A-001Р
Дата присвоения идентификационного номера: 29.09.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид  доходов,  выплаченных  по  облигациям  выпуска  (номинальная  стоимость,  процент  (купон),  иное):  выплата
купонного дохода по первому купону облигаций выпуска.
Размер  доходов,  подлежавших  выплате  по  облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении,  в  расчете  на  одну
облигацию выпуска, руб./иностр.валюта: 46-37 (сорок шесть рублей 37 копеек).
Размер  доходов,  подлежавших    выплате  по    облигациям  выпуска,  в  денежном  выражении    в  совокупности  по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта: 695 550 000    рублей 00 копеек.

Установленный    срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.04.2017.
Форма  выплаты  доходов  по  облигациям  выпуска  (денежные  средства,  иное  имущество):  денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер    доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр.валюта:  695 550 000    рублей 00
копеек.
Доля  выплаченных  доходов  по  облигациям  выпуска  в  общем  размере  подлежавших  выплате  доходов  по
облигациям выпуска, %: 100.

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение

ежеквартальному

отчету.

Промежуточная

сводная

бухгалтерская

(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента

Оглавление

Введение........................................................................................................................................................................................ 4

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .................................................................... 6

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ......................................................................................................................... 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .................................................................................................................. 6

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ............................................................................................................... 6

1.4. Сведения о консультантах эмитента................................................................................................................................ 6

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................................................................... 6

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ........................................................... 6

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ................................................................................... 6

2.2. Рыночная капитализация эмитента .................................................................................................................................. 7

2.3. Обязательства эмитента .................................................................................................................................................... 7

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ...................................................................................................... 7

2.3.2. Кредитная история эмитента ......................................................................................................................................... 8

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ............................................................................... 11

2.3.4. Прочие обязательства эмитента .................................................................................................................................. 11

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ................................................... 11

2.4.1. Отраслевые риски ......................................................................................................................................................... 12

2.4.2. Страновые и региональные риски .............................................................................................................................. 15

2.4.3. Финансовые риски........................................................................................................................................................ 15

2.4.4. Правовые риски ............................................................................................................................................................ 17

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)........................................................................................... 17

2.4.6. Стратегический риск .................................................................................................................................................... 17

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ............................................................................................................. 17

Раздел III. Подробная информация об эмитенте ..................................................................................................................... 17

3.1. История создания и развитие эмитента ......................................................................................................................... 17

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ............................................................................. 17

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ................................................................................................ 18

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ................................................................................................................ 18

3.1.4. Контактная информация .............................................................................................................................................. 18

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ...................................................................................................... 18

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .................................................................................................................... 19

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ......................................................................................................... 19

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .......................................................................................... 19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ...................................................................................................... 19

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ................................................................................................ 21

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ..................................................................................................... 21

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ..................... 21

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ..................................................................................... 21

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых ............................................................................................................................................................................. 22

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи . 22

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ....................................................................................................................... 22

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ................................. 29

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ............................................ 29

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ................................. 43

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .......................................................................... 44

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................................................. 44

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ..................................................................... 44

4.3. Финансовые вложения эмитента.................................................................................................................................... 45

4.4. Нематериальные активы эмитента ................................................................................................................................. 46

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований ....................................................................................................................... 47

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ..................................................................... 48

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ........................................................................... 48

4.8. Конкуренты эмитента ..................................................................................................................................................... 48

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
...................................................................................................................................................................................................... 48

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ........................................................................ 48

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .................................................................. 49

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .............................................................................. 49

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ............................................................................. 55

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ..................................................................................... 56

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .... 63

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а
также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ................................................................ 63

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента .................................................................................................................................................................................. 67

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .......................................................................................................... 70

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента ........................................................................................... 70

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента ................................................................................................................................ 70

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность ...................................................................................................................................... 71

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ......................................................................... 71

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ................. 71

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии
специального права ('золотой акции') ................................................................................................................................... 72

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ...................................................................... 72

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее
чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций ........ 72

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .................... 72

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ........................................................................................................ 73

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ....................................... 73

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ......................................................................................... 74

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ........................................................................... 74

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ................................................................................................ 76

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ...................................................................................................................... 76

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ........ 76

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного отчетного года ............................................................................................................................ 76

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..................................................................................... 76

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ...................... 77

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ........................................................................................................................ 77

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ................................................................................. 77

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ............................................................................... 77

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ............ 77

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций ........................................................... 77

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ................................................................................. 77

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ............................................................................................................... 77

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ................................................................................................. 79

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ...... 80

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ................................................................................ 80

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .......................................................... 80

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .......................... 87

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием ........... 89

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями ......................................................................................................... 89

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..................... 89

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ............................................................. 89

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента ......................................................................................................................................... 89

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ........................................................ 89

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ....................................................... 100

8.8. Иные сведения ............................................................................................................................................................... 114

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ............................................................................... 114

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета

Эмитент  является  акционерным  обществом,  созданным  при  приватизации  государственных  и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном  порядке  и  являвшимся  на  дату  его  утверждения  проспектом  эмиссии  акций  такого
эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям
либо неограниченному кругу лиц
Биржевые  облигации  эмитента  допущены  к  организованным  торгам  на  бирже  с  представлением  бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий  ежеквартальный  отчет  содержит  оценки  и  прогнозы  уполномоченных  органов  управления  эмитента
касательно  будущих  событий  и/или  действий,  перспектив  развития  отрасли  экономики,  в  которой  эмитент
осуществляет  основную  деятельность,  и  результатов  деятельности  эмитента,  в  том  числе  планов  эмитента,
вероятности  наступления  определенных  событий  и  совершения  определенных  действий.  Инвесторы  не  должны
полностью  полагаться  на  оценки  и  прогнозы  органов  управления  эмитента,  так  как  фактические  результаты
деятельности  эмитента  в  будущем  могут  отличаться  от  прогнозируемых  результатов  по  многим  причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Транснефть» (далее также - Компания, эмитент)
Должность: Президент

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть Финанс»
Место нахождения: 119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.
Телефон: (495) 950-8010
Факс: (495) 950-8016
Адрес страницы в сети Интернет: www.transneftfinance.ru
ИНН: 7736536770
ОГРН: 1067746400622
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

ФИО: Русских Маргарита Владимировна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Транснефть Финанс»
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании
которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Производительность труда*

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

5.53

5.33

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.8

0.76

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

6.31

8.97

Уровень просроченной задолженности, %

* Рассчитать показатель производительности труда в целом по Компании не представляется возможным,

так  как  выручка  ПАО  «Транснефть»  формируется  за  счет  транспортировки  нефти  всеми  организациями
системы «Транснефть» (далее – также ОСТ), а затраты по транспортировке нефти и численности персонала
рассчитываются по каждому дочернему обществу Компании.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей:
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу в III квартале 2017 года снизился по
сравнению с    III кварталом 2016 года, что вызвано в основном снижением объемов долгосрочных обязательств,
что  связано,  во-первых,  с  переносом  части  долгосрочных  обязательств  в  краткосрочные  (планируемое
погашение  в  2017  году  облигационных  займов,  части  кредита  Банка  развития  Китая),  во-вторых,
значительным снижением курса доллара и, таким образом, снижением рублевого эквивалента задолженности,
сформированной в долларах США.
Отношение  размера  долгосрочной  задолженности  к  сумме  долгосрочной  задолженности  и  собственного
капитала незначительно снижается, поскольку наблюдается небольшой рост собственного капитала.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в III квартале 2017 года увеличился по
сравнению  с  III  кварталом  2016  года,  что  вызвано  увеличением  краткосрочной  задолженности  на  28  %,  на
которую  повлияло  увеличение  планируемых  дивидендных  выплат,  а  также  перенос  части  долгосрочных
обязательств  в  краткосрочные  (планируемое  погашение  в  2017  году  облигационных  займов,  части  кредита
Банка  развития  Китая).  Кроме  того,  произошло  снижение  прибыли  от  продаж,  скорректированной  на
амортизацию, на 10%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Долгосрочные заемные средства

550 687 988

в том числе:

кредиты

315 781 865

займы, за исключением облигационных

231 171

облигационные займы

234 674 952

Краткосрочные заемные средства

157 038 497

в том числе:

кредиты

39 760 973

займы, за исключением облигационных

73 724 463

облигационные займы

43 553 061

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение

показателя

Общий размер кредиторской задолженности

212 515 610

из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 728 667

из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками

112 812 924

из нее просроченная

перед персоналом организации

107 821

из нее просроченная

прочая

97 866 198

из нее просроченная

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или
не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: China Development Bank Corporation
Сокращенное фирменное наименование: China Development Bank Corporation
Место нахождения: № 29 Fuchengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China 100037
Не является резидентом Российской Федерации
Сумма задолженности: 304 700 372 529 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не имеется
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Сумма задолженности: 25 089 633 292 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не имеется
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма задолженности: 21 581 601 040 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не имеется
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транснефть – Балтика»
Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А
ИНН: 4704041900
ОГРН: 1024700871711
Сумма задолженности: 21 962 634 828 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): не имеется
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.6%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается  исполнение  эмитентом  обязательств  по  действовавшим  в  течение  последнего  завершенного  отчетного
года  и  текущего  года  кредитным  договорам  и  (или)  договорам  займа,  в  том  числе  заключенным  путем  выпуска  и
продажи  облигаций,  сумма  основного  долга  по  которым  составляла  пять  и  более  процентов  балансовой  стоимости
активов  эмитента  на  дату  окончания  последнего  завершенного  отчетного  периода,  состоящего  из  3,  6,  9  или  12
месяцев,  предшествовавшего  заключению  соответствующего  договора,  а  также  иным  кредитным  договорам  и  (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Заем, договор займа между TransCapitalInvest DAC и ПАО «Транснефть» от 06.08.2008

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

TransCapitalInvest DAC, 5 Harbourmaster Place, I.F.S.C., Dublin
1, Ireland

(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

1 050 000 000

Сумма

основного

долга

на

дату

окончания отчетного квартала, USD

1 050 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8.70

Количество

процентных

(купонных)

периодов

Наличие

просрочек

при

выплате

процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.08.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные

сведения

об

обязательстве,

указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Кредит, Кредитное соглашение от 17.02.2009

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

China Development Bank Corporation, № 29 Fuchengmenwai
Street, Xicheng District, Beijing, China 100037

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

10 000 000 000

Сумма

основного

долга

на

дату

окончания отчетного квартала, USD

5 247 777 777.60

Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4.50

Количество

процентных

(купонных)

периодов

Наличие

просрочек

при

выплате

процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.05.2029

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные

сведения

об

обязательстве,

указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Кредит, Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита в российских рублях

от 17.07.2017

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,
Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

50 000 000 000

Сумма

основного

долга

на

дату

окончания отчетного квартала, RUR

50 000 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2017 год - часть 17