ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год

уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

-2 -2

Изменение добавочного
капитала

3230

-74 845

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200 1

962

030
928

294 42

807
711

99 840 895

За отчетный год:

Увеличение капитала –
всего:

3310

725
439

325
380

50 050 819

в том числе:

чистая прибыль

3311

325
380

39 325 380

переоценка имущества 3312

725
439

725

439

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-3 -3

в том числе:

убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

-3 -3

Изменение добавочного
капитала

3330

-188 746

188 746

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300 1

962

567
621

294 82

321
834

149 891

711

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Изменения капитала за

2010 г.

Наименование показателя

Код

строк

На

31.12.2009

г.

за счет
чистой

прибыли

за счет

иных

факторов

На

31.12.2010 г.

1 2

Капитал – всего

до корректировок

3400

79 456 767

21 594 324

-2 101 051 089

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

3410

-1 160 482

-49 712

-1 210 194

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

78 296 285

21 544 612

-2

99 840 895

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок

3401

22 348 738

21 594 324

74 843

44 017 905

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

3411

-1 160 482

-49 712

-1 210 194

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

21 188 256

21 544 612

74 843

42 807 711

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

(по статьям)

до корректировок

3402

57 108 029

-74 845

57 033 184

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

57 108 029

-74 845

57 033 184

Справки

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011

г.

На 31.12.2010

г.

На 31.12.2009

г.

1 2

Чистые активы

3600

150 235 620

100 280 735

78 858 260

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество
"Сибнефтепровод"

по ОКПО

00139229

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7201000726

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625048 Россия, Тюменская область, ул.
Республики, 139

Наименование показателя

Код

строк

За 12 мес.2011

г.

За 12 мес.2010 г.

1 2

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

4110

116 803 944

60 889 078

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

115 946 736

59 458 241

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

441 287

571 055

от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления

4119

415 921

859 782

Платежи - всего

4120

81 779 308

44 432 533

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

22 046 201

24 884 574

в связи с оплатой труда работников

4122

8 395 550

7 704 448

процентов по долговым обязательствам 4123

816

462

налога на прибыль организаций

4124

17 413 161

5 966 065

прочие платежи

4125

33 910 580

5 869 984

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

35 024 636

16 456 545

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

Поступления - всего

4210

1 007 853

1 847 438

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

612 321

181 560

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

7 628

8 321

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

60 000

1 420 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

38 307

53 908

прочие поступления

4219

289 597

183 649

Платежи - всего

4220

41 095 181

21 755 674

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

18 157 322

19 261 910

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

22 546 977

3 023

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

35 000

2 245 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

355 847

245 261

прочие платежи 4229

480

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

40 087 328

19 908 236

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

4310

6 032 100

4 549 266

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

6 032 100

4 549 266

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления 4319

Платежи - всего

4320

945 146

1 090 257

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322 3 2

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

945 126

816 072

прочие платежи 4329

274

183

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

5 086 954

3 459 009

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400

262

318

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

52 651

45 333

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

76 913

52 651

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2011 г.

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество
"Сибнефтепровод"

по ОКПО

00139229

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7201000726

Вид деятельности

по ОКВЭД

60.30.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 625048 Россия, Тюменская область, ул.
Республики, 139

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача

льная

стоимость

накопленн

ая

амортизац

ия и

убытки от

обесценен

ия

первонача

льная

стоимость

накопленна

амортизаци

я и убытки

от

обесценени

Нематериальные активы –
всего

5100 за отчетный год

5110

за предыдущий

год

в том числе:

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

Выбыло

Переоценка

первонача

льная

стоимость

накопленн

ая

амортизац

ия и

убытки от

обесценен

ия

первонача

льная

стоимость

накопленна

амортизаци

я и убытки

от

обесценени

Нематериальные активы –
всего

5100 за отчетный год

5110

за предыдущий

год

в том числе:

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

Поступило

начислено

амортизации

Убыток от

обесценения

Нематериальные активы
– всего

5100 за отчетный год

5110

за предыдущий

год

в том числе:

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя

Код

строки

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Всего

5120

в том числе:

(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя

Код

строки

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Всего

5130

в том числе:

(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача

льная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

на

расходы

первонача

льная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

на расходы

НИОКР - всего 5140

за отчетный год

5150

за предыдущий

год

в том числе:

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

Поступило

Выбыло

часть

стоимости,

списанная

на расходы

за период

первонача

льная

стоимость

часть

стоимости,

списанной

на

расходы

НИОКР - всего 5140

за отчетный год

5150

за предыдущий

год

в том числе:

(объект, группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий

год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных

активов

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий

год

в том числе:

(объект, группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий

год

в том числе:

(объект, группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных

активов

Наименование показателя Код

Период

Изменения за период

затраты за

период

списано затрат

как не давших

положительного

результата

принято к учету

в качестве

нематериальных

активов или

НИОКР

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516

за отчетный

год

517

за

год

в том числе:

(объект, группа объектов)

за отчетный

год

за

год

в том числе:

(объект, группа объектов)

за

год

за отчетный

год

(объект, группа объектов)

за

год

за отчетный

год

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача

льная

стоимость

накопленн

ая

амортизац

ия

первонача

льная

стоимость

накопленна

амортизаци

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) -
всего

5200 за отчетный год

5210

за предыдущий

год

в том числе:

(группа основных средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа основных средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

за предыдущий

год

5230

за отчетный год

в том числе:

(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

Наличие и движение основных средств

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

Поступило

Выбыло объектов

первоначальная

стоимость

накопленная
амортизация

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200 за отчетный год

5210

за предыдущий

год

в том числе:

(группа основных
средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа основных
средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности -
всего

5220 за предыдущий

год

5230

за отчетный год

в том числе:

(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

Наличие и движение основных средств

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

начислено

амортизации

Переоценка

первоначальная

стоимость

накопленная
амортизация

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200 за отчетный год

5210

за предыдущий

год

в том числе:

(группа основных
средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа основных
средств)

за отчетный год

за предыдущий

год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности -
всего

5220 за предыдущий

год

5230

за отчетный год

в том числе:

(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий

год

за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий год

в том числе:

(группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

затраты за

период

списано

принято к учету

в качестве

основных

средств или

увеличена
стоимость

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

5240 за отчетный год

5250

за предыдущий

год

в том числе:

(группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа объектов)

за отчетный год

за предыдущий

год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и

частичной ликвидации

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За предыдущий год

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

5260

в том числе:

(объект основных средств)

Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:

(объект основных средств)

Иное использование основных средств

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача

льная

стоимость

накопленн

ая

корректир

овка

первонача

льная

стоимость

накопленна

корректиро

вка

Долгосрочные - всего 5301

за отчетный год

5311

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочные - всего 5305

за отчетный год

5315

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Финансовых вложений -
итого

5300 за отчетный год

5315

за предыдущий

год

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

Поступило

выбыло (погашено)

первоначальная

стоимость

накопленная

корректировка

Долгосрочные - всего 5301

за отчетный год

5311

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочные - всего 5305

за отчетный год

5315

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Финансовых вложений -
итого

5300 за отчетный год

5310

за предыдущий

год

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

начисление процентов

(включая доведение

первоначальной

стоимости до

номинальной)

Текущей рыночной

стоимости (убытков от

обесценения)

Долгосрочные - всего 5301

за отчетный год

5311

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочные - всего 5305

за отчетный год

5315

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Финансовых вложений -
итого

5300 за отчетный год

5310

за предыдущий

год

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

в том числе:

Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:

Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоим

ость

величина

резерва

под

снижение

стоимости

себестоим

ость

величина

резерва

под

снижение

стоимости

Запасы – всего 5400

за отчетный год

5420

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение запасов

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

поступления и

затраты

убытков от

снижения

стоимости

оборот запасов

между их
группами

(видами)

Запасы – всего 5400

за отчетный год

5420

за предыдущий

год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Наличие и движение запасов

Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

себестоимость

резерв под

снижение

стоимости

Запасы – всего 5400

за отчетный год

5420

за предыдущий год

в том числе:

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год

за предыдущий год

Запасы в залоге

Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

5440

в том числе:

Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

учтенная

по

условиям

договора

величина

резерва по
сомнитель

ным

долгам

учтенная

по

условиям

договора

величина

резерва по
сомнитель

ным

долгам

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная дебиторская
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого 5500

за отчетный год

5520

за предыдущий

год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

поступление

в результате

хозяйственных

операций(сумма
долга по сделке,

операции)

причитающиеся

проценты,

штрафы и иные

начисления

перевод из

долгов

краткосрочную

задолженность

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510 за отчетный год

5530

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

год

Итого 5500

за отчетный год

5520

за предыдущий

год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование

показателя

Код

Период

Изменения за период

выбыло

погашение

списание на

финансовый

результат

восстановление

резерва

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501 за отчетный год

5521

за предыдущий

год

в том числе:

(вид)

за отчетный год

за предыдущий

ПАО «Транснефть». Ежеквартальные отчёты за 2012 год - часть 44