192
Вид ценной бумаги:
биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги:
документарные на предъявителя
Серия:
БО-02
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска:
4B02-02-00013-A
Дата присвоения идентификационного номера:
29.08.2011
Количество облигаций выпуска, шт.:
10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.:
1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости:
10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,50% годовых или 52,36 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 523 600 000 ,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 22.11.2016.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - выплата доходов по облигациям
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата
доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 24.05.2016;
- дата окончания купонного периода - 22.11.2016;
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по первому купонному периоду - 523
600 000,00 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска - 100 %.
2 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,50% годовых или 52,36 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 523 600 000 ,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 23.05.2017.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - выплата доходов по облигациям
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата
доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 22.11.2016;
- дата окончания купонного периода - 23.05.2017;
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по второму купонному периоду -
купонный доход не выплачивался, поскольку 22.12.2016 эмитент приобрел Биржевые облигации серии
БО-02 в полном объеме. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществлено в соответствии с
п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-02,
утвержденных Советом директоров ПАО АНК «Башнефть».
В соответствии со ст. 413 ГК РФ обязательство по выплате дохода отсутствует вследствие совпадения
должника и кредитора в одном лице.
3 купон.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска - купонный доход.
Размер дохода – 10,50% годовых или 52,36 руб. в расчете на одну облигацию.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 523 600 000 ,00 рублей.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска - 21.11.2017.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска - выплата доходов по облигациям
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата
доходов по облигациям производятся платёжным агентом по поручению и за счет эмитента.
Отчетный период за который выплачивались доходы по облигациям выпуска (купонный период):
- дата начала купонного периода - 23.05.2017;
- дата окончания купонного периода - 21.11.2017;
- продолжительность купонного периода (в днях) - 182 дня.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по третьему купонному периоду -