ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год

на основании которой рассчитаны показатели:

РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал':

тыс. руб.

Наименование показателя

2013

2014

Чистый оборотный капитал

3 926 011

5 682 261

Коэффициент текущей ликвидности

1.65

1.88

Коэффициент быстрой ликвидности

1.49

1.74

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

4 472 919

5 798 180

Коэффициент текущей ликвидности

1.7

1.9

Коэффициент быстрой ликвидности

1.55

1.77

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на
основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение,
включаемой в состав ежеквартального отчета:

Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:

Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение,
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:

Показатели ликвидности и платежеспособности соответствуют нормативным значениям.
Предприятие способно в полной мере исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают:

Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:

Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

На 31.12.2014 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Лицом, предоставившем обеспечение, создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

В Обществе создан резерв под обесценение ценных бумаг в размере 13 тыс. руб.

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения:

Предоставление займа ООО ГК "Башкортостан" на условиях

возвратности, срочности и платности

Размер вложения в денежном выражении:

200 000

Единица измерения:

тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Процентная ставка по договору займа составляет 8,25% годовых. За 2014 год размер
начисленных процентов по договору займа составил 5 591 тыс.руб. Уплата начисленных в
течение соответствующего календарного месяца процентов производится Заемщиком не
позднеее 5 рабочих дней после окончания такого календарного месяца.

Дополнительная информация:

Займ предоставляется на возобновляемой основе сроком 365 дней с даты выдачи первого
транша. Отражен в составе оборотных активов.

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Открытое

Акционерное Общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "Спутниковые телекоммуникации

Башкортостана"

Место нахождения:

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша,1/3

ИНН:

0278101668

ОГРН:

1040204598268

Размер вложения в денежном выражении:

300

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

0.161

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дивиденды за 2014 год не выплачивались.

Дополнительная информация:

Финансовые вложения получены при реорганизации ООО "Башминерал" путем
присоединения к ООО "Башнефть-Добыча", отражены в составе внеоборотных активов

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

РСБУ

На 31.03.2015 г.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Лицом, предоставившем обеспечение, создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги

В Обществе создан резерв под обесценение ценных бумаг в размере 13 тыс. руб.

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Открытое

Акционерное Общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "Спутниковые телекоммуникации

Башкортостана"

Место нахождения:

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша,1/3

ИНН:

0278101668

ОГРН:

1040204598268

Размер вложения в денежном выражении:

300

Единица измерения:

тыс. руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

0.161

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дивиденды за 2014 год не выплачивались.

Дополнительная информация:

Финансовые вложения получены при реорганизации ООО "Башминерал" путем
присоединения к ООО "Башнефть-Добыча", отражены в составе внеоборотных активов.

Объект финансового вложения:

Предоставление займа ООО ГК "Башкортостан" на условиях

возвратности, срочности и платности

Размер вложения в денежном выражении:

200 000

Единица измерения:

тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Процентная ставка по договору займа составляет 8,25% годовых. За 1 квартал 2015 года
размер начисленных процентов по договору займа составил 4 068,5 тыс.руб. Уплата
начисленных в течение соответствующего календарного месяца процентов производится
Заемщиком не позднеее 5 рабочих дней после окончания такого календарного месяца.

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения:

Предоставление займа АНО «ХК «Салават Юлаев»

Размер вложения в денежном выражении:

175 000

Единица измерения:

тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Начисление процентов по ставке MosPrime1М, но не выше двойной Ключевой ставки Банка
России. За 1 квартал 2015 года размер начисленных процентов по договору займа составил 2

899,5 тыс.руб. Уплата начисленных в течение соответствующего календарного месяца
процентов производится Заемщиком не позднеее 5 рабочих дней после окончания такого
календарного месяца.

Дополнительная информация:

Займ предоставлен сроком до 01.05.2015г. включительно с предоставлением Займодавцу
права досрочного востребования. Отражен в составе оборотных активов.

Предприятие в составе финансовых вложений не имеет организаций (предприятий)
банкротов.

РСБУ

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На 31.12.2014 г.

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость

Сумма начисленной

амортизации

Объекты интеллектуальной собственности у
патентообладателя на изобретение, промыш. образец,
полезную модель

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

Положение «Учетная политика ООО «Башнефть-Добыча» для целей бухгалтерского учета»
П–54-01-00-02, утвержденная приказом № 670 от 27.12.2012г. (в редакции приказов №546 от
01.04.2013г., № 55 от 30.01.2014г.).

Отчетная дата:

31.12.2014

На 31.03.2015 г.

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований

В Обществе мероприятия по НИОКР выполняются согласно утвержденной Программе    НИОКР
ОАО АНК "Башнефть".    Компания осуществляет целенаправленную деятельность по
наращиванию собственного научно-технического потенциала для проведения собственных
исследований и разработок, позволяющих усилить конкурентные позиции за счет
инновационного фактора.
Затраты на НИОКР за 1 квартал    2015г.    по ООО «Башнефть-Добыча» по данным
бухгалтерского учета отсутствуют.
Товарные знаки отсутствуют в ООО "Башнефть-Добыча".

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества
товарных знаков: рисков связанных с истечением сроков действия товарных знаков нет, в связи с
отсутствием товарных знаков.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на
использование товарных знаков: рисков связанных с истечением сроков действия лицензий на
использование товарных знаков нет, в связи с отсутствием лицензий на использование
товарных знаков.
Сведения о патентах (наименование, номер, дата выдачи, срок действия):
В учете Общества по состоянию на 31.03.2015г. патенты отсутствуют, следовательно
факторы риска, связанные с истечением срока действия патентов отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили:

Нет

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную
деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли,
представлены на основе данных, публикуемых Федеральным государственным унитарным
предприятием «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса»
Минэнерго РФ (ЦДУ ТЭК).
Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) принадлежит ведущая роль в экономике России.
Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит важный вклад в ускорение процессов
экономического роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП непосредственно
зависит от успешной реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 года и ее
пролонгации до 2030 года», целью которой является максимально эффективное и рациональное
использование топливно-энергетических ресурсов при неуклонном развитии минерально-сырьевой
базы и создании качественной и стабильной правовой базы недропользования. В последнее время
проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех видов полезных
ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования лицензий. Россия в
целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов. В соответствии с проектом
Энергетической стратегии России на период до 2030 года добыча нефти в РФ к 2030 году должна
составить 530 - 535 млн. т. в год.
ООО «Башнефть-Добыча» по уровню добычи нефти находится на ведущих ролях среди
нефтедобывающих обществ России по итогам 1 квартала 2015 г. ООО «Башнефть-Добыча»
разрабатывает месторождения, основная часть которых находится на поздней, завершающей
стадии разработки. В целях повышения конкурентоспособности башкирской нефти и снижения
темпа падения добычи нефти,    Общество использует новые современные технологии
строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых
месторождениях, оптимизирует систему управления производством, повышает
производительность труда на всех этапах производства, внедряет    энергосберегающие
мероприятия.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение

Основные факторы, влияющие на деятельность Общества, связаны с геологическими
особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и,
следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися
экономическими условиями реализации продукции    недропользователем.
Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж и    на размер прибыли от
основной деятельности    являются состояние    и конъюнктура    рынка    сервисных    услуг      в
отрасли, структура    производственной    программы, выполняемой в целях реализации поручений
обслуживаемого недропользователя – ОАО АНК «Башнефть», что, в свою очередь, находится в
большой зависимости от    колебаний    цен на    нефть и нефтепродукты, налога на добычу
полезных ископаемых, экспортных    пошлин,    объемов поставки нефти и нефтепродуктов на
внешний и внутренний рынок.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Основными конкурентами Общества являются предприятия, оказывающие операторские услуги
по добыче нефти российским вертикально-интегрированным компаниям ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть» и др.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,

предоставившего обеспечение, по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего
обеспечение:

п. 29.1 Устава.

Органами управления Общества являются:

(1)

Общее собрание участников;

(2)

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

п. 30.2 Устава.

Компетенция Общего собрания участников:

(1)

определение основных направлений деятельности Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(2)

принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях

коммерческих организаций
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(3)

принятие решений об участии Общества в других коммерческих и некоммерчеких

организациях (вступлении в качестве участника (члена), прекращении участия (членства),
изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или
номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу), в т.ч. путем приобретения,
продажи, путем любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей
долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других
организаций;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(4)

изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение о внесении изменений в Устав Общества или об утверждении Устава в новой
редакции принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трех
четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества), если иное прямо не
установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
(5)

увеличение уставного капитала Общества;

(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника
Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или)
заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада
принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно;
- за счет его имущества Общества решение принимается Общим собранием участников
Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
Общества;
- за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, пропорционально их долям в
уставном капитале Общества, решение принимается Общим собранием участников Общества
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(6)

утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(7)

уменьшение уставного капитала Общества;

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества)

(8)

образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее –
«управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление
размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу
Общества, управляющему;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(9)

избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(10)  утверждение финансового плана и бюджета Общества, включающего годовую смету на
организационно-хозяйственные расходы, фонд заработной платы, условия финансирования и
реализации проектов Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(11)  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(12)  принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее трех
четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(13)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(14)  согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества,
находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и
принципов их мотивации;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников
Общества)
(15)  утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня должностей и
структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении
Генерального директора Общества);
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(16)  утверждение системы оплаты труда и мотивации персонала;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников
            Общества)
(17)  утверждение итогового размера Годового Фонда Программы долгосрочного материального
поощрения;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников
              Общества)
(18)  предварительное одобрение коллективного договора (в том числе изменений и дополнений),
а также соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых
отношений;
    (решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
    Общества)
(19)    принятие решений о внесении в повестку дня общего собрания акционеров дочерних и
зависимых
  обществ вопросов о реорганизации и ликвидации, увеличении уставного капитала,
дополнительной
  эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумаг, совершении крупных сделок и сделок, в
  совершении которых имеется заинтересованность, участии (изменении доли участия,
прекращении
  участия) дочерних и зависимых обществ в других организациях, а также выработка позиции для
  голосования представителей Общества по указанным вопросам;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего

числа голосов участников
Общества)
(20)  утверждение КПЭ Генерального директора и высших должностных лиц Общества,
находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников
Общества)
(21)  утверждение итогов выполнения КПЭ и премиальное вознаграждение Генерального
директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном)
подчинении Генерального директора Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников
Общества)
(22)  рассмотрение отчетов об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за I кв.,
за II кв. и полугодие, за III кв. и 9 месяцев, за год;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников
Общества)
(23)  утверждение    инвестиционной программы Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников
Общества)
(24)  принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(25)  назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера
оплаты его услуг;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(26)  принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно)
(27)  назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(28)  предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных
настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно)
(29)  прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам
Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно)
(30)  прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному
участнику Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник
Общества, которому принадлежать такие дополнительные права, голосовал за принятие такого
решения или дал письменное согласие)
(31)  возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных
настоящим Уставом, на всех участников Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно)
(32)  возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных
настоящим Уставом, на определенного участника Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник
Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие
такого решения или дал письменное согласие)
(33)  прекращение или ограничение дополнительных обязанностей, предоставленных всем
участникам Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества

единогласно)
(34)  денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых
участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно)
(35)  определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу
участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения
срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в
качестве вклада в уставный капитал;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее
половины голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества,
передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом,
которое прекратилось досрочно)
(36)  согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном
капитале Общества третьему лицу;
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов
от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который
намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не
учитываются)
(37)  распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками
Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества, если иное прямо не установлено ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»)
(38)  продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой
изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно)
(39)  определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной
стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается
взыскание, кредиторам этого участника;
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества
единогласно)
(40)  внесение участниками вкладов в имущество Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(41)  создание филиалов и открытие представительств Общества;
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
(42)  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
(решение принимается    Общим собранием участников Общества простым большинством
голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении
сделки)
(43)  одобрение сделок, предметом которых является безвозмездное отчуждение имущества
Общества;
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
Общества)
(44)  одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением
недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки, за исключением аренды
указанного имущества на срок менее одного года;
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
Общества)
(45)  одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств независимо от размера предоставляемого займа, кредита и(или) поручительства;
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
Общества)
(46)  одобрение сделок, связанных участием Общества в вексельных сделках (в частности, по
выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке
посредничества);
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от

общего числа голосов участников
Общества)
(47)  одобрение сделок, связанных приобретением, отчуждением либо возможностью
отчуждения Обществом, а также обременением, принадлежащих Обществу акций (паев, долей в
уставном капитале) других коммерческих организаций;
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
Общества)
(48)  одобрение сделок, связанных с участием Общества в любых некоммерческих организациях, а
также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
Общества)
(49)  одобрение сделок, совершаемых Обществом с Аффилированными Лицами, которые влекут
или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или
превышающем сумму, эквивалентную 100 000 000 (ста миллионам)    долларов США по
официальному курсу Банка России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню
принятия решения об одобрении такой сделки;
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
Общества)
(50)  одобрение сделок, совершаемых с Третьими Лицами,    которые влекут или могут повлечь
расходы или иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем сумму,
эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам)    долларов США по официальному курсу Банка
России на ближайший по сроку рабочий день, предшествующий дню принятия решения об
одобрении такой сделки;
(решение    принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от
общего числа голосов участников
Общества)
(51)  создание, использование резервного и иных фондов Общества;
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества)
(52)  решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством
Российской Федерации.
30.2.1.

Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к

исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на
решение иным органам управления Общества.
30.2.2.

Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в

данном
Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников
Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за
исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все
участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов
участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
30.2.3.

Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов

управления и должностных лиц Общества.
30.2.4.

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или

путем проведения заочного голосования (опросным путем).

п. 31.2 Устава.

Компетенция Генерального директора Общества

31.2.1.

В рамках своей компетенции Генеральный директор:

(1)

от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами

Общества;
(2)

совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за

рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом;
(3)

утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет

сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации,
утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы
оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(4)

организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(5)

принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной

информации, относящейся к Обществу;
(6)

представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

(7)

выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества;

(8)

издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных
подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
(9)

созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, за

исключением случаев, когда созыв собраний осуществляется помимо Генерального директора;
(10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение

ФИО:

Ильясов Владимир Ахметович

Год рождения:

1967

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Начальник территориального
проекта по добыче нефти
"Муравленковскнефть"

2008

2010

ООО "Саратовнефтегаз"

Генеральный директор

2010

ООО "Башнефть-Геострой"

Генеральный директор

2010

2012

ОАО АНК "Башнефть"

Вице-президент по
управлению
нефтегазосервисными
организациями

2012

наст. вр.

ООО "Башнефть-Добыча"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего
обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления лица, предоставившего обеспечение

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:

Вознаграждения

Компенсации

Единица измерения:

тыс. руб.

Наименование органа управления

2014

2015, 3 мес.

Дополнительная информация:

Информация не предоставляется. Генеральный директор является физическим лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.:

п. 29.2 Устава.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

п. 33.2 Устава.

Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)

33.2.1.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

(1)

проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(2)

проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,

управленческого и статистического учета;
(3)

анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического

состояния Общества;
(4)

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую

бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную
документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;

(5)

выявление фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации

порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также
требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности;
(6)

проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды,

начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств
Общества;
(7)

получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников

Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
(8)

иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской

Федерации.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) лица,
предоставившего обеспечение, по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от
ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего
внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и
внутреннему контролю.

Информация о наличии у лица, предоставившего обеспечение, отдельного структурного
подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Согласно действующей организационной структуре в Обществе создан Отдел внутреннего
контроля и аудита, но на отчетную дату руководитель Отдела внутреннего контроля и аудита
не назначен.
Задачами Отдела внутреннего контроля и аудита являются:
•

Оценка эффективности системы внутреннего контроля

•

Оценка эффективности системы управления рисками

•

Оценка корпоративного управления

Функции Отдела внутреннего контроля и аудита:
•

проведение плановых аудитов и внеплановых проверок в соответствии с утвержденным

планом и поручениями Генерального директора ООО «Башнефть-Добыча, Главного аудитора
ОАО АНК «Башнефть»;
•

обобщение результатов проверок в отчете, содержащем описание выявленных рисков и

недостатков, а также причин выявленных недостатков;
•

подготовка рекомендаций для менеджмента по устранению выявленных нарушений и

недостатков, по повышению надежности и эффективности систем внутреннего контроля,
использования ресурсов и сохранности активов в Обществе;
•

предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам управления

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения
независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
•

осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению

недостатков, нарушений и совершенствованию СВК, разработанных руководителями объектов
аудита по результатам проверок;
•

разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих

деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);
•

взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности

внутреннего аудита.

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и внутреннего
контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Лицом, предоставившим обеспечение, утвержден (одобрен) внутренний документ лица,
предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:

Приказом № 456 от 23.07.2014г. утверждена Корпоративная политика "О коммерческой тайне"

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение:

Ревизионная комиссия

ФИО:

Белицкий Олег Николаевич

Год рождения:

1975

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

06.2007

05.2013

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Филиал
«ТНК-ВР Западная Сибирь» в г.
Нижневартовске

Эксперт регионального
управления внутреннего
аудита; Заместитель
директора управления;
Директор регионального
управления внутреннего
аудита; Менеджер
Управления внутреннего
аудита (г. Москва);
Руководитель направления
Управления внутреннего
аудита

05.2013

12.2013

ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»

Менеджер Управления
аудита разведки и добычи
Департамента внутреннего
аудита

01.2014

наст. вр.

ОАО АНК «Башнефть»

Директор по проектам
Департамента внутреннего
аудита по разведке и добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Боржемский Александр Вячеславович

(председатель)

Год рождения:

1974

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "ТНК-ВР" Менеджмент"

МенеджерУправления
"Аудит"

2008

2011

ОАО "Третья генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

Советник генерального
директора, начальник
департамента внутреннего
контроля и аудита,
зам.начальника департамента
внутреннего контроля и
аудита

2011

2012

ОАО "Мечел"

Директор
контрольно-ревизионного
департамента Управления
внутреннего контроля и
аудита

2012

наст.вр.

ОАО АНК «Башнефть»

Директор департамента
внутреннего аудита по
разведке и добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Грехова Татьяна Николаевна

Год рождения:

1981

Образование:

высшее

Период

Наименование организации

Должность

по

07.2006

12.2009

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Ведущий специалист
экономического отдела
добычи нефти
планово-бюджетного
управления; Главный
специалист экономического
отдела планово-бюджетного
управления

12.2009

04.2011

ОАО АФК «Система»

Руководитель проектов
Управления контроллинга
нефтедобычи Департамента
развития и контроля
Бизнес-Единицы
«Топливно-энергетический
комплекс»

04.2011

наст. вр.

ОАО АНК «Башнефть»

Менеджер по планированию
и отчетности
Планово-экономического
департамента Филиала ОАО
АНК «Башнефть»
«Московский офис»;
Менеджер по планированию
и отчетности отдела
консолидации бюджетов
Планово-экономического
департамента; Менеджер
отдела контроля договоров и
ценообразования
Департамента отчетности и
финансов по разведке и
добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Указанных родственных связей нет

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Лицо указанных должностей не занимало

ПАО АНК «Башнефть». Ежеквартальные отчёты за 2015 год - часть 21