425
формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и
других общественных процессах в Российской Федерации.
Расчетный месяц – месяц, в котором рассчитывается процентная ставка на соответствующий купонный период.
2. Определить дату расчета и утверждения эмитентом процентной ставки по i-ым
купонным периодам, со второго по шестидесятый (i = 2,3,….60) включительно, по биржевым облигациям как 9-й рабочий день до
даты начала i-го купонного периода. Определить дату расчета и использования значения CPI в целях утверждения эмитентом
процентной ставки по биржевым облигациям как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.
3. В случае отсутствия опубликованного значения CPI за календарный год до расчетного месяца, расчет процентной ставки по i-ым
купонным периодам биржевых облигаций осуществляется по следующей формуле:
Кi = Rрефин
Кi – процентная ставка i-го купона, но не менее 0,01% годовых;
Rрефин – ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), опубликованная на
официальном сайте Банка России и действующая по состоянию на 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода. В
случае если на дату расчета эмитентом Rрефин не будет существовать, в качестве Rрефин принимается иная аналогичная ставка,
определенная Банком России.»
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-21
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-21 со сроком погашения в 10 920-й (Десять
тысяч девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по
усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4В02-21-00028-А
Дата присвоения идентификационного номера: 10.08.2011
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 15 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000
Основные сведения о доходах по
облигациям выпуска:
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2015
6 месяцев
2016
Серия, форма и иные
идентификационные признаки
выпуска облигаций
документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя серии БО-21 с обязательным
централизованным хранением
Государственный
регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если
выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
4В02-21-00028-А от 10.08.2011
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска
(номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Купонный доход (далее КД), номинальная стоимость (далее НС)
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
53,35
КД - 53,35
НС - 1 000
-
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении
800 250 000
КД - 800 250 000
НС - 15 000 000 000
-