Главная Учебники - Разные ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 3 квартал 2018 года
поиск по сайту правообладателям
содержание .. 1 2 ..
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Ежеквартальный отчёт за 3 квартал 2018 года - часть 1
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Код эмитента: 00077-A Адрес эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 подпись подпись Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Дата: « 13 » ноября 2018 г. Р.У. Маганов Главный бухгалтер Дата: « 13 » ноября 2018 г. В.А. Верхов
Контактное лицо: Илларионов Николай Анатольевич, начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций Компании Телефон: (495) 627-16-69 Факс: (495) 627-45-64 Адрес электронной почты: - Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.lukoil.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 14 Раздел III. Подробная информация об эмитенте 31 Основная хозяйственная деятельность эмитента 34 Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 107 Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 124 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 164 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 166 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 169 Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ..................................................................................................................................................................... 170 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ........................................................................................... 170 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, Приложение №1. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента Приложение №2. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг , при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, относятся только к ПАО «ЛУКОЙЛ» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать положение Группы «ЛУКОЙЛ» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное). В 2015 г. по решению годового Общего собрания акционеров было изменено полное и сокращенное фирменное наименование эмитента (на русском и английском языке). Изменения были зарегистрированы 6 июля 2015 г. В тексте отчета в некоторых случаях может указываться предшествующее наименование эмитента (ОАО "ЛУКОЙЛ"), если это связано с конкретными фактами и документами, относящимися к периодам, когда действовало предыдущее наименование. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. Сведения о банковских счетах эмитента Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" Сокращенное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие" Место нахождения: 109240, Москва, ул. Яузская, д.12 ИНН: 7706092528 БИК: 044525727 Номер счета: 40702810500000000140 Корр. счет: 30101810745250000727 Тип счета: Расчетный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" Сокращенное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие" Место нахождения: 109240, Москва, ул. Яузская, д.12 ИНН: 7706092528 БИК: 044525727 Номер счета: 40702810400000100140 Корр. счет: 30101810745250000727 Тип счета: Расчетный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" Сокращенное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие" Место нахождения: 109240, Москва, ул. Яузская, д.12 ИНН: 7706092528 БИК: 044525727 Номер счета: 40702840700100000140 Корр. счет: 30101810745250000727 Тип счета: Текущий Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" Сокращенное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие" Место нахождения: 109240, Москва, ул. Яузская, д.12 ИНН: 7706092528 БИК: 044525727 Номер счета: 40702840600200000140 Корр. счет: 30101810745250000727 Тип счета: Транзитный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" Сокращенное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие" Место нахождения: 109240, Москва, ул. Яузская, д.12 ИНН: 7706092528 БИК: 044525727 Номер счета: 40702978300100000140 Корр. счет: 30101810745250000727 Тип счета: Текущий Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" Сокращенное фирменное наименование: Филиал Петрокоммерц ПАО Банка "ФК Открытие" Место нахождения: 109240, Москва, ул. Яузская, д.12 ИНН: 7706092528 БИК: 044525727 Номер счета: 40702978200200000140 Корр. счет: 30101810745250000727 Тип счета: Транзитный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий Банк "Ситибанк" Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047, Москва, ул.Гашека, 8-10 ИНН: 7710401987 БИК: 044525202 Номер счета: 40702810200700424014 Корр. счет: 30101810300000000202 Тип счета: Расчетный
Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий Банк "Ситибанк" Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047, Москва, ул.Гашека, 8-10 ИНН: 7710401987 БИК: 044525202 Номер счета: 40702840000700424006 Корр. счет: 30101810300000000202 Тип счета: Текущий Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий Банк "Ситибанк" Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047, Москва, ул.Гашека, 8-10 ИНН: 7710401987 БИК: 044525202 Номер счета: 40702840000700424022 Корр. счет: 30101810300000000202 Тип счета: Транзитный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий Банк "Ситибанк" Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047, Москва, ул.Гашека, 8-10 ИНН: 7710401987 БИК: 044525202 Номер счета: 40702978300700424063 Корр. счет: 30101810300000000202 Тип счета: Текущий Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий Банк "Ситибанк" Сокращенное фирменное наименование: АО КБ "Ситибанк" Место нахождения: 125047, Москва, ул.Гашека, 8-10 ИНН: 7710401987 БИК: 044525202 Номер счета: 40702978600700424064 Корр. счет: 30101810300000000202 Тип счета: Транзитный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.36 ИНН: 7712014310 БИК: 044525222 Номер счета: 40702810700001001883 Корр. счет: 30101810500000000222 Тип счета: Расчетный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.36 ИНН: 7712014310 БИК: 044525222 Номер счета: 40702840000001001883 Корр. счет: 30101810500000000222 Тип счета: Текущий Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.36 ИНН: 7712014310 БИК: 044525222 Номер счета: 40702840900091001883 Корр. счет: 30101810500000000222 Тип счета: Транзитный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк Место нахождения: 117997, Москва, ул.Вавилова, д.19 ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Номер счета: 40702810738040111765 Корр. счет: 30101810400000000225 Тип счета: Расчетный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк Место нахождения: 117997, Москва, ул.Вавилова, д.19 ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Номер счета: 40702840038040111765 Корр. счет: 30101810400000000225 Тип счета: Текущий Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк Место нахождения: 117997, Москва, ул.Вавилова, д.19 ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Номер счета: 40702840938040211765 Корр. счет: 30101810400000000225 Тип счета: Транзитный (Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента , а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ" Место нахождения: 129110 Москва, Олимпийский просп., д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комн. 24е ИНН: 7702019950 ОГРН: 1027700125628 Телефон: (495) 937-4477 Факс: (495) 937-4499 Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) Место нахождения 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 Дополнительная информация: Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово- хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента), нет Порядок выбора аудитора эмитента Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (п. 10.2) предусматривает возможность проведения тендера при выборе Аудитора. Количество рекомендуемых кандидатур Аудитора Компании в случае проведения тендера не может быть менее двух и более четырех. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Органом управления Компании, принимающим решение о выдвижении кандидатуры Аудитора на утверждение Общим собранием акционеров Компании, является Совет директоров. Комитет по аудиту не позднее, чем за два месяца до даты проведения заседания Совета директоров Компании, на котором будет решаться вопрос о вынесении кандидатуры Аудитора на утверждение Общим собранием акционеров, представляет на рассмотрение Совета директоров рекомендации относительно кандидатуры Аудитора Компании, выбирая его из числа международно-признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией. При заключении договора с аудитором консолидированной финансовой отчетности по МСФО руководство Компании также исходит из рекомендаций Комитета по аудиту. Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Доля вознаграждения, выплачиваемого аудитору за услуги, не связанные с аудиторскими проверками, в общем объеме выплачиваемого ему вознаграждения составляет не более 30%. Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: В соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров устанавливает размер оплаты аудиторских услуг по аудиту отчетности Компании за очередной год . Решением Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" от 19 июля 2018 г. размер оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЛУКОЙЛ" за 2018 год был определен в сумме 12,2 млн руб. (с учетом НДС). Размер вознаграждения аудиторских услуг определяется в процессе переговоров исходя из объема работ (состав группы, объем хозяйственных операций, требования стандартов, регламентирующих аудиторские процедуры, а также стандартов подготовки отчетности). Фактический размер вознаграждения, выплаченного АО «КПМГ» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по РСБУ за 2017 г: 10 286 тыс. руб. (без учета НДС). Оплата аудиторских услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2017, год составила 246 779 тыс. руб. (без учета НДС). Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Независимость Аудитора определяется Международными стандартами аудита , Стандартами аудиторской деятельности США, федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации. В целях сохранения независимости и в соответствии с аудиторскими стандартами Аудитор Компании осуществляет регулярную смену основного партнера по аудиту – не реже одного раза в семь лет. Последний раз партнер Аудитора менялся в 2014 году. Эмитент не располагает сведениями о каких-либо факторах, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от эмитента. В частности, эмитент не располагает информацией о наличии у сотрудников Аудитора финансовых интересов в эмитенте как в виде долей в уставном капитале, так и в виде владения другими ценными бумагами эмитента, о наличии родственных связей между должностными лицами аудитора и эмитента , а также о том, что какие-либо должностные лица эмитента являются одновременно должностными лицами Аудитора. Снижению риска возникновения вышеуказанных факторов способствует существование в составе Совета директоров Комитета по аудиту, а также процедура выбора аудитора. Комитет по аудиту создан с 2003 г. Он избирается по возможности из независимых членов Совета директоров Компании и возглавляется независимым директором. Если избрание Комитета из независимых членов Совета директоров Компании невозможно в силу объективных причин – большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть неисполнительные директора . В отчетном периоде Комитет по аудиту состоял только из независимых директоров . К задачам Комитета относится, в частности, оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов Аудитора Компании, включая оценку кандидатов в Аудиторы Компании, выработку предложений (рекомендаций) для Совета директоров Компании по назначению и переизбранию Аудитора Компании, по оплате его услуг и условиям его привлечения. К компетенции Комитета относится также подготовка рекомендаций относительно кандидатуры аудитора , привлекаемого для проверки консолидированной бухгалтерской отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ», составленной в соответствии с МСФО. Заемные средства Аудитору эмитентом не предоставлялись. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ФИО: Шепелев Владимир Борисович Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: +7 (495) 120-1118 Факс: (495) 739-4994 Адрес электронной почты: stocf@stocf.ru Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственносью "Стремление" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стремление" Место нахождения: г. Москва ИНН: 7734215210 ОГРН: 1027739184307 Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Ассоциация "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков" Место нахождения 119017 Российская Федерация, Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3 Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.02.2009 Регистрационный номер: 00006 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: Выполнена оценка 1 обыкновенной именной акции ПАО "ЛУКОЙЛ" для целей ст. 72 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по состоянию на 30.06.2018. ФИО: Яковлева Наталья Александровна Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: +7 (495) 120-1118 Факс: (495) 739-4994 Адрес электронной почты: stocf@stocf.ru Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственносью "Стремление" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Стремление" Место нахождения: г. Москва ИНН: 7734215210 ОГРН: 1027739184307 Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Ассоциация "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков" Место нахождения 119017 Российская Федерация, Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3 Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 08.04.2009 Регистрационный номер: 01841 Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: Выполнена оценка 1 обыкновенной именной акции ПАО "ЛУКОЙЛ" для целей ст. 72 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по состоянию на 30.06.2018. Сведения о консультантах эмитента Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента , рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ Единица измерения для расчета показателя производительности труда : тыс. руб./чел.
Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. Производительность труда 53 543.49 53 967.76 Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.45 0.54 Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала 0.1 0.04 Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 4.43 5.96 Уровень просроченной задолженности, % 0.01 0.01 Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность, производился по данным отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» как отдельного юридического лица (неконсолидированной отчетности) и поэтому не отражает финансовое положение Группы «ЛУКОЙЛ» в целом. Стоимость чистых активов Компании на 30 сентября 2018 г. составила 1 347,9 млрд руб., что на 17,2 млрд руб., или на 1,3%, больше, чем на 30 сентября 2017 г. Компания получила совокупную чистую прибыль за 4 квартал 2017 г. и за 9 месяцев 2018 г. в размере 200 млрд руб. и распределила дивиденды по результатам 2017 г. на общую сумму 182,9 млрд руб. (с учетом промежуточных дивидендов). На 30 сентября 2018 г. значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. с 0,45 до 0,54, что в основном объясняется ростом краткосрочных займов, полученных от компаний Группы «ЛУКОЙЛ». Уменьшение значения показателя отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в конце 9 месяцев 2018 г. до 0,04 по сравнению с 0,1 в конце 9 месяцев 2017 г. объясняется уменьшением долгосрочных заемных средств. Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по состоянию на конец 9 месяцев 2018 г. вырос в годовом выражении до 4,47 по сравнению с 3,32 по состоянию на конец 9 месяцев 2017 г. в результате роста краткосрочных обязательств Компании. Просроченная кредиторская задолженность на 30 сентября 2018 г. оставалась на низком уровне, как и на 30 сентября 2017 г., и составила 0,01%. Этот факт свидетельствует о высокой финансовой дисциплине. Производительность труда за 9 месяцев 2018 г. выросла незначительно и в годовом выражении составила 71 957 тыс. руб./чел. по сравнению с 71 391 тыс. руб./чел. за аналогичный период 2017 г. Рыночная капитализация эмитента Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли Единица измерения: млн. руб. Наименование показателя На 31.12.2017 г. На 30.09.2018 г. Рыночная капитализация 2 823 445 4 243 035 Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: При расчете рыночной капитализации использованы данные о рыночной капитализации по итогам торгов ПАО Московская Биржа, раскрываемые на сайте http://moex.com . Далее приводится также рыночная капитализация в долларах США, рассчитанная по курсу доллара ЦБ РФ, установленному на дату, в которую рассчитывалась капитализация в рублях: Период Рыночная капитализация, млн долл. США На 31.12.2017 г. 48 993 На 30.09.2018 г. 64 449 Заемные средства и кредиторская задолженность На 30.09.2018 г. Структура заемных средств Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя Значение показателя Долгосрочные заемные средства 49 192 950 в том числе: кредиты 49 192 950 займы, за исключением облигационных 0 облигационные займы 0 Краткосрочные заемные средства 453 781 296 в том числе: кредиты 0 займы, за исключением облигационных 453 781 296 облигационные займы 0 Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 в том числе: по кредитам 0 по займам, за исключением облигационных 0 по облигационным займам 0 Структура кредиторской задолженности Единица измерения: тыс. руб. Наименование показателя Значение показателя Общий размер кредиторской задолженности 212 136 020 из нее просроченная 61 904 в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 513 872 из нее просроченная 0 перед поставщиками и подрядчиками 5 134 404 из нее просроченная 50 200 перед персоналом организации 216 545 из нее просроченная 0 прочая 206 271 198 из нее просроченная 11 705 При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств , в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам . Доля просроченной кредиторской задолженности ПАО «ЛУКОЙЛ» в общей сумме кредиторской задолженности на 30.09.2018 года составляет 0,03%. Возникновение кредиторской задолженности в основном связано с несвоевременным поступлением первичных документов от поставщиков, либо отсутствием полного пакета документов на оплату, соответственно погашение осуществляется по мере устранения указанных причин. Таким образом, требования на оплату пеней по данной категории задолженности отсутствуют. Основная часть просроченной кредиторской задолженности приходится на расчеты c ООО «ЛУКОЙЛ- Информ» (43,7 млн. руб. или 71% от общей суммы просроченной задолженности) по договору на оказание услуг/работ по комплексному информационно-технологическому обеспечению ПАО «ЛУКОЙЛ. Просроченная кредиторская задолженность ПАО «ЛУКОЙЛ» составляет крайне незначительную величину в общей сумме задолженности, в основном носит кратко- и среднесрочный характер и погашается по мере устранения причин ее возникновения. Таким образом, наличие просроченной задолженности не является негативным фактором деятельности Компании.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (по заемным средствам), привлечение осуществляется в рамках ежедневного пулинга по расчетным счетам Группы "ЛУКОЙЛ" Сокращенное фирменное наименование: АО "РИТЭК" Место нахождения: 443020 г. Самара ул. Ленинская, д. 120А ИНН: 7736036626 ОГРН: 1028601440955 Сумма задолженности: 98 104 183 тыс. руб. Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): - Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95.3% Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества : 95.3% Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь" (по заемным средствам), привлечение осуществляется в рамках ежедневного пулинга по расчетным счетам Группы "ЛУКОЙЛ" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Место нахождения: 628486 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 ИНН: 8608048498 ОГРН: 1028601441978 Сумма задолженности: 82 091 779 тыс. руб. Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): - Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (по заемным средствам), привлечение осуществляется в рамках ежедневного пулинга по расчетным счетам Группы "ЛУКОЙЛ" Сокращенное фирменное наименование: АО "РИТЭК" Место нахождения: 443020 г. Самара ул. Ленинская, д. 120А ИНН: 7736036626 ОГРН: 1028601440955 Сумма задолженности: 59 334 811 тыс. руб. Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): - Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95.3% Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества : 95.3% Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Коми" (по кредиторской задолженности) Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Место нахождения: 169710 Республика Коми г. Усинск, ул. Нефтяников, д.31 ИНН: 1106014140 ОГРН: 1021100895760 Сумма задолженности: 59 738 541 тыс. руб. Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): - Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь" (по кредиторской задолженности) Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Место нахождения: 628486 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 ИНН: 8608048498 ОГРН: 1028601441978 Сумма задолженности: 30 120 942 тыс. руб. Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): - Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть" (по кредиторской задолженности) Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" Место нахождения: 414000 г. Астрахань ул. Адмиралтейская, дом 1, корп.2 ИНН: 3444070534 ОГРН: 1023403432766 Сумма задолженности: 27 234 607 тыс. руб. Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): - Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% //////////////////////////// Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
за 3 квартал 2018 г.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Оглавление
Введение
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента