Главная Учебники - Разные ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет за 2018 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 37 38 39 40 ..
311 ПАО «НК «Роснефть». Годовой отчет 2018 29. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕНИЯ Кредиторская задолженность и начисления включают: На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. Финансовые обязательства 452 451 Краткосрочные операционные обязательства дочерних банков 451 333 Заработная плата и связанные начисления 88 81 Расчеты по дивидендам 1 5 Прочая кредиторская задолженность 63 46 Итого финансовые обязательства 1 055 916 Нефинансовые обязательства 75 55 Итого кредиторская задолженность и начисления 1 130 971 Торговая и прочая кредиторская задолженность являются беспроцентными. 30. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы и прочие финансовые обязательства включают: · Валюта На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. Долгосрочные рубли 423 326 Банковские кредиты доллары США, евро 921 878 Облигации рубли 461 427 Еврооблигации доллары США 177 213 Займы рубли 77 71 Прочее финансирование рубли 704 16 Прочее финансирование доллары США 691 224 За вычетом: краткосрочная часть долгосрочной задолженности (202) (545) Итого долгосрочные кредиты и займы 3 252 1 610 Обязательства по финансовой аренде 27 32 Долгосрочные прочие финансовые обязательства 139 146 За вычетом: краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде (5) (5) Итого долгосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства 3 413 1 783 Краткосрочные рубли 326 237 Банковские кредиты доллары США, евро 16 10 Прочее финансирование рубли 209 919 Прочее финансирование доллары США 25 346 Краткосрочная часть долгосрочной задолженности 202 545 Итого краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 778 2 057 Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде 5 5 Краткосрочные прочие финансовые обязательства 162 93 Краткосрочные обязательства по производным финансовым инструментам 33 74 Итого краткосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства 978 2 229 Итого кредиты и займы и прочие финансовые обязательства 4 391 4 012 Долгосрочные кредиты и займы Долгосрочные банковские кредиты включают: Валюта Ставка Срок погашения На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. Доллары США от 3,23 % до LIBOR + 3,50 % 2020-2029 гг. 915 869 Евро от EURIBOR + 0,35 % до EURIBOR + 2,00 % 2019-2020 гг. 6 10 Рубли от 8,25 % до 9,75 % 2020-2024 гг. 423 326 Итого 1 344 1 205 Затраты на выпуск долговых обязательств − (1) Итого долгосрочные банковские кредиты 1 344 1 204 |