ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ». ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД - часть 23

212

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

213

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

в том числе: покупатели и заказчики

231

-

-

векселя к получению

232

-

-

авансы выданные

234

-

-

прочие дебиторы

235

12 099 357

• 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

 240 959 722

182 739 601

в том числе: покупатели и заказчики

241

6 673 491

88 900 406

векселя к получению

242

71 528

задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

244

-

-

авансы выданные

245

5 046 100

8 954 958

прочие дебиторы

246

159 168 603

84 884 237

• 

Краткосрочные финансовые вложения

250

4 500 000

 37 970 017

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

прочие краткосрочные финансовые вложения

252

4 500 000

37 970 017

• 

Денежные средства

260

9 303 824 

15 108 340

в том числе: касса

261

547

841

расчетные счета

262

3 623 939

9 029 283

валютные счета

263

5 677 792

6 076 633

прочие денежные средства

264

1 546

1 583

• 

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

 282 924 336

343 608 720

БАЛАНС

300

328 473 826

399 614 384

ПАССИВ

Код 

показателя

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
• 

Уставный капитал

410

7 586

7 586

• 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

• 

Добавочный капитал

420

7 807 598

7 807 598

• 

Резервный капитал

430

379

379

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

379

379

• 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

113 291 387

157 793 242

• 

Фонд социальной сферы государственной

480

ИТОГО по разделу III

490

121 106 950

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• 

Займы и кредиты

510

53 521 319

51 482 033

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 

12 месяцев после отчетной даты

511

50 646 993

47 008 640

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

2 874 326

4 473 393

• 

Отложенные налоговые обязательства

515

40 515 

63 723

• 

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

53 561 834

51 545 756

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• 

Займы и кредиты

610

74 079 826

101 346 423

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

4 055 061

8 840 297

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

42 571 296

48 080 263

текущая часть долгосрочных кредитов и займов

613

27 453 469

44 425 863

• 

Кредиторская задолженность

620

69 451 400

63 313 11

в том числе: поставщики и подрядчики

621

57 708 440

46 756 670

задолженность перед персоналом организации

622

51 565

56 680

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

7 069

задолженность по налогам и сборам

624

1 795 183

328 212

• 

Прочие кредиторы

625

9 889 143

16 158 86

в том числе: векселя к уплате

626

726

146 902

авансы полученные

627

8 782 662

8 202 581

другие кредиторы

628

1 105 755

7 809 379

• 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

9 345 792

15 418 841

• 

Доходы будущих периодов

640

9 928

6 244

• 

Резервы предстоящих расходов

650

918 096

2 375 205

• 

Прочие краткосрочные обязательств

660

ИТОГО по разделу V

690

153 805 042

182 459 823

БАЛАНС

700

328 473 826

399 614 384

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счета 
• 

Арендованные основные средства

910

189 471

 978 628

в том числе: по лизингу

911

45 837

79 745

• 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

• 

Товары, принятые на комиссию

930

• 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

90 037

 238 801

• 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

4 657 431

862 286

• 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

6 763 079

9 629 349

• 

Износ жилищного фонда

970

• 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

1 368

 1 587

• 

Нематериальные активы, полученные в пользование

90

47 810

267 225

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

214

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

215

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

Форма № 2 по ОКУД

КОДЫ
0710002

Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организация:

 ОАО «Газпром нефть»

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности:

 оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма/форма собственности:

открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения:

 тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

 190000 г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, 5 литер А

Показатель

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего года

наименование

код 

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
•  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавлен-

ную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

584 497 934

439 388 218

в том числе: от продажи нефти и нефтепродуктов

11

563 533 530

427 405 525

прочее

16

20 964 404

11 982 693

•  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(430 832 028(

(304 970 360(

в том числе: от продажи нефти и нефтепродуктов

21

(410 061 303 )

(289 772 299 )

прочее

26 

(20 770 725 )

(15 198 061 )

•  

Валовая прибыль

029

153 665 906

134 417 858

•  

Коммерческие расходы

030

(35 249 690(

(28 767 644(

•  

Управленческие расходы

040

(-)

(-)

•  

Прибыль (убыток) от продаж

050

118 416 216

105 650 214

Прочие доходы и расходы
•  

Проценты к получению

060

2 180 638

3 079 135

•  

Проценты к уплате

070

( 4 414 094)

 ( 3 920 374 )

•  

Доходы от участия в других организациях

080

5 249

3 662

•  

Прочие доходы

090

451 174 922

435 497 990

•  

Прочие расходы

100

( 473 067 338 )

( 434 111 996 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

94 295 593

106 198 631

• 

 Отложенные налоговые активы

141

28 219

211 853

• 

Отложенные налоговые обязательства

142

(63 723)

(40 515(

• 

Текущий налог на прибыль

50

( 23 180 323 )

( 26 291 781 )

• 

Прочие расходы из прибыли

151

( 566 897 )

( 596 866 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

70 512 869

79 481 322

Справочно
• 

Постоянные налоговые активы (обязательства)

200

( 584 884 )

( 632 772 )

• 

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб.

201

15

17

• 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Показатель

За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

•  

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения 

суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

54 292

153 247

2 097 909

222 951

•  

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

32 018

237 978

277 688

405 321

•  

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств

230

80

15

-

3

•  

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

5 351 378

20 385 203

9 495 402

7 803 708

•  

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

( 94 839 )

Х

734 151

•  

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 

по которым истек срок исковой давности

260

329 842

148 451

5 266

32 751

Форма № 2 по ОКУД

КОДЫ
0710003

Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организация:

 ОАО «Газпром нефть»

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности:

 оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма/форма собственности:

открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения:

 тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

 190000 г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, 5 литер А

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 Г.

I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА
Показатель

Уставный 

капитал

Собств. акции, 

выкупленные

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспред.

 прибыль

Непокрытый 

убыток

Итого

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

•  

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему

00

7 586 

(-)

7 807 598

379

73 244 926

(-)

81 060 489

•  

Изменения в учетной политике

01

Х

 Х 

 Х 

Х

(1 165 089) 

 – 

(1 165 089)

2007 г. (предыдущий год)

•  

Результат от переоценки объектов 

основных средств

02

Х

Х

-

Х

-

-

-

•  

Остаток на 1 января предыдущего года

03

7 586

(-)

7 807 598

379

72 079 837

(-)

79 895 400

•  

Результат от пересчета иностранных валют

04

Х

-

Х

Х

Х

- 

•  

Чистая прибыль

05

Х

-

Х

Х

79 479 413

-

79 479 413

•  

Дивиденды

06

Х

Х

Х

(38 320 132)

Х

(38 320 132)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2008 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

216

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

217

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

II. РЕЗЕРВЫ
Показатель

Остаток

Поступило

Использо-

вано

Остаток

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

• 

Резервный капитал 

(наименование резерва)

данные предыдущего года

151

379

-

(-)

379

данные отчетного года

152

379

-

(-)

379

(наименование резерва)

 

данные предыдущего года

153

-

-

(-)

-

данные отчетного года

154

-

-

(-)

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: 

(наименование резерва)

данные предыдущего года 161

-

-

(-)

-

данные отчетного года

162

-

-

(-)

-

(наименование резерва)

 

данные предыдущего года

163

-

-

(-)

-

СПРАВКИ
Показатель

Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

121 116 878

165 615 049

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий 

год

за отчетный год

за предыдущий 

год

3

4

5

6

2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности – всего

210

-

-

-

-

в том числе: капитальные вложения во внеоборотные активы

220

-

-

-

-

в том числе: ВМСБ

-

-

-

-

•  

Отчисления в резервный фонд

07

Х

Х 

 Х

( – )

 – 

(-)

 – 

•  

Увеличение величины капитала за счет: 

•

  дополнительного выпуска акций

08

-

Х 

Х 

 Х

 Х

-

•

  увеличения номинальной стоимости акций

09

-

Х

Х 

Х

Х - 

•

  реорганизации юридического лица

10

-

-

Х

Х

-

(-)

-

•  

Уменьшение величины капитала за счет: 

•

  уменьшения номинала акций

11

(-)

-

Х

Х

Х

Х

(-)

•

  уменьшения количества акций

12

(-)

-

Х

Х

Х

Х

(-)

•

  реорганизации юридического лица

13

(-)

-

Х

Х

(-)

(-)

(-)

•  

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров

131

-

-

-

-

-

-

-

•  

Остаток на 31 декабря предыдущего года

14

7 586

(-)

7 807 598

379

13 239 118

(-)

121 054 681

2008 г. (отчетный год) 

•  

Изменения в учетной политике

70

-

-

Х

Х

52 269

-

52 269

•  

Результат от переоценки объектов основ-

ных средств

80

Х

Х

-

Х

-

-

-

•  

Остаток на 1 января отчетного года

100

7 586

(-)

7 807 598

379

113 291 387

(-)

121 106 950

•  

Результат от пересчета иностранных валют

101

Х

 Х 

-

Х

Х 

Х

-

•  

Чистая прибыль

102

Х

Х

Х

Х

70 512 869

 -

70 512 869

•  

Дивиденды

103

Х

Х

Х

Х

(26 011 014)

Х 

(26 011 014)

•  

Отчисления в резервный фонд

110

Х 

Х

(-)

-

(-)

-

•  

Увеличение величины капитала за счет: 

•

  дополнительного выпуска акций

121

-

-

Х

Х

Х

Х

-

•

  увеличения номинальной стоимости акций

122

-

-

Х

Х

-

-

-

•

  реорганизации юридического лица

123

-

-

Х

Х

-

(-)

-

•  

Уменьшение величины капитала за счет:  

•

  уменьшения номинала акций 131

(-)

-

Х

Х

Х

Х

(-)

•

  уменьшения количества акций

132

(-)

-

Х

Х

Х

Х

-

•

  реорганизации юридического лица

133

(-)

-

Х

Х

(-)

Х

(-)

•  

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров

134

-

-

-

-

-

-

-

•  

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

7 586

(-)

7 807 598

379

157 793 242

(-)

165 608 805

данные отчетного года

164

-

-

(-)

-

Оценочные резервы:
• 

Резервы под обесценение финансовых вложений 

(наименование резерва)

данные предыдущего года

165

188 901

-

(188 901)

-

данные отчетного года

166

-

152

(-)

152

• 

Резервы по сомнительным долгам

данные предыдущего года

167

1 416 171

661 230

(1 416 171)

661 230

данные отчетного года

168

661 230

609 775

(661 230)

(наименование резерва)

 

данные предыдущего года

169

-

-

(-)

-

данные отчетного года

170

-

-

(-)

-

Резервы предстоящих расходов: 
• 

Резерв под условные факты хозяйственной деятельности 

(наименование резерва)

данные предыдущего года

171

-

468 096

-

468 096

данные отчетного года

172

468 096

1 776 149

(468 096)

1 776 149

• 

Резерв под выплату вознаграждения

данные отчетного года

174

450 000

708 221

(559 165

599 056

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

218

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

219

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период 

предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

•  

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

10 387 790

14 912 051

Движение денежных средств по текущей деятельности
•  

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

938 117 586

574 199 430

•  

Прочие доходы

120

503 593 122

468 059 229

•  

Денежные средства, направленны (всего):

130

(1 392 583 243)

(1 012 209 677)

в том числе: 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(579 702 252)

(395 564 509)

на оплату труда

160

(2 340 574)

(1 538 029)

на выплату дивидендов, процентов

170

(18 642 481)

(46 954 976)

на расчеты по налогам и сборам

180

(223 833 630)

(147 636 315)

погашение процентов по займам и кредитам

181

(5 011 720)

(4 012 639)

на прочие расходы

190

(563 052 586)

(416 503 209)

•  

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

49 127 465

30 048 982

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
•  

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

1 640 312

90 037

•  

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

466 454 022

190 530 264

•  

Полученные дивиденды

230

5 925

3 501

•  

Полученные проценты

240

2 085 822

2 179 999

•  

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

17 254 414

5 347 065

260

-

-

•  

Денежные средства направлены (всего):

270

270

(536 480 661)

в том числе: приобретение дочерних организаций

280

(3 697 844)

(3 461 501)

приобретение объектов основных средств, доходных вложений 

в материальные ценности и нематериальных активов

290

(5 158 794)

(3 658 169)

приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(500 287 196)

(175 349 573)

займы, предоставленные другим организациям

310

(27 336 827)

(94 208 269)

перечислено по инвестиционным соглашениям

320

-

-

330

-

-

•  

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(49 040 166)

(78 526 646)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

45 095 534

120 440 600

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2008 Г.

Форма № 2 по ОКУД

КОДЫ
0710004

Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организация:

 ОАО «Газпром нефть»

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности:

 оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма/форма собственности:

открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения:

 тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

 190000 г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, 5 литер А

370

-

-

•  

Денежные средства направлены (всего):

380

(40 462 282)

(77 571 163)

в том числе: Погашение займов и кредитов ( c учетом процентов)

390

(-)

(-)

Погашение займов и кредитов ( без учета процентов)

391

(40 431 635)

(77 550 665)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

(30 647)

(20 498)

Погашение процентов по займам и кредитам

410

(-)

(-)

420

(-)

(-)

•  

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

4 633 252

42 869 437

•  

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

40

4 720 551

(5 608 227)

•  

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

15 108 341

9 303 824

•  

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

1 083 966

(442 132)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2008 Г.

Форма № 2 по ОКУД

КОДЫ
0710005

Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организация:

 ОАО «Газпром нефть»

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности:

 оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма/форма собственности:

открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/34

Единица измерения:

 тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):

 190000 г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, 5 литер А

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Показатель

Наличие 

на начало 

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на 

конец отчетного 

периода

наименование

код

•  

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результа-

ты интеллектуальной собственности)

010

14 734

-

(-)

14 734

в том числе:  у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, по-

лезную модель

011

1

-

(-)

1

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

13 113

-

(-)

13 113

у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013

-

-

(-)

-

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров

014

1 620

-

(-)

1 620

у патентообладателя на селекционные достижения

015

-

-

(-)

-

•  

Организационные расходы

020

-

-

(-)

-

•  

Деловая репутация организации

030

-

-

(-)

-

•  

Прочие

040

15 512

-

(-)

15 512

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ