«Российские автомобильные дороги». Годовой отчёт за 2017 год

 

  Главная      Учебники - Разные     «Российские автомобильные дороги». Годовой отчёт за 2016 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Российские автомобильные дороги». Годовой отчёт за 2017 год

 


Форма УТВЕРЖДЕНА

приказом Минтранса России от 31 марта 2011 г. № 105


 

ОТЧЕТ о деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2017 год и перечень содержащихся в таком отчете показателей и данных


 

Председатель правления Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»


 

С.В. Кельбах

(подпись) (Ф.И.О)


 

М.П.


 

«1» марта 2018 г.


 


 

1


 

  1. ПОКАЗАТЕЛИ

    выполнения программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период, в том числе целевые показатели такой программы, а также показатели выполнения финансового плана Государственной компании за 2017 год


     

    1.1. Выполнение целевых индикаторов и показателей реализации программы деятельности Государствен-ной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период за 2017 год


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

     

    I. Целевые индикаторы *


     

    1

    Протяженность автомобильных дорог об-щего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответству-ющих нормативным требованиям к транс-портно-эксплуатационным показателям


     

    км


     

    2 139


     

    2 202,4


     

    63,4


     

    102,9%


     

    Целевые индикаторы перевыполнены в ре-зультате проведен-ных мероприятий по строительству, рекон-струкции, ремонту, капительному ре-монту и в соответ-ствии с результатами диагностики транс-портно-эксплуатаци-онных характеристик автомобильных до-рог.


     

    2

    Доля протяженности автомобильных до-рог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требова-ниям к транспортно-эксплуатационным показателям


     

    %


     

    72,8%


     

    75,0%


     

    2,2%

     


     


     

    3


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


     

    3

    Повышение технических характеристик категорий автомобильных дорог Государ-ственной компании в целях обеспечения средней скорости движения транспортных средств по указанным автомобильным до-рогам. Протяженность автомобильных до-рог федерального значения I технической категории, находящихся в доверительном управлении Государственной компании


     

    км


     

    2 009,9


     

    2 011,0


     

    1,1


     

    100,1%


     

    Целевые индикаторы перевыполнены за счет ввода дополни-тельных километров на объекте "Ком-плексное обустрой-ство автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1459+805

    – км 1542+215, Крас-

    нодарский край. Этап

    1. Участок км

    1505+650 – км

    1513+450 (обход г. Геленджика).


     

    4

    Доля протяженности автомобильных до-рог I технической категории в общей про-тяженности автомобильных дорог феде-рального значения, находящихся в довери-тельном управлении Государственной компании


     

    %


     

    68,4%


     

    68,5%


     

    0,1

     


     

    5

    Протяженность автомобильных дорог об-щего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживаю-щих движение в режиме перегрузки


     

    км


     

    527,0


     

    521,0


     

    -6,0


     

    98,9%

    Целевые индикаторы перевыполнены в связи с уточнением фактических показа-телей пропускной способности участков автодорог, вызванных изменением интен-сивности движения на отдельных участках автодороги М-3

    «Украина» и перерас-пределением транс-портных потоков

    между платными участками и альтерна-тивными бесплат-ными маршрутами движения для автодо-роги М-4 «Дон».


     

    6


     

    Доля протяженности автомобильных до-рог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме пере-грузки


     

    %


     

    17,9%


     

    17,7%


     

    -0,2%

     


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


     

    7


     

    Протяженность автомобильных дорог фе-дерального значения, находящихся в дове-рительном управлении Государственной компании


     

    км


     

    2 937,6


     

    2 936,7


     

    -0,9


     

    99,97%

    Отклонение целевого

    индикатора от плано-вого за счет передачи участка автомобиль-ной дороги М-1 «Бе-ларусь» км 16+140 – км 17+083 в соответ-ствии с распоряже-нием территориаль-ного управления Фе-дерального агентства по управлению госу-дарственным имуще-ством в Московской области от 04.09.2017

    № 395-р и актом при-ема-передачи имуще-ства участка автомо-бильной дороги М-1

    «Беларусь» км 16+140

    – км 17+083 от

    20.09.2017 № 09/17-52

    между территориаль-ным управлением Фе-дерального агентства по управлению госу-дарственным имуще-ством по Московской области и Департа-ментом городского имущества города Москвы.


     

    8


     

    Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государ-ственной компании, на которых будут устранены ограничения пропускной спо-собности


     

    км


     

    78,5


     

    81,9


     

    3,4


     

    104,3%

    Целевой индикатор перевыполнен за счет ввода дополнитель-ных километров на объекте "Комплекс-ное обустройство ав-томобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1459+805 – км 1542+215, Краснодар-ский край.

    Этап 1. Участок км 1505+650 – км

    1513+450 (обход г. Геленджика).


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


     

    9


     

    Безопасность движения по автомобиль-ным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудо-влетворительными дорожными условиями


     

    %


     

    6,5%


     

    5,7%


     

    -0,8%

     

    Целевой индикатор

    перевыполнен за счет проведенных меро-приятий по повыше-нию уровня обустрой-ства автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорож-ного движения.


     

    10

    Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, включая обеспечение объектами дорожного сер-виса в границах полос отвода и придорож-ных полос автомобильных дорог за счёт создания многофункциональных зон до-рожного сервиса. Количество многофунк-циональных зон дорожного сервиса на ав-томобильных дорогах Государственной компании.


     

    шт.


     

    46


     

    46


     

    0


     

    100%


     

    Фактическое значе-ние индикатора со-ответствует плано-вому.


     

    11


     

    Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государ-ственной компании, обеспечивающих про-пуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн


     

    км


     

    161,2


     

    161,7


     

    0,5


     

    100,3%

    Целевой индикатор перевыполнен за счет ввода дополнитель-ных километров на объекте "Комплекс-ное обустройство ав-томобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1459+805 – км 1542+215, Краснодар-ский край.

    Этап 1. Участок км 1505+650 – км

    1513+450 (обход г. Геленджика).


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


     

    II. Целевые показатели


     


     

    12


     

    Строительство и реконструкция автомо-бильных дорог Государственной компа-нии, в том числе:


     

    км


     

    116,4


     

    116,7**


     

    0,3


     

    100,3%

    Целевой показатель выполнен.


     

    тыс. м2


     

    3 453,2


     

    3 397,7


     

    -55,5


     

    98,4%

    Не выполнен (см. подпункты 12.1 и

    12.2).

    км, в одно-полосном исчисле-нии


     

    986,6


     

    970,8


     

    -15,8


     

    98,4%


     

    Не выполнен (см. подпункты 12.1 и

    12.2).


     

    12.1


     

    строительство


     

    км


     

    51,7


     

    47,9


     

    -3,8


     

    92,6%

    Целевой показатель не выполнен в связи с необходимостью кор-ректировки докумен-тации по планировке территории и проект-ной документации объектов строитель-ства:


     

    тыс. м2


     

    1 559,5


     

    1 516,7


     

    -42,8


     

    97,3%

    км, в одно-полосном исчисле-нии


     

    445,6


     

    433,3


     

    -12,3


     

    97,2%


     

    12.2


     

    реконструкция

    км

    64,7

    68,8

    4,1

    106,3%

    Целевой показатель в

    «км» перевыполнен в связи с досрочным вводом объекта "Ком-плексное обустрой-ство автомобильной

    тыс. м2

    1 893,8

    1 881,0

    -12,8

    99,3%

    1. 2-й очереди транс портной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду;

    2. Путепроводов на автодороге Москва – Санкт Петербург км 22+120, км 32+635, км 56+035.


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

       


     

    км, в одно-полосном исчисле-нии


     

    541,1


     

    537,5


     

    -3,6


     

    99,3%

    дороги М-4 «Дон» на

    участке км 1459+805

    – км 1542+215, Крас-

    нодарский край. Этап 1. Участок км 1505+650 – км

    1513+450 (обход г. Геленджика).

    Целевые показатели в

    «тыс.м2» и «км, в од-нополосном исчисле-нии» не выполнены в связи с продлением срока реконструкции транспортных развя-зок км 1319-км 1345 на автомобильной до-роге М-4 «Дон».


     

    12.3

    по объектам, реализуемым в рамках кон-цессионных и инвестиционных соглаше-ний


     

    км

    69,5

    69,5

    0

    100%

    Фактическое значе-ние целевого показа-теля соответствует плановому.

    13

    Объемы капитального ремонта

    км


     

    46,2


     

    46,3


     

    0,1


     

    100,2%

    Фактическое значе-ние целевого показа-теля соответствует плановому.


     

    14

    Ввод в эксплуатацию автомобильных до-рог федерального значения, мероприятия по строительству которых осуществля-лись с привлечением средств Инвестици-онного фонда Российской Федерации


     

    км


     

    -


     

    -


     

    -


     

    -


     

    Целевой показатель не предусмотрен.


     

    15

    Размер средств, связанных с доверитель-ным управлением Государственной ком-пании, в том числе:


     

    млн. рублей


     

    113 530,5


     

    111 836,9


     

    -1 693,6


     

    98,5%

    Целевой показатель не выполнен (см. подпункты 15.1 и

    15.2)


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


     

    15.1

    размер субсидий из федерального бюд-жета, на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобиль-ными дорогами Государственной компа-нии


     

    млн. рублей


     

    19 775,8


     

    19 772,8


     

    -3,0


     

    99,9%


     

    Целевой показатель не выполнен в связи с поздним представ-лением документов на оплату контраген-том по договору.


     

    15.2


     

    размер субсидий из федерального бюд-жета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструк-ции автомобильных дорог Государствен-ной компании


     

    млн. рублей


     

    83 890,7


     

    81 608,8


     

    -2 281,9


     

    97,3%

    Целевой показатель не выполнен в связи:

    -с признанием кон-курса на выполнение оставшихся объемов работ (после растор-жения договора с ООО "Стройнова-ция») по объекту «Но-вороссийский транс-портный узел на участке Сухумийское шоссе» не состояв-шимся;


     

    15.3

    доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению, из них:

    млн. рублей

    9 864,0

    10 455,3

    591,3

    106,0%


     

    Целевой показатель перевыполнен.


     

    15.3.1


     

    доходы от сбора платы за проезд транс-портных средств


     

    млн. рублей


     

    8 638,7


     

    8 911,5


     

    272,8


     

    103,2%

    Целевой показатель перевыполнен в связи с увеличением интенсивности дви-жения автотранс-порта на платных

    • с отставанием под-рядных организаций от календарного гра-фика производства работ;

    • с длительной проце-дурой выкупа изыма-емых земельных участков и иных объ-ектов недвижимого имущества в судеб-ном порядке.


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

                 

    участках автомо-бильных дорог.


     

    15.3.2


     

    плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов


     

    млн. рублей


     

    34,0


     

    35,3


     

    1,3


     

    103,8%

    Целевой показатель перевыполнен в связи с ростом количества заявок на согласова-ние маршрута движе-ния транспортных средств, осуществля-ющих перевозку тя-желовесных грузов.


     

    16

    Размер средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компа-нии, в том числе:

    млн. рублей

    2 829,2

    3 718,5

    889,3

    131,4%

    Целевой показатель перевыполнен (см. подпункт 16.2).


     

    16.1


     

    размер имущественного взноса Россий-ской Федерации, из них:


     

    млн. рублей


     

    1 794,6


     

    1 682,8


     

    -111,8


     

    93,7%

    Целевой показатель не выполнен в связи с поздним представ-лением документов на оплату контраген-тами по договорам.


     

    16.1.1

    имущественный взнос Российской Феде-рации на содержание Государственной компании


     

    млн. рублей


     

    1 782,2


     

    1 670,4


     

    -111,8


     

    93,7%

    Целевой показатель не выполнен в связи с поздним представ-лением документов на оплату контраген-тами по договорам.


     

    16.1.2

    имущественный взнос Российской Феде-рации на компенсацию расходов, связан-ных с уплатой арендной платы за земель-ные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и зе-мельных участков Государственной ком-пании


     

    млн. рублей


     

    12,4


     

    12,4


     

    0,0


     

    100%


     

    Целевой показатель выполнен.


     

    16.2


     

    доходы от собственной деятельности

    млн. рублей

    1 034,6

    2 035,7

    1 001,1

    196,8%

    Целевой показатель перевыполнен за счет получения до-полнительного до-хода от размещения


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

                 

    временно свободных

    средств и поступле-ний за счет авансо-вых платежей поль-зователей платных автодорог ГК.

    17

    Внебюджетные средства, в том числе:

    млн. рублей

    77 535,3

    36 518,6

    -41 016,7

    47,1%

    Целевой показатель не выполнен.


     

    17.1


     

    прямые заимствования


     

    млн. рублей


     

    50 852,9


     

    23 706,5


     

    -27 146,4


     

    46,6%

    Внебюджетные сред-ства привлечены в объеме фактической потребности в финан-сировании строитель-ства ЦКАД и с уче-том необходимости финансирования ав-тодороги М-11

    «Москва-С.Петер-бург» в 1 кв. 2018 года.


     

    17.2


     

    собственные и заемные средства инве-сторов (концессионеров)


     

    млн. рублей


     

    26 682,4


     

    11 998,5


     

    -14 683,9


     

    45%

    Отклонение связано с фактическим ходом реализации проектов, в том числе, перено-сом сроков привлече-ния средств инвесто-ров на более поздний период реализации инвестиционной ста-дии концессионных, долгосрочных инве-стиционных и опера-торских соглашений, в том числе в целях минимизации про-центной нагрузки в рамках выплаты инве-стиционных плате-жей.


     

    17.3

    собственные и заемные средства кон-цессионеров по объектам, финансируе-мым с привлечением средств Инвестици-онного фонда Российской Федерации


     

    млн. рублей


     

    -


     

    813,6


     

    813,6


     

    -

    Исполнение обяза-тельств концессио-неров по проектам строительства ско-ростной автодороги


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

                 

    М-11 «Москва-С.Пе-тербург» на участке 15-й км -58-й км и М-1 на участке Но-вого выхода на МКАД.


     

    18

    Средства Инвестиционного фонда Рос-сийской Федерации

    млн. рублей

    -

    -

    -

    -


     

    Целевой показатель не предусмотрен.


     

    19


     

    Отношение объема привлеченного финан-сирования к общему объему финансиро-вания строительства и реконструкции ав-томобильных дорог федерального значе-ния, включая проекты, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Рос-сийской Федерации


     

    %


     

    48%


     

    30,9%


     

    -17,1%

     

    Целевой показатель не выполнен. Откло-нение связано с фак-тическим ходом реа-лизации проектов, в том числе, переносом сроков привлечения средств инвесторов на более поздний период реализации инвести-ционной стадии кон-цессионных, долго-срочных инвестици-онных и оператор-ских соглашений, в том числе в целях ми-нимизации процент-ной нагрузки в рамках выплаты инвестици-онных платежей.


     

    20


     

    Отношение объема финансирования дея-тельности по доверительному управле-нию за счет доходов от доверительного управления Государственной компании к общему объему финансирования деятель-ности по доверительному управлению


     

    %


     

    33,3%


     

    34,6%


     

    1,3%

     

    Целевой показатель выполнен.

    Получен дополни-тельный доход за счет сбора платы за проезд и поступле-ний за счет уплаты штрафных санкций в рамках доверитель-ного управления ав-томобильными до-рогами.


     


     


     

    Наименование

    Единицы измерения

    Плановое значение

    Фактическое значение

    Отклонение (гр. 5-гр. 4)

    Отношение (гр.5/гр.4*100),

    %

    Причины отклонения

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8


     

    21


     

    Отношение объема финансирования за счет собственных доходов к общему объ-ему финансирования собственной (иных видов) деятельности Государственной компании


     

    %


     

    36,6%


     

    54,6%


     

    18%

     

    Целевой показатель

    перевыполнен за счет получения до-полнительного до-хода от размещения временно свободных средств и поступле-ний за счет авансо-вых платежей поль-зователей платных автодорог ГК.


     

    *-протяженность автомобильных дорог при расчете индикаторов определена с учетом протяженности участков автомобильных дорог по объектам, завершенных строительством и реконструкцией в 2017 году, имеющим акты приемочной комиссии о приемке в эксплуата-цию объектов и заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиями тех-нических регламентом, иных нормативных правовых актов и проектной документации (ЗОС), при этом по состоянию на 01.01.2018 не получившим разрешение на ввод, в связи с незавершением процедур по отводу земельных участков под строительство.

    ** -из которых не получено разрешение на ввод участка автомобильной дороги протяженностью 47,9 км по объекту М-11 «Москва-С.Пе-тербург» на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 4 этап км 208 – км 258, завершенному строитель-ством в 2017 году.


     

      1. .Привлечённое финансирование


         


         

        Наименование

        № строки

        Плановое значение (тыс. руб.)

        Фактическое значение (тыс. руб.)

        Отклонение (гр.4 -гр.3)

        (тыс. руб.)

        Отношение (гр.4/гр.3х100), %


         

        Причины отклонения

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7


         

        Объём привлечённого финансирования, всего


         

        1


         

        50 852,9


         

        23 706,5


         

        -27 146,4


         

        46,6%

        Внебюджетные сред-ства привлечены в объ-еме фактической по-требности в финанси-ровании строительства ЦКАД и с учетом необ-ходимости финансиро-вания автодороги М-11

        «Москва-С.Петербург» в 1 квартале 2018 года.

        в том числе:

                   

        привлечённого Государственной компанией под государственные га-рантии Российской Федерации


         

        2


         

        0


         

        0


         

        0


         

        0


         

        Не предусмотрено.


         

        за исключением привлечённого Гос-ударственной компанией под госу-дарственные гарантии Российской Федерации


         

        3


         

        50 852,9


         

        23 706,5


         

        -27 146,4


         

        46,6%

        Внебюджетные сред-ства привлечены в объ-еме фактической по-требности в финанси-ровании строительства ЦКАД и с учетом необ-ходимости финансиро-вания автодороги М-11

        «Москва-С.Петербург» в 1 квартале 2018 года.


         

      2. Выполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2017 год


     


     

    Наименование показателя

    № строки

    Плановое зна-чение

    (тыс. руб.)

    Фактическое значение (тыс. руб.)

    Отклонение (гр. 4-гр.3)

    (тыс. руб.)

    Отношение (гр.4/гр.3х100),

    %

    Причины отклоне-ния

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    ЧАСТЬ 1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

    ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2017 ГОД

    ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2017 г.


     

    1

    9 749 903,0

    9 749 903,0

    0

    100%

     

    ПОСТУПЛЕНИЯ

    2

    171 487 502,9

    142 519 605,3

    -28 967 897,6

    83,1%

     

    Субсидии из федерального бюджета

    3

    108 966 932,6

    106 682 011,0

    -2 284 921,6

    97,9%

     


     

    Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по довери-тельному управлению автомобильными дорогами Государственной компании


     

    4


     

    19 775 832,5


     

    19 772 796,9


     

    -3 035,6


     

    99,9%

    Поступление субсидий на лицевой счет ГК осу-ществлено в объеме фак-тически произведенных расходов (в соответствии с действующими норма-тивными документами по казначейскому сопро-вождению расходов).


     

    Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организа-ции строительства и реконструкции авто-мобильных дорог Государственной ком-пании


     

    5


     

    83 890 700,0


     

    81 608 814,0


     

    -2 281 886,0


     

    97,3%

    Поступление субсидий на лицевой счет ГК осу-ществлено в объеме фак-тически произведенных расходов (в соответствии с действующими норма-тивными документами по казначейскому сопро-вождению расходов).


     


     

    Наименование показателя

    № строки

    Плановое зна-чение

    (тыс. руб.)

    Фактическое значение (тыс. руб.)

    Отклонение (гр. 4-гр.3)

    (тыс. руб.)

    Отношение (гр.4/гр.3х100),

    %

    Причины отклоне-ния

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Средства, поступившие в качестве воз-

    врата дебиторской задолженности про-шлых лет


     

    6


     

    5 300 400,1


     

    5 300 400,1


     

    0,0


     

    100%

    Поступления осуществ-лены в полном объеме.


     

    Привлеченные внебюджетные сред-ства


     

    7


     

    52 534 100,0


     

    25 382 283,0


     

    -27 151 817,0


     

    48,3%

    Внебюджетные средства привлечены в объеме фак-тической потребности в финансировании строи-тельства ЦКАД и с учетом необходимости финанси-рования автодороги М-11

    «Москва-С.Петербург» в 1

    квартале 2018 года.

    Доходы от осуществления деятельно-сти по доверительному управлению


     

    8

    9 986 470,3

    10 455 311,3

    468 841,0

    104,7%

     

    Доходы от сбора платы за проезд на авто-мобильных дорогах Государственной компании


     

    9


     

    8 638 700,0


     

    8 911 500,3


     

    272 800,3


     

    103,2%

    В связи с увеличением интенсивности движения автотранспорта на плат-ных участках автомо-бильных дорог.


     

    Плата за возмещение ущерба от пере-возки тяжеловесных и (или) крупногаба-ритных грузов


     

    10


     

    34 000,0


     

    35 334,2


     

    1 334,2


     

    103,9%

    В связи с ростом количе-ства заявок на согласова-ние маршрута движения транспортных средств, осуществляющих пере-возку тяжеловесных гру-зов.

    Доходы от аренды недвижимого имуще-ства


     

    11


     

    26 150,0


     

    27 441,8


     

    1 291,8


     

    104,9%

    В связи с получением до-ходов в соответствии с фактически заключен-ными договорами.


     


     

    Наименование показателя

    № строки

    Плановое зна-чение

    (тыс. руб.)

    Фактическое значение (тыс. руб.)

    Отклонение (гр. 4-гр.3)

    (тыс. руб.)

    Отношение (гр.4/гр.3х100),

    %

    Причины отклоне-ния

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


     

    Прочие доходы


     

    12


     

    1 287 620,3


     

    1 481 035,0


     

    193 414,7


     

    115,0%

    В связи с получением до-полнительных доходов от уплаты штрафных санк-ций.


     

    РАСХОДЫ, в том числе:

    13

    181 194 220,4

    142 761 320,2

    -38 432 900,2

    78,8%

     

    Расходы на осуществление деятельно-сти по доверительному управлению ав-томобильными дорогами Государ-ственной компании, в том числе:


     

    14


     

    30 413 405,2


     

    29 238 840,2


     

    -1 174 565,0


     

    96,1%

     


     

    Расходы на содержание автомобильных дорог Государственной компании


     

    15


     

    10 045 414,2


     

    10 016 975,2


     

    -28 439,0


     

    99,7%

    Оплата расходов по содер-жанию участка автодо-роги М-11 «Москва-С.Пе-тебург» перенесена на 2018 год по условиям со-глашения.

    Расходы на ремонт автомобильных дорог Государственной компании

    16

    6 649 674,0

    6 649 674,0

    0,0

    100%

    Финансирование осу-ществлено в полном объ-еме.

    Расходы на капитальный ремонт автомо-бильных дорог Государственной компа-нии


     

    17


     

    5 317 929,0


     

    5 314 893,5


     

    -3 035,5


     

    99,9%

    В связи с поздним пред-ставлением документов на оплату контрагентом по договору.


     

    Расходы на организацию сбора платы


     

    18


     

    4 189 000,0


     

    3 611 752,5


     

    -577 247,5


     

    86,2%

    Оплата осуществлена за фактически выполненные работы (предоставленные услуги) в рамках заклю-ченных договоров.


     


     

    Наименование показателя

    № строки

    Плановое зна-чение

    (тыс. руб.)

    Фактическое значение (тыс. руб.)

    Отклонение (гр. 4-гр.3)

    (тыс. руб.)

    Отношение (гр.4/гр.3х100),

    %

    Причины отклоне-ния

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


     

    Расходы на обслуживание облигацион-ного займа


     

    19


     

    1 366 800,0


     

    1 077 082,8


     

    -289 717,2


     

    78,8%

    Оплата за оказанные

    услуги по организации и сопровождению привлече-ния внебюджетного фи-нансирования осуществ-лено в соответствии с фак-тически заключенными договорами.


     

    Возврат средств инвесторов по оператор-ским контрактам и КЖЦ


     

    20


     

    2 591 100,0


     

    2 437 362,4


     

    -153 737,6


     

    94,1%

    Расходы носят предьяви-тельный характер. Возме-щение расходов исполни-телей по операторским и концессионным соглаше-ниям производится по ре-зультатам проверки пред-ставленных исполните-лями документов, под-тверждающих такие рас-ходы.

    Непредвиденные расходы

    21

    253 488,0

    131 099,8

    -122 388,2

    51,7%

    Расходы носят фактиче-ский характер.

    Расходы на осуществление деятельно-сти по организации строительства и ре-конструкции автомобильных дорог Государственной компании


     

    22


     

    150 769 028,9


     

    113 522 480,0


     

    -37 246 548,9


     

    75,3%

     

    Расходы на проектирование автомобиль-ных дорог Государственной компании

    23

    963 350,1

    941 226,4

    -22 123,7

    97,7%

    Поздние сроки представ-ления документов на оплату от контрагента.


     


     

    Наименование показателя

    № строки

    Плановое зна-чение

    (тыс. руб.)

    Фактическое значение (тыс. руб.)

    Отклонение (гр. 4-гр.3)

    (тыс. руб.)

    Отношение (гр.4/гр.3х100),

    %

    Причины отклоне-ния

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


     

    Расходы на реконструкцию и строитель-ство автомобильных дорог Государствен-ной компании


     

    24


     

    147 076 663,6


     

    110 437 073,9


     

    -36 639 589,7


     

    75,1%

    Внебюджетные средства

    привлечены в объеме фак-тической потребности в финансировании строи-тельства ЦКАД и с учетом необходимости финанси-рования автодороги М-11

    «Москва-С.Петербург» в 1

    квартале 2018 года.

    Комплексное обустройство, в том числе для организации последующей эксплуата-ции на платной основе


     

    25


     

    1 015 543,0


     

    1 003 702,2


     

    -11 840,8


     

    98,8%

    Поздние сроки представ-ления документов на оплату от контрагентов.

    Проведение концессионных конкурсов и выплата гарантийных удержаний

    26

    1 713 472,2

    1 140 477,5

    -572 994,7

    66,6%

    Поздние сроки представ-ления документов на оплату от контрагентов.

    Расходы на реализацию инвестицион-ных проектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда РФ


     

    27


     

    11 786,3


     

    0


     

    -11 786,3


     

    0%

     

    Строительство "Нового выхода на Мос-ковскую кольцевую автомобильную до-рогу с федеральной автомобильной до-роги М-1 "Беларусь" Москва-Минск"


     

    28


     

    11 786,3


     

    0


     

    -11 786,3


     

    0%

    В отношении подрядных организаций, выполняв-ших работы по договорам, ведется процедура банк-ротства.

    ЧАСТЬ 2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ЗА 2017 ГОД

    ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ


     

    Остаток средств на начало периода *

    29

    2 234 618,6

    2 234 618,6

    0

    100%

     

    ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СОБ-СТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГОСУ-ДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ


     

    30


     

    3 219 579,8


     

    3 718 540,9


     

    498 961,1


     

    115,5%

     


     


     

    Наименование показателя

    № строки

    Плановое зна-чение

    (тыс. руб.)

    Фактическое значение (тыс. руб.)

    Отклонение (гр. 4-гр.3)

    (тыс. руб.)

    Отношение (гр.4/гр.3х100),

    %

    Причины отклоне-ния

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


     

    Имущественный взнос Российской Феде-рации на содержание Государственной компании


     

    31


     

    1 782 180,0


     

    1 670 391,9


     

    -111 788,1


     

    93,7%

    Поступление субсидий

    на лицевой счет ГК осу-ществлено в объеме фак-тически произведенных расходов (в соответ-ствии с действующими нормативными докумен-тами по казначейскому сопровождению расхо-дов).

    Имущественный взнос Российской Феде-рации на компенсацию расходов по уплате арендной платы за земельные участки Государственной компании и по финансированию кадастровых работ в от-ношении автомобильных дорог и земель-ных участков Государственной компании


     

    32


     

    12 400,0


     

    12 400,0


     

    0


     

    100%


     

    Поступление осуществ-лено в полном объеме.


     

    Доходы от осуществления иных видов де-ятельности


     

    33


     

    1 424 999,8


     

    2 035 749,0


     

    610 749,2


     

    142,9%

    Целевой показатель пе-ревыполнен за счет по-лучения дополнитель-ного дохода от размеще-ния временно свободных средств и поступлений за счет авансовых плате-жей пользователей плат-ных автодорог ГК.

    -указан объем средств на расчетных счетах Государственной компании, относящихся к собственной (иным видам) деятельности.


     


     

    Наименование показателя

    № строки

    Плановое зна-чение

    (тыс. руб.)

    Фактическое значение (тыс. руб.)

    Отклонение (гр. 4-гр.3)

    (тыс. руб.)

    Отношение (гр.4/гр.3х100),

    %

    Причины отклоне-ния

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯ-ТЕЛЬНОСТИ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ДОВЕ-РИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


     

    34


     

    4 785 680,1


     

    4 457 016,9


     

    -328 663,2


     

    93,1%

     


     

    Расходы Государственной компании за счет имущественного взноса


     

    35


     

    1 829 178,2


     

    1 701 407,1


     

    -127 771,1


     

    93,0%

    Расходы осуществлены не полном объеме в связи с:

    «Беларусь», М-3 «Укра-ина», М-4 «Дон», в судеб-ном порядке;

    Расходы за счет доходов от осуществле-ния иных видов деятельности


     

    36


     

    2 956 501,9


     

    2 755 609,8


     

    -200 892,1


     

    93,2%

    Средства подлежат ис-пользованию в 2018 году.

    • поздними сроками пред-ставления документов на оплату от контрагентов;

    • переносом сроков про-ведения кадастровых ра-бот с учетом сроков реше-ния споров с правооблада-телями смежных земель-ных участков, прилегаю-щих к полосе отвода авто-мобильных дорог М-1

    • получением уведомле-ния от органов кадастро-вого учета о приостановке осуществления кадастро-вого учета земельных участков на автомобиль-ной дороге А-107 «Мос-ковское малое кольцо» по причине необходимости предоставления дополни-тельной информации и до-кументов от прежнего вла-дельца участка дороги.


     

  2. ДАННЫЕ

    об использовании имущества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2017 год


     

      1. Нематериальные активы


         


         

        Наименование показателя


         

        Код

        Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)

        Поступило (тыс. руб.)

        Выбыло (тыс. руб.)

        Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интел-лектуальной собственности)

        010


         

        1 167 470


         

        417 196


         

        -


         

        1 584 666

        в том числе:

                 

        у патентообладателя на изобретение, про-мышленный образец, полезную модель

        011

        12 330

        -

         

        12 330

        у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

        012

        1 154 746

        417 196

        -

        1 571 942

        у правообладателя на топологии инте-гральных микросхем

        013

           

        -

         

        у владельца на товарный знак и знак об-служивания, наименование места происхож-дения товаров

        014


         

        394


         

        -


         

        -


         

        394

        у патентообладателя на селекционные до-стижения

        015

           

        -

         

        Организационные расходы

        020

           

        -

         

        Деловая репутация организации

        030

           

        -

         

        Прочие

        040

        327 277

        127 179

        417 196

        37 260


         

        Наименование показателя

        Код

        На начало отчетного года (тыс. руб.)

        На конец отчетного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        Амортизация нематериальных активов -всего

        050

        -

        -


         

      2. Основные средства


         

        Наименование показателя

        Код

        Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)

        Поступило (тыс. руб.)

        Выбыло (тыс. руб.)

        Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        Здания

        110

        -

        -

        -

        -

        Сооружения и передаточные устройства

        120

        -

        -

        -

        -

        Машины и оборудование

        130

        169 499

        83 422

        -11 624

        241 297

        Транспортные средства

        140

        50 483

        -

        -

        50 483

        Производственный и хозяйственный инвентарь

        150

        13 092

        3 383

        -1 607

        14 868

        Многолетние насаждения

        160

        -

        -

        -

        -

        Другие виды основных средств

        170

           

        -

         

        Земельные участки

        180

        -

        -

        -

        -

        Капитальные вложения на улучшение земель

        190

        -

        -

        -

        -

        Итого

         

        233 074

        86 805

        -13 231

        306 648


         

        Наименование показателя

        Код

        На начало отчетного года (тыс. руб.)

        На конец отчетного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        Амортизация основных средств -всего

        140

        178 622

        213 707

        в том числе:

         

        -

        -

        зданий и сооружений

        141

        -

        -

        машин, оборудования, транспортных средств

        142

        168 373

        202 144

        других

        143

        10 249

        11 563

        Передано в аренду объектов основных средств -всего

        150

        620 963

        620 963

        в том числе:

         

        -

        -

        здания

        151

        -

        -

        сооружения

        152

        -

        -

        Переведено объектов основных средств на консервацию

        160

        -

        -

        Получено объектов основных средств в аренду -всего

        170

        34 237 822

        51 465 887

        в том числе:

         

        -

        -

        транспортные средства

        171

        45 092

        45 092

        другие виды основных средств

        172

        34 192 730

        51 420 795


         

        Наименование показателя

        Код

        На начало отчетного года (тыс. руб.)

        На конец отчетного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящи-еся в процессе государственной регистрации

        180

        -

        -

        Справочно.

        Результат от переоценки объектов основных средств:

        190

        -

        -

        первоначальной (восстановленной стоимости)

        191

        -

        -

        амортизации

        192

        -

        -

        Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

         

        3 435

        6 745


         

      3. Доходные вложения в материальные ценности


         


         

        Наименование показателя


         

        Код

        Наличие на начало от-четного года (тыс. руб.)

        Поступило (тыс. руб.)

        Выбыло (тыс. руб.)

        Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        Имущество для передачи в лизинг

        200

        -

        -

        -

        -

        Имущество, предоставляемое по договору проката

        210

        -

        -

        -

        -

         

        220

        -

        -

        -

        -

        Прочие

        230

        -

        -

        -

        -

        Итого

        240

        -

        -

        -

        -


         


         

        Наименование показателя


         

        Код

        Наличие на начало от-четного года (тыс. руб.)

        На конец отчет-ного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        Амортизация доходных вложений в матери-альные ценности

        250

        -

        -


         

      4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы


         


         

        Наименование показателя


         

        Код

        Наличие на начало от-четного года (тыс. руб.)

        Поступило (тыс. руб.)

        Списано (тыс. руб.)

        Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        Всего

        310

        77 709

        5 040

        46 083

        36 666

        в том числе: НИР

         


         

        77 709


         

        5 040


         

        46 083


         

        36 666


         

      5. Финансовые вложения


         


         

        Наименование показателя


         

        Код

        Долгосрочные

        Краткосрочные

        на начало отчетного года (тыс. руб.)

        на конец отчетного периода (тыс. руб.)

        на начало отчет-ного года (тыс. руб.)

        на конец отчет-ного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций -всего

        510

        365

        110

        -

        -

        в том числе дочерних и зависимых хозяй-ственных обществ

        511

        365

        110

        -

        -

        Государственные и муниципальные ценные бумаги

        515

        -

        -

        -

        -

        Ценные бумаги других организаций – всего

        520

        -

        -

        -

        -

        в том числе долговые ценные бумаги (об-лигации, векселя)

        521

        -

        -

        -

        -

        Предоставляемые займы

        525

        -

        -

        -

        -

        Депозитные вклады

        530

        -

        -

        -

        -

        Прочие

        535

        -

        -

        -

        -

        Итого

        570

        -

        -

        -

        -


         


         

        Наименование показателя


         

        Код

        Долгосрочные

        Краткосрочные

        на начало отчетного года (тыс. руб.)

        на конец отчетного периода (тыс. руб.)

        на начало отчет-ного года (тыс. руб.)

        на конец отчет-ного года (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        Из общей суммы финансовые вложения, име-ющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего

         

        -

        -

        -

        -

        в том числе дочерних и зависимых хозяй-ственных обществ

         

        -

        -

        -

        -

        Государственные и муниципальные ценные бумаги

         

        -

        -

        -

        -

        Ценные бумаги других организаций – всего

         

        -

        -

        -

        -

        в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

         

        -

        -

        -

        -

        Прочие

         

        -

        -

        -

        -

        Итого

         

        -

        -

        -

        -

        Справочно.

        По финансовым вложениям, имеющим теку-щую рыночную стоимость, изменение стоимо-сти в результате корректировки оценки

        580

        -

        -

        -

        -

        По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый резуль-тат отчетного периода

        590

        -

        -

        -

        -


         

      6. Дебиторская и кредиторская задолженность


         

        Наименование показателя

        Код

        Остаток на начало отчетного года, (тыс. руб.)

        Остаток на конец отчетного года, (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        Дебиторская задолженность:

        краткосрочная -всего

        610

        7 179 509

        1 457 139

        в том числе:

        расчеты с покупателями и заказчиками:

        611

        35 278

        33 355

        авансы выданные

        612

        494 130

        1 069 267

        прочая

        613

        6 650 101

        354 517

        долгосрочная -всего

        620

        71 013 339

        74 233 718

        в том числе:

        расчеты с покупателями и заказчиками

        621

        -

        -

        авансы выданные

        622

        71 006 607

        74 233 718

        прочая

        623

        6 732

        -

        Итого:

        630

        78 192 848

        75 690 857

        Кредиторская задолженность:

        краткосрочная -всего

        640

        7 243 667

        6 562 502

        в том числе:

        расчеты с поставщиками и подрядчиками

        641

        5 328 676

        4 840 120

        авансы полученные

        642

        14 418

        10 790

        расчеты по налогам и сборам

        643

        128 810

        160 702

        кредиты

        644

           

        займы

        645

        1 493 644

        1 158 299


         

        Наименование показателя

        Код

        Остаток на начало отчетного года, (тыс. руб.)

        Остаток на конец отчетного года, (тыс. руб.)

        1

        2

        3

        4

        прочая

        646

        278 119

        392 591

        долгосрочная -всего

        650

        50 647 804

        87 476 129

        в том числе: кредиты

        651

           

        займы

        652

        47 389 497

        85 270 208

        прочая

        653

        3 258 306

        2 205 921

        Итого

        660

        57 891 471

        94 038 631


         

      7. Государственная помощь


     

    Наименование показателя

    Код

    Отчетный год (тыс. руб.)

    За аналогичный период предыдущего года (тыс. руб.)

    1

    2

    3

    4

    Получено в отчетном году бюджетных средств – всего

    910

    101 254 516

    101 968 553

    в том числе:

         

    субсидия из федерального бюджета в виде иму-щественного взноса

    911

    1 518 714

    1 436 074

       

    на начало от-четного года

    получено за от-четный год

    возвращено за отчетный год

    на конец отчетного года

    Бюджетные кредиты – всего

    920

    -

    -

    -

    -

    в том числе:

     

    -

    -

    -

    -


     

  3. ОТЧЁТ об осуществлении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомо-

    бильные дороги» за 2017 год

    1. Отчёт об использовании Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» средств, свя-занных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании «Российские

      автомобильные дороги»


       


       

      Показатель

      № строки

      Плановое значение (тыс. руб.)

      Фактическое значение (тыс. руб.)

      Отклонение (гр.4 -гр.3)

      (тыс. руб.)

      Отношение (гр.4/гр.3 х100), %


       

      Причины отклонения

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      Расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструк-ции автомобильных дорог Государственной компании


       

      1


       

      150 769 028,9


       

      113 522 480,0


       

      -37 246 548,9


       

      75,3%

       

      расходы на проектирование

      2


       

      963 350,1


       

      941 226,4


       

      -22 123,7


       

      97,7%

      Поздние сроки представле-ния документов на оплату от контрагента.


       

      расходы на строительство и реконструк-

      цию


       

      3


       

      147 076 663,6


       

      110 437 073,9


       

      -36 639 589,7


       

      75,1%

      Внебюджетные средства привлечены в объеме фак-тической потребности в фи-нансировании строитель-ства ЦКАД и с учетом необходимости финансиро-вания автодороги М-11

      «Москва-С.Петербург» в 1

      квартале 2018 года

      расходы на комплексное обустройство

      4


       

      1 015 543,0


       

      1 003 702,2


       

      -11 840,8


       

      98,8%

      Поздние сроки представле-ния документов на оплату от контрагентов.

      расходы на проведение концессионных конкурсов и выплату гарантийных удержаний


       

      5


       

      1 713 472,2


       

      1 140 477,5


       

      -572 994,7


       

      66,6%

      Поздние сроки представле-ния документов на оплату от контрагентов.


       


       

      Показатель

      № строки

      Плановое значение (тыс. руб.)

      Фактическое значение (тыс. руб.)

      Отклонение (гр.4 -гр.3)

      (тыс. руб.)

      Отношение (гр.4/гр.3 х100), %


       

      Причины отклонения

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      Расходы на осуществление деятельности по

      доверительному управлению автомобиль-ными дорогами Государственной компании, всего, в т.ч.


       

      6


       

      30 413 405,2


       

      29 238 840,2


       

      -1 174 565,0


       

      96,1%

       

      Расходы на капитальный ремонт автомо-бильных дорог, всего, в т.ч.

      7

      5 317 929,0

      5 314 893,5

      -3 035,5

      99,9%

       

      за счёт субсидий из федерального бюджета

      7.1

      4 911 780,0

      4 908 744,5

      -3 035,5

      99,9%

      Поздние сроки представле-ния документов на оплату от контрагента.

      за счёт доходов по доверительному управле-нию

      7.2

      406 149,0

      406 149,0

      0

      100%

      Расходы осуществлены в полном объеме.

      Расходы на ремонт автомобильных дорог, всего, в т.ч.

      8

      6 649 674,0

      6 649 674,0

      0

      100%

       

      за счёт субсидий из федерального бюджета

      8.1

      6 649 674,0

      6 649 674,0

      0

      100%

      Расходы осуществлены в полном объеме.

      за счёт доходов по доверительному управле-нию

      8.2

      0,0

      0,0

      0

      0

       

      Расходы на содержание автомобильных до-рог, всего, в т.ч.

      9

      10 045 414,2

      10 016 975,2

      -28 439,0

      99,7%

       

      за счёт субсидий из федерального бюджета

      9.1

      8 409 463,2

      8 409 463,2

      0

      100%

      Расходы осуществлены в полном объеме.


       

      за счёт доходов по доверительному управле-нию


       

      9.2


       

      1 635 951,0


       

      1 607 512,0


       

      -28 439,0


       

      98,3%

      Оплата расходов по содер-жанию участка автодороги М-11 «Москва-С.Пете-бург» перенесена на 2018 год по условиям соглаше-ния.


       


       

      Показатель

      № строки

      Плановое значение (тыс. руб.)

      Фактическое значение (тыс. руб.)

      Отклонение (гр.4 -гр.3)

      (тыс. руб.)

      Отношение (гр.4/гр.3 х100), %


       

      Причины отклонения

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7


       

      Расходы на организацию сбора платы (за счёт доходов по доверительному управлению)


       

      10


       

      4 189 000,0


       

      3 611 752,5


       

      -577 247,5


       

      86,2%

      Оплата осуществлена за фактически выполненные работы (предоставленные услуги) в рамках заключен-ных договоров.


       

      Расходы на обслуживание облигационного займа (за счёт доходов по доверительному управлению)


       

      11


       

      1 366 800,0


       

      1 077 082,8


       

      -289 717,2


       

      78,8%

      Оплата за оказанные услуги по организации и сопро-вождению привлечения внебюджетного финанси-рования осуществлено в со-ответствии с фактически заключенными догово-рами.


       

      Возврат средств инвесторов по оператор-ским контрактам и КЖЦ (за счёт доходов по доверительному управлению)


       

      12


       

      2 591 100,0


       

      2 437 362,4


       

      -153 737,6


       

      94,1%

      Расходы носят предъяви-тельный характер. Возме-щение расходов исполните-лей по операторским и кон-цессионным соглашениям производится по результа-там проверки представлен-ных исполнителями доку-ментов, подтверждающих такие расходы.

      Непредвиденные расходы (за счёт доходов по доверительному управлению)

      13

      253 488,0

      131 099,8

      -122 388,2

      51,7%

      Расходы носят фактиче-ский характер.


       

    2. Отчет по операциям, связанным с осуществлением Государственной компанией «Российские автомо-бильные дороги» доверительного управления автомобильными дорогами за 2017 год


       

      Показатель

      № строки

      Автомобильные дороги, км

      Искусственные дорож-ные сооружения, пог. м.

      1

      2

      3

      4

      Строительство

      1

      47,9

      1 421,9

      автомобильная дорога М-11 «Москва -С.Петер-бург»

      2

      47,9

      1 421,9

      Реконструкция

      3

      68,8

      1 189,4

      автомобильная дорога М-3 «Украина»

      4

      21,6

      696,2

      автомобильная дорога М-4 «Дон»

      5

      47,2

      493,2

      Содержание

      6

      2 936,673

      100 910,2

      автомобильная дорога М-1 «Беларусь»

      7

      475,667

      13 002,0

      автомобильная дорога М-3 «Украина»

      8

      454,016

      6 186,4

      автомобильная дорога М-4 «Дон»

      9

      1 757,203

      68 293,6

      автомобильная дорога М-11 «Москва -Санкт-Петербург»

      10

      166,683

      11 757,1

      автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо»

      11

      83,104

      1 671,1

      Капитальный ремонт

      12

      46,3

      162,4

      автомобильная дорога М-1 «Беларусь»

      13

      0,0

      0,0

      автомобильная дорога М-3 «Украина»

      14

      0,0

      0,0

      автомобильная дорога М-4 «Дон»

      15

      46,3

      162,4


       

      автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо»


       

      16


       

      0,0


       

      0,0


       

      Показатель

      № строки

      Автомобильные дороги, км

      Искусственные дорож-ные сооружения, пог. м.

      Ремонт

      17

      270,3

      361,6

      автомобильная дорога М-1 «Беларусь»

      18

      21,2

      24,2

      автомобильная дорога М-3 «Украина»

      19

      0,0

      131,9

      автомобильная дорога М-4 «Дон»

      20

      249,1

      205,5

      автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо»

      21

      0,0

      0,0


       

  4. ДАННЫЕ

об использовании земельных участков, представленных Государственной компании «Российские автомо-бильные дороги» в аренду, в том числе данные о предоставлении земельных участков Государственной ком-панией «Российские автомобильные дороги» в субаренду и о заключении Государственной компанией согла-шений об установлении сервитутов за 2017 год


 


 

Показатель

№ строки

Площадь земельных участков (тыс. кв. м)

по состоянию на 1 января 2017 года

по состоянию на 31 декабря 2017 года

1

2

3

4

Земельные участки, предоставленные Государственной компа-нии в аренду

1

198 642,4

245 002,6

из них:

     

земельные участки, предоставленные Государственной компа-нией в субаренду по концессионным договорам

2

11 680,6

22 816,3

земельные участки, предоставленные Государственной компа-нией в субаренду

3

1 694,7

1 793,4

земельные участки, предоставленные Государственной компа-нии в аренду, в отношении которых установлен сервитут

4

281,8

319,5


 

Главный бухгалтер


 

Начальник отдела

сводной отчетности


 

(подпись)


 

(подпись)

А.А. Яценко Е.Б. Абросимова

тел. (495)727-11-95 (32-26) «1» марта 2018 г.


 

БАЛАНС

КОДЫ

0503130

01.01.2018


 

94158138

7717151380

103

 
 

383

 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА


 

на 01 января 2018 г. Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, Государственная компания "Российские автомо-

главный администратор, администратор доходов бюджета,

бильные дороги"

по ОКПО

главный администратор, администратор источников ИНН

финансирования дефицита бюджета Глава по БК

Доверительное управление федеральным имуще-

Наименование бюджета Периодичность: годовая

ством по ОКТМО

Единица измерения: руб по ОКЕИ


 


 

А К Т И В

Кодстроки

На начало года

На конец отчетного периода

бюджетнаядеятель-

ность

средства вовременномраспоряже-нии


 

итого

бюджетнаядеятель-

ность

средства вовременном

распоряжении


 

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Нефинансовые активы

             

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего

010

           

в том числе:

             

недвижимое имущество учреждения (010110000)

011

           

иное движимое имущество учреждения (010130000)

013

           

предметы лизинга (010140000)

014