«Российские автомобильные дороги». Годовой отчёт за 2016 год

Форма УТВЕРЖДЕНА

приказом Минтранса России от 31 марта 2011 г. № 105

ОТЧЕТ о

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2016 год и перечень содержащихся в таком отчете

показателей и данных

1. ПОКАЗАТЕЛИ

   выполнения программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период, в том числе целевые показатели такой программы, а также показатели выполнения финансового плана Государственной компании за 2016 год

   
   

   1. Выполнение целевых индикаторов и показателей реализации программы деятельности Государствен-ной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период за 2016 год

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      	I. Целевые индикаторы
      1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значе-ния, переданных в доверительное управ-ление Государственной компании, соот-ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-телям	км	2 041	2 041	0	100%	В результате прове-денных мероприя-тий по строитель-ству, реконструкции ремонту, капитель-ному ремонту и в соответствии с ре-зультатами диагно-стики транспортно-эксплуатационных характеристик авто-мобильных дорог.
      2	Доля протяженности автомобильных до-рог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требова-ниям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	70,5%	70,6%	0,1%

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      3	Повышение технических характеристик категорий автомобильных дорог Государ-ственной компании в целях обеспечения средней скорости движения транспорт-ных средств по указанным автомобиль-ным дорогам. Протяженность автомо-бильных дорог федерального значения I технической категории, находящихся в доверительном управлении Государ-ственной компании	км	1 904,6	1 897,3	-7,3	99,6%	Отклонение от пла-новых показателей обусловлено уточ-нением фактической протяженности по-строенных участков автодорог, а также за счет продления срока строительства участков автомо-бильных дорог.
      4	Доля протяженности автомобильных до-рог I технической категории в общей про-тяженности автомобильных дорог феде-рального значения, находящихся в дове-рительном управлении Государственной компании	%	65,8%	65,7%	-0,1%
      5	Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значе-ния, переданных в доверительное управ-ление Государственной компании, обслу-живающих движение в режиме перегруз-ки	км	601,0	559,0	-42	93,0%	Снижение показате-ля связано с уточне-нием фактических показателей про-пускной способно-сти участков авто-дорог, вызванных изменением интен-сивности движения на отдельных участ-ках автодорог.
      6	Доля протяженности автомобильных до-рог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме пе-регрузки	%	20,8%	19,3%	-1,5%

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      7	Протяженность автомобильных дорог фе-дерального значения, находящихся в до-верительном управлении Государствен-ной компании	км	2 893,5	2 889,7	-3,8	99,9%	Отклонение от пла-новых показателей обусловлено про-длением срока стро-ительства -2-й оче-реди транспортной развязки на пересе-чении подъезда к г. Зеленограду; -путепроводов на автодороге М-11 Москва – Санкт Пе-тербург км 22+120, км 32+635, км 56+035.
      8	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, передан-ных в доверительное управление Госу-дарственной компании, на которых будут устранены ограничения пропускной спо-собности	км	99,1	99,1	0	100%	Фактическое значе-ние индикатора со-ответствует плано-вому.
      9	Безопасность движения по автомобиль-ным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудо-влетворительными дорожными условия-ми	%	10,7%	6,6%	-4,1%		За счет проведенных мероприятий по по-вышению уровня обустройства и без-опасности дорожно-го движения.

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      10	Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, включая обеспечение объектами дорожного серви-са в границах полос отвода и придорож-ных полос автомобильных дорог за счёт создания многофункциональных зон до-рожного сервиса. Количество мно-гофункциональных зон дорожного серви-са на автомобильных дорогах Государ-ственной компании.	шт.	40	40	-	100%	Фактическое значе-ние индикатора со-ответствует плано-вому.
      11	Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, передан-ных в доверительное управление Госу-дарственной компании, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагруз-кой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн	км	140	140	0	100%	Фактическое значе-ние индикатора со-ответствует плано-вому.

      
      

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8

      
      

      II. Целевые показатели

      
      

      12	Строительство и реконструкция автомо-бильных дорог Государственной компа-нии, в том числе:	км	81,5	89,63	8,13	109,9%	Показатель перевы-полнен.
      		тыс. м2	2 138,7	2 352,9	214,2	110%
      		км, в од-нополос-ном ис-числении	617,0	672,26	55,26	108,9%
      12.1	строительство	км	32,5	40,69	8,19	125,2%	Показатель перевы-полнен за счет стро-ительства транс-портной развязки на км 1442 автодороги М-4 «Дон».
      		тыс. м2	995,7	1 005,78	10,08	101%

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      		км, в од-нополос-ном ис-числении	284,5	287,37	2,87	101%
      12.2	реконструкция	км	49	48,94	-0,06	99,9%	Протяженность уточнена в соответ-ствии с утвержден-ной проектной до-кументацией ФАУ "Главгосэкспертиза России".
      		тыс. м2	1 143	1 347,12	204,12	117,9%
      		км, в од-нополос-ном ис-числении	332,5	384,89	52,39	115,8%
      12.3	из них по объектам, реализуемым в рам-ках концессионных и инвестиционных соглашений	км	78,2	78,09	-0,11	99,9%	Протяженность объ-ектов, реализуемых в рамках концессион-ных и инвестицион-ных соглашений уточнена в соответ-ствии с утвержденной проектной докумен-тацией ФАУ "Глав-госэкспертиза Рос-сии" и соответствует фактически введён-ной в эксплуатацию мощности.
      13	Объемы капитального ремонта	км	68,8	24,5	-44,3	35,6%	Продлен срок капи-тального ремонта объектов автодороги М-4 «Дон»: км 1428+185 – км 1441+050 и

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      							км 1459+805 – км 1494+000.
      14	Ввод в эксплуатацию автомобильных до-рог федерального значения, мероприятия по строительству которых осуществля-лись с привлечением средств Инвестици-онного фонда Российской Федерации	км	-	-	-	-
      15	Размер средств, связанных с доверитель-ным управлением Государственной ком-пании, в том числе:	млн. рублей	128 497,9	107 675,3	-20 822,6	83,8%	В соответствии с Федеральным зако-ном от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О феде-ральном бюджете на 2016 год» (в ре-дакции от 22.11.2016 № 397-ФЗ)
      15.1	размер субсидий из федерального бюдже-та, на осуществление деятельности по до-верительному управлению автомобиль-ными дорогами Государственной компа-нии	млн. рублей	14 385,0	13 937,6	-447,4	96,9%
      15.2	размер субсидий из федерального бюдже-та на осуществление деятельности по ор-ганизации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании	млн. рублей	104 481,5	86 594,8	-17 886,7	82,8%
      15.3	доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению, из них:	млн. рублей	9 631,3	7 142,9	-2 488,4	74,2%
      15.3.1	доходы от сбора платы за проезд транс-портных средств	млн. рублей	9 598,3	6 959,8	-2 638,5	72,5%	Влияние макроэко-номических факто-ров на общий уро-вень подвижности

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      							пользователей плат-ных дорог, а также изменение срока ввода платных участков.
      15.3.2	плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	млн. рублей	33,0	43,1	10,1	130,6%	За счет выданных согласований в конце 2015 года.
      16	Размер средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компа-нии, в том числе:	млн. рублей	1 761,3	3 645,8	1 884,5	207%
      16.1	размер имущественного взноса Россий-ской Федерации, из них:	млн. рублей	1 596,1	1 436,5	-159,6	90%	В соответствии с Федеральным зако-ном от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О феде-ральном бюджете на 2016 год» (в редакции от 22.11.2016 № 397-ФЗ)
      16.1.1	имущественный взнос Российской Феде-рации на содержание Государственной компании	млн. рублей	1 577,9	1 435,6	-142,3	90,9%
      16.1.2	имущественный взнос Российской Феде-рации на компенсацию расходов, связан-ных с уплатой арендной платы за земель-ные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и зе-мельных участков Государственной ком-пании	млн. рублей	18,2	0,9	-17,3	4,9%

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      16.2	доходы от собственной деятельности	млн. рублей	165,2	2 209,3	2 044,1	1337,3%	Дополнительный до-ход от размещения временно свободных средств.
      17	Внебюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	113 084,9	14 668,3	-98 416,6	12,9%
      17.1	прямые заимствования	млн. рублей	70 919,2	10 000,0	-60 919,2	14,1%	Отклонение показа-теля освоения вне-бюджетных средств связано с переносом сроков проведения концессионных кон-курсов по строитель-ству пусковых ком-плексов № 3, № 4 проекта ЦКАД и вне-сением изменений в паспорт строитель-ства ЦКАД.
      17.2	собственные и заемные средства инве-сторов (концессионеров)	млн. рублей	42 165,7	4 566,9	-37 598,8	10,8%	Отклонение обуслов-лено изменениями макроэкономической ситуации и финансо-вой модели проекта строительства ЦКАД.
      17.3	собственные и заемные средства кон-цессионеров по объектам, финансируе-мым с привлечением средств Инвестици-онного фонда Российской Федерации	млн. рублей	-	101,4	101,4	-	Фактическое привле-чение собственных средств концессионе-ра по проекту строи-тельства скоростной автодороги М-11 на участке 15-й км -58-й км.

      
      

      №	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (гр. 5-гр. 4)	Отношение (гр.5/гр.4*100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7	8
      18	Средства Инвестиционного фонда Рос-сийской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-
      19	Отношение объема привлеченного фи-нансирования к общему объему финанси-рования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального зна-чения, включая проекты, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	%	52%	14,5%	-37,5%		Отклонение показа-теля привлечения внебюджетных средств связано с переносом сроков проведения концес-сионных конкурсов по строительству пусковых комплексов № 3, № 4 проекта ЦКАД и внесением изменений в паспорт строительства ЦКАД.
      20	Отношение объема финансирования дея-тельности по доверительному управле-нию за счет доходов от доверительного управления Государственной компании к общему объему финансирования деятель-ности по доверительному управлению	%	7,5%	6,6%	-0,9%		Снижение доходов от осуществления дея-тельности по довери-тельному управле-нию.
      21	Отношение объема финансирования за счет собственных доходов к общему объ-ему финансирования собственной (иных видов) деятельности Государственной компании	%	9,4%	60,6%	51,2%		Дополнительный до-ход от размещения временно свободных средств.

      
      

   2. Привлечённое финансирование

   
   

   Наименование	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 -гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклонения
   1	2	3	4	5	6	7
   Объём привлечённого финансирования, всего	1	70 919,2	10 000,0	-60 919,2	14,1%
   в том числе:
   привлечённого Государственной компанией под государственные га-рантии Российской Федерации	2	0	0	0	0
   за исключением привлечённого Гос-ударственной компанией под госу-дарственные гарантии Российской Федерации	3	70 919,2	10 000,0	-60 919,2	14,1%	Отклонение показателя привлечения внебюд-жетных средств связа-но с переносом сроков проведения концесси-онных конкурсов по строительству пуско-вых комплексов № 3, № 4 проекта ЦКАД и внесением изменений в паспорт строительства ЦКАД.

   
   

   1.3 Выполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2016 год

   
   

   Наименование показателя	№ строки	Плановое зна-чение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклоне-ния
   1	2	3	4	5	6	7
   ЧАСТЬ 1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2016 ГОД
   ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.2016 г.	1	12 023 865	12 023 865	0	100%
   ПОСТУПЛЕНИЯ	2	197 885 320,2	117 675 362,2	-80 209 958	59%
   Субсидии из федерального бюджета	3	100 532 479,2	100 532 479,2	0	100%
   Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по довери-тельному управлению автомобильными дорогами Государственной компании	4	13 937 639	13 937 639	0	100%	Поступление средств осуществлено в полном объеме.
   Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по органи-зации строительства и реконструкции ав-томобильных дорог Государственной компании	5	86 594 840,2	86 594 840,2	0	100%	Поступление средств осуществлено в полном объеме.
   Средства Инвестиционного фонда РФ	6	0	0	0	0%
   Привлеченные внебюджетные сред-ства	7	87 625 735	10 000 000	-77 625 735	11%	Отклонение показателя привлечения внебюджет-ных средств связано с переносом сроков прове-дения концессионных

   
   

   Наименование показателя	№ строки	Плановое зна-чение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклоне-ния
   1	2	3	4	5	6	7
   						конкурсов по строитель-ству пусковых комплек-сов № 3, № 4 проекта ЦКАД и внесением изме-нений в паспорт строи-тельства ЦКАД.
   Доходы от осуществления деятельно-сти по доверительному управлению	8	9 727 106	7 142 883	-2 584 223	73%
   Доходы от сбора платы за проезд на ав-томобильных дорогах Государственной компании	9	9 598 286	6 959 833	-2 638 453	73%	Влияние макроэкономи-ческих факторов на об-щий уровень подвижно-сти пользователей плат-ных дорог, а также пере-нос сроков ввода платных участков.
   Плата за возмещение ущерба от перевоз-ки тяжеловесных и (или) крупногабарит-ных грузов	10	40 000	43 112	3 112	108%	За счет выданных согла-сований в конце 2015 го-да.
   Доходы от аренды недвижимого имуще-ства	11	33 192	29 137	-4 055	88%	В связи с отказом аренда-торов от аренды объектов.
   Прочие доходы	12	55 628	110 801	55 173	199%	В связи с увеличением выплат по штрафным санкциям.
   РАСХОДЫ, в том числе:	13	209 381 956	121 020 998	-88 360 958	58%

   
   

   Наименование показателя	№ строки	Плановое зна-чение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклоне-ния
   1	2	3	4	5	6	7
   Расходы на осуществление деятельно-сти по доверительному управлению автомобильными дорогами Государ-ственной компании, в том числе:	14	25 097 912	22 378 122*	-2 719 790	89%
   Расходы на содержание автомобильных дорог Государственной компании	15	7 010 109	6 603 993	-406 117	94%	Оплата выполненных работ по содержанию участков автодороги М-4 перенесена на 2017 год.
   Расходы на ремонт автомобильных дорог Государственной компании	16	5 131 160	5 131 160*	0	100%	Финансирование осу-ществлено в полном объеме.
   Расходы на капитальный ремонт автомо-бильных дорог Государственной компа-нии	17	2 339 471	2 339 471*	0	100%
   Расходы на организацию сбора платы	18	3 051 443	2 628 727	-422 716	86%	Расходы на организацию сбора платы осуществ-ляются с фактически представленными доку-ментами на оплату.
   Расходы на обслуживание облигационно-го займа	19	3 619 684	3 408 821	-210 863	94%	Оказание услуг осу-ществлено в соответ-ствии с действующими договорами.
   Возврат средств инвесторов по оператор-ским контрактам и КЖЦ	20	3 423 500	1 790 565	-1 632 935	52%	Возмещение расходов исполнителей по опера-торским и концессион-ным соглашениям про-изводится по результа-

   
   

   Наименование показателя	№ строки	Плановое зна-чение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклоне-ния
   1	2	3	4	5	6	7
   						там проверки представ-ленных исполнителями документов, подтвер-ждающих такие расхо-ды.
   Выплата вознаграждение Государствен-ной компании	21	406 522	406 522	0	100%
   Непредвиденные расходы	22	116 023	68 863	-47 160	59%	Расходы осуществлены с фактически представлен-ными документами на оплату.
   Расходы на осуществление деятельно-сти по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании	23	184 270 694	98 641 312*	-85 629 382	54%
   Расходы на проектирование автомобиль-ных дорог Государственной компании	24	636 211	628 626	-7 585	99%	Длительная процедура согласования договора в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
   Расходы на реконструкцию и строитель-ство автомобильных дорог Государ-ственной компании всего, в том числе:	25	177 370 405	91 813 315*	-85 557 090	52%
   за счет средств федерального бюджета	25.1	80 652 242	80 133 677*	-518 565	99%	Длительное оформление исполнительной докумен-тации по выполненным работам. Длительная процедура выкупа земельных участ-ков, в том числе в судеб-ном порядке.

   
   

   Наименование показателя	№ строки	Плановое зна-чение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклоне-ния
   1	2	3	4	5	6	7
   За счет внебюджетных средств	25.2	96 718 163	11 679 638	-85 038 525	12%	Отклонение показателя привлечения внебюд-жетных средств связано с переносом сроков про-ведения концессионных конкурсов по строитель-ству пусковых комплек-сов № 3, № 4 проекта ЦКАД и внесением из-менений в паспорт стро-ительства ЦКАД.
   Комплексное обустройство, в том числе для организации последующей эксплуа-тации на платной основе	26	2 957 594	2 911 327	-46 267	98%	Расходы осуществлены с фактически представ-ленными документами на оплату.
   Проведение концессионных конкурсов и выплата гарантийных удержаний	27	3 306 484	3 288 044	-18 440	99%	Расходы осуществлены с фактически представ-ленными документами на оплату.
   Расходы на реализацию инвестицион-ных проектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда РФ**	28	13 350	1 564	-11 786	12%
   Строительство "Нового выхода на Мос-ковскую кольцевую автомобильную до-рогу с федеральной автомобильной доро-ги М-1 "Беларусь" Москва-Минск"	29	13 350	1 564	-11 786	12%	Средства будут использо-ваны в 2017 году.
   **-средства инвестиционного фонда РФ в размере 163 593,0 тыс. рублей перечислены в 2016 году в доход федерального бюджета.

   
   

   Наименование показателя	№ строки	Плановое зна-чение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклоне-ния
   1	2	3	4	5	6	7

   
   

   ЧАСТЬ 2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ЗА 2016 ГОД

   ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

   Остаток средств на начало периода	30	1 207 404	1 207 404	0	100%
   ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СОБ-СТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГОСУ-ДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ	31	3 338 107	3 645 375	307 268	109%
   Имущественный взнос Российской Феде-рации на содержание Государственной компании	32	1 435 631,7	1 435 219,8	-411,9	100%	Представление платеж-ных документов за 2016 год в 2017 году в связи с казначейским сопровож-дением.
   Имущественный взнос Российской Феде-рации на компенсацию расходов по упла-те арендной платы за земельные участки Государственной компании и по финан-сированию кадастровых работ в отноше-нии автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании	33	854	854	0	100%	Средства получены в полном объеме.
   Доходы от осуществления иных видов деятельности	34	1 901 621	2 209 301	307 680	116%	Дополнительные доходы от размещения временно свободных средств.

   
   

   Наименование показателя	№ строки	Плановое зна-чение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр. 4-гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3х100), %	Причины отклоне-ния
   1	2	3	4	5	6	7
   РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕ-НИЕМ	35	4 545 511	2 408 593*	-2 136 918	53%
   Расходы Государственной компании за счет имущественного взноса	36	1 505 507	1 474 527*	-30 980	98%	В связи с переносом сроков проведения ка-дастровых работ с уче-том сроков решения споров с правообладате-лями смежных земель-ных участков, прилега-ющих к полосе отвода автомобильных дорог М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», в судебном порядке, а также по причине необ-ходимости предоставле-ния дополнительной до-кументации органам кадастрового учета от прежнего пра-вообладателя на земель-ные участки автомо-бильной дороги А-107 «Московское малое кольцо».
   Расходы за счет доходов от осуществле-ния иных видов деятельности	37	3 040 004	934 066	-2 105 938	31%	Средства будут исполь-зованы в 2017 году.
   *-расходы указаны без учета возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

   
   

2. ДАННЫЕ

   об использовании имущества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2016 год

   
   

   1. Нематериальные активы

      
      

      Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4	5	6
      Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интел-лектуальной собственности)	010	143 929	1 035 548	12 007	1 167 470
      в том числе:
      у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	4 730	7 600		12 330
      у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	138 842	1 027 911	12 007	1 154 746
      у правообладателя на топологии инте-гральных микросхем	013			-
      у владельца на товарный знак и знак об-служивания, наименование места происхож-дения товаров	014	357	37	-	394
      у патентообладателя на селекционные достижения	015			-
      Организационные расходы	020			-
      Деловая репутация организации	030			-
      Прочие	040	1 079 177	346 348	1 098 248	327 277

      
      

      Наименование показателя	Код	На начало отчетного года (тыс. руб.)	На конец отчетного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4
      Амортизация нематериальных активов -всего	050	-	-

      
      

   2. Основные средства

      
      

      Наименование показателя	Код	Наличие на начало отчетного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4	5	6
      Здания	110	-	-	-	-
      Сооружения и передаточные устройства	120	-	-	-	-
      Машины и оборудование	130	164 546	18 551	-13 598	169 499
      Транспортные средства	140	50 483	-	-	50 483
      Производственный и хозяйственный инвен-тарь	150	12 317	775	-	13 092
      Многолетние насаждения	160	-	-	-	-
      Другие виды основных средств	170			-
      Земельные участки	180	-	-	-	-
      Капитальные вложения на улучшение земель	190	-	-	-	-
      Итого		227 346	19 326	-13 598	233 074

      
      

      Наименование показателя	Код	На начало отчетного года (тыс. руб.)	На конец отчетного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4
      Амортизация основных средств -всего	140	157 236	178 622
      в том числе:		-	-
      зданий и сооружений	141	-	-
      машин, оборудования, транспортных средств	142	149 551	168 373
      других	143	7 685	10 249
      Передано в аренду объектов основных средств -всего	150	608 894	620 963
      в том числе:		-	-
      здания	151	-	-
      сооружения	152	-	-
      Переведено объектов основных средств на консервацию	160	-	-
      Получено объектов основных средств в аренду -всего	170	26 969 936	34 237 822

      
      

      Наименование показателя	Код	На начало отчетного года (тыс. руб.)	На конец отчетного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4
      в том числе:		-	-
      транспортные средства	171	52 781	45 092
      другие виды основных средств	172	26 917 155	34 192 730
      Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-щиеся в процессе государственной регистрации	180	-	-
      Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	190	-	-
      первоначальной (восстановленной стоимости)	191	-	-
      амортизации	192	-	-
      Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		3 156	3 435

      
      

   3. Доходные вложения в материальные ценности

      
      

      Наименование показателя	Код	Наличие на начало от-четного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Выбыло (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4	5	6
      Имущество для передачи в лизинг	200	-	-	-	-
      Имущество, предоставляемое по договору проката	210	-	-	-	-
      	220	-	-	-	-
      Прочие	230	-	-	-	-
      Итого	240	-	-	-	-

      
      

      Наименование показателя	Код	Наличие на начало от-четного года (тыс. руб.)	На конец отчет-ного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4
      Амортизация доходных вложений в матери-	250	-	-

      
      

      альные ценности

      
      

   4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

      
      

      Наименование показателя	Код	Наличие на начало от-четного года (тыс. руб.)	Поступило (тыс. руб.)	Списано (тыс. руб.)	Наличие на конец отчетного года (тыс. руб.)
      1	2	3	4	5	6
      Всего	310	153 320	18 422	94 033	77 709
      в том числе: НИР		153 320	18 422	94 033	77 709

      
      

   5. Финансовые вложения

      
      

      Наименование показателя	Код	Долгосрочные		Краткосрочные
      		на начало отчетного года (тыс. руб.)	на конец отчетного периода (тыс. руб.)	на начало отчетно-го года (тыс. руб.)	на конец отчетно-го года (тыс. руб.)
      1	2	3	4	5	6
      Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций -всего	510	365	365	-	-
      в том числе дочерних и зависимых хозяй-ственных обществ	511	365	365	-	-
      Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
      Ценные бумаги других организаций – всего	520	-	-	-	-
      в том числе долговые ценные бумаги (об-лигации, векселя)	521	-	-	-	-
      Предоставляемые займы	525	-	-	-	-
      Депозитные вклады	530	-	-	-	-
      Прочие	535	-	-	-	-

      
      

      		Долгос	рочные	Краткосрочные
      Наименование показателя	Код	на начало отчетного года (тыс. руб.)	на конец отчетного периода (тыс. руб.)	на начало отчетно-го года (тыс. руб.)	на конец отчетно-го года (тыс. руб.)
      1	2	3	4	5	6
      Итого	570	-	-	-	-
      Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего		-	-	-	-
      в том числе дочерних и зависимых хозяй-ственных обществ		-	-	-	-
      Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-
      Ценные бумаги других организаций – всего		-	-	-	-
      в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		-	-	-	-
      Прочие		-	-	-	-
      Итого		-	-	-	-
      Справочно. По финансовым вложениям, имеющим теку-щую рыночную стоимость, изменение стои-мости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
      По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый резуль-тат отчетного периода	590	-	-	-	-

      
      

   6. Дебиторская и кредиторская задолженность

      
      

      Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года, (тыс. руб.)	Остаток на конец отчетного года, (тыс. руб.)
      1	2	3	4
      Дебиторская задолженность: краткосрочная -всего	610	7 133 736	7 179 509
      в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками:	611	25 801	35 278
      авансы выданные	612	996 405	494 130
      прочая	613	6 111 530	6 650 101
      долгосрочная -всего	620	74 449 342	71 013 339
      в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
      авансы выданные	622	74 449 342	71 006 607
      прочая	623	-	6 732
      Итого:	630	81 583 078	78 192 848
      Кредиторская задолженность: краткосрочная -всего	640	10 562 284	7 243 667
      в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	6 520 098	5 328 676
      авансы полученные	642	29 489	14 418
      расчеты по налогам и сборам	643	15 159	128 810
      кредиты	644

      
      

      Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года, (тыс. руб.)	Остаток на конец отчетного года, (тыс. руб.)
      1	2	3	4
      займы	645	3 891 099	1 493 644
      прочая	646	106 439	278 119
      долгосрочная -всего	650	35 550 729	50 647 804
      в том числе: кредиты	651
      займы	652	30 736 065	47 389 497
      прочая	653	4 814 664	3 258 306
      Итого	660	46 113 013	57 891 471

      
      

   7. Государственная помощь

   
   

   Наименование показателя	Код	Отчетный год (тыс. руб.)
   1	2	3		4
   Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910	101 968 553		101 254 516
   в том числе:
   субсидия из федерального бюджета в виде имущественного взноса	911	1 436 074		1 518 714
   		на начало от-получено за четного года отчетный год		возвращено за отчетный год на конец от да	четного го-
   Бюджетные кредиты – всего	920	-	-	-	-
   в том числе:		-	-	-	-

   а (тыс. руб.)

   
   

3. ОТЧЁТ об осуществлении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомо-

   бильные дороги» за 2016 год

   1. Отчёт об использовании Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» средств, свя-занных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании «Российские

      автомобильные дороги»

      
      

      Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 -гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 х100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7
      Расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструк-ции автомобильных дорог Государственной компании	1	184 270 694	98 641 312*	-85 629 382	54%
      расходы на проектирование	2	636 211	628 626	-7 585	99%	Длительная процедура со-гласования договора с ФАУ «Главгосэкспертиза».
      расходы на строительство и реконструкцию, всего, в т. ч.:	3	177 370 405	91 813 315*	-85 557 090	52%
      за счет субсидий из федерального бюджета	3.1	80 652 242	80 133 677*	-518 565	99%	Длительное оформление исполнительной докумен-тации по выполненным работам. Длительная процедура вы-купа земельных участков, в том числе в судебном по-рядке.
      за счет внебюджетных источников	3.2	96 718 163	11 679 638	-85 038 525	12%	Отклонение показателя привлечения внебюджет-ных средств связано с пе-реносом сроков проведе-ния концессионных кон-

      
      

      Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 -гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 х100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7
      						курсов по строительству пусковых комплексов № 3, № 4 проекта ЦКАД и вне-сением изменений в пас-порт строительства ЦКАД.
      расходы на комплексное обустройство	4	2 957 594	2 911 327	-46 267	98%	Расходы осуществлены в соответствии с фактически представленными доку-ментами на оплату.
      расходы на проведение концессионных кон-курсов и выплату гарантийных удержаний	5	3 306 484	3 288 044	-18 440	99%	Расходы осуществлены в соответствии с фактически представленными доку-ментами на оплату.
      Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобиль-ными дорогами Государственной компании, всего, в т.ч.	6	25 097 912	22 378 122*	-2 719 790	89%
      Расходы на капитальный ремонт автомо-бильных дорог, всего, в т.ч.	7	2 339 471	2 339 471*	0	100%
      за счёт субсидий из федерального бюджета	7.1	2 339 471	2 339 471*	0	100%	Расходы осуществлены в полном объеме.
      за счёт доходов по доверительному управле-нию	7.2	0	0	0	0%
      Расходы на ремонт автомобильных дорог, всего, в т.ч.	8	5 131 160	5 131 160*	0	100%
      за счёт субсидий из федерального бюджета	8.1	5 131 160	5 131 160*	0	100%	Расходы осуществлены в полном объеме.
      за счёт доходов по доверительному управле-нию	8.2	0	0	0	0%

      
      

      Показатель	№ строки	Плановое значение (тыс. руб.)	Фактическое значение (тыс. руб.)	Отклонение (гр.4 -гр.3) (тыс. руб.)	Отношение (гр.4/гр.3 х100), %	Причины отклонения
      1	2	3	4	5	6	7
      Расходы на содержание автомобильных до-рог, всего, в т.ч.	9	7 010 109	6 603 993	-406 117	94%
      за счёт субсидий из федерального бюджета	9.1	6 467 009	6 467 009	0	100%	Расходы осуществлены в полном объеме.
      за счёт доходов по доверительному управле-нию	9.2	543 100	136 983	-406 117	25%	Оплата выполненных ра-бот по содержанию участ-ков автодороги М-4 пере-несена на 2017 год.
      Расходы на организацию сбора платы	10	3 051 443	2 628 727	-422 716	86%	Расходы на организацию сбора платы осуществля-ются с фактически пред-ставленными документами на оплату.
      Расходы на обслуживание облигационного займа	11	3 619 684	3 408 821	-210 863	94%	Оказание услуг осуществ-лено в соответствии с дей-ствующими договорами.
      Возврат средств инвесторов по оператор-ским контрактам и КЖЦ	12	3 423 500	1 790 565	-1 632 935	52%	Возмещение расходов ис-полнителей по оператор-ским и концессионным соглашениям производится по результатам проверки представленных исполни-телями документов, под-тверждающих такие расхо-ды.
      Выплата вознаграждения Государственной компании	13	406 522	406 522	0	100%
      Непредвиденные расходы	14	116 023	68 863	-47 160	59%	Расходы осуществлены с фактически представлен-ными документами на оплату.
      *-расходы указаны без учета возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

      
      

   2. Отчет по операциям, связанным с осуществлением Государственной компанией «Российские автомо-бильные дороги» доверительного управления автомобильными дорогами за 2016 год

      Показатель	№ строки	Автомобильные дороги, км	Искусственные дорож-ные сооружения, пог. м.
      1	2	3	4
      Строительство	1	40,69	2 565,1
      автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	2	0,61	612,4
      автомобильная дорога М-4 «Дон»	3	40,08	1 952,7
      Реконструкция	3	48,94	628,8
      автомобильная дорога М-3 «Украина»	5	48,94	628,8
      Содержание	8	2 889,7	99 859,4
      автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	9	476,6	13 062,8
      автомобильная дорога М-3 «Украина»	10	454,0	5 292,3
      автомобильная дорога М-4 «Дон»	11	1 757,2	69 498,1
      автомобильная дорога М-11 «Москва -Санкт-Петербург»	12	118,8	10 335,1
      автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо»	13	83,1	1 671,1
      Капитальный ремонт	14	24,5	400,6
      автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	15	0,0	0,0
      автомобильная дорога М-3 «Украина»	16	0,0	286,0
      автомобильная дорога М-4 «Дон»	17	24,5	114,6
      автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо»		0,0	0,0

      
      

      Показатель	№ строки	Автомобильные дороги, км	Искусственные дорож-ные сооружения, пог. м.
      Ремонт	18	299,1	3 422,4
      автомобильная дорога М-1 «Беларусь»	19	79,3	0,0
      автомобильная дорога М-3 «Украина»	20	28,3	0,0
      автомобильная дорога М-4 «Дон»	21	191,5	3 422,4
      автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо»	22	0,0	0,0

      
      

4. ДАННЫЕ

об использовании земельных участков, представленных Государственной компании «Российские автомо-бильные дороги» в аренду, в том числе данные о предоставлении земельных участков Государственной ком-панией «Российские автомобильные дороги» в субаренду и о заключении Государственной компанией со-глашений об установлении сервитутов за 2016 год

БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2017 г. Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, Гос ударс тв енная компания "Росс ийс кие автомобильные дор о-

главный администратор, администратор доходов бюджета,

ги"

по ОКПО

главный администратор, администратор источников ИНН

финансирования дефицита бюджета Глава по БК

Наименование бюджета Дов ерительное управ ление федеральным имуществ ом по ОКТМО Периодичность: годовая

Единица измерения: руб по ОКЕИ

Форма 0503130 с. 2

Форма 0503130 с. 3

Форма 0503130 с. 4

Форма 0503130 с. 5

Форма 0503130 с.6

Форма 0503130 с.7

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

0503168

Данные об использовании имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании

Сведения о движении нефинансовых активов Код формы по ОКУД

Вид имущества по им ущ ест ву ка зны

1. Нефинансовые активы