Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту –
«Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств
лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ,
может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ
получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего
дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций,
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение
суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по
Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
-
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
-
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
-
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
252