ПАО Газпром. Квартальные отчёты за 2005-2014 годы - часть 5

 

  Главная      Учебники - Газпром     ПАО Газпром. Квартальные отчёты за 2005-2014 годы

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..

 

 

ПАО Газпром. Квартальные отчёты за 2005-2014 годы - часть 5

 

 

.

VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

На 01.04.2005 общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

11 531,

в том числе номинальных держателей: 

17.

6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала:

По данным реестра акционеров по состоянию на 01.04.2005:

1.Номинальный держатель ООО «Дойче банк».

Место нахождения: 129090, Город Москва, ул.Щепкина, 4
Почтовый адрес: 129090, Город Москва, ул.Щепкина, 4,
Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на счете Н/Д ООО «Дойче банк»: 34,5399%

2.Номинальный держатель ЗАО «Западно-Сибирский Депозитарий».

Место нахождения: 644043 Россия, г.Омск, ул.Фрунзе, д.54
Почтовый адрес: 101000  г.Москва, ул.Мясницкая , д.38
Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на счете Н/Д ЗАО «ЗСД» - 57,9986%.

6.3. Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента, наличии

специального права ("золотой акции")

В федеральной собственности и в собственности субъектов РФ акций общества и специального права 
(«золотой акции») -  нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента: 

Ограничений на участие в уставном капитале общества нет.

6.5. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров

 За 5 предшествующих лет по данным реестра акционеров, сведения  о  лицевых счетах на которых  
учитывается не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента:

Период

Лицо, зарегистрированное в

реестре акционеров

Тип лицевого счета

Процент
обыкнов

енных
акций

Адрес местанахождення

01.01.200
0

ЗАО "АБН АМРО БАНК А.О."

Номинальный держатель

19.6022 

г. Москва, ул. Большая Никитская, 17, 
стр.1

ООО "ДОЙЧЕ БАНК"

Номинальный держатель

19.32 

 г.Москва, ул.Щепкина, 4

ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО"

Номинальный держатель

19.32

г.Москва, Красная Пресня, 31

НП «Национальный 
депозитарный центр»

Номинальный держатель

15.4213 

 г. Москва, ул. Житная, 12

ООО "Рифайн Ойл"

14.289

 г.Москва, ул.Чаянова, д.20, стр.1

01.01.200
1

ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО"

Номинальный держатель

22.1613 

г.Москва, Красная Пресня, 31

65

НП «Национальный 
депозитарный центр»

Номинальный держатель

21.1099   

г. Москва, ул. Житная, 12

ЗАО "АБН АМРО БАНК А.О."

Номинальный держатель

19.5948 

г. Москва, ул. Большая Никитская, 17, 
стр.1

ООО "ДОЙЧЕ БАНК"

Номинальный держатель

17.4252

г.Москва, ул.Щепкина, 4

ОАО "Западно-Сибирский 
депозитарий"

Номинальный держатель

12.2432

Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская,
д. 10.

01.01.200
2

ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО"

Номинальный держатель

22.296  

г.Москва, Красная Пресня, 31

НП «Национальный 
депозитарный центр»

Номинальный держатель

14.8602

г. Москва, ул. Житная, 12

ЗАО "АБН АМРО БАНК А.О."

Номинальный держатель

19.5475 

г. Москва, ул. Большая Никитская, 17, 
стр.1

ООО "ДОЙЧЕ БАНК"

Номинальный держатель

12.7851 

г.Москва, ул.Щепкина, 4

ОАО "Западно-Сибирский 
депозитарий"

Номинальный держатель

21.0889 

Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская,
д. 10.

ЗАО "Депозитарно-
Клиринговая компания"

Номинальный держатель

5.6655

Москва, ул.1-я Тверская Ямская дом 13.

01.01.200
3

ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО"

Номинальный держатель

21.5953  

г.Москва, Красная Пресня, 31

НП «Национальный 
депозитарный центр»

Номинальный держатель

14.9496 

 г. Москва, ул. Житная, 12

ЗАО "АБН АМРО БАНК А.О."

Номинальный держатель

19.7752  

г. Москва, ул. Большая Никитская, 17, 
стр.1

ООО "ДОЙЧЕ БАНК"

Номинальный держатель

13.8452  

 г.Москва, ул.Щепкина, 4

ОАО "Западно-Сибирский 
депозитарий"

Номинальный держатель

22.9888  

Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская,
д. 10.

01.01.200
4

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

92

г.Москва, ул.Щепкина, 4

01.01.200
5

ООО «Дойче банк»

Номинальный держатель

34,5

г.Москва, ул.Щепкина, 4

ЗАО  «ЗСД»

Номинальный держатель

57,9986

г.Омск, ул.Фрунзе, д.54

6.6. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за 1 кв.

2005года.

В первом квартале 2005 общество не совершало сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

В первом квартале 2005 Совет директоров не одобрял сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности по данным неконсолидированной

бухгалтерской отчетности:

Структура дебиторской задолженности:

1.01.2001 

1.01.2002 

1.01.2003 

1.01.2004 

01.01.2005

01.04.2005

Дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной 
даты (тыс.руб)

0

0

0

0

0

0

Дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются в течение  12 
месяцев (тыс.руб) в том числе 
(тыс.руб):

12 954 597

24 113 687

62 715 058

35 956 873

41 292 594

49 338 532

просроченная.

2 431 157

1 277 303

757 137

7 782 416

из нее длительностью свыше 3 
месяцев

2 131 535

1 104 506

785 770

покупатели и заказчики 

7 133 285

9 679 667

20 441 129

24 354 867

29 549 336

33 606 027

векселя к получению 

228

задолженность дочерних и зависимых 
обществ 

2 294 555

9 294 727

29 612 209

2 065 348

задолженность участников по взносам в
уставный капитал

66

авансы выданные

1 985 388

3 941 899

10 038 216

7 498 761

9 630 752

прочие дебиторы

1 541 369

1 197 394

2 623 276

2 037 897

2 112 506

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей 
суммы задолженности:

период

Наименование дебитора

Сумма дебиторской

задолженности,

(тыс. руб.)

процент

задолженности в

общей величине

задолженности

(%)

На

01.01.2001

Компания РУНИКОМ

1 913 570

14,77

ОАО Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз 

(аффилированное лицо)

1 751 304

13,36

ИТОГО:

3 664 874

28,29

На

01.01.2002

ОАО Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз 

(аффилированное лицо)

9 436 571

39,13

ИТОГО:

9 436 571

39,13

На

01.01.2003

ОАО Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз 

(аффилированное лицо)

32 250 639

51,42

Sibneft Oil Trade(аффилированное лицо)

20 896 145

33,46

ИТОГО:

53 236 784

84,88

На

10.01.2004

Sibneft Oil Trade(аффилированное лицо)

7 083 848

19,7

ИТОГО:

7 083 848

19,7

На

01.01.2005

Сибнефть Ойл Трейд Компани Лимитед

(аффилированное лицо)

10 260 292

24,85

ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

(аффилированное лицо)

7 067 485

17,12

ИТОГО:

17 327 777

41.97

На

01.04.2005

Сибнефть Ойл Трейд Компани Лимитед

(аффилированное лицо)

11 946 097

24,21

ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

(аффилированное лицо)

9 574 250

19,41

УФК по Омской области

5 220 078

10,58

ИТОГО:

26 740 426

54,20

67

.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

.

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2004 года.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная 
компания"

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности: 

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождения(адрес): 646160, Омская обл., р/п Любинский , ул. Октябрьская, 85

АКТИВ

Код

стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 

110

244 929

232 197

Основные средства 

120

4 923 947

5 507 940

Незавершенное строительство 

130

2 739 807

3 372 666

Доходные вложения в материальные ценности 

135

Долгосрочные финансовые вложения 

140

56 771 606

78 723 766

Отложенные налоговые активы

145

221 340

84 350

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

64 901 629

87 920 919

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2 213 508

2 571 617

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211

729 017

655 915

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

166 278

175 508

готовая продукция и товары для перепродажи 

214

397 760

750 189

товары отгруженные 

215

664 806

665 213

расходы будущих периодов 

216

255 647

324 792

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2 795 954

4 796 944

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

35 956 873

41 292 594

    в том числе:
    покупатели и заказчики 

241

24 354 867

29 549 336

Краткосрочные финансовые вложения 

250

35 446 764

18 752 803

Денежные средства

260

2 005 148

17 099 479

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

78 418 247

84 513 437

БАЛАНС 

300

143 319 876

172 434 356

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

68

Уставный капитал 

410

7 586

7 586

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(297)

(279)

Добавочный капитал 

420

7 807 598

7807 598

Резервный капитал 

430

379

379

    в том числе

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432

379

379

Нераспределенная прибыль

470

9 665 726

68 764 246

Непокрытый убыток прошлых лет

471

(1 424 152)

(1 424 152)

ИТОГО по разделу IV

490

16 056 840

75 155 378

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

44 397 479

34 058 056

Отложенные налоговые обязательства

515

7 432

36 817

Прочие долгосрочные пассивы

520

167 870

167 870

ИТОГО по разделу V

590

44 572 781

34 262 743

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

40 813 194

35 505 373

Кредиторская задолженность

620

39 152 406

27 487 197

     в том числе:
     поставщики и подрядчики 

621

33 441 616

25 171 058

     перед персоналом организации

622

17 077

29 916

     перед государственными внебюджетными фондами

623

3 199

11 369

     задолженность по налогам и сборам

624

1 749 750

404 544

     авансы полученные

625

3 920 856

1 853 907

     прочие кредиторы

626

19 908

16 403

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

2 724 647

23 657

Доходы будущих периодов

640

8

8

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу VI

690

82 690 255

63 016 235

БАЛАНС

700

143 319 876

172 434 356

Наименование показателя

Код

стр.

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства 

910

16 682

34 663

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920

Материалы принятые в переработку 

930

Товары, принятые на комиссию 

940

493

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

950

50 224

38 698

Обеспечения обязательств и платежей полученные 

960

55 702 310

50 324 672

Обеспечения обязательств и платежей выданные

970

42 410 421

37 662 631

     в том числе суммы залогов в обеспечение исполнения 
обязательств по кредитным договорам

971

42 360 321

37 023 804

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 

980

551

735

Нематериальные активы, полученные в пользование 

990

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2004 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "СИБНЕФТЬ"

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности: 

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

по ОКОПФ

47

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

ОКЕИ

384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Код

стр.

За отчетный

период

За аналогичный

период

предыдущего

года

1

2

3

4

69

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

10

183 638 155

112 821 662

в том числе от продажи:
 нефти и нефтепродуктов

11

182 416 862

111 971 986

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

(92 881 013)

(88 441 155)

в том числе проданных:
 нефти и нефтепродуктов

21

(92 196 689)

(87 826 039)

Валовая прибыль

29

90 757 142

24 380 507

Коммерческие расходы

30

(16 154 917)

(12 031 909)

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

74 602 225

12 348 598

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

60

1 221 918

1 031 174

Проценты к уплате

70

(3 495 745)

(5 044 222)

Доходы от участия в других организациях

80

6 515

6 407

Прочие операционные доходы

90

115 283 836

125 839 917

Прочие операционные расходы

100

(115 621 070)

(125 970 791)

Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы

120

16 458 506

15 395 242

Внереализационные расходы

130

(25 603 051)

(19 429 937)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

62 853 134

4 176 388

Доход (расход) по налогу на прибыль (строка 141+ строка 142+ 
строка 150)

(16 804 494)

(1 348 809)

   В том числе
Отложенные налоговые активы

141 

84 350

221 340

Отложенные налоговые обязательства

142

(36 817)

(7 432)

Текущий налог на прибыль

150

(16 852 027)

(1 562 717)

Иные обязательства и платежи

151

(258 432)

113 434

Списанные отложенные налоговые активы (обязательства)

152

(213 908)

Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода

190

45 576 300

2 941 013

СПРАВОЧНО
Доход (расход) по налогу на прибыль (строка 191 +строка 200)

(16 804 494)

(1 348 809)

в том числе:

условный доход(расход) по налогу на прибыль

191

(15 084 752)

(1 002 333)

постоянные налоговые активы (обязательства)

200

(1 719 742)

(346 476)

базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию (руб)

201

12.46

9.27

Разводненная прибыль(убыток) на акцию

202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код

стр.

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

210

58 208

15 056

577 305

18 612

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

41 767

144 684

2 322

285 167

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230

2 271

214 531

716

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте

240

3 408 235

684 215

5 692 825

1 894 101

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности

260

3 679

143 117

14 635

9 373

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

70

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2004 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная 
компания"

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности:  оптовая торговля

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по

ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

Код

Уставный

капитал

Собственные

акции

выкупленные

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределенна

я прибыль

Непокрытый

убыток

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остаток на 31 декабря года,

предшествующего предыдущему

00

7 586

()

7 807 598

1 084

37 409 416

(1 424 152)

43 801 532

2003 год 

Изменения в учетной политике

01

Х

Х

Х

Х

Результат от переоценки объектов

основных средств

02

Х

Х

Х

Изменения в нормативных актах

(собственные акции выкупленные

у акционеров)

Х

(2)

(2)

Остаток на 1 января предыдущего

года

03

7 586

(2)

7 807 598

1084

37 409 416

(1 424 152)

43 801 530

Результат от пересчета

иностранных валют

04

Х

Х

Х

Х

Чистая прибыль

05

Х

Х

Х

2 941 013

()

2 941 013

Дивиденды

06

Х

Х

Х

Х

(71 687 892)

Х

(71 687 892)

Отчисления в резервный фонд

07

Х

Х

Х

(705)

705

()

Увеличения величины капитала за
счет:

Дополнительного выпуска 
акций

08

Х

Х

Х

Х

Увеличения номинальной 
стоимости акций 

09

Х

Х

Х

Х

Реорганизация 
юридического лица

10

Х

Х

41 129 668

()

41 129 668

Уменьшение величины капитала 
за счет:

Уменьшения номинала 
акций

11

()

Х

Х

Х

Х

()

Уменьшения количества 
акций

12

()

Х

Х

Х

Х

()

Реорганизация 
юридического лица

13

()

Х

Х

(127 184)

()

(127 184)

Собственные акции выкупленные
у акционеров

131

(295)

(295)

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года

14

7 586

(297)

7 807 598

379

9 665 726

(1 424 152)

16 056 840

2004 год 

Изменения в учетной политике

70

Х

Х

Результат от переоценки объектов
основных средств

80

Х

Х

Х

Изменения в нормативных актах 
(собственные акции, 
выкупленные у акционеров)

90

Х

()

Остаток на 1 января отчетного 
года

100

7 586

(297)

7 807 598

379

9 665 726

(1 424 152)

16 056 840

Результат от пересчета 
иностранных валют

101

Х

Х

Х

Х

Х

Чистая прибыль

102

Х

Х

Х

Х

45 576 300

()

45 576 300

Дивиденды

103

Х

Х

Х

Х

()

Х

()

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

Х

()

()

Увеличение величины капитала за
счет:

Дополнительного выпуска 
акций

121

Х

Х

Х

Х

Увеличения номинальной 
стоимости акций 

122

Х

Х

Реорганизация 

123

Х

Х

13 522 220

()

13 522 220

71

юридического лица

Уменьшение величины капитала 
за счет:

Уменьшения номинала 
акций

131

()

Х

Х

Х

Х

()

Уменьшения количества 
акций

132

()

Х

Х

Х

Х

()

Реорганизация 
юридического лица

133

()

Х

Х

()

Х

()

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров

134

18

18

Остаток на 31 декабря отчетного 
года

140

7 586

(279)

7 807 598

379

68 764 246 (1 424 152) 75 155 378

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с

законодательством:

Данные предыдущего года

151

()

Данные отчетного года

152

()

Резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами:

Фонд поддержки дочерних предприятий

Данные предыдущего года

161

818 796

(818 796)

0

Данные отчетного года

162

Оценочные резервы

Данные предыдущего года

165

()

Данные отчетного года

166

()

СПРАВКИ

Наименование показателя

Код 

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

16 056 848

75 155 386

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный

год

за предыду-

щий год

за отчетный

год

за предыду-

щий год

3

4

5

6

2) Получено на:расходы по обычным видам 
деятельности - всего

210

в том числе:
Капитальные вложения во внеоборотные 
активы

220

в том числе ВМСБ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2004 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная 
компания"

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности:  оптовая торговля

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

по

ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код

стр.

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

1 945 351

15 682 164

Движение денежных средств по текущей

72

деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

209 978 588

185 533 314

Прочие доходы

120

127 415 886

178 992 719

Денежные средства, направлены (всего)

130

(314 734 451)

(408 099 426)

В том числе:
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и  иных оборотных активов

150

(143 091 897)

(135 881 827)

На оплату труда

160

(767 300)

(338 053)

На выплату дивидендов, процентов

170

(2 271 452)

(65 353 121)

На расчеты по налогам и сборам

180

(46 257 132)

(26 348 067)

На прочие расходы

190

(122 346 670)

(180 178 358)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 

200

22 660 023

(43 573 393)

Движение денежных средств по инвестиционной

деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

210

9 456

700 782

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

220

4 116 693

8 959 625

Полученные дивиденды

230

6 515

10 501

Полученные проценты

240

230 140

247 771

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям

250

11 397 691

40 264 857

260

Денежные средства направлены (всего):

270

(15 031 424)

(47 943 556)

В том числе
приобретение дочерних организаций

280

(487 414)

(75 449)

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов

290

(650 550)

(759 203)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

300

(10 139 011)

(3 129 276)

Займы предоставленные другим организациям

310

(3 754 449)

(39 152 007)

Перечислено по инвестиционным соглашениям

320

(4 827 621)

330

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности

340

729 071

2 239 980

Движение денежных средств по финанасовой

деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другим организациям

360

17 087 645

83 741 585

370

Денежные средства направлены  (всего):

380

(25 322 611)

(56 085 188)

В том числе:
погашение займов и кредитов (с учетом процентов)

390

(25 322 611)

(56 085 188)

погашение обязательств по финансовой аренде

400

()

()

погашение процентов по займам и кредитам

410

()

()

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

(8 234 966)

27 656 397

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов

440

15 154 128

(13 677 016)

Остаток денежных средств на конец отчетного

периода

450

17 099 479

2 005 148

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю

460

(59 797)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

за 2004 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Сибирская нефтяная компания"

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности: 

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по

47/16

73

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы

Наименование показателя

Код

стр.

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие на

конец

отчетного

периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности

(исключительные права на результаты

интеллектуальной собственности

010

292 838

814

(357)

293 295

В том числе:

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 
модель

011

1

()

1

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных

012

28 298

12

(357)

27 953

у правообладателя на технологии 

интегральных микросхкм

013

()

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименования места 
происхождения товаров

014

471

()

471

у патентообладателя на селекционные 

достижения

015

()

Организационные расходы

020

()

Деловая репутация

030

()

Прочие 

040

264 068

802

()

264 870

Показатель наименование

Код 

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

47 909

61 098

В том числе:

у патентообладателя на изоборетение, 

промышленный образец, полезную модель

051

1

1

у правообладателя на программы ЭВМ, базы

данных

052

12 998

14 179

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 
происхождения товаров

054

47

95

Прочие

34 863

46 823

Основные средства

Наименование показателя

Код 

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие на

конец

отчетного

периода

Здания 

060

215 655

3 218

(721)

218 152

Сооружения и передаточные устройства

070

4 485 524

967 767

(553)

5 452 738

Машины и оборудование

080

434 149

77 495

(10 755)

500 889

Транспортные средства

090

131 350

20 818

(32 077)

120 091

Производственный и хозяйственный 
инвентарь

100

76 514

5 205

(588)

81 131

Рабочий скот

110

Продуктивный скот

111

Многолетние насаждения

112

Другие виды основных средств

120

15 013

124

(3 500)

11 637

Земельные участки и объекты 
природопользовния

130

16 334

292

()

16 626

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель

131

()

Итого

5 374 539

1 074 919

(48 194)

6 401 264

74

Показатель наименование

Код 

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация  основных средств - всего

140

450 591

893 324

В том числе
Зданий и сооружений

141

321 433

691 292

Машин оборудования и транспортных 
средств

142

93 527

153 600

Других

143

35 631

48 432

Передано в аренду объектов основных средств 
- всего

150

568 457

648 860

В том числе
Здания

151

512 371

36 006

Сооружения

152

56 086

547 496

Машин оборудования транспортных 
средств

65 018

прочее

340

Переведено   объектов   основных   средств   на
консервацию 

153

Получено объектов основных средств в аренду
- всего

154

16 682

34 663

В том числе
Здания 

155

9 188

8 889

Сооружения

156

7 322

7 322

Оборудование

157

121

11

Транспорт

158

51

18 441

Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

160

289 019

Справочно
Результат переоценки объектов основных 
средств

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

Первоначальной (восстановительной) 
стоимости

171

Амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

173

8 770

5 695

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя

Код 

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Выбыло

Наличие на

конец

отчетного

периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

200

()

Имущество предоставляемое по договору 
проката

210

()

Прочие

220

()

Итого

230

()

Код 

Наличие на

начало

отчетного

года

Наличие конец

отчетного

периода

1

2

3

4

Амортизация 
доходных 
вложений в 
материальные 
ценности

240

75

Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Код 

Наличие на

начало

отчетного

года

Поступило

Списано

Наличие на

конец

отчетного

периода

наименование

1

2

3

4

5

6

Всего 

310

796

(796)

В том числе 

()

Аудит запасов

311

796

(796)

Справочно:
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам

код

На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

2

3

4

320

1 714

1 714

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 
отнесенных на внереализационные расходы

код

За отчетный 
период

За 
аналогичный 
период 
предыдущего 
года

321

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование

Код 

Остаток на

начало

отчетного

года

Поступило

Списано

Остаток на

конец

отчетного

периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов 
- всего

410

16 505

27 598

()

44 103

В том числе
Аудит запасов

411

81

433

()

514

Возмещение лесопотерь

412

1 524

5 932

()

7 456

Сейсморазведка

413

14 771

19 699

()

34 470

Прочие

414

129

1 534

()

1 663

Справочно:
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой  
месторождений, разведкой и(или)гидрологическими изысканиями и 
прочимианалогичными работами

код

На начало 
отчетного 
года

На конец 
отчетного 
года

2

3

4

420

869

20 733

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном 
периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

430

25 093

Финансовые вложения

Показатель наименование

Код 

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного года 

на начало
отчетного

года

на конец

отчетного

года

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные капиталы 
других организаций – всего)

510

94 467

810 057

В том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ

511

90 929

208 109

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги

515

57 766

57 766

Ценные бумаги других организаций - 
всего

520

54 700 083

59 747 698

53 133

45

В том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

521

40 500 000 

43 200 000

53 133

45

Предоставленные займы

525

881 443

16 790 702

35 328 753

10 203 018

Депозитные вклады

530

8 549 740

Прочие

535

1 037 847

1 317 543

64 878

Итого

540

56 771 606

78 723 766

35 446 764

18 752 803

Из общей суммы финансовые вложения, 

550

76

имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего

В том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций - 
всего

560

В том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

561

Прочие

570

Справочно

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение
стоимости в результате корректировки 
оценки 

580

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода

590

2

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код 

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на

конец отчетного

года

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего

610

35 956 873

41 292 594

В том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

611

24 354 867

29 549 336

Авансы выданные

612

7 498 761

9 630 752

Прочая

613

4 103 245

2 112 506

Долгосрочная – всего

620

В том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

621

Авансы выданные

622

Прочая

623

Итого

630

35 956 873

41 292 594

Кредиторская задолженность:
краткосрочная всего

640

79 965 600

62 992 570

В том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

33 441 616

25 171 058

Авансы полученные 

642

3 920 856

1 853 907

Расчеты по налогам и сборам, перед государственными 
внебюджетными фондами 

643

1 752 949

415 913

Кредиты

644

1 767 270

5 585 156

Займы

645

39 045 924

29 920 217

Прочая

646

36 985

46 319

Долгосрочная – всего

650

44 565 349

34 262 743

В том числе:

Кредиты

651

44 397 479

34 058 056

Займы

652

Прочая

653

167 870

167 870

Отложенные налоговые обязательства

654

36 817

Итого

660

124 530 949

97 255 313

Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)

Наименование показателя

Код 

За отчетный год

За предыдущий

год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

105 043 082

98 238 720

Затраты на оплату труда

720

909 222

900 686

Отчисления на социальные нужды

730

88 459

77 363

Амортизация

740

419 309

282 470

77

Прочие затраты

750 

2 709 578

2 026 848

Итого по элементам затрат

760

109 169 650

101 526 087

Изменение остатков (прирост, уменьшение): незавершенного 
производства

765

9230

40 144

Расходы будущих периодов

766

69 146

114 483

Резервов предстоящих расходов

767

-

Обеспечения

Наименование показателя

Код 

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на

конец отчетного

периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

55 702 310

50 324 672

В том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

Из него
Объекты основных средств

821

Ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

Прочее

823

Выданные - всего

830

42 410 421

37 662 631

В том числе:
Векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него::

841

Объекты основных средств

842

Ценные бумаги и иные финансовые вложения

843

прочее

Государственная помощь

Наименование показателя

Код 

За отчетный год

За предыдущий

год

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

В том числе

Бюджетные кредиты - всего

920

В том числе

Отчет о целевом использовании полученных средств

Коды

Форма № 6 по ОКУД

0710006

за 2004 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "Сибирская нефтяная компания"

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности: оптовая торговля

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по

ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код 

За отчетный год

За предыдущий

год

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

100

27 014

Поступило средств

Вступительные взносы

210

Членские взносы

220

Добровольные взносы

230

Доходы от предпринимательской деятельности организации

240

Прочие

250

Всего поступило средств

260

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия

310

В том числе:

Социальная и благотворительная помощь

311

78

Проведение конференций, совещаний, семинаров 

312

Иные мероприятия

313

Расходы на содержание аппарата управления

320

В том числе:

Расходы связанные с оплатой труда (включая начисления)

321

Выплаты не связанные с оплатой труда

322

Расходы на служебные командировки и деловые поездки

323

Содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

324

Ремонт основных средств  и иного имущества 

325

Прочие 

326

Приобретение основных средств, инвентаря  и иного имущества

330

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью

340

Прочие

350

(27 014)

Всего использовано средств

360

(27 014)

Остаток средств на конец отчетного периода

370

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

отчетный квартал 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 марта 2005 года.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная 
компания"

по ОКПО

42045241

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5504036333

Вид деятельности: 

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождения(адрес): 646160, Омская обл., р/п Любинский , ул. Октябрьская, 85

АКТИВ

Код

стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 

110

232 197

228 843

Основные средства 

120

5 507 940

5 501 889

Незавершенное строительство 

130

3 372 666

3 533 543

Доходные вложения в материальные ценности 

135

Долгосрочные финансовые вложения 

140

78 723 766

82 637 433

Отложенные налоговые активы

145

84 350

46 725

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

87 920 919

91 948 433

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2 571 617

2 994 935

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211

655 915

730 568

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

175 508

172 261

готовая продукция и товары для перепродажи 

214

750 189

593 038

товары отгруженные 

215

665 213

1 093 767

расходы будущих периодов 

216

324 792

405 301

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4 796 944

4 401 755

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

41 292 594

49 338 532

79

    в том числе:
    покупатели и заказчики 

241

29 549 336

33 606 027

Краткосрочные финансовые вложения 

250

18 752 803

21 359 638

Денежные средства

260

17 099 479

5 539 491

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

84 513 437

83 634 351

БАЛАНС 

300

172 434 356

175 582 784

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

7 586

7 586

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(279)

(279)

Добавочный капитал 

420

7 807 598

7 807 598

Резервный капитал 

430

379

379

    в том числе

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432

379

379

Нераспределенная прибыль

470

68 764 246

76 280 379

Непокрытый убыток прошлых лет

471

(1 424 152)

(1 424 152)

ИТОГО по разделу IV

490

75 155 378

82 671 511

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

34 058 056

38 358 586

Отложенные налоговые обязательства

515

36 817

47 501

Прочие долгосрочные пассивы

520

167 870

167 870

ИТОГО по разделу V

590

34 262 743

38 573 957

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

35 505 373

28 484 731

Кредиторская задолженность

620

27 487 197

25 832 892

     в том числе:
     поставщики и подрядчики 

621

25 171 058

24 701 775

     перед персоналом организации

622

29 916

27 032

     перед государственными внебюджетными фондами

623

11 369

10 233

     задолженность по налогам и сборам

624

404 544

321 199

     авансы полученные

625

1 853 907

757 962

     прочие кредиторы

626

16 403

14 691

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

23 657

19 685

Доходы будущих периодов

640

8

8

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу VI

690

63 016 235

54 337 316

БАЛАНС

700

172 434 356

175 582 784

Наименование показателя

Код

стр.

На начало

отчетного периода

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства 

910

34 663

34 663

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920

Материалы принятые в переработку 

930

Товары, принятые на комиссию 

940

316 992

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

950

38 698

38 698

Обеспечения обязательств и платежей полученные 

960

50 324 672

50 481 554

Обеспечения обязательств и платежей выданные

970

37 662 631

37 662 631

     в том числе суммы залогов в обеспечение исполнения 
обязательств по кредитным договорам

971

37 023 804

37 023 804

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 

980

735

781

Нематериальные активы, полученные в пользование 

990

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

80

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..