ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ". БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ ЗА 2011 ГОД - часть 1

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №

102н

от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12

31

Организация: ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

по ОКПО

48404238

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5904007390

Вид деятельности: Распределение воды

по ОКВЭД

41.00.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /

ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990, 59, ПЕРМЬ Г, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, 93,

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

113567

112881

Незавершенное строительство

130

11269

14118

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

15

362

Отложенные налоговые активы

145

1314

1903

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

126165

129264

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

7194

12502

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4508

6672

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

471

170

готовая продукция и товары для перепродажи

214

95

149

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

2120

5511

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

544

1994

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

42547

52963

в том числе покупатели и заказчики

241

35986

47452

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

19

6

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

50304

67465

БАЛАНС

300

176469

196729

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50000

50000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

39988

39988

Резервный капитал

430

2500

2500

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2500

2500

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

24655

24488

Целевое финансирование

480

-

-

ИТОГО по разделу III

490

117143

116976

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

497

616

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

497

616

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

26167

32404

Кредиторская задолженность

620

31669

45777

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

20619

31035

задолженность перед персоналом организации

622

2618

2893

задолженность перед государственными внебюджетными

фондами

623

1185

1279

задолженность по налогам и сборам

624

7105

7895

прочие кредиторы

625

142

2675

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате

доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

993

956

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

58829

79137

БАЛАНС

700

176469

196729

Справка о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное

хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940

1954

1773

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

22100

50071

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных

объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

1000

499

818

Руководитель

ДИЧЕСКУЛ М. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

2011 г.

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 18.09.2006 № 115н)

(с кодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №

102н

от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

КОДЫ

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число) 2010 12

31

Организация: ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

по ОКПО

48404238

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5904007390

Вид деятельности: Распределение воды

по ОКВЭД

41.00.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /

ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

наименование

код

За отчетный период За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных

обязательных платежей)

010

332688

446477

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(286561)

(394026)

Валовая прибыль

029

46127

52451

Коммерческие расходы

030

(558)

(503)

Управленческие расходы

040

(37540)

(41299)

Прибыль (убыток) от продаж

050

8029

10649

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

4

7

Проценты к уплате

070

(3956)

(3655)

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

8210

4026

Прочие расходы

100

(11682)

(7892)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

605

3135

Отложенные налоговые активы

141

588

323

Отложенные налоговые обязательства

142

(119)

(159)

Текущий налог на прибыль

150

(760)

(1123)

Дополнительные показатели

151

37

(101)

Штрафы, пени

152

(36)

(101)

Перерасчет по налогу на прибыль за прошлые налоговы периоды

152

73

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

351

2075

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

197

473

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки,

признанные или по которым

получены решения суда

(арбитражного суда) об их

взыскании

-

-

-

-

Прибыль (убыток) прошлых

лет

-

-

-

-

Возмещение убытков,

причиненных неисполнением

или ненадлежащим

исполнением обязательств

-

-

-

-

Курсовые разницы по

операциям в иностранной

валюте

-

-

-

-

Отчисления в оценочные

резервы

X

-

X

-

Списание дебиторских и

кредиторских задолженностей,

по которым истек срок исковой

давности

6

11

4

14

Руководитель

ДИЧЕСКУЛ М. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

2011 г.

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №

102н

от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

КОДЫ

Форма №3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число) 2010 12

31

Организация: ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

по ОКПО

48404238

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5904007390

Вид деятельности: Распределение воды

по ОКВЭД

41.00.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /

ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

код

Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределен-

ная прибыль

(непокрытый

убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,

предшествующего предыдущему

50000

31012

2500

22724

106236

2009 г.

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике

X

X

X

-

-

Результат от переоценки объектов

основных средств

X

-

X

-

-

Дополнительные данные, в том числе:

X

-

-

(169)

(169)

Результат пересчета ОНО, ОНА

X

-

-

(169)

(169)

Остаток на 1 января предыдущего года

50000

31012

2500

22555

106067

Результат от пересчета иностранных

валют

X

-

X

X

-

Чистая прибыль

X

X

X

2075

2075

Дивиденды

X

X

X

(-)

-

Отчисления в резервный фонд

X

X

-

(-)

-

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

-

X

X

X

-

увеличения номинальной стоимости

акций

-

X

X

X

-

реорганизации юридического лица

-

X

X

-

-

Дополнительные данные, в том числе:

-

-

-

33

33

Списание дооценки при выбытии

ОС

0

-

-

33

33

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

(-)

X

X

X

-

уменьшения количества акций

(-)

X

X

X

-

реорганизации юридического лица

(-)

X

X

(-)

(-)

Дополнительные данные, в том числе:

-

(33)

-

-

(33)

Списание дооценки при выбытии

ОС

0

(33)

-

-

(33)

Остаток на 31 декабря предыдущего

года

50000

30979

2500

24663

108142

2010 г.

(отчетный год)

Изменения в учетной политике

X

X

X

-

-

Результат от переоценки объектов

основных средств

X

9009

X

(8)

9001

Форма 0710003 с. 2

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 1 января отчетного года

100

50000

39988

2500

24655

117143

Результат от пересчета иностранных

валют

X

-

X

X

-

Чистая прибыль

X

X

X

351

351

Дивиденды

X

X

X

(518)

(518)

Отчисления в резервный фонд

110

X

X

-

(-)

-

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

121

-

X

X

X

-

увеличения номинальной стоимости

акций

122

-

X

X

X

-

реорганизации юридического лица

123

-

X

X

-

-

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

131

(-)

X

X

X

(-)

уменьшения количества акций

132

(-)

X

X

X

(-)

реорганизации юридического лица

133

(-)

X

X

(-)

(-)

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

50000

39988

2500

24488

116976

II. Резервы

Показатель

наименование

код

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в

соответствии с законодательством:

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

(наименование резерва)

данные предыдущего года

2500

0

(0)

2500

данные отчетного года

2500

0

(0)

2500

Резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

(-)

-

данные отчетного года

-

-

(-)

-

Оценочные резервы:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

(-)

-

данные отчетного года

-

-

(-)

-

Форма 0710003 с. 3

1

2

3

4

5

6

Резервы предстоящих расходов:

РЕЗЕРВ НА РЕМОНТ ОС

(наименование резерва)

данные предыдущего года

0

12951

(12951)

0

данные отчетного года

0

14814

(14814)

0

Справки

Показатель

наименование

код

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

109035

117932

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год за предыду-

щий год

за отчетный год за предыду-

щий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности - всего

210

-

-

-

-

капитальные вложения во внеоборотные активы

220

-

-

-

-

Руководитель

ДИЧЕСКУЛ М. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

2011 г.

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №

102н

от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

КОДЫ

Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число) 2010 12

31

Организация: ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

по ОКПО

48404238

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5904007390

Вид деятельности: Распределение воды

по ОКВЭД

41.00.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /

ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

наименование

код

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

19

24

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

394038

532284

Прочие доходы

18695

4736

Денежные средства, направленные:

(418688)

(533969)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных

оборотных активов

150

(293442)

(416011)

на оплату труда

160

(59985)

(61508)

на выплату дивидендов, процентов

170

(4471)

(3707)

на расчеты по налогам и сборам

180

(32165)

(33574)

на прочие расходы

(28625)

(19169)

на расчеты с внебюджетными фондами

(15003)

(15051)

на выдачу подотчетных сумм

(53)

(77)

на прочие расходы

(13569)

(4041)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

(5955)

3051

Движение денежных средств по инвестиционной

деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных

внеоборотных активов

210

151

4

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых

вложений

220

0

4

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения займов, предоставленных другим

организациям

250

-

-

Прочие доходы

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

(-)

(-)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений

в материальные ценности и нематериальных активов

290

(489)

(854)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(-)

(-)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(-)

(-)

Прочие расходы

(-)

(-)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(338)

(846)

Форма 0710004 с. 2

1

2

3

4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими

организациями

95507

65830

Погашение займов и кредитов (без процентов)

(89227)

(68040)

Погашение обязательств по финансовой аренде

(-)

(-)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

6280

(2210)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их

эквивалентов

(13)

(5)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

6

19

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю

-

-

Руководитель

ДИЧЕСКУЛ М. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

2011 г.

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 18.09.2006 № 115н)

(с кодами показателей бухгалтерской

отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №

102н

от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

КОДЫ

Форма №5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число) 2010 12

31

Организация: ОАО "ЭНЕРГЕТИК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ"

по ОКПО

48404238

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5904007390

Вид деятельности: Распределение воды

по ОКВЭД

41.00.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ /

ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы

Показатель

наименование

код

Наличие на начало

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец

отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной

собственности (исключительные

права на результаты

интеллектуальной собственности)

010

-

-

(-)

-

в том числе:

у патентообладателя на

изобретение, промышленный

образец, полезную модель

011

-

-

(-)

-

у правообладателя на программы

ЭВМ, базы данных

012

-

-

(-)

-

у правообладателя на топологии

интегральных микросхем

013

-

-

(-)

-

у владельца на товарный знак и

знак обслуживания, наименование

места происхождения товаров

014

-

-

(-)

-

у патентообладателя на

селекционные достижения

015

-

-

(-)

-

Организационные расходы

020

-

-

(-)

-

Деловая репутация организации

030

-

-

(-)

-

Прочие

040

-

-

(-)

-

Показатель

наименование

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

-

-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель

наименование

код

Наличие на начало

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец

отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Здания

66927

245

(42)

67130

Сооружения и передаточные

устройства

510470

9246

(0)

519716

Машины и оборудование

261044

1240

(1)

262283

Транспорные средства

8125

0

(273)

7852

Производственный и хозяйственный

инвентарь

2558

0

(0)

2558

Рабочий скот

-

-

(-)

-

Продуктивный скот

-

-

(-)

-

Многолетние насаждения

-

-

(-)

-

Другие виды основных средств

-

-

(-)

-

Земельные участки и объекты

природопользования

691

0

(0)

691

Капитальные вложения на коренное

улучшение земель

-

-

(-)

-

Итого

849815

10731

(316)

860230

Показатель

наименование

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

736248

747349

в том числе:

зданий и сооружений

490157

495530

машин, оборудования, транспортных средств

244081

249598

других

2010

2221

Передано в аренду объектов основных средств - всего

20468

28442

в том числе:

здания

8708

11949

сооружения

9541

13666

Другие

2219

2827

Переведено объектов основных средств на консервацию

28177

28177

Получено объектов основных средств в аренду - всего

-

-

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в

процессе государственной регистрации

-

-

код

На начало

отчетного года

На начало

предыдущего года

2

3

4

Справочно.

Результат от переоценки объектов основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

254999

-

амортизации

172

245998

-

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

2

3

4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате

достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

0

9222

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

наименование

код

Наличие на начало

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец

отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в

лизинг

-

-

(-)

-

Имущество, предоставляемое по

договору проката

-

-

(-)

-

Прочие

-

-

(-)

-

Итого

-

-

(-)

-

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация доходных

вложений в материальные

ценности

-

-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы

Виды работ

наименование

код

Наличие на начало

отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на конец

отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

-

-

(-)

-

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

2

3

4

Справочно.

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,

опытно-конструкторским и технологическим работам

320

-

-

код

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-

гическим работам, отнесенных на прочие расходы

-

-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель

наименование

код

Остаток на начало

отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец

отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных

ресурсов - всего

410

-

-

(-)

-

код

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

2

3

4

Справочно.

Сумма расходов по участкам недр, не законченным

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или)

гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными

работами

-

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в

отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

-

-

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Долгосрочные

Краткосрочные

Показатель

наименование

код

на начало

отчетного года

на конец

отчетного периода

на начало

отчетного года

на конец

отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)

капиталы других организаций -

всего

510

15

362

-

-

в том числе дочерних и

зависимых хозяйственных

обществ

511

15

362

-

-

Государственные и

муниципальные ценные бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги других

организаций - всего

520

-

-

-

-

в том числе долговые ценные

бумаги (облигации, векселя)

521

-

-

-

-

Предоставленные займы

525

-

-

-

-

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

-

-

-

-

Итого

540

15

362

-

-

Из общей суммы финансовые

вложения, имеющие текущую

рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные)

капиталы других организаций -

всего

550

-

-

-

-

в том числе дочерних и

зависимых хозяйственных

обществ

551

-

-

-

-

Государственные и

муниципальные ценные бумаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги других

организаций - всего

560

-

-

-

-

в том числе долговые ценные

бумаги (облигации, векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

570

-

-

-

-

Справочно.

По финансовым вложениям,

имеющим текущую рыночную

стоимость, изменение стоимости

в результате корректировки

оценки

580

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам

разница между первоначальной

стоимостью и номинальной

стоимостью отнесена на

финансовый результат отчетного

периода

590

-

-

-

-

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование

код

На начало

отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

42547

52963

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

35986

47452

авансы выданные

6201

4623

прочая

360

888

долгосрочная - всего

-

-

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

авансы выданные

-

-

прочая

-

-

Итого

42547

52963

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

57836

78181

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

20619

31035

авансы полученные

142

2675

расчеты по налогам и сборам

7105

7895

кредиты

26167

32404

займы

-

-

прочая

3803

4172

долгосрочная - всего

497

616

в том числе:

кредиты

-

-

займы

-

-

Прочие

497

616

в том числе:

Отложенные налоговы обязательства

497

616

Итого

58333

78797

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

наименование

код

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

216188

335714

Затраты на оплату труда

720

61633

66438

Отчисления на социальные нужды

730

15592

16487

Амортизация

740

11133

9992

Прочие затраты

750

19801

18166

Итого по элементам затрат

760

324347

446797

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства

765

(301)

448

расходов будущих периодов

766

3391

(667)

резервов предстоящих расходов

767

-

-

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель

наименование

код

На начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периода

1

2

3

4

Полученные - всего

-

-

в том числе:

векселя

-

-

Имущество, находящееся в залоге

-

-

из него:

объекты основных средств

-

-

ценные бумаги и иные финансовые вложения

-

-

прочее

-

-

Выданные - всего

-

-

в том числе:

векселя

-

-

Имущество, переданное в залог

22100

50071

из него:

объекты основных средств

22100

50071

ценные бумаги и иные финансовые вложения

-

-

прочее

-

-

Государственная помощь

Показатель

наименование

код

Отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

-

-

на начало

отчетного

года

получено

за отчет-

ный период

возвращено

за отчетный

период

на конец

отчетного

периода

Бюджетные кредиты - всего

920

-

-

-

-

Руководитель

ДИЧЕСКУЛ М. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

2011 г.

1