содержание .. 17 18 19
ПАО Газпром. Аудиторское заключение о финансовой отчётности 2016 год - часть 19
ПАО «ГАЗПРОМ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в миллионах российских рублей)
91
40
ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (продолжение)
Валовые
суммы до
взаимо-
зачета
Сумма
взаимо-
зачета
Нетто-сумма после
взаимозачета,
отраженная в
консолидиро-
ванном
бухгалтерском
балансе
Суммы,
попадающие
под действие
соглашений о
взаимозачете
31 декабря 2016 года
Финансовые активы
Долгосрочная и краткосрочная дебиторская
задолженность покупателей и заказчиков и
прочая дебиторская задолженность
(не включая предоплату)
2 152 468
309 718
1 842 750
41 835
Производные финансовые инструменты
580 355
478 769
101 586
60 855
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность и начисленные
обязательства (за исключением производных
финансовых инструментов)
703 739
309 718
394 021
41 835
Производные финансовые инструменты
629 158
478 769
150 389
60 855
Валовые
суммы до
взаимо-
зачета
Сумма
взаимо-
зачета
Нетто-сумма после
взаимозачета,
отраженная в
консолидиро-
ванном
бухгалтерском
балансе
Суммы,
попадающие
под действие
соглашений о
взаимозачете
31 декабря 2015 года
Финансовые активы
Долгосрочная и краткосрочная дебиторская
задолженность покупателей и заказчиков и
прочая дебиторская задолженность
(не включая предоплату)
1 377 852
156 312
1 221 540
-
Производные финансовые инструменты
733 689
554 049
179 640
26 284
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность и начисленные
обязательства (за исключением производных
финансовых инструментов)
1 180 319
156 312
1 024 007
-
Производные финансовые инструменты
833 357
554 049
279 308
26 284
41
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Кредиты и займы
В феврале 2017 года Группа привлекла долгосрочный кредит от консорциума банков на сумму
800 млн евро с процентной ставкой в размере ЕВРИБОР + 2,6 % и сроком погашения в 2020 году в
рамках договора, заключенного в декабре 2016 года. Агентом по сделке выступает
«Дж.П. Морган Юроп Лимитед».
В феврале 2017 года Группа выпустила российские облигации на общую сумму 30 000 млн руб. с
процентной ставкой в размере 9,10 % и сроком погашения в 2024 году.
В марте 2017 года Группа привлекла долгосрочный кредит от «Креди Агриколь КИБ» на сумму
700 млн евро с процентной ставкой в размере ЕВРИБОР + 2,5 % и сроком погашения в 2022 году.
В марте 2017 года Группа привлекла долгосрочный кредит от «Газпромбанк» (Акционерное
общество) на сумму 15 000 млн руб. с процентной ставкой в размере 10,25 % и сроком погашения
в 2021 году.