Инструкция по работе с Клиент-Банком версии Windows

Содержание:

Платежное поручение 2

Создание платежного поручения 2

Отправка платежного поручения 4

Копирование платежного поручения 6

Шаблоны платежных поручений 6

Выписки 8

Создание запроса выписки 9

Создание и отправка письма произвольного формата 11

Получение письма из банка 15

Платежное поручение Создание платежного поручения.

Для создания нового платежного поручения необходимо выполнить следующие действия выполните действия:

• Нажмите на панели инструментов кнопку или выберите в меню

  Исходящие пункт Платежные поручения.

  
  

  

  
  

• На экране появится Список платежных поручений, хранящихся в базе данных системы.

  
  

  

  

• Для того, чтобы создать новое платежное поручение нужно нажат на кнопку

• Перед Вами диалоговое окно Платежное поручение. В этом диалоге поля группы Плательщик и Банк плательщика повторяют содержание полей платежного поручения, которое Вы создали последним. Если эти поля пусты, но необходимо выбрать расчетный счет Вашей организации, поле, расположенное под полем сумма.

• Необходимо указать дату документа в поле Дата, по умолчанию подставляется текущая дата.

• В поле Номер по умолчанию прописано <автономер>, т.е при сохранении документа платежному поручению присвоится номер предыдущего платежного поручения + 1, при необходимости <автономер> можно стереть и указать номером документа любую нужную цифру.

  
  

  Передвижение между полями выполняется с помощью указателя мыши или клавиши Tab.

  
  

  

  
  

• Введите сумму цифрами (разделитель между разрядами “ ,”).

• Укажите БИК банка получателя.

  
  

  Для этого нажмите на кнопку напротив поля БИК и у Вас откроется справочник Банки России. Для того чтобы выбрать нужный банк из списка необходимо щелкнуть по заголовку БИК щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать «Найти….», в открывшемся окне в поле «Значение» указать БИК банка получателя.

  
  

  

  • Группа полей Банк Получателя заполнится автоматически.

    
    

  • Данные о Получателе можно выбрать из справочника корреспондентов или ввести вручную ИНН, наименование и номер счета получателя.

    
    

  • После того как данные о получателе будут заполнены, следует заполнить поле Назначение платежа

    

    Из справочника нужно

    выбрать «Тип расчета

    НДС ».

    чтобы справочник

    клавишу

    Для

    того,

    открылся

    нажать

  • Поле, которое требует особого внимания, поле НДС.

    
    

    В данном окне следует указать Процентную ставку для расчета НДС

    
    

  • Затем нажмите кнопку для добавления к основанию платежа информации о сумме НДС.

Нажмите кнопку «ОК»

Еще раз следует проверить правильно заполнения полей платежного поручения и нажать кнопку «ОК» для сохранения платежного поручения.

Отправка платежного поручения.

После того как платежное поручение будет сохранено в журнале «Платежные поручения», его нужно будет отправить в банк, для этого необходимо встать на строчку с платежным поручением (статус «Новый») и щелкнуть правой клавишей мыши по строке и выбрать из всплывающего меню «Подписать» или значок на панели, документ должен сменить свой статус на «Подписан».

Для того, чтобы отправить документ в банк, необходимо в журнале «Платежные поручения» встать на строку с нужным платежным поручением (документ после предыдущего действия должен быть в статусе «Подписан»), щелкнуть по строке правой клавишей мыши и из всплывающего меню выбрать «К отправке» или нажать значок .

После того как Вы нажмете «К отправке» документ начнет менять свои статусы, статус «Отправляется» должен обязательно смениться на «Принят».

Внимание! Документ считается пришедшим в Банк, если он сменил свой статус на «Принят»!!!! Если статус документа остается

«отправляется» более 5-ти минут, необходимо позвонить в Банк, в техническую поддержку программы «Клиент-Банк» (тел. 777-11-11 доб. 1911).

Обращаем Ваше внимание!!!!! Если Вы создаете платежное поручение на оплату налогов, таможенных пошлин и т.д, где необходимо заполнять информацию в полях КБК, ОКАТО, Налоговый период (или Код таможни), то для этого в документе

«Платежное поручение» необходимо заполнять поле «Пок.стат.», выбрав необходимое значение из справочника «Показатели статуса налогоплательщика».

Копирование платежного поручения.

Если требуется скопировать ранее созданное платежное поручение необходимо зайти «Исходящие» - «Платежные поручения», встать на строку с нужным платежным поручением и нажать кнопкуили щелкнуть по строке правой клавишей мыши и из всплывающего меню выбрать «Создать копию».

Шаблоны платежных поручений

Если требуется регулярно отправлять «Платежные поручения» на оплату услуг, товаров, налогов и т.д. гораздо удобнее не создавать документ заново, а пользоваться его шаблоном (макетом).

Для того, чтобы сохранить требуемое «Платежное поручение» в шаблон, необходимо зайти «Исходящие» - «Платежные поручения» встать на строчку с нужным платежным поручением и нажать на значок сверху «Сохранить как шаблон»

Далее нужно ввести Имя шаблона и шаблон будет сохранен.

Для того, чтобы создать документ «Платежное поручение» на основании шаблона необходимо зайти «Исходящие» - «Платежные поручения», нажать на значок

«Новый», а затем на значок «Из шаблона».

Откроется список шаблонов «Выбор шаблона платежного поручения», из которого нужно выбрать нужный шаблон, тогда поля нового платежного поручения заполнятся в соответствии с выбранным шаблоном.

Выписки.

Выписка на стороне Банка формируется по концу каждого операционного дня, для того, чтобы получить выписку, письма, сообщения из Банка необходимо перейти по пунктам меню «Сервис» - «Транспорт» - «Запрос в банк» (или нажать на кнопку на

панели «Запрос в банк» ). После этого появится диалог

Если связь будет установлена, то появятся сообщения о получении/отправке документов из банка.

Для того чтобы просмотреть «Выписки» следует перейти по пунктам меню

«Входящие» - «Выписки»

Откроется окно, где необходимо выбрать «Организация», «Счет», диапазон дат

«с»… «по» и нажать клавишу («Применить фильтр по датам») и в окне справа откроются выписки, в верхней части Вы будете видеть строку со счетом и исходящим остатком за выбранную Вами дату, а в нижней части обороты по счету, вошедшие в выписку.

Для того, чтобы распечатать выписку необходимо нажать на кнопку «Печать», откроется окно

В открывшемся окне выбрать необходимые параметры и нажать на кнопку

«Выписка». После этого откроется документ Microsoft Word с выпиской по счету.

Если требуется в течение дня отслеживать остаток на расчетном счете, то в программе «Банк-Клиент» следует воспользоваться функцией «Запрос выписки».

Создание запроса выписки

Для того, чтобы создать «Запрос выписки» необходимо выбрать Исходящие - Запросы выписок, затем нажать на иконку «Новый» , откроется окно «Запрос на получение выписки», в котором необходимо выбрать в полях «Организация» выбрать организацию, в поле «по счету» выбрать счет, по которому требуется запросить выписку, в полях «с»… «до» указать диапазон дат запроса и затем нажать кнопку «ОК».

Обращаем Ваше внимание!!!! Что в одном запросе на получение выписки следует указывать диапазон дат не более месяца. Т.е., если Вы хотели запросить выписку за календарный год, то Вам нужно будет создать и отправить 12 запросов на получение выписки.

После того как Вы нажмете кнопку «ОК», в журнале «Запросы на получение выписки» появится строка в статусе «Новый», теперь запрос следует подписать и отправить в банк. Для отправки документа необходимо щелкнуть правой клавишей мыши по строке и выбрать из всплывающего меню «Подписать» или значок на панели, документ должен сменить свой статус на «Подписан», затем щелкнуть по строке правой клавишей мыши и из всплывающего меню выбрать «К отправке» или нажать значок , также можно воспользоваться одной клавишей «Подписать и отправить».

Дождитесь, чтобы статус документа поменялся на «Принят». Если статус остается

«отправляется» более 5-ти минут, необходимо позвонить в Банк, в техническую поддержку программы «Клиент-Банк» (тел. 777-11-11 доб. 1911). Запрос придет в банк и для Вас будет сформирована выписка за запрашиваемы период, для того, чтобы ее получить следует осуществить связь с банком «Сервис» - «Транспорт» - «Запрос в банк» (или нажать на кнопку на панели «Запрос в банк»).

Создание и отправка письма произвольного формата.

Для того чтобы отправить «Произвольный документ в банк» необходимо в программе Банк-Клиент в меню выбрать

Исходящие - Произвольные документы в банк

Откроется окно

,

для того чтобы создать «Новый» документ необходимо:

Нажмите на иконку

«Новый»

.

Тип документа необходимо выбрать

«Письмо»

«Тема» указывается тема письма, документа

Поле для текста документа

«От» должна быть выбрана Ваша организация

Графа «Исп.» должна быть заполнена

К «Произвольному документу в банк» можно прикрепить файл, для отправки его в банк.

Внимание!!!!!! К одному «Произвольному документу в банк» можно прикрепить файл размерностью не более 900 Кб.

Для прикрепления файла к письму, необходимо щелкнуть правой клавишей мыши в нижней части документа

и выбирать

«Вставить»

Откроется диалоговое окно выбора нужного документа, необходимо выбрать файл, встать на него и нажать

«Открыть».

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что к одному произвольному документу можно

прикрепить файл размерностью не более 900 КБ!!!!!!

После того как все поля документа будут заполнены нажимаем «ОК»

После сохранения документа

появится запись в таблице, статус

«Новый»

Для

отправки

документа в банк,

необходимо выделить строчку с документом (кликнуть по

строчке с

документом) и нажать на иконку

«Подписать и отправить»

Дождитесь, чтобы статус документа поменялся на «Принят». Если статус остается

«отправляется» более 5-ти минут, необходимо позвонить в Банк, в техническую поддержку программы «Клиент-Банк» (тел. 777-11-11 доб. 1911).

Получение письма из банка

Для того чтобы получить письмо из банка необходимо перейти по пунктам меню

«Сервис» - «Транспорт» - «Запрос в банк». После этого появится диалог

Если связь будет установлена, то появятся сообщения о получении/отправке документов из банка.

Для того чтобы просмотреть (прочитать) пришедшее из банка письмо следует перейти по пунктам меню «Входящие» - «Произвольные документы из банка»

Откроется окно

Далее необходимо кликнуть мышью по строчке с письмом для того, чтобы его посмотреть или открыть

Если в присланном документе есть вложение, которое необходимо сохранить на жесткий диск компьютера, то следует кликнуть правой клавишей мыши по файлу-вложению

Выбрать «Сохранить как…» и указать директорию, в которую следует сохранить полученный файл.

////////////////////////////