Бизнес-план завода по сжиганию твёрдых бытовых отходов - реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4

Раздел 1. Резюме 6

Раздел 2. Характеристика предприятия и целей бизнеса

2.1 Формулирование генеральной цели бизнеса 8

2.2 Месторасположение предприятия 9

2.3 Описание предприятия (фирмы) 10

2.4 Вид услуг бизнеса 11

Раздел 3. планирование Маркетинга

3.1 Оценка рынка сбыта 12

3.2 Конкуренция и конкурентное преимущество 13

3.3 Политика ценообразования 15

3.4 Стимулирование сбыта 15

3.5 Стратегия плана маркетинга 16

Раздел 4. План сбыта и производства

4.1 Планирование объёмов производства и прогнозирование продаж 17

4.2 Планирование основных производственных фондов и

производственных мощностей 25

4.3 Планированиепотребности в материальных ресурсах 27

Раздел 5. Управление и персонал

5.1 Выборорганизационной структуры управления 29

5.2 Планирование персонала 30

5.3 Планирование фонда заработной платы 31

Раздел 6. Финансовое планирование

6.1 План результатов и затрат 34

Раздел 7. Предпринимательский риск

7.1 Определение типов и оценка рисков 38

7.2 Мероприятия по уменьшению ущерба, связанного с

предпринимательским риском 42

Заключение 44

Список используемой литературы 45

ВВЕДЕНИЕ

Тема моего курсового проекта – «Бизнес-план создания завода по сжиганию твёрдых бытовых отходов». В данный момент времени – это очень актуальная тема, так как, такого предприятия не существует во всём нашем регионе. И создание такого мусоросжигательного завода позволит владельцу получать высокую, а главное, стабильную прибыль.

Причина подготовки данного материала - отсутствие разумного диалога при обсуждении и реализации проектов в сфере переработки твёрдых бытовых отходов в городах Украины. Здесь сочетаются многие факторы: экологическая неподготовленность проектировщиков, слабая юридическая база местного самоуправления, однобокость природоохранного законодательства, направленного на презумпцию опасности любых промышленных объектов, нормальный эгоизм местных жителей, не всегда конструктивная роль общественных экологических организаций. Вместе с тем в города уже имеются заслуживающие внимания примеры складывающихся цивилизованных отношений, поддержки разумных инициатив.

В ходе разработки бизнес-плана инвестиционного проекта необходимо решить следующие задачи:

1. Определить миссию, основные цели и задачи предприятия; определить основные характеристики создаваемого предприятия и место расположения;

2. Провести маркетинговые исследования; провести конкурентный анализ и определить конкурентные преимущества ООО «Сжиг»; сформировать ценовую политику, разработать маркетинговую стратегию предприятия;

3. Определить организационную структуру управления, планируемую численность персонала и фонд заработной платы.

4. Определить источники финансирования; структуру капитала; определить эффективность инвестиционного проекта, срок окупаемости инвестиций.

5. Определить возможные риски проекта и разработать мероприятия по уменьшению ущерба, связанного с предпринимательским риском.

РАЗДЕЛ 1

РЕЗЮМЕ

Завод по сжиганию твердых бытовых отходов «Сжиг» г. Северодонецк представляет собой уникальное предприятие по утилизации мусора. Предприятие основано с целью получения прибыли за счет утилизации твердых бытовых отходов и реализации продуктов полученных во время этого процесса.

Управленческий состав завода по сжиганию твердых бытовых отходов проработал в различных отраслях и сферах производства на территории Украины, и достигли больших успехов. Эти профессиональные качества управленческого персонала говорят о технологическом и экономическом совершенстве предприятия.

В настоящее время как такового рынка по данной сфере не существует.Промышленной переработке подвергается порядка 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны-захоронения с отчуждением земель в пригородной зоне. Значительное количество ТБО попадает на несанкционированные свалки, количество которых постоянно растет. Поэтому ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Вместе с тем они содержат в своем составе ценные компоненты, которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов. Основная масса ТБО и промышленных отходов образуется в городах и поселках городского типа.

Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:

1) Использование нового высокопроизводительного импортного оборудования;

2) Оборудование большого завода, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг (очистка воды, продажа шлаков и металлов) и станет центром утилизации отходов;

3) Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен и повышению качества с целью проникновения на рынок Украины и расширения объема продаж.

4) Снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

ООО создает свой уставный фонд за счет вкладов участников в размере 1,5139 млн. у.е.

Генеральная цель - максимально удовлетворить потребности населения и действующих предприятий по сжиганию технических отходов и бытового мусора, что позволит получать прибыль, необходимую для роста предприятия в дальнейшем.

Основными целями проекта является:

1. организация в пределах г. Северодонецка предприятия по сжиганию технических отходов и бытового мусора;

2. экологически чистое сжигание мусора;

3. транспортировка отходов и мусора.

Проектирование проекта займет период 1- 1,5 года; строительство около 1 года.

Период окупаемости проекта – 2 года 6 месяцев. В случае, если доля рынка, темпы роста рынка и уровень спроса на продукцию фирмы будет развиваться по минимальному варианту.

РАЗДЕЛ 2

Характеристика предприятия и целей бизнеса

2.1 Формулирование генеральной цели бизнеса

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями. Данное предприятие будет предоставлять услуги по сжиганию отходов производства и мусора (бытовых отходов).

Сконцентрировав внимание на данной среде бизнеса ООО «Сжиг» может достигнуть определённого делового и финансового успеха, поскольку предлагает услугу которая не имеет аналогов ни в нашем регионе, ни во всей Луганской области.

Миссия ООО «Сжиг» - «чистый город - здоровое будущее».

Генеральная цель - максимально удовлетворить потребности населения и действующих предприятий по сжиганию технических отходов и бытового мусора, что позволит получать прибыль, необходимую для роста предприятия в дальнейшем.

Краткосрочной целью бизнеса на данный момент времени является постройка зданий и сооружений, покупка, установка, наладка и пуск оборудования необходимых для нормального функционирования предприятия.

Основными целями проекта является:

4. организация в пределах г. Северодонецка предприятия по сжиганию технических отходов и бытового мусора;

5. экологически чистое сжигание мусора;

6. транспортировка отходов и мусора.

Для достижения поставленных целей предприятию необходимо решить следующие основные задачи:

- Обеспечить строительство предприятия необходимым сырьем и материалами, выполнение работ в запланированные сроки.

- Обеспечить ООО «Сжиг» необходимым основным и вспомогательным оборудованием.

- Разработать стратегию сбыта продукции.

- Обеспечить создаваемое предприятие всеми необходимыми средствами.

2.2. Месторасположение предприятия

Данное предприятие будет расположено на территории бывшей Северодонецкой воинской части химической защиты. Это оптимально место для расположения, данного предприятия. Эта территория выбрана не случайно, ранее там находились войска химической защиты, это место оборудовано различными комплексами защиты от экологической и химической аварии.

Здесь очень развита инфраструктура – вблизи находятся недавно отремонтированная дорога, способная принять большое количество груженых автомобилей, проложены сети теплоснабжения, отопления, вентиляции, водопровода, канализации, без особых сложностей осуществляется телефонизация.

Это оптимальное место для расположения предприятия данного типа, поскольку соблюдена необходима удалённость от жилищного массива, с очень удобными подъездами для транспорта. Благодаря тому, что дорога недавно была отремонтирована и расширена, то исключается возможность автомобильных пробок, а следовательно, заказ на транспортировку мусора будет выполнен с минимальными затратами времени.

На данной территории обустроена стоянка и парковка для большого количества тяжёлого транспорта. Уже существует медицинский пункт, требующий небольшого косметического ремонта и закупку необходимых медикаментов.

Благодаря удобному месторасположению г. Северодонецка на данном предприятии возможна утилизация отходов доставленных, как из городов Луганской области, так и со всей Украины, возможно сотрудничество с близлежащими городами России.

2.3. Описание предприятия

Предприятие по утилизации отходов «Сжиг» является предприятием общества с ограниченной ответственностью «Сжиг». Предприятие основано с целью получения прибыли за счет утилизации технических отходов и бытового мусора.

Утилизации будут подлежать следующие отходы:

· резинотехнические изделия;

· полипропиленовая тара;

· полиэтиленовая тара;

· автомобильные шины и покрышки;

· деревообрабатывающей промышленности;

· бытовой мусор.

На территории находятся корпуса бывших казарм, переоборудование которых, позволит расположить там котлы по утилизации отходов.

На предприятии будет узкая специализация, следовательно каждому виду отходов будет соответствовать отдельный цех по переработке.

Как говорилось выше, цеха будут располагаться в помещении бывших казарм.

В процессе подготовки данного проекта были получены следующие результаты:

1) Получена поддержка мэрии г. Северодонецка.

2) Получено разрешение муниципальных органов власти г. Киева, Луганска, Северодонецк о предоставлении земельного участка для размещения мусоросжигательного завода на территории бывшей воинской части.

3) Заключен договор аренды земли на 40 лет на инвестиционных условиях, максимально возможно защищающие права арендаторов и инвесторов.

Арендная плата для данной территории на которой будет размещён мусоросжигательный завод будет составлять в среднем в год около 500 тыс. грн.

2.4 Вид услуг бизнеса

На данном предприятие будут перерабатываться твёрдые бытовые отходы. В процессе переработки твёрдых бытовых отходов по новейшей технологии будут получаться следующие позиции:

Таблица 2.1

Не смотря на то, что в данном проекте берется плата за утилизацию мусора, местные власти должны рассмотреть оплату этой услуги из местного бюджета или других источников.

РАЗДЕЛ 3

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА

3.1. Оценка рынка сбыта

В Украине ежегодно образуется около 40 млн. м³ твердых бытовых отходов (ТБО). Из 13 млн. тонн ТБО (один кубический метр отходов до уплотнения весит 200 кг) промышленной переработке подвергается порядка 3%, остальное вывозится на свалки и полигоны-захоронения с отчуждением земель в пригородной зоне. Значительное количество ТБО попадает на несанкционированные свалки, количество которых постоянно растет. Поэтому ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Вместе с тем они содержат в своем составе ценные компоненты, которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов. Основная масса ТБО и промышленных отходов образуется в городах и поселках городского типа.

За последние несколько лет экономическое положение нашей страны улучшилось, что повлекло за собой увеличение объёма производства и реализации продукции, в следствии этого на многих предприятиях возрос объём производства и стали скапливаться большое количество технологических отходов. Количество предприятий которые предоставляют данные услуги - утилизации технических отходов и бытового мусора, очень мало, следовательно ООО «Сжиг» может стать монополистом на рынке в Луганской области.

Данный рынок перспективен, поскольку, экологически чистое уничтожение мусора одна из составляющих развития нормальных капиталистических отношений. Кроме того у него высокие перспективы развития.

Во-первых, из-за большого количества промышленных предприятий расположенных в нашем регионе, экологическая ситуация сложившаяся в Луганской области одна из самых опасных в Украине. ООО «Сжиг» предлагает утилизацию технических отходов и бытового мусора с минимальным загрязнением окружающей среды.

Во-вторых, предоставление данной услуги будет обходится предприятиям и городам за вполне доступные средства.

Рынок услуги – утилизация технических отходов и бытового мусора

Данная услуга существует и имеет широкое распространение в крупных городах России (Москва, Санкт - Петербург, Владивостоке, Сочи, Пятигорске, Мурманске но до таких городов как Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Рубежное она ещё не дошла.

На основании трёхлетней практики и статистики, можно сделать следующие выводы:

1. На Луганскую область приходится примерно 2,08 млн. м³ твердых бытовых отходов.

2. Анализ данных по твердым бытовым отходам в городах Украины показывает, что среднесуточная норма накопления ТБО за год в благоустроенных жилых зданиях составляет 0,52 кг/чел или 0,96 м³ /чел при плотности до 0,2 т/м³ .

Если учесть, что численность населения нашего региона составляет 350000 человек, то можно предположить, что 182000 кг мусора образуется в нашем регионе за 1 сутки.

Производительность завода ООО «Сжиг» будет составлять 30 тонн мусора в час (как минимум), что составит 240 тонн мусора в течение рабочего дня. То есть за один рабочий день возможно сжигать мусор со всего региона (Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Рубежное).

3.2 Конкуренция и конкурентное преимущество

В настоящее время рынок услуг по сжиганию отходов развивается достаточно высокими темпами, хотя и не достаточно сформировался. В данный момент на рынке Украины работают около 5 заводов по переработке мусора, причем наиболее крупными и потенциально серьезными конкурентами являются лишь 2-3 предприятия. Следует отметить, что оборудование практически всех заводов значительно устарело, является малопроизводительным и, зачастую не позволяет получать экологически чистую утилизацию. Кроме того, в нашем регионе не существует крупного специализированного завода по предоставлению комплексных недорогих услуг по утилизации отходов.

Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:

5) Использование нового высокопроизводительного импортного оборудования;

6) Оборудование большого завода, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг (очистка воды, продажа шлаков и металлов) и станет центром утилизации отходов;

7) Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен и повышению качества с целью проникновения на рынок Украины и расширения объема продаж.

8) Снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

На данный момент никакой более менее весомой конкуренции в нашем городе не существует, и открытие такого предприятия позволит стать монополистом в данной области бизнеса и захватить целевую аудиторию всего нашего региона.

3.3 Политика ценообразование

Максимальное накопление отходов наблюдается осенью. Твердые бытовые отходы отличаются стабильно высоким содержанием органического вещества (до 78% сухого вещества) с незначительными сезонными колебаниями.

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом характера спроса и его неэластичности в зимний период времени и ещё более низкой эластичности в летний и осенний период времени, установление цен будет осуществляться методом «издержки плюс прибыль».

С целью расширения рынка сбыта и стимулирования спроса на товары (шлак, металл) и услуги планируется установление минимальных надбавок в цене на очистку воды (в пределах 7% к полной себестоимости), а также продажу больших партий шлаков постоянным клиентам в рассрочку.

Главным элементом ценовой политики фирмы должно стать введение компьютерного учета всех клиентов предприятия с целью предоставления накопительных скидок с цены. Это позволит привлечь и сохранять постоянных клиентов и стабилизировать объем спроса.

Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с услугами и продукцией, и ценами на них.

3.4 Стимулирование сбыта

Основной идеей стратегии ценообразования ООО «Сжиг» в области установления цен на товары и услуги является постепенное снижение цен на шлак на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен. Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных клиентов как за счет скидок, так и за счет высокого качества услуг и продукции.

Цена на шлак для постоянных клиентов будет оставаться постоянной, но в зависимости от количества закупаемых тонн будут вводиться скидки. Кроме того, будет производиться снижение и общих цен для всех потребителей. Планируется также введение льгот для малых предприятий и городских хозяйств. Вся система скидок представлена в таблице 3.2 Система накопительных скидок.

3.5. Стратегия плана маркетинга

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг и продаже продукции более высокого качества и по более низким ценам. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы. Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; оборудование большого завода, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром утилизации отходов; введение системы накопительных скидок.

РАЗДЕЛ 4

ПЛАН СБЫТА И ПРОИЗВОДСТВА

4.1. Планирование объёмов производства и прогнозирование продаж

Прогноз объема продаж (тыс. тонн.) представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1

Прогнозируемая доля рынка была определена методом экспертных оценок. Таким образом, прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов. Построение вариантного прогноза позволяет предусмотреть различные варианты развития событий без использования сложной математической модели.

Как говорилось выше данное предприятие для региона с населением в 300 - 400 тыс.чел.

МСЗ (мусоросжигательный завод) 6 поколения представляет собой узел для сжигания ТБО, производства электроэнергии и состоит из:

Мощность: до 100 000 тонн сжигаемого мусора в год.

Наименование:

1. Мусорное хозяйство

2. Сжигательное устройство

3. Шлакоудаление

4. Очистка дымовых газов и искусственная тяга

5. Производство электрической энергии

6. Соединительный трубопровод

7+9 Термическая и химическая обработка воды

8. Компрессорная станция

10. Машинный зал охладительной воды

11. Очистка сточных вод

12. Наружный трубопровод

13. Электрооборудование и электропроводка

14. Система управления

15. Контроль эмиссий

В мусорное хозяйстве входит: приемный узел и центральный приемный бункер.

Приемный узел осуществляет взвешивание, радиологический контроль и автоматический учет приема твердых бытовых отходов от поставщиков с одновременной передачей данных в бухгалтерию. Автоматизация расчетов в зависимости от источников поступления мусора.

Центральный приемный бункер осуществляет прием и разгрузку ТБО с авто мусоровозов, а случае необходимости измельчение немецкими гильотинами. ЦПБ (центральный приемный бункер) включает в себе бункер, грейдерные краны с автоматическими весами и центр управления подачи. На отметке 10-12 м. размещаются принимающие воронки. В новых поколениях МСЗ изменены уровни приемных воронок и системы разрыхления. Угол падения позволяет беспрепятственное падение в установку подачи в котлы, В ЦПБ происходит разрыхление и гомогенизация ТБО, взвешивание подаваемых порций (до 5 тонн), а также забор воздуха для котлов, что обеспечивает необходимое разрежение в ЦПБ, Следствием этого является полное отсутствие запаха на МСЗ. ЦПБ обеспечивает 2-х суточный запас ТБО, что гарантирует бесперебойную работу МСЗ и предприятий по санитарной очистке города.

Мусоросжигательные котлы обеспечивают прием ТБО от гидротолкателя и сжигание ТБО путем передвижения по валковым решеткам, варьирующими газовыми горелками. Изменения в конструкции, позволили увеличить передачу тепла на 19%, но самое большое достоинство данных котлов, это их долговечность. Есть зарегистрированные случаи 20-летней работы котлов без значительного ремонта. Газовые горелки автоматически управляемы и напрямую зависят от температуры в котлах. При достижении высоких температур, они отключаются и сжигание происходит без подачи газа. Валковые решетки обеспечивают просушку, сгорание, догорание и продвижение шлака в шлакоудалитель.

Устройство сжигателей

Сжигатель — общее название любого технического устройства для высокотемпературного окисления (сжигания) отходов, мусора и т. п.
Мусоросжигательные заводы (МСЗ) по европейским нормам должны иметь не менее двух сжигателей.

На рис. 1 показано устройство современного (но не самого нового) завод по сжиганию мусора.

Рис.1. Типичная схема современного мусоросжигательного завода с рекуперацией энергии и очисткой отходящих газов.

Условные обозначения:

А.Загрузка мусора (помещение должно быть закрыто и недоступно ветру).

В. Загрузочный кран (должно быть два, снабженных весами и спецгидравликой для применения в случае возникновения пожара).

I. Отмывка кислых газов (скруббер).

J. Пакетные фильтры (противопылевые).

K. Дымосос.

L. Отходящие газы.

G. Турбина.

H. Электричество.

M. Шлак.

N. Летучая зола (зола уноса) и масса из скруббера.

O. Смешение шлака и золы.

P. Магнитный сепаратор.

Загрузка. Первое на что надо обратить внимание, это загрузка сжигателя. На рисунке виден самосвал, который сбрасывает несортированный мусор в мусороприемник. О сортировке мусора немного позже. Но бункер для приема мусора не просто яма, а сложное инженерное сооружение.

Европейская норма: Емкость хранилища отходов должна быть достаточно большой, чтобы возможно было хранить отходы в период закрытия одной из печей сжигания. При нормальном функционировании завода отходы не должны содержаться в хранилище более одной недели. Разгрузочных кранов должно быть два, чтобы не нарушить работу сжигателя. Бункер должен иметь закругленную форму для облегчения его периодической очистки, а для предохранения от неприятных запахов и образования взрывчатых смесей с выделяющимися газами, мощную систему отсоса воздуха, который затем направляется в сжигатель. Оператор должен иметь возможность постоянно видеть состояние бункера.

Выгодные отличия: перед другими МСЗ, состоит в том, что сумели внедрить успешно энергетическую установку в МСЗ, на разных этапах. Подача горячего воздуха от энергетической установки в котлы, подняло температуру мусора на 8-10 гр. Цельсия, вследствие этого температура в котлах поднялась на 100 гр. Цельсия. Кроме этого происходит просушивание ТБО уже на начальных этапах, что позволяет значительно уменьшить время сгорания и увеличить пропускную способность. Весь узел снабжен устройствами видео наблюдения.

Температура сгорания: 850-980 эр. Цельсия в течение 3 сек.

Европейская норма. В горячей зоне газы должны находится при температуре не ниже 850°С в течение не менее 2 секунд (правило 2 секунд) и при содержании кислорода не ниже 6%.

Эксклюзив разработки

Совместно с производителями успешно выполнены работы по увеличению давления в котлах до 25 атм., что позволило увеличить КПД энергоузла в 1,7 раза. Аналогов в мире не имеет.

После сгорания остатки ТБО в виде шлака, поступают в мокрый шлакоудалитель и далее в шлаковый бункер. Шлак проходит 2 индукционных тоннеля, для извлечения цветных и драгоценных металлов. Из остатков шлака, методом магнитной сепарации, извлекается черный металл, а шлак вывозится на строительные нужды. Металл пакетируется. Извлечение компонентов:

Выборка металлов: 24000 тонн в год, при максимальной загрузки предприятия.

Содержание цветных и драгоценных металлов в золе достигает 27%.

МСЗ снабжен узлом для подготовки воды, в который входит:

· термическая и химическая обработка;

· компрессорная станция;

· машинный зал охлажденной воды.

Очистка газов:

Далее идут очистные сооружения. Это самая тонкая и самая дорогая часть. Стоимость очистных сооружений не менее 50% от общей стоимости МСЗ. Вот на этом и пытаются экономить. Обычно заказчиков не сильно балуют: ставят водной скруббер и электростатический фильтр, да еще пылевые текстильные фильтры. Если вам придется оценивать проект сжигателя обязательно обратите внимание на последовательность падения температуры после печи.

Горячие электростатические фильтры. Хотя образование диоксинов неминуемо при понижении температуры, но есть еще одна опасная точка. Исследования показали, что горячие электростатические фильтры, которые так распространены во всех воздухоочистителях, сами генерируют диоксины. Так при обследовании МСЗ во Флориде на одном сжигателе были получены следующие результаты:

Разработаны каталитические дожигатели диоксинов, совмещенные с дожигателями для окислов азота, повидимому это на настоящее время наилучший вариант очистки газов от диоксинов.

Основные устройства для очистки газов, принятые на современных МСЗ(МСЗ в городе Алкмаар, Нидерланды), показаны на Рис. 2.

Рис.2. Схема очистных сооружений на современном МСЗ в Алмааре (Нидерланды).

Условные обозначения:

1. Топка и бойлер.

2. Электростатические фильтры.

3. Распылитель (выпаривание загрязненной воды).

4. Охлаждение и кислая промывка газов (скруббер) 1 стадия.

5. Щелочная промывка газов (скруббер) 2 стадия.

6. Рециркуляция отходящих газов.

7. Нейтрализация, флоккуляция, осаждение.

8. Теплообменник.

9. Реактор с инжекцией активного угля (кокса).

10. Пылевые фильтры.

11. Регенеративный теплообменник.

12. Разогрев газов.

13. Реактор каталитического дожига окислов азота (существует модификация для одновременного дожига диоксинов).

С 2000 года введена в работу новая система очистки газов, совершившая переворот в работе с выбросами (фуранами, диоксинами, тяжелыми металлами и т.д.)

Продукты сгорания ТБО поступают и очищаются в горизонтальных электрофильтрах, установленных по одному на каждую технологическую линию, далее они обрабатываются известковым молочком и в последующем химическим способом в малых вспомогательных реакторах доочищаются и направляются в дымовую трубу.

Выбросы отвечают по своему составу самым строгим немецким нормам и превосходят намного уровень очистки других МСЗ. Концентрация вредных веществ (диоксины, фураны, тяжелые металлы) в выбросах, многократно ниже чем в городском воздухе.

Также существует возможность установки турбины, для получения электроэнергии в процессе сгорания мусора, но данное устройство не будет установлено и дальнейшее рассмотрение не имеет смысла.

Выработка очищенной воды: 15 тонн/час.

Эксклюзив МСЗ:

Энергетический узел работает в режиме производства очищенной, технической воды, которая подключена в общий оборот (15 тонн/час), что позволяет значительно сократить расходы по подготовке воды, (при условии наличия водоема)

Весь проект застрахован. Все узлы и детали имеют гарантию производителей на соответствующий срок службы.

Сроки окупаемости проекта 24 месяца.

Проект прошел предварительное обсуждение и оценку.

Данный проект не предусматривает увеличение тарифов на сбор и переработку мусора.

4.2. Планирование основных производственных фондов и производственной мощности

Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2003 год представлено в таблице.

Таблица 4.2

Амортизация основных фондов проводится по прямолинейному методу на протяжении 5 лет и представлена в таблице.

Таблица 4.3

4.3 . Планированиепотребности в материальных ресурсах

Проектируется, что основными поставщиками расходных материалов и сопутствующих товаров будут фирмы:

1. «Стройматериалы» г. Луганск

2. «Строим вместе» г. Харьков

3. «Городок» г. Северодонецк

4. «Мебельный салон» г. Луганск

5. «Цементный завод» г. Краматорск

6. «Кирпичный завод» г. Северодонецк

Фирмы расположенные в городе Луганске будут поставлять строительные материалы для облицовочных работ (плитка тротуарная, кафель, сантехнику, трубы водопроводные и т.д.).

Также фирма «Мебельный салон» предоставит всю необходимую мебель для офиса, цехов, рабочих мест и всё необходимое для благоустройства рабочих мест.

Завод из Краматорска предоставят цемент, щебень, шлакоблоки, гравий. Северодонецкий кирпичный завод предоставит кирпич, песок, бетонную смесь.

Харьковская фирма «Строим вместе» предоставит половую краску, необходимую цветовую гамму эмали, радиаторы, спецодежда для рабочих, в т.ч. рукавицы, перчатки, респираторы, каски и т.д.

Но основная особенность состоит в том, что основные работы по ремонту, переоборудованию, перестройки, и приведения в готовность данного мусоросжигательного завода будет возложена в основном на предприятия из нашего региона.

РАЗДЕЛ 5

УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

5.1. Выбор организационной структуры управления

Мусоросжигательное предприятие «Сжиг» зарегистрировано как Общество с Ограниченной Ответственностью.

ООО – это общество, имеющее уставный фонд поделенный на части, размер которых устанавливается учредительным документом. Ограниченная ответственность означает ограничение ответственности общества определенными размерами имущества или денежных средств, участники общества несут ответственность в пределах своих вкладов в уставный фонд.

Высшим органом ООО «Сжиг» является собрание учредителей. Собрание учредителей проводится не реже 2-х раз в год.

ООО «Сжиг» имеет линейно-функциональную организационную структуру управления и определяет ее оптимальной для себя, потому что она:

1) предельно проста, легко обозрима (позволяет гибко управлять и оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды предприятия);

2) несильно иерархична и не растянута (сокращена степень подчиненности, соблюдаются отлично налаженные коммуникации);

3) способствует поддержанию тесного сотрудничества между отделами (избегается дублирование в работе и не ставятся задачи противоречащие друг другу);

4) позволяет организовать коллективную работу отделов, при этом поощряется индивидуальность и предприимчивость работников;

5) позволяет четко разграничить и скоординировать функции отделов.

Планируется следующая схема управления фирмой:

5.2. Планирование персонала

К функциям генерального директора (в то числе финансового) относятся:

1. Организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия, контроль состояния учета и отчетности всех видов деятельности, обеспечение достоверности данных экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целях выявления внутрихозяйственных резервов, контроль обеспечения сохранности собственности предприятия, предупреждения потерь и непроизводительных расходов.

2. Осуществление оценки условий функционирования предприятия и стратегических проектов с точки зрения финансовой целесообразности, долгосрочных и краткосрочных бюджетов и уровня работы структурных подразделений.

3. Четкая организация работы центральной бухгалтерии и службы финансового анализа и перспективного развития в общей системе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с учетом утвержденных смет затрат на их содержание, годовым (квартальным) планом.

К функциям главного бухгалтера относятся:

2.1. Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и финансового учета предприятия и рациональной системы документооборота в общей системе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с учетом утвержденных смет затрат на содержание подчиненных структурных подразделений предприятия, годовым (квартальным) планом.

2.2.Обеспечение организации применение прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на базе современной вычислительной техники и программного обеспечения, позволяющий осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Общая численность сотрудников ООО «Сжиг» составляет 49 чел, из них производственный персонал - 34 чел.; руководители - 6 чел.; специалисты - 9 чел.

5.3. Планирование фонда заработной платы

Штатное расписание административно- управленческого персонала представлено в таблице.

Таблица 5.1

Плановый годовой баланс эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего представлен в таблице.

Таблица 5.2

Плановый фонд оплаты труда, тыс. грн. представлен в таблице.

Таблица 5.3

Фонд оплаты труда на предприятии состоит из основной заработной платы, доплат за работу сверхурочно и фонд оплаты труда отпускных, а также страхового резерва в размере 10% от фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда отпускных рассчитывается путем деления суммы заработка рабочего за год на количество календарных дней (за вычетом праздничных) и умножением на количество календарных дней отпуска.

Средняя заработная плата составит 486,4 грн.

Раздел 6

Финансовое планирование

6.1. План результатов и затрат

Так как планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 6 месяцев, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается.

В плане доходов и расходов приведены средние цены на продукцию с учетом планового снижения цен и применения скидок постоянным клиентам.

План доходов и расходов представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

Прибыль которую возможно будет иметь предприятие «Сжиг» на протяжение 2004-2006г. представлена в таблице 6.2

Таблица 6.2

Срок окупаемости проекта и его интегральный экономический эффект иллюстрирует таблица 6.3

Таблица 6.3

Период окупаемости проекта – 2 года 6 месяцев. В случае, если доля рынка, темпы роста рынка и уровень спроса на продукцию фирмы будет развиваться по минимальному варианту.

Значительное увеличение выручки происходит в следствии того, что предприятие начинает работать в полную силу.

РАЗДЕЛ 7

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК

7.1. Определение типов и оценка рисков

Для оценки риска проекта использовалась методика постадийной оценки риска.

В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.

Так как рассматриваемый проект охватывает несколько стадий, то и оценку риска целесообразно проводить по ним, т.е. по подготовительной и стадии функционирования .

По характеру воздействия риски были разделены на простые и составные. Составные риски являются композицией простых, каждый из которых в композиции рассматривается как простой риск. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других.

Характер инвестиционного проекта как чего-то совершаемого в индивидуальном порядке, по существу, оставляет единственную возможность для оценки значений рисков - использование мнений экспертов. Для этого был составлен полный перечень возможных рисков данного проекта о отправлен по электронной почте на обозрение экспертов, участвующих в интерактивных форумах на бизнес-чатах.

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков, и им предлагалось оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

- 0 - риск рассматривается как несущественный;

- 25 - риск, скорее всего, не реализуется;

- 50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

- 75 - риск, скорее всего, проявится;

- 100 – очень большая вероятность реализации риска.

Оценки экспертов подвергались анализу на их непротиворечивость согласно принятой методике.

Три оценки сведены в среднюю, которая используется в дальнейших расчетах (см. графу 5 таблицы).

В графе 6 таблицы приведены оценки приоритетов, которые отражают важность каждого отдельного события для всего проекта. Обоснование приоритетов также было выполнено разработчиками проекта. После определения вероятностей по простым рискам была проведена интегральная оценка риска в два последовательных этапа: сначала определялась оценка риска для каждой из стадий, предварительно рассчитав риски для подстадий (композиций), стадии функционирования - финансово-экономической, технологической, социальной и экологической. После этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта на основе оценок риска отдельных стадий.

Для получения оценки объединенных рисков использовалась процедура взвешивания. Процедура определения веса, с которыми каждый простой риск входит в общий риск проекта, проводилась согласно следующим правилам:

- все простые риски могут быть ранжированы по степени важности (расставлены по приоритетам). Риски первого приоритета имеют больший вес, чем риски второго, и т.д.;

- все риски с одним и тем же приоритетом имеют равные веса;

- сумма весов равна единице, веса являются числами положительными, в диапазоне от 1 до 60.

Определение приоритетов прямо связано с социально-экономической ситуацией в стране. Так как она существенным образом связана с неплатежами, то все риски, связанные с системой расчетов, имели первый приоритет. Второй приоритет был отдан социальным факторам. Все остальные факторы получили третий приоритет.

Анализ рисков настоящего инвестиционного проекта приведен в таблице 7.1.

Как показывает таблица, суммарный риск проекта составляет 44,83 балла и может быть охарактеризован как средний.

Наиболее высоким уровнем риска обладают подготовительная стадия и финансово-экономические факторы функционирования. Риск подготовительной стадии связан, прежде всего с возможным валютным риском и непредвиденными затратами. Более конкретно влияние этих факторов будет рассмотрено ниже (см. анализ чувствительности проекта). Особую опасность представляют непредвиденные затраты, из-за которых может снизиться общая рентабельность проекта.

Из результатов расчета финансово-экономических рисков следует, что риск составляет примерно 60% от общего показателя риска проекта, причем, доминирующими причинами этого является возможное снижение спроса и непредвиденное снижение цен конкурентами, а также на платежеспособность потребителей и рост цен на сырье. Уровень социальных рисков составляет 5,33 (11,9%), причем их подавляющая часть обусловлена возможными трудностями с набором персонала и его квалификацией.

Рассматриваемый проект не связан со значительными техническими и экологическими рисками. Риск проекта, как правило, в первую очередь связан с небольшим числом особо опасных факторов. В таблице 7.2 приводятся наиболее значимые риски.

Таблица 7.1

Таблица 7.2

7.2. Мероприятия по уменьшению ущерба, связанного с предпринимательским риском

В качестве условий предотвращения рисков могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

* страхование имущества и ответственности работников фирмы, заключение договоров с фиксированными суммами, детальная проработка подготовительной стадии проекта с целью снижения риска непредвиденных затрат;

* заключение долгосрочных контрактов с поставщиками с четкими условиями и штрафными санкциями;

* использование механизмов страхования валютных рисков (хеджирование, закрытие открытой валютной позиции и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на все трудности и проблемы в сфере предпринимательства в Украине заняты уже миллионы людей. Однако бизнес - это совершенно особая манера жизни, предполагающая готовность принимать самостоятельные решения и рисковать.

Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представить потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы фирм. Ценность указанной информации и значимость ее для предпринимательской деятельности диктует необходимость использования оперативного планирования, адаптированного к современным условиям.Основным документом оперативного планирования является бизнес – план.

В курсовом проекте разработан бизнес-план создания завода перерабатывающего твёрдые бытовые отходы . Проведённая работа показала, что создание такого типа завода будет одним из лучших шаг к экологически чистому воздуху в нашем регионе и развивающимся предприятием на Украине в данной отрасли.

Период окупаемости проекта – 2 года 6 месяцев. В случае, если доля рынка, темпы роста рынка и уровень спроса на продукцию фирмы будет развиваться по минимальному варианту.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бизнес-планирование: Учебник/Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2001. –672 с.

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 296 с.

3. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. в 2 ч. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000. - 312 с.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспрес-курс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 496 с.

5. Мельник М.М. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении МТО. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990.

6. ОрловО.А. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

7. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под. Ред В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993.

8. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грибовский, С.Н. Петрова и др. – М.: Алланс, 1994.

9. Финансовый бизнес-план: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2000.

10. Щукин Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

11. Справочная система по ProjectExpert (электронная версия). Про-Инвест.

12. Учебник по финансовому моделированию (электронная версия). Про-Инвест.

13. http: // www. Us.kiev. ua

14. http: // www. Google.com .ua