Бизнес план ЧФ «
SKYnet
» на период 2005-2007 гг.
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51
Характеристика бизнеса
Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.
Базовое учреждение - компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:
Доступ в Internet
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)
Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)
Распечатка текста(черно-белая, цветная)
Сканирование
Ксерокопия
В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и институт.
Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба.
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “SKYnet”.
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере ………………..
Ведущие специалисты бизнеса
№
|
Ф. И. О.
|
Занимаемая должность
|
Дата рождения
|
Образование и квалификация
|
Предыдущие должности и места работы
|
Срок работы в данной должности
|
Срок работы на предприятии
|
1
|
Сабиров Т. Ш.
|
Генеральный директор
|
30.12.1971 г.
|
Институт связи , программист.
|
1) Институт программирования
2) Sarkor-telekom
|
12.12 02 г.
|
12.12.04г.
|
2
|
Цай Мария
|
Финансовый директор
|
07.01.1974 г.
|
Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA
|
1) СП «Sovplas Ital»
Финансистом
2) ГАО «ТАПО и Ч»
Отдел финансов
|
13.12.02 г.
|
12.12.04г
|
3
|
Стойченко Э.Ю..
|
Директор по маркетингу
|
16.07.1978 г.
|
ТГЭУ, маркетолог, менеджер.
|
1) СП «Sovplas Ital»
Маркетологом в отделе сбыта
2) СП «Калина»
|
13.12.02 г.
|
12.12.04 г.
|
4
|
Огай Н.Ч.
|
Администратор сети
|
20.03.1984 г.
|
Студентка ТГТУ
|
Internet-cafй «Transnet»
|
12.04.03 г.
|
30.12.04 г.
|
5
|
Умарходжаева И.А.
|
Администратор сети
|
03.11.1981 г.
|
Магистр ТИИТ
|
Internet-cafй «MATRIX»
|
15.12.02 г.
|
02.11.04 г.
|
План по продаже.
Клиенты.
Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:
школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;
другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.
Интернет
|
Работа на комп.
|
Игры
|
Распечатка
|
Сканирование
|
Ксерокопия
|
Школьники
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Студенты
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
22-35 лет
|
+
|
+
|
-
|
+
|
+
|
+
|
35 и старше
|
+
|
+
|
-
|
+
|
-
|
-
|
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой «Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ј всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Белый попугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум
Виды услуг
|
“SKYnet”
|
"Genesis"
|
"Бегемот"
|
"Белый попугай"
|
Интернет
|
600
|
700
|
-
|
650
|
1 час работы на компьютере (office)
|
300
|
400
|
300
|
350
|
Игры
|
300
|
400
|
300
|
350
|
Печать 1стр.
|
100
|
100
|
100
|
150
|
Сканирование 1 стр.
|
100
|
-
|
100
|
100
|
Ксерокопия
|
30
|
30
|
-
|
35
|
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
Характер спроса.
В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
Виды услуг
|
Объём оказания услуг
|
В 2005 году
|
В 2006 году
|
В 2007 году
|
Internet(часов)
|
16400
|
30100
|
31950
|
Игры, работа с программами Office(часов)
|
24000
|
41300
|
46000
|
Распечатка (листов)
|
20100
|
46000
|
52000
|
Сканирование (листов)
|
7500
|
8600
|
9550
|
Ксерокопия (листов)
|
35900
|
47000
|
52000
|
Политика ценообразования.
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.
Как фирма найдет клиентов
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:
Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.
Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.
Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
|
Отрицательные факторы
|
1. Бесперебойность работы клуба
|
1. Простои в работе клуба
|
2. Приобретение новых клиентов
|
2. Потеря существующих связей с клиентами
|
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг
|
3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг
|
4. Положительное отношение контактной аудитории
|
4. Плохое отношение к нам контактной аудитории
|
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
|
Отрицательные факторы
|
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
|
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей
|
2. Спад инфляции
|
2. Рост инфляции
|
3. Дешевение энергии
|
3. Дорожание энергии (эл., тепла.)
|
4. Повышение общего уровня покупательной способности
|
4. Снижение общего уровня покупательной способности
|
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%.
Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма кредита
|
Возврат основной суммы долга
|
Начисленные и выплачиваемые проценты
|
Январь
|
4000
|
40
|
Февраль
|
275
|
40
|
Март
|
275
|
40
|
Апрель
|
275
|
40
|
Май
|
275
|
40
|
Июнь
|
275
|
40
|
Июль
|
275
|
40
|
Август
|
275
|
40
|
Сентябрь
|
275
|
40
|
Октябрь
|
600
|
40
|
Ноябрь
|
600
|
40
|
Декабрь
|
600
|
40
|
Итого :
|
4000
|
4000
|
480
|
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
Заявление о регистрации;
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
Устав фирмы;
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
Капиталовложения
Статьи капитала
|
Первоначальная стоимость
|
Намеченный день приобретения
|
Методы оплаты
|
Аренда помещения
|
1200 тыс.сум
|
20.11.2004 г.
|
наличные
|
Компьютеры
|
5650 тыс.сум
|
12.12.2004 г.
|
перечисление и наличные
|
Мебель
|
220 тыс.сум
|
13.12.2004 г.
|
Наличные
|
Принтер
|
190 тыс.сум
|
14.12.2004 г.
|
Наличные
|
Ксерокс
|
200 тыс.сум
|
14.12.2004 г.
|
Наличные
|
План действий
№
|
Действие или решение
|
Намеченная дата начала
|
Намеченная дата конца
|
Анализ состояния рынка
|
Июль 2004 года
|
Разработка бизнес идеи
|
Создание и регистрация фирмы
|
01.09.04г.
|
01.10.04г.
|
Открытие расчетного счета
|
04.10.04г.
|
10.10.04г.
|
Регистрация в налоговой инспекции
|
10.10.04г.
|
17.10.04г.
|
Заказ получение печати
|
18.10.04г.
|
30.10.04г.
|
Получение кредита
|
01.11.04г.
|
01.12.04г.
|
Аренда помещения
|
10.11.04г.
|
15.11.04г.
|
Ремонт помещения
|
16.11.04г.
|
30.11.04г.
|
Установление охранной системы
|
28.11.04г.
|
30.11.04г.
|
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном
|
18.11.04г.
|
25.11.04г.
|
Закупка и установка оборудования
|
12.12.04г.
|
19.12.04г.
|
Закупка необходимого сырья
|
20.12.04г.
|
21.12.04г.
|
Презентация
|
01.01.05г.
|
Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)
1 Год
|
2 Год
|
3 Год
|
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)
|
21297
|
41360
|
45070
|
Минус: переменные затраты
|
640,724
|
3086,32
|
3592,47
|
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|
14846,276
|
38273,68
|
41477,53
|
Минус: постоянные расходы (ниже)
|
11383,37
|
13273,.8
|
15767,3
|
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)
|
3462,906
|
24999,88
|
25710,23
|
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
|
Зарплата рабочих
|
4200
|
5280
|
6360
|
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)
|
1302
|
1636,8
|
1971,6
|
Обучение персонала
|
50
|
-
|
-
|
Аренда
|
1200
|
1560
|
2200
|
Вода
|
32,4
|
36
|
40
|
Газ и другая энергия
|
120
|
144
|
160
|
Телефон
|
12
|
14,4
|
16
|
Реклама и продвижение
|
55
|
40
|
50
|
Ремонт и содержание помещений
|
400
|
200
|
200
|
Охрана
|
100
|
30
|
40
|
Процент на краткосрочный кредит (12%)
|
480
|
-
|
-
|
Банковские расходы
|
212.97
|
413,6
|
450,7
|
Амортизация других активов
|
199
|
1879
|
1879
|
Налоги (налог на имущество и т. д.)
|
1200
|
1440
|
1800
|
Другие расходы:
|
720
|
600
|
600
|
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
|
11383,37
|
13273,8
|
15767,3
|
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Кол-во услуги Internet (час)
|
900
|
1000
|
1200
|
1200
|
1400
|
1400
|
1500
|
1500
|
1500
|
1600
|
1600
|
1600
|
Цена услуги (сум)
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
540
|
600
|
720
|
720
|
840
|
840
|
900
|
900
|
900
|
960
|
960
|
960
|
Кол-во услуги игры (час)
|
1400
|
1400
|
1700
|
1700
|
1800
|
2000
|
2200
|
2400
|
2400
|
2800
|
2800
|
2800
|
Цена услуги (сум)
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
420
|
420
|
510
|
510
|
540
|
600
|
660
|
720
|
720
|
840
|
840
|
840
|
Кол-во услуги Распечатка(шт.)
|
1200
|
1200
|
1600
|
1800
|
1800
|
200
|
1700
|
1600
|
1800
|
1800
|
1800
|
1800
|
Цена услуги (сум)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
120
|
120
|
160
|
180
|
180
|
200
|
170
|
160
|
180
|
180
|
180
|
180
|
Кол-во услуги Сканирование(шт.)
|
500
|
500
|
600
|
600
|
700
|
600
|
600
|
600
|
700
|
700
|
700
|
700
|
Цена услуги (сум)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
50
|
50
|
60
|
60
|
70
|
60
|
60
|
60
|
70
|
70
|
70
|
70
|
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.)
|
2500
|
3000
|
2900
|
2900
|
2800
|
2400
|
3000
|
2800
|
3000
|
3200
|
3200
|
3200
|
Цена услуги (сум)
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
75
|
90
|
87
|
87
|
84
|
102
|
90
|
84
|
90
|
96
|
96
|
96
|
Валовой доход
|
1205
|
1280
|
1537
|
1557
|
1714
|
1802
|
1880
|
1924
|
1960
|
2146
|
2146
|
Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.
Год
|
2006 год
|
2007 год
|
Месяц
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Кол-во услуги Internet(час)
|
7500
|
7400
|
7600
|
7600
|
1400
|
1400
|
1500
|
1500
|
Цена услуги (сум)
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
4875
|
4810
|
4940
|
4940
|
5135
|
5200
|
5200
|
5200
|
Кол-во услуги игры(час)
|
10200
|
10300
|
10400
|
10400
|
11000
|
11500
|
11500
|
12000
|
Цена услуги (сум)
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
350
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
3570
|
3605
|
3640
|
3640
|
3850
|
4025
|
4025
|
4200
|
Кол-во услуги Распечатка (шт.)
|
11000
|
11500
|
11500
|
12000
|
12500
|
13000
|
13000
|
13500
|
Цена услуги (сум)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
1100
|
1150
|
1150
|
1200
|
1250
|
1300
|
1300
|
1350
|
Кол-во услуги Сканирование (шт.)
|
2000
|
2200
|
2200
|
2200
|
2300
|
2400
|
2400
|
2450
|
Цена услуги (сум)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
200
|
220
|
220
|
220
|
230
|
240
|
240
|
245
|
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)
|
11000
|
12000
|
12000
|
12000
|
12500
|
13000
|
13000
|
13500
|
Цена услуги (сум)
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
Доход от услуги (тыс.сум)
|
440
|
480
|
480
|
480
|
500
|
520
|
520
|
540
|
Валовой доход
|
10185
|
10265
|
10430
|
10480
|
10965
|
11285
|
11285
|
11535
|
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД
|
2005 год
|
Месяц
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| |