Название проекта
Открытие магазина "Унисон"
Автор проекта
Панчишина Алёна Игоревна
Резюме
Данный проект разработан ИП Панчишина для продажи постельных принадлежностей. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.
В марте 2007 года планируется открыть магазин «Унисон» по продаже высококачественных, экологически-безопасных пастельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам.
В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:
1. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей
2. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана
3. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей
Магазин планируется открыть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 96, в спальном районе города.
Главным конкурентом будет являться магазин «Перина Перони», находящийся по адресу ул. Индустрии,44. Преимущества магазина «Унисон» в том, что продукция приобретается напрямую у производителей, следовательно цены на неё будут наиболее доступными. Также данный магазин обладает преимуществом в том, что здесь будут проводиться различные акции с розыгрышами призов. Ещё один плюс данного магазина состоит в том, что часы его работы наиболее удобны для покупателей (с 10-00 до 21-00)
За 24 месяца проекта планируется достичь следующих показателей:
| Показатель |
Ед. измерения |
| Объём продаж |
Тыс. руб. |
14400 |
| Прибыль |
Руб. |
34440,04 |
| Срок окупаемости проекта |
Мес. |
22 |
С развитием нашего бизнеса планируется открытие сети магазинов «Унисон».
Необходимые капитальные вложения составляют 798386,39 рублей
1. Описание предприятия и товара
В марте 2007 года состоится открытие магазина «Унисон» специализирующегося на продаже постельных принадлежностей. Данное предприятие находится в собственности одного предпринимателя.
Данный магазин планируется открыть в спальном районе города, в отдельном одноэтажном здании, площадью 100кв.м. Режим работы с10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.
В предпраздничные дни предполагаются различные акции с розыгрышами призов, а также скидки постоянным покупателям. Все товары в нашем магазине имеют сертификат соответствия.
Все товары в нашем магазине доступны по своим ценам для каждого покупателя.
Основным поставщиком нашей продукции является ОАО «Пуховая сказка», крупнейший производитель постельных производителей.
Мы предлагаем следующий перечень продуктов:
Список продуктов/услуг
| Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
| КПБ (1.5 спальный) |
шт |
09.03.2007 |
| КПБ (2,0 спальный) |
шт |
09.03.2007 |
| КПБ (подростковый) |
шт |
09.03.2007 |
| Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Матрац (тик, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Плед (акрил, 180*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Плед (меховой, 180*200) |
шт |
09.03.2007 |
| Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
09.03.2007 |
| подушка (ватная, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
09.03.2007 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
09.03.2007 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
09.03.2007 |
| Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
09.03.2007 |
| Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
09.03.2007 |
| Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
09.03.2007 |
| Халат (махровый) |
шт |
09.03.2007 |
| Халат (трикотажный) |
шт |
09.03.2007 |
2. Исследование и анализ рынка сбыта
Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина «Унисон» именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в Свердловской области, что подтверждается низкими ценами.
Основным конкурентом нашего магазина является магазин «Перина Перони», который расположен по адресу ул. Индустрии, 44. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов «Унисон». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.
Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US
Курс на момент ввода : 1 $ US = 28.810 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
Ставка рефинансирования
| Валюта |
1 год |
2 год |
| Рубли |
12,00 |
11,00 |
| Доллар |
0,00 |
0,00 |
Инфляция(Рубли)
| Объект |
1 год |
2 год |
| Сбыт |
9,00 |
8,50 |
| Прямые издержки |
9,00 |
8,50 |
| Общие издержки |
9,00 |
8,50 |
| Зарплата |
9,00 |
8,50 |
| Недвижимость |
9,00 |
8,50 |
Налоги
| Название налога |
База |
Период |
Ставка |
| Отчисления в ПФ |
Зарплата |
Месяц |
14 % |
| Налог с оборота |
Объем продаж |
Месяц |
6 % |
| Налог на имущество |
Имущество |
Год |
2 % |
3
. План сбыта
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
| КПБ (2,0 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
24,00 |
25,00 |
20,00 |
19,00 |
| КПБ (1.5 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
21,00 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
23,00 |
21,00 |
| Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
| подушка (ватная, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
25,00 |
22,00 |
24,00 |
26,00 |
| Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
| Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
24,00 |
24,00 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
20,00 |
18,00 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
15,00 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
| Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
| Плед (меховой, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
22,00 |
23,00 |
| Плед (акрил, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
28,00 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
| Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
21,00 |
25,00 |
24,00 |
20,00 |
| Матрац (тик, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
| Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
35,00 |
38,00 |
37,00 |
36,00 |
| Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
36,00 |
35,00 |
35,00 |
39,00 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,00 |
61,00 |
65,00 |
66,00 |
61,00 |
| Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
| Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
29,00 |
28,00 |
| Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
26,00 |
25,00 |
29,00 |
24,00 |
| Халат (махровый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
28,00 |
26,00 |
24,00 |
23,00 |
| Халат (трикотажный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
33,00 |
35,00 |
31,00 |
34,00 |
| КПБ (подростковый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
25,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
19,00 |
18,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
24,00 |
20,00 |
18,00 |
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
| КПБ (2,0 спальный) |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
25,00 |
29,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
23,00 |
| КПБ (1.5 спальный) |
20,00 |
25,00 |
26,00 |
19,00 |
16,00 |
19,00 |
20,00 |
19,00 |
23,00 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) |
26,00 |
18,00 |
26,00 |
28,00 |
24,00 |
23,00 |
29,00 |
25,00 |
27,00 |
| Подушка (синтепон, 50*60) |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
29,00 |
30,00 |
30,00 |
26,00 |
29,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
30,00 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
30,00 |
25,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
| подушка (ватная, 50*60) |
28,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
20,00 |
20,00 |
28,00 |
28,00 |
| Подушка (пуховая, 70*70) |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
28,00 |
27,00 |
25,00 |
| Подушка (декоративная, 50*50) |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
22,00 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) |
21,00 |
17,00 |
22,00 |
25,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
27,00 |
22,00 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
20,00 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) |
17,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
20,00 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
15,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
| Плед (шерсть, 145*180) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
29,00 |
25,00 |
28,00 |
22,00 |
22,00 |
| Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
20,00 |
21,00 |
28,00 |
30,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
| Плед (акрил, 180*200) |
17,00 |
19,00 |
21,00 |
24,00 |
26,00 |
20,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
| Матрац (бязь, 160*200) |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
| Матрац (тик, 200*200) |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
15,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
| Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
41,00 |
38,00 |
42,00 |
47,00 |
43,00 |
37,00 |
36,00 |
41,00 |
| Полотенце (махровое, 75*500) |
39,00 |
40,00 |
46,00 |
48,00 |
44,00 |
45,00 |
46,00 |
48,00 |
49,00 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) |
64,00 |
54,00 |
63,00 |
58,00 |
56,00 |
61,00 |
63,00 |
62,00 |
58,00 |
| Подушка (силикон, 70*50) |
27,00 |
25,00 |
26,00 |
23,00 |
28,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
24,00 |
| Подушка (перовая, 50*60) |
27,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
| Халат (банный, с капюшоном) |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
31,00 |
33,00 |
31,00 |
31,00 |
29,00 |
32,00 |
| Халат (махровый) |
24,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
27,00 |
29,00 |
28,00 |
29,00 |
22,00 |
| Халат (трикотажный) |
34,00 |
31,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
32,00 |
32,00 |
31,00 |
30,00 |
| КПБ (подростковый) |
19,00 |
18,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
22,00 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) |
19,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
26,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
18,00 |
19,00 |
22,00 |
21,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
постельный принадлежность магазин прибыль
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
| КПБ (2,0 спальный) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
23,00 |
| КПБ (1.5 спальный) |
24,00 |
16,00 |
25,00 |
29,00 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) |
22,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
| Подушка (синтепон, 50*60) |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
22,00 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
30,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
| подушка (ватная, 50*60) |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
| Подушка (пуховая, 70*70) |
26,00 |
24,00 |
20,00 |
21,00 |
| Подушка (декоративная, 50*50) |
29,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) |
18,00 |
19,00 |
16,00 |
20,00 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
22,00 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
21,00 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
19,00 |
| Плед (шерсть, 145*180) |
21,00 |
29,00 |
22,00 |
26,00 |
| Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
| Плед (акрил, 180*200) |
18,00 |
16,00 |
21,00 |
23,00 |
| Матрац (бязь, 160*200) |
25,00 |
22,00 |
26,00 |
26,00 |
| Матрац (тик, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
21,00 |
| Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
39,00 |
38,00 |
40,00 |
| Полотенце (махровое, 75*500) |
36,00 |
38,00 |
38,00 |
36,00 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) |
61,00 |
64,00 |
63,00 |
56,00 |
| Подушка (силикон, 70*50) |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
| Подушка (перовая, 50*60) |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
| Халат (банный, с капюшоном) |
26,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
| Халат (махровый) |
19,00 |
20,00 |
23,00 |
22,00 |
| Халат (трикотажный) |
29,00 |
28,00 |
28,00 |
26,00 |
| КПБ (подростковый) |
25,00 |
29,00 |
26,00 |
25,00 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) |
20,00 |
20,00 |
23,00 |
25,00 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
| КПБ (2,0 спальный) |
885,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 925,00руб. |
| 17мес. - 967,00руб. |
| 23мес. - 1 011,00руб. |
| КПБ (1.5 спальный) |
547,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 572,00руб. |
| 17мес. - 598,00руб. |
| 23мес. - 625,00руб. |
| Подушка (халофайбер, 70*70) |
235,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 231,00руб. |
| 17мес. - 246,00руб. |
| 23мес. - 257,00руб. |
| Подушка (синтепон, 50*60) |
117,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 122,00руб. |
| 17мес. - 128,00руб. |
| 23мес. - 134,00руб. |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
122,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 127,00руб. |
| 17мес. - 133,00руб. |
| 23мес. - 139,00руб. |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
216,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 226,00руб. |
| 17мес. - 236,00руб. |
| 23мес. - 247,00руб. |
| подушка (ватная, 50*60) |
138,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 144,00руб. |
| 17мес. - 150,00руб. |
| 23мес. - 157,00руб. |
| Подушка (пуховая, 70*70) |
432,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 451,00руб. |
| 17мес. - 472,00руб. |
| 23мес. - 494,00руб. |
| Подушка (декоративная, 50*50) |
237,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 248,00руб. |
| 17мес. - 259,00руб. |
| 23мес. - 271,00руб. |
| Одеяло (синтепон, 220*200) |
795,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 831,00руб. |
| 17мес. - 868,00руб. |
| 23мес. - 907,00руб. |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) |
693,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 724,00руб. |
| 17мес. - 757,00руб. |
| 23мес. - 791,00руб. |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) |
864,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 903,00руб. |
| 17мес. - 944,00руб. |
| 23мес. - 986,00руб. |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
2 133,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 2 229,00руб. |
| 17мес. - 2 329,00руб. |
| 23мес. - 2 434,00руб. |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
3 093,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 3 232,00руб. |
| 17мес. - 3 378,00руб. |
| 23мес. - 3 530,00руб. |
| Плед (шерсть, 145*180) |
1 173,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 1 226,00руб. |
| 17мес. - 1 281,00руб. |
| 23мес. - 1 339,00руб. |
| Плед (меховой, 180*200) |
1 500,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 1 568,00руб. |
| 17мес. - 1 639,00руб. |
| 23мес. - 1 713,00руб. |
| Плед (акрил, 180*200) |
1 501,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 1 569,00руб. |
| 17мес. - 1 640,00руб. |
| 23мес. - 1 714,00руб. |
| Матрац (бязь, 160*200) |
1 050,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 1 147,00руб. |
| 17мес. - 1 199,00руб. |
| 23мес. - 1 253,00руб. |
| Матрац (тик, 200*200) |
974,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 1 018,00руб. |
| 17мес. - 1 064,00руб. |
| 23мес. - 1 112,00руб. |
| Полотенце (махровое, 100*150) |
245,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 256,00руб. |
| 17мес. - 268,00руб. |
| 23мес. - 280,00руб. |
| Полотенце (махровое, 75*500) |
144,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 150,00руб. |
| 17мес. - 157,00руб. |
| 23мес. - 164,00руб. |
| Полотенце (кухонное, 50*50) |
48,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 50,00руб. |
| 17мес. - 52,00руб. |
| 23мес. - 54,00руб. |
| Подушка (силикон, 70*50) |
405,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 423,00руб. |
| 17мес. - 442,00руб. |
| 23мес. - 462,00руб. |
| Подушка (перовая, 50*60) |
192,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 201,00руб. |
| 17мес. - 210,00руб. |
| 23мес. - 219,00руб. |
| Халат (банный, с капюшоном) |
1 181,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 1 234,00руб. |
| 17мес. - 1 290,00руб. |
| 23мес. - 1 348,00руб. |
| Халат (махровый) |
1 013,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 1 059,00руб. |
| 17мес. - 1 107,00руб. |
| 23мес. - 1 057,00руб. |
| Халат (трикотажный) |
792,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 828,00руб. |
| 17мес. - 865,00руб. |
| 23мес. - 904,00руб. |
| КПБ (подростковый) |
571,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 597,00руб. |
| 17мес. - 624,00руб. |
| 23мес. - 652,00руб. |
| Одеяло (синтепон, 140*200) |
555,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 580,00руб. |
| 17мес. - 606,00руб. |
| 23мес. - 634,00руб. |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) |
875,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 915,00руб. |
| 17мес. - 956,00руб. |
| 23мес. - 999,00руб. |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
2 560,000 |
| Изменения цены |
| 11мес. - 2 675,00руб. |
| 17мес. - 2 796,00руб. |
| 23мес. - 2 922,00руб. |
4
. План по персоналу
План по персоналу
| Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
| (руб.) |
($ US) |
| Управление |
| директор |
1 |
18 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
| Бухгалтер |
1 |
10 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
| продавец-консультант |
4 |
5 500,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
| товаровед |
1 |
6 300,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
| охранник |
2 |
5 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
| уборщица |
2 |
2 000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
Всего 11 чел.
70300 руб.
5
. Календарный план
Список этапов
| Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
| Регистрация предприятия |
30 |
02.11.2006 |
02.12.2006 |
| Поиск помещения в аренду |
21 |
02.12.2006 |
23.12.2006 |
| Проверка СЭС |
4 |
23.12.2006 |
27.12.2006 |
| Дизайн помещения |
20 |
28.12.2006 |
17.01.2007 |
| Телефонизация помещения |
7 |
01.01.2007 |
08.01.2007 |
| Установка сигнализации |
6 |
02.01.2007 |
08.01.2007 |
| Покупка компьютера |
3 |
05.01.2007 |
08.01.2007 |
| Покупка кассы |
3 |
08.01.2007 |
11.01.2007 |
| покупка столов |
4 |
08.01.2007 |
12.01.2007 |
| Покупка стульев |
4 |
08.01.2007 |
12.01.2007 |
| Покупка витрин |
5 |
10.01.2007 |
15.01.2007 |
| Поиск работников |
17 |
13.01.2007 |
30.01.2007 |
| Найм работников (собеседование) |
4 |
31.01.2007 |
04.02.2007 |
| Поиск поставщиков |
19 |
06.02.2007 |
25.02.2007 |
| Заключение контрактов |
9 |
26.02.2007 |
07.03.2007 |
| Реклама |
10 |
27.02.2007 |
09.03.2007 |
| Презентация магазина |
1 |
09.03.2007 |
10.03.2007 |
6
. План прибыли
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
| Валовый объем продаж |
555 355,12 |
579 875,41 |
| Потери |
2 533,24 |
2 659,25 |
| Налоги с продаж |
33 321,31 |
34 792,52 |
| Чистый объем продаж |
519 500,57 |
542 423,63 |
| Материалы и комплектующие |
341 972,72 |
354 595,21 |
| Сдельная зарплата |
| Суммарные прямые издержки |
341 972,72 |
354 595,21 |
| Валовая прибыль |
177 527,85 |
187 828,42 |
| Налог на имущество |
476,80 |
470,26 |
464,55 |
458,06 |
| Административные издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
67 923,40 |
31 511,42 |
| Производственные издержки |
| Маркетинговые издержки |
| Зарплата административного персонала |
82 477,54 |
83 071,98 |
| Зарплата производственного персонала |
| Зарплата маркетингового персонала |
| Суммарные постоянные издержки |
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
150 400,94 |
114 583,40 |
| Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
| Проценты по кредитам |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
13 958,36 |
14 637,08 |
13 515,64 |
| Суммарные непроизводственные издержки |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
17 883,15 |
18 561,88 |
17 440,43 |
| Другие доходы |
| Другие издержки |
50 000,00 |
102 231,54 |
117 678,12 |
66 415,58 |
82 331,40 |
| Убытки предыдущих периодов |
50 933,79 |
186 293,32 |
362 384,80 |
480 157,23 |
554 388,14 |
| Прибыль до выплаты налога |
50 933,79 |
186 293,32 |
362 384,80 |
480 157,23 |
554 388,14 |
499 041,61 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
| Прибыль от курсовой разницы |
| Налогооблагаемая прибыль |
50 933,79 |
186 293,32 |
362 384,80 |
480 157,23 |
554 388,14 |
499 041,61 |
| Налог на прибыль |
| Чистая прибыль |
50 933,79 |
186 293,32 |
362 384,80 |
480 157,23 |
554 388,14 |
499 041,61 |
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
| Валовый объем продаж |
578 913,95 |
562 579,99 |
538 926,68 |
542 170,84 |
538 795,00 |
587 233,09 |
| Потери |
2 664,96 |
2 565,61 |
2 455,22 |
2 473,12 |
2 477,88 |
2 688,21 |
| Налоги с продаж |
34 734,84 |
33 754,80 |
32 335,60 |
32 530,25 |
32 327,70 |
35 233,99 |
| Чистый объем продаж |
541 514,16 |
526 259,58 |
504 135,86 |
507 167,47 |
503 989,42 |
549 310,90 |
| Материалы и комплектующие |
356 945,03 |
346 436,27 |
332 346,24 |
334 474,00 |
331 178,46 |
360 837,43 |
| Сдельная зарплата |
| Суммарные прямые издержки |
356 945,03 |
346 436,27 |
332 346,24 |
334 474,00 |
331 178,46 |
360 837,43 |
| Валовая прибыль |
184 569,13 |
179 823,31 |
171 789,62 |
172 693,47 |
172 810,97 |
188 473,46 |
| Налог на имущество |
451,53 |
444,95 |
438,37 |
431,86 |
425,31 |
418,83 |
| Административные издержки |
32 469,35 |
69 402,65 |
48 084,69 |
34 456,60 |
70 914,11 |
32 898,89 |
| Производственные издержки |
| Маркетинговые издержки |
| Зарплата административного персонала |
83 670,70 |
84 273,75 |
84 881,13 |
85 492,90 |
86 109,08 |
86 729,69 |
| Зарплата производственного персонала |
| Зарплата маркетингового персонала |
| Суммарные постоянные издержки |
116 140,06 |
153 676,40 |
132 965,83 |
119 949,50 |
157 023,19 |
119 628,58 |
| Амортизация |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
3 924,79 |
| Проценты по кредитам |
12 491,32 |
12 254,15 |
11 784,03 |
11 015,71 |
10 930,34 |
9 795,13 |
| Суммарные непроизводственные издержки |
16 416,11 |
16 178,94 |
15 708,82 |
14 940,51 |
14 855,13 |
13 719,92 |
| Другие доходы |
| Другие издержки |
| Убытки предыдущих периодов |
499 041,61 |
447 480,18 |
437 957,15 |
415 280,56 |
377 908,95 |
377 401,62 |
| Прибыль до выплаты налога |
447 480,18 |
437 957,15 |
415 280,56 |
377 908,95 |
377 401,62 |
322 695,49 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
| Прибыль от курсовой разницы |
| Налогооблагаемая прибыль |
447 480,18 |
437 957,15 |
415 280,56 |
377 908,95 |
377 401,62 |
322 695,49 |
| Налог на прибыль |
| Чистая прибыль |
447 480,18 |
437 957,15 |
415 280,56 |
377 908,95 |
377 401,62 |
322 695,49 |
7
. Финансовый план
Финансовые показатели
| Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
50 933,79 |
186 293,32 |
389 982,18 |
441 837,05 |
-553 479,45 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-1 767,92 |
-6 482,15 |
-13 602,90 |
-15 449,49 |
-19 400,75 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
8 188,15 |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-11,26 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
22,41 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
22,37 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
226,67 |
270,18 |
298,90 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
90,35 |
113,58 |
100,15 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
90,35 |
113,58 |
100,33 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-100,00 |
-100,00 |
-178,94 |
-158,76 |
-150,28 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-53,55 |
-53,55 |
-29,50 |
-33,40 |
-36,88 |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,17 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-106,72 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-106,72 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 327 418,95 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 391,06 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 386,76 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
| Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,10 |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-532 636,64 |
-549 590,24 |
-611 585,85 |
-605 080,89 |
-601 835,50 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-18 716,00 |
-19 359,14 |
-21 595,82 |
-21 418,58 |
-21 356,01 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 998,89 |
7 933,26 |
8 054,31 |
8 074,43 |
7 888,76 |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-12,22 |
-11,82 |
-10,33 |
-10,00 |
-10,11 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,73 |
24,03 |
23,70 |
23,04 |
23,53 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,68 |
23,99 |
23,65 |
23,00 |
23,49 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
281,58 |
265,17 |
264,05 |
257,89 |
245,85 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
87,58 |
62,11 |
34,77 |
27,65 |
13,38 |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
87,75 |
62,23 |
34,84 |
27,70 |
13,41 |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-155,07 |
-160,54 |
-160,96 |
-163,34 |
-168,57 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-35,92 |
-34,82 |
-34,74 |
-34,24 |
-33,31 |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,63 |
34,08 |
34,17 |
34,08 |
34,05 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 125 728,55 |
-994 544,79 |
-1 018 208,73 |
-1 008 933,98 |
-891 319,74 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-2 183,15 |
-1 986,00 |
-1 972,37 |
-1 898,20 |
-1 753,60 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2 178,93 |
-1 982,04 |
-1 968,55 |
-1 894,64 |
-1 750,15 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Суммарные прямые издержки
| Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
| КПБ (1.5 спальный) |
шт |
342,00 |
0,00 |
| КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,00 |
0,00 |
| КПБ (подростковый) |
шт |
357,00 |
0,00 |
| Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,00 |
0,00 |
| Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,00 |
0,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1 600,00 |
0,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
1 933,00 |
0,00 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
347,00 |
0,00 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) |
|