Анализ деловой активности предприятия
Overview
Лист3
Лист2
Лист1
Форма1
Форма2
Форма4
Форма5
ВертГор
Expr
СисПок
Sheet 1: Лист3
Таблица № 3.
|
Анализ формирования балансовой прибыли предприятия ОАО "Статус" за 1998 г.
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Прошлый год
|
Отчетный год
|
Отклонение (+,-)
|
Удельный вес в выручке, %
|
Отклонение удельного веса
|
Прошлый год
|
Отчетный год
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Выручка от реализации продукции
|
10
|
712,452,287
|
904,042,928
|
191,590,641
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
Себестоимость реализованных товаров
|
20
|
668,220,746
|
767,658,242
|
99,437,496
|
93.792
|
84.914
|
-8.878
|
Коммерческие расходы
|
30
|
11,238,650
|
8,316,752
|
-2,921,898
|
1.577
|
0.920
|
-0.658
|
Управленческие расходы
|
40
|
0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
50
|
32,992,891
|
128,067,934
|
95,075,043
|
4.631
|
14.166
|
9.535
|
Проценты к получению
|
60
|
27,956
|
-27,956
|
0.004
|
0.000
|
-0.004
|
Проценты к уплате
|
70
|
0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
Доходы от участия в др. организациях
|
80
|
29,848
|
58,642
|
28,794
|
0.004
|
0.006
|
0.002
|
Прочие операционные доходы
|
90
|
4,008,134
|
22,845,301
|
18,837,167
|
0.563
|
2.527
|
1.964
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
17,511,339
|
41,256,178
|
23,744,839
|
2.458
|
4.564
|
2.106
|
прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности
|
110
|
19,547,490
|
109,715,699
|
90,168,209
|
2.744
|
12.136
|
9.392
|
Прочие внереализационные расходы
|
120
|
1,764,054
|
4,319,352
|
2,555,298
|
0.248
|
0.478
|
0.230
|
Прочие внереализационные доходы
|
130
|
202,958
|
219,822
|
16,864
|
0.028
|
0.024
|
-0.004
|
Прибыль (убыток) отчетного периода
|
140
|
21,108,586
|
113,815,229
|
92,706,643
|
2.963
|
12.590
|
9.627
|
Налог на прибыль
|
150
|
14,368,351
|
47,676,016
|
33,307,665
|
2.017
|
5.274
|
3.257
|
Отвлеченные средства
|
160
|
63,984,839
|
63,984,839
|
0.000
|
7.078
|
7.078
|
Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода
|
170
|
2,154,374
|
2,154,374
|
0.000
|
0.238
|
0.238
|
Sheet 2: Лист2
Таблица № 2.
|
Анализ динамики и структуры источников финансовых ресурсов ОАО "Статус" 1998 год.
|
Виды источников финансовых ресурсов (статьи пассива баланса)
|
Код стр.
|
На начало года
|
На конец года
|
(+-) Изменения
|
руб.
|
в % к итогу
|
руб.
|
в % к итогу
|
руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
IV. Капитал и резервы
|
Уставной капитал
|
410
|
249,605
|
0.030
|
249,605
|
0.035
|
0
|
100.000
|
Добавочный капитал
|
420
|
309,196,958
|
37.200
|
320,549,228
|
44.546
|
11,352,270
|
103.672
|
Резервный капитал
|
430
|
62,401
|
0.008
|
62,401
|
0.009
|
0
|
100.000
|
В том числе:
|
резервные фонды, образов.в соответ.с законодат.
|
431
|
резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум.
|
432
|
62,401
|
0.008
|
62,401
|
0.009
|
0
|
100.000
|
Фонды накопления
|
440
|
Фонд социальной сферы
|
450
|
157,057,902
|
18.896
|
6,577,326
|
0.914
|
-150,480,576
|
4.188
|
Целевые финансирование и поступления
|
460
|
866,319
|
0.104
|
11,652,451
|
1.619
|
10,786,132
|
1,345.053
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
470
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
480
|
2,154,374
|
0.299
|
2,154,374
|
Итого по разделу IV
|
490
|
467,433,185
|
56.237
|
341,245,385
|
47.422
|
-126,187,800
|
73.004
|
V. Долгосрочные пассивы
|
Заемные средства
|
510
|
290,000
|
0.035
|
-290,000
|
0.000
|
В том числе:
|
кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес.
|
511
|
290,000
|
0.035
|
-290,000
|
0.000
|
прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес.
|
512
|
Прочие долгосрочные пассивы
|
520
|
2,641
|
0.000
|
2,641
|
0.000
|
0
|
100.000
|
Итого по разделу V
|
590
|
292,641
|
0.035
|
2,641
|
0.000
|
-290,000
|
0.902
|
VI. Краткосрочные пассивы
|
Заемные средства
|
610
|
29,375,585
|
3.534
|
33,886,800
|
4.709
|
4,511,215
|
115.357
|
В том числе:
|
кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес.
|
611
|
29,359,049
|
3.532
|
33,886,800
|
4.709
|
4,527,751
|
115.422
|
прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц.
|
612
|
16,536
|
0.002
|
-16,536
|
0.000
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
334,031,971
|
40.188
|
344,438,146
|
47.866
|
10,406,175
|
103.115
|
В том числе:
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
90,572,438
|
10.897
|
94,331,861
|
13.109
|
3,759,423
|
104.151
|
векселя к уплате
|
622
|
1,041,354
|
0.145
|
1,041,354
|
по оплате труда
|
623
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
по социальному страхованию и обеспечению
|
624
|
10,700,420
|
1.287
|
11,273,391
|
1.567
|
572,971
|
105.355
|
задолженность перед дочерними и зависим. обществами
|
625
|
20,352,869
|
2.449
|
48,673,123
|
6.764
|
28,320,254
|
239.146
|
задолженность перед бюджетом
|
626
|
53,872,269
|
6.481
|
110,163,167
|
15.309
|
56,290,898
|
204.490
|
авансы полученные
|
627
|
113,480,064
|
13.653
|
50,550,050
|
7.025
|
-62,930,014
|
44.545
|
прочие кредиторы
|
628
|
45,053,911
|
5.420
|
28,405,200
|
3.947
|
-16,648,711
|
63.047
|
Расчеты по дивидендам
|
630
|
Доходы будующих периодов
|
640
|
20,890
|
0.003
|
21,513
|
0.003
|
623
|
102.982
|
Фонды потребления
|
650
|
Резервы предстоящих расходов и платежей
|
660
|
Прочие краткосрочные пассивы
|
670
|
23,893
|
0.003
|
-23,893
|
0.000
|
Итого по разделу VI
|
690
|
363,452,339
|
43.727
|
378,346,459
|
52.578
|
14,894,120
|
104.098
|
Баланс
|
699
|
831,178,165
|
100.000
|
719,594,485
|
100.000
|
-111,583,680
|
86.575
|
Sheet 3: Лист1
Таблица № 1.
|
Анализ состава и размещения активов ОАО "Статус" 1998 год
|
Статьи актива баланса
|
Код стр.
|
На начало года
|
На конец года
|
(+-) Изменение
|
руб.
|
в % к итогу
|
руб.
|
в % к итогу
|
руб.
|
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I.Внеоборотные активы
|
Нематериальные активы
|
110
|
598,175
|
0.072
|
815,627
|
0.113
|
217,452
|
136.353
|
В том числе :
|
организационные расходы
|
111
|
208
|
0.000
|
208
|
0.000
|
0
|
100.000
|
патенты, лицензии и др.
|
112
|
597,967
|
0.072
|
815,419
|
0.113
|
217,452
|
136.365
|
Основные средства
|
120
|
400,280,596
|
48.158
|
243,485,481
|
33.836
|
-156,795,115
|
60.829
|
В том числе :
|
земельные участки
|
121
|
здания, машины, оборудование
|
122
|
400,280,596
|
48.158
|
243,485,481
|
33.836
|
-156,795,115
|
60.829
|
Незавершенное строительство
|
130
|
21,320,251
|
2.565
|
14,369,798
|
1.997
|
-6,950,453
|
67.400
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
884,865
|
0.106
|
2,289,076
|
0.318
|
1,404,211
|
258.692
|
В том числе :
|
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
255
|
0.000
|
250
|
0.000
|
-5
|
98.039
|
займы, предоставленные на срок не более 12 мес.
|
144
|
150,000
|
0.018
|
150,000
|
0.021
|
0
|
100.000
|
прочие долгосрочные фин-е вложения
|
145
|
734,610
|
0.088
|
2,138,826
|
0.297
|
1,404,216
|
291.151
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
522,875
|
0.063
|
117,272
|
0.016
|
-405,603
|
22.428
|
Итого по разделу I
|
190
|
423,606,762
|
50.965
|
261,077,254
|
36.281
|
-162,529,508
|
61.632
|
II. Оборотные активы
|
Запасы
|
210
|
248,211,233
|
29.863
|
258,049,865
|
35.860
|
9,838,632
|
103.964
|
В том числе :
|
сырье, материалы и др.
|
211
|
92,275,725
|
11.102
|
118,256,309
|
16.434
|
25,980,584
|
128.155
|
животные на выращивании и откормле
|
212
|
малоценные и быстроизнашив. предметы
|
213
|
6,867,734
|
0.826
|
8,223,568
|
1.143
|
1,355,834
|
119.742
|
затраты в незавершенном производстве
|
214
|
49,726,386
|
5.983
|
46,733,519
|
6.494
|
-2,992,867
|
93.981
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
215
|
47,112,447
|
5.668
|
19,151,261
|
2.661
|
-27,961,186
|
40.650
|
товары отгруженные
|
216
|
52,127,075
|
6.271
|
65,563,010
|
9.111
|
13,435,935
|
125.775
|
расходы будущих периодов
|
217
|
101,866
|
0.012
|
122,198
|
0.017
|
20,332
|
119.960
|
прочие запасы и затраты
|
218
|
Налог на добавл. стоим. по приобрет. ценностям
|
220
|
10,081,258
|
1.213
|
7,990,305
|
1.110
|
-2,090,953
|
79.259
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.)
|
230
|
33,512
|
0.004
|
118,118
|
0.016
|
84,606
|
352.465
|
В том числе :
|
покупатели и заказчики
|
231
|
7
|
0.000
|
-7
|
0.000
|
векселя к получению
|
232
|
задолженность дочерних и зависимых обществ
|
233
|
авансы выданные
|
234
|
12,000
|
0.001
|
-12,000
|
0.000
|
прочие дебиторы
|
235
|
21,505
|
0.003
|
118,118
|
0.016
|
96,613
|
549.258
|
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)
|
240
|
88,480,632
|
10.645
|
113,057,637
|
15.711
|
24,577,005
|
127.777
|
В том числе :
|
покупатели и заказчики
|
241
|
112,911
|
0.014
|
5,110,686
|
0.710
|
4,997,775
|
4,526.296
|
векселя к получению
|
242
|
60,251,612
|
7.249
|
24,109,695
|
3.350
|
-36,141,917
|
40.015
|
задолженность дочерних и зависимых обществ
|
243
|
задолженн. участников по взносам в уставн. кап.
|
244
|
авансы выданные
|
245
|
245,621,143
|
29.551
|
65,135,794
|
9.052
|
-180,485,349
|
26.519
|
прочие дебиторы
|
246
|
3,553,966
|
0.428
|
18,701,462
|
2.599
|
15,147,496
|
526.214
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
676,854
|
0.081
|
14,791,262
|
2.055
|
14,114,408
|
2,185.296
|
В том числе :
|
инвестиции и зависимые общества
|
251
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
676,854
|
0.081
|
14,791,262
|
2.055
|
14,114,408
|
2,185.296
|
Денежные средства
|
260
|
292,749
|
0.035
|
12,825,587
|
1.782
|
12,532,838
|
4,381.087
|
В том числе :
|
касса
|
261
|
18,616
|
0.002
|
99,695
|
0.014
|
81,079
|
535.534
|
расчетные счета
|
262
|
249,255
|
0.030
|
12,724,852
|
1.768
|
12,475,597
|
5,105.154
|
валютные счета
|
263
|
1,033
|
0.000
|
1,033
|
прочие денежные средства
|
264
|
24,878
|
0.003
|
7
|
0.000
|
-24,871
|
0.028
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
59,795,165
|
7.194
|
51,684,457
|
7.182
|
-8,110,708
|
86.436
|
Итого по разделу II
|
290
|
407,571,403
|
49.035
|
458,517,231
|
63.719
|
50,945,828
|
112.500
|
III. Убытки
|
Непокрытые убытки прошлых лет
|
310
|
Убыток отчетного года
|
320
|
Итого по разделу III
|
390
|
Баланс
|
399
|
831,178,165
|
100.000
|
719,594,485
|
100.000
|
-111,583,680
|
86.575
|
Sheet 4: Форма1
Бухгалтерский баланс ОАО "Статус" за 1998 год
|
Форма № 1
|
Актив
|
Код стр.
|
Нач. года
|
Кон. года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.Внеоборотные активы
|
Нематериальные активы (04, 05)
|
110
|
598,175
|
815,627
|
50.965
|
36.281
|
-14.683
|
В том числе :
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
организационные расходы
|
111
|
208
|
208
|
68.634
|
59.904
|
-8.730
|
патенты, лицензии и др.
|
112
|
597,967
|
815,419
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
120
|
400,280,596
|
243,485,481
|
0.562
|
0.474
|
-0.088
|
В том числе :
|
0.778
|
1.109
|
0.331
|
земельные участки
|
121
|
0.003
|
0.073
|
0.070
|
здания, машины, оборудование
|
122
|
400,280,596
|
243,485,481
|
0.411
|
0.509
|
0.098
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
|
130
|
21,320,251
|
14,369,798
|
1.121
|
1.212
|
0.091
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
|
140
|
884,865
|
2,289,076
|
0.108
|
0.175
|
0.067
|
В том числе :
|
0.000
|
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
0.919
|
1.166
|
0.247
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
1.646
|
2.088
|
0.443
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
255
|
250
|
4.631
|
14.166
|
9.535
|
займы, предоставленные на срок не более 12 мес.
|
144
|
150,000
|
150,000
|
5.221
|
28.148
|
22.928
|
прочие долгосрочные фин-е вложения
|
145
|
734,610
|
2,138,826
|
2.722
|
14.679
|
11.956
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
522,875
|
117,272
|
Итого по разделу I
|
190
|
423,606,762
|
261,077,254
|
II. Оборотные активы
|
Запасы
|
210
|
248,211,233
|
258,049,865
|
В том числе :
|
сырье, материалы и др. (10, 15, 16)
|
211
|
92,275,725
|
118,256,309
|
животные на выращивании и откормле (11)
|
212
|
малоценные и быстроизнашив. Предметы (12, 13, 16)
|
213
|
6,867,734
|
8,223,568
|
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44)
|
214
|
49,726,386
|
46,733,519
|
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
|
215
|
47,112,447
|
19,151,261
|
товары отгруженные (45)
|
216
|
52,127,075
|
65,563,010
|
расходы будущих периодов (31)
|
217
|
101,866
|
122,198
|
прочие запасы и затраты
|
218
|
Налог на добавл. стоим. по приобрет. Ценностям (19)
|
220
|
10,081,258
|
7,990,305
|
Дебиторская задолженн.(более, чем через 12 мес.)
|
230
|
33,512
|
118,118
|
В том числе :
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
7
|
векселя к получению (62)
|
232
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
233
|
авансы выданные (61)
|
234
|
12,000
|
прочие дебиторы
|
235
|
21,505
|
118,118
|
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.)
|
240
|
88,480,632
|
113,057,637
|
В том числе :
|
покупатели и заказчики (62, 76, 78)
|
241
|
112,911
|
5,110,686
|
векселя к получению (62)
|
242
|
60,251,612
|
24,109,695
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
|
243
|
задолженн. участников по взносам в уставн. кап. (75)
|
244
|
авансы выданные (61)
|
245
|
245,621,143
|
65,135,794
|
прочие дебиторы
|
246
|
3,553,966
|
18,701,462
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
|
250
|
676,854
|
14,791,262
|
В том числе :
|
инвестиции и зависимые общества
|
251
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
676,854
|
14,791,262
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Денежные средства
|
260
|
292,749
|
12,825,587
|
В том числе :
|
касса (50)
|
261
|
18,616
|
99,695
|
расчетные счета (51)
|
262
|
249,255
|
12,724,852
|
валютные счета (52)
|
263
|
1,033
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
|
264
|
24,878
|
7
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
59,795,165
|
51,684,457
|
Итого по разделу II
|
290
|
407,571,403
|
458,517,231
|
III. Убытки
|
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
|
310
|
Убыток отчетного года
|
320
|
Итого по разделу III
|
390
|
Баланс
|
399
|
831,178,165
|
719,594,485
|
Пассив
|
Код стр.
|
Нач. года
|
Кон. года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
IV. Капитал и резервы
|
Уставной капитал (85)
|
410
|
249,605
|
249,605
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
309,196,958
|
320,549,228
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
62,401
|
62,401
|
В том числе:
|
резервные фонды, образов.в соответ.с законодат.
|
431
|
резервы, образов.в соответвет.с учредит. докум.
|
432
|
62,401
|
62,401
|
Фонды накопления (88)
|
440
|
Фонд социальной сферы (88)
|
450
|
157,057,902
|
6,577,326
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
460
|
866,319
|
11,652,451
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
470
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
480
|
2,154,374
|
Итого по разделу IV
|
490
|
467,433,185
|
341,245,385
|
V. Долгосрочные пассивы
|
Заемные средства (92, 95)
|
510
|
290,000
|
В том числе:
|
кредиты банков,подлеж.погашен. более,чем через 12 мес.
|
511
|
290,000
|
прочие займы,подлеж. погашен. более,чем через 12 мес.
|
512
|
Прочие долгосрочные пассивы
|
520
|
2,641
|
2,641
|
Итого по разделу V
|
590
|
292,641
|
2,641
|
VI. Краткосрочные пассивы
|
Заемные средства (90, 94)
|
610
|
29,375,585
|
33,886,800
|
В том числе:
|
кредиты банков, подлежащие погашению в теч. 12 мес.
|
611
|
29,359,049
|
33,886,800
|
прочие займы, подлежащие погашению через 12 месяц.
|
612
|
16,536
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
334,031,971
|
344,438,146
|
В том числе:
|
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
90,572,438
|
94,331,861
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
1,041,354
|
по оплате труда (70)
|
623
|
по социальному страхованию и обеспечению (68)
|
624
|
10,700,420
|
11,273,391
|
задолженность перед дочерними и зависим. Обществами (78)
|
625
|
20,352,869
|
48,673,123
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
53,872,269
|
110,163,167
|
авансы полученные (64)
|
627
|
113,480,064
|
50,550,050
|
прочие кредиторы
|
628
|
45,053,911
|
28,405,200
|
Расчеты по дивидендам (75)
|
630
|
Доходы будующих периодов (83)
|
640
|
20,890
|
21,513
|
Фонды потребления (88)
|
650
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
|
660
|
Прочие краткосрочные пассивы
|
670
|
23,893
|
Итого по разделу VI
|
690
|
363,452,339
|
378,346,459
|
Баланс
|
699
|
831,178,165
|
719,594,485
|
Sheet 5: Форма2
Отчет о прибылях и убытках
|
Форма № 2.
|
Показатель
|
Код стр.
|
пред.пер.
|
отч.период
|
1
|
2
|
4
|
3
|
Выручка от реализации продукции
|
10
|
712,452,287
|
904,042,928
|
Себестоимость реализованных товаров
|
20
|
668,220,746
|
767,658,242
|
Коммерческие расходы
|
30
|
11,238,650
|
8,316,752
|
Управленческие расходы
|
40
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
50
|
32,992,891
|
128,067,934
|
Проценты к получению
|
60
|
27,956
|
Проценты к уплате
|
70
|
Доходы от участия в др. организациях
|
80
|
29,848
|
58,642
|
Прочие операционные доходы
|
90
|
4,008,134
|
22,845,301
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
17,511,339
|
41,256,178
|
прибыль (убыток) от фин.-хоз. деятельности
|
110
|
19,547,490
|
109,715,699
|
Прочие внереализационные расходы
|
120
|
1,764,054
|
4,319,352
|
Прочие внереализационные доходы
|
130
|
202,958
|
219,822
|
Прибыль (убыток) отчетного периода
|
140
|
21,108,586
|
113,815,229
|
Налог на прибыль
|
150
|
14,368,351
|
47,676,016
|
Отвлеченные средства
|
160
|
63,984,839
|
Нераспредл. прибыль (убыток) отчетного периода
|
170
|
2,154,374
|
Sheet 6: Форма4
Отчет о движении денежных средств (ф. 4)
|
Показатель
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.Остатки денежных средств на начало года
|
10
|
292,749
|
Поступило денжных средств - всего
|
20
|
187,394,495
|
75,778,674
|
В том числе:
|
выручка от реализации товаров, продукции, услуг
|
30
|
175,583,039
|
71,913,220
|
выручка от реализации основных средств и иного имущ.
|
40
|
874,275
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
|
50
|
1,123,294
|
1,072,189
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
60
|
7,628,000
|
2,394,000
|
безвозмездно
|
70
|
кредиты, займы
|
80
|
1,250,000
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
90
|
из банка в кассу организации
|
100
|
прочие поступления
|
110
|
935,887
|
399,265
|
3.Направлено денежных средств - всего
|
120
|
174,861,657
|
7,532,284
|
В том числе:
|
на оплату приобретенных товаров,оплату работ, услуг
|
130
|
57,065,350
|
116,779
|
на оплату труда
|
140
|
86,784,021
|
отчисления на социальные нужды
|
150
|
6,647,369
|
на выдачу подотчетных сумм
|
160
|
2,371,102
|
1,362,778
|
Sheet 7: Форма5
Приложение к бухгалтерскому балансу
|
Форма № 5.
|
1. Движение заемных средств
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Ост.на кон. года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Долгосрочные кредиты банков
|
110
|
290,000
|
290,000
|
в том числе не погашенные в срок
|
111
|
Прочие долгосрочные займы
|
120
|
в том числе не погашенные в срок
|
121
|
Краткосрочные кредиты банков
|
130
|
29,359,049
|
29,349,794
|
24,822,043
|
33,886,800
|
в том числе не погашенные в срок
|
131
|
3,299,214
|
3,299,214
|
Кредиты банков для работников
|
140
|
в том числе не погашенные в срок
|
141
|
Прочие краткосрочные займы
|
150
|
в том числе не погашенные в срок
|
151
|
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Ост.на кон. года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Дебиторская задолженность:
|
краткосрочная
|
210
|
123,413,328
|
1,754,915,579
|
1,745,545,394
|
132,783,513
|
в том числе просроченная
|
211
|
14,680,484
|
5,727,326
|
14,451,446
|
5,956,364
|
из нее длительностью свыше трех месяцев
|
212
|
14,680,484
|
5,727,326
|
14,451,446
|
5,956,364
|
долгосрочная
|
220
|
33,505
|
118,118
|
33,505
|
118,118
|
в том числе просроченная
|
221
|
118,118
|
из нее длительностью свыше трех месяцев
|
222
|
118,118
|
из стр. 220
|
223
|
30,745
|
30,745
|
Кредиторская задолженность:
|
краткосрочная
|
230
|
337,155,303
|
1,391,773,358
|
1,382,068,399
|
346,860,262
|
в том числе просроченная
|
231
|
3,618,866
|
11,802,070
|
5,463,854
|
9,957,082
|
из нее длительностью свыше трех месяцев
|
232
|
3,495,186
|
11,185,640
|
4,908,952
|
7,971,874
|
долгосрочная
|
240
|
в том числе просроченная
|
241
|
из нее длительностью свыше трех месяцев
|
242
|
из стр.240
|
243
|
Обеспечение:
|
полученное
|
250
|
в том числе от третьих лиц
|
251
|
выданные
|
260
|
в том числе третьим лицам
|
261
|
Справки к разделу 2
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1) Движение векселей
|
Векселя выданные:
|
262
|
1,041,354
|
1,041,354
|
в том числе просроченные
|
263
|
Векселя полученные:
|
264
|
60,251,612
|
136,888,956
|
165,830,873
|
31,309,695
|
в том числе просроченные
|
265
|
2) Дебитор.задолж.по поставленн.продукции (работам, услугам по фактич. себестоимости)
|
266
|
52,127,075
|
698,686,838
|
682,463,457
|
65,563,010
|
3) Списана дебитор. задолж. на фин. результаты
|
267
|
в том числе по истечении предельного срока
|
268
|
3. Амортизационное имущество
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Нематериальные активы
|
Права на объекты интелектуальной (промышленной собственности)
|
310
|
534,677
|
305,239
|
147,450
|
692,466
|
в том числе права, возникающие:
|
из авторских и иных договоров на произведения наукм, литературы и др.
|
311
|
462,916
|
225,165
|
80,297
|
607,784
|
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения
|
312
|
71,761
|
80,074
|
67,153
|
84,682
|
из прав на "ноу-хау"
|
313
|
Права на пользование обособленными природными объектами
|
320
|
Организационные расходы
|
330
|
208
|
Деловая репутация организации
|
340
|
Прочие
|
349
|
77,585
|
228,870
|
166,830
|
139,625
|
Итого
|
350
|
612,470
|
534,109
|
314,280
|
832,299
|
II. Основные средства
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
360
|
Здания
|
361
|
264,179,341
|
8,437,056
|
4,466,169
|
268,150,228
|
Сооружения
|
362
|
33,880,215
|
12,458
|
17,633
|
33,875,040
|
Машины и оборудование
|
363
|
184,865,339
|
6,925,150
|
8,970,728
|
182,819,761
|
Транспортные средства
|
364
|
14,235,661
|
138,616
|
1,205,277
|
13,169,000
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
365
|
1,860,229
|
82,941
|
48,200
|
1,894,970
|
Рабочий скот
|
366
|
Продуктивный скот
|
367
|
Многолетние насаждения
|
368
|
7,544
|
другие виды основных средств
|
369
|
173,443,046
|
115,350
|
152,822,124
|
20,735,672
|
Итого
|
370
|
672,471,375
|
15,711,571
|
167,530,731
|
520,652,215
|
в том числе права, возникающие:
|
производственные
|
371
|
484,190,697
|
13,893,702
|
14,245,972
|
483,838,427
|
непроизводственные
|
372
|
170,385,883
|
76,544
|
152,814,340
|
17,648,084
|
III. Малоценные и быстроизнашивающие предметы-итого
|
Итого
|
380
|
11,850,818
|
17,110,547
|
11,204,537
|
|